Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2016

Aug 15, 2016

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》及北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事 会编制了《2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公 司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，本次首次公开 发行股票总量不超过1,770万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。其中网下发行177万 股，网上发行1,593万股，发行价格为17.76元/股。本次公司公开发行股票募集 资金总额为31,435.20万元，发行费用总额为3,758.09万元，募集资金净额为 27,677.11万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月16日对发行人募集资金 的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。 （二）2016年半年度使用金额及当前余额情况表

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

	单位：元
项目	截止2016 年6 月末累计
募集资金净额	276,771,055.90
加：利息收入	700,687.37
减：手续费支出	3,730.87
减：募投项目支出	13,896,815.65
减：永久补充流动资金	71,957,139.63
减：暂时补充流动资金	160,000,000.00
募集资金余额	31,614,057.12

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、 — 《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作 指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 北京 汉邦高科数字技术股份有限公司《募集资金管理办法》。对募集资金实行 专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构信达证券股份有限公司与南京银行股份有限公司，北京中关 村支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、江苏银行股份有限公司北京中关 村支行、北京银行股份有限公司官园支行分别签署了首次公开发行股票募集资金 的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	投资项目	金额	备注
南京银行股份有限公 司北京中关村支行	05110120180000183	安防数字监控产品 产业化扩建项目 （已终止）	1,085,696.88	活期
交通银行股份有限公 司北京海淀支行	110060576018150169294		898,020.29	活期
江苏银行股份有限公 司北京中关村支行	32300188000029656		967,889.05	活期
江苏银行股份有限公 司北京中关村支行	32300188000029738	北京研发中心基础 研究室建设项目	3,656,320.71	活期
			25,000,000.00	7天通 知存 款
北京银行股份有限公 司官园支行	20000000903200004801067	补充流动资金	6,130.19	活期
合 计			31,614,057.12

三、募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2016年4月11日，公司已将暂时用于补充流动资金的7,000万元归还至募集资 金专户。

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公司2016年5月17日召开的2016年第七次临时董事会及2016年第五次临时监 事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司将部分闲置募集资金16,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会批准之日起不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年4月18日召开的2016年第一次董事会会议，审议通过了《关于调整募 投项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“北京研 发中心基础研究室建设项目”的实施进度进行延期调整，由原来达到预定可使用 状态时间为2015年12月31日调整至2017年12月31日。

2016年4月18日召开的2016年第一次董事会会议，审议通过了《关于终止募 投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止安防数字监控 产品产业化扩建项目。

上述事项已经2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过。

以上相关内容详见发布于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关 规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会 2016年8月15日

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附表：截至2016年6月30日，募集资金使用情况对照表

单位：万元

							项目达到 预定可使 用状态日 期		截止报告 期末累计 实现的效 益		项目可行 性是否发 生重大变 化
	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额			截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1)		本报告期 实现的效 益
承诺投资项目和超募资金投 向			调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额						是否达到 预计效益
承诺投资项目
安防数字监控产品产业化扩 建项目
	是	16,240	0	0	0	0.00%		0	0	否	是
北京研发中心基础研究室建 设项目							2017年12 月31日
	否	4,243	4,243	534.5	1,389.68	32.75%		0	0	是	否
							2015年12 月31日
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11		7,195.71	100.02%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.11	11,437.11	534.5	8,585.39	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	27,677.11	11,437.11	534.5	8,585.39	--	--	0	0	--	--
	安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整，将可批量生产的民用产品进行外包生产，同时加 大了项目型高端产品的研发和生产。 北京研发中心基础研究室建设项目未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市 场需求的智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机 构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 情况说明	2015年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司 加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品

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	种类和规格较多，不易进行批量化外包生产。2015年下半年，公司结合未来发展战略，公司着手对具备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考 察和测试导入，最终确定对民用性批量产品进行外包生产。公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装， 检测合格后交由公司对外销售。2016年4月18日公司召开2016年第一次董事会会议、2016年5月9日公司召开2015年年度股东大会，两次会议 审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”，公司独立董事 和保荐机构信达证券均发表明确同意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于2016年4月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况
	适用
	“北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为4,243.00万元。2013年8月25日，该项目经公司2013年第二次董事会批准，公司以自筹 资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止2015年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为671.53万元。公司董事 会于2015年7月10日召开2015年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金671.53万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证 券发表明确同意意见。以上各方意见及相关公告详见发布于2015年7月10日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公 告。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况
	适用
	本公司2015年7月10日召开的2015年第四次临时董事会及2015年第一次临时监事会，2015年7月27日召开2015年第三次临时股东大会， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为 自股东大会批准之日起不超过12个月。公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将 及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司 将及时归还募集资金，以确保项目进度。以上各方意见及相关公告详见发布于2015年7月10日及7月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况

		(http://www.cninfo.com.cn)的公告。截至2016年4月11日，用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金7,000万元已全部归还至募集资金专户，具
		体内容见同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 本公司2016年5月17日召开的2016年第七次临时董事会及
		2016年第五次临时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将终止实施募投项目募集资金中的16,000.00
		万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资
		金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目
		前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。以上各方意见及相关公告详见发布于2016年5月17日公司指定信息
		披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
	项目实施出现募集资金结余	不适用
	的金额及原因
	尚未使用的募集资金用途及 去向	存放于募集资金专用账户
	募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无