Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》及北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会 编制了《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532 号）核准，本次首次公开发行 股票总量不超过 1,770 万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。其中网下发行177万股， 网上发行 1,593 万股，发行价格为 17.76 元/股。本次公司公开发行股票募集 资金总额为 31,435.20 万元，发行费用总额为 3,758.09 万元，募集资金净额 为 27,677.11 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 16 日对发行人募 集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第 210578 号验资 报告。

（二） 2015 年度使用金额及当前余额情况表

项目	募资资金发生额
2015年4月16日募资资金净额	276,771,055.90
减：募资资金置换自筹资金预先投入募资资金投资项目	6,715,377.54
减：2015年度募投项目支出	73,793,549.25
减：手续费支出：	3,366.87
减：募集资金补充流动资金	70,000,000.00
加：2015年度专户利息收入	429,028.57
截止2015年12月31日募资资金余额	126,687,790.81

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二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、 — 《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作 指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 北京 汉邦高科数字技术股份有限公司《募集资金管理办法》。对募集资金实行 专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构信达证券股份有限公司与南京银行股份有限公司，北京中关 村支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、江苏银行股份有限公司北京中关 村支行、北京银行股份有限公司官园支行分别签署了首次公开发行股票募集资金 的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

银行名称	账号	投资项目	金额	备注
南京银行股份有限公司北 京中关村支行	05110120180000183		52,955,373.47	活期
交通银行股份有限公司北 京海淀支行	110060576018150169294	安防数字监控产品产业 化扩建项目	29,827,483.42	活期
江苏银行股份有限公司北 京中关村支行	32300188000029656		9,939,163.95	活期
江苏银行股份有限公司北 京中关村支行	32300188000029738	北京研发中心基础研究 室建设项目	33,959,559.22	活期
北京银行股份有限公司官 园支行	20000000903200004801067	补充流动资金	6,210.75	活期
合计			126,687,790.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

公司2015年7月10日召开的2015 年第四次临时董事会及2015 年第一次临时 监事会，2015年7月27日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金

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7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过12 个月。截至2016年4月11日，公司已将暂时用于补充流动资金的7,000万元归还至 募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目资金使用情况。

2016年4月18日召开的2016年第一次董事会会议，审议通过了《关于调整募 投项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“北京研 发中心基础研究室建设项目”的实施进度进行延期调整，由原来达到预定可使用 状态时间为2015年12月31日调整至2017年12月31日。

2016年4月18日召开的2016年第一次董事会会议，审议通过了《关于终止募 投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司拟终止安防数字监 控产品产业化扩建项目。

上述2个事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

以上相关内容详见发布于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会 2016年4月18日

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附表 1 ： 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元

	募集资金总额				27,677.11		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					7,642.86
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例					0.00 0.00%		已累计投入募集资金总额						8,050.89
	已变更项
		募集资金				截至期末累	截至期末累计投入金	截至期末投入	项目达到预定		本年度	是否达
	目，含部		调整后投	截至期末承诺	本年度投入								项目可行性是否
承诺投资项目		承诺投资				计投入金额	额与承诺投入金额的	进度（%）(4)	可使用状态日		实现的	到预计
	分变更		资总额	投入金额(1)	金额								发生重大变化
		总额				(2)	差额(3)＝(2)-(1)	＝(2)/(1)		期	效益	效益
	（如有）
安防数字监控产品产业化									2017年6月30
	否	16,240.00	16,240.00	16,240.00			-16,240.00				不适用	不适用	是
扩建项目									日
北京研发中心基础研究室									2015	年12月
	否	4,243.00	4,243.00	4,243.00	447.15	855.18	-3,387.82	20.16			不适用	不适用	否
建设项目									31日
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	7,194.11	7,195.71	7,195.71	1.60	100.02			不适用	不适用	否
合计		27,677.11	27,677.11	27,677.11	7,642.86	8,050.89	-19,626.22
超募资金投向					不存在超募资金情况
					安防数字监控	品产业化扩建项	目未达到计划进度的原	因是公司结合市场	需求和	经营策略的	调整，将可	批量生产的	民用产品进行外

安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整，将可批量生产的民用产品进行外 包生产，同时加大了项目型高端产品的研发和生产。

北京研发中心基础研究室建设项目未达到计划进度的原因受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的智能化产品，加速 基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进 行合作，导致本项目进展速度放缓。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

2015 年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求 有所降低。公司加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客 户需求差异化的影响，相对产品种类和规格较多，不易进行批量化外包生产。 2015 年下半年，公司结合未来发展战略，公司着手对

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具备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用性批量产品进行外包生产。公司主要负责民用性产 品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交由公司对外销售。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在募资资金投资项目实施地点变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在募资资金项目实施方式调整情况。 “北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为 4,243.00 万元， 2013 年 8 月 25 日，该项目经公司 2013 年第二次董事会批 准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 募集资金投资项目先期投入及置换情况 目总额为 671.53 万元。公司董事会于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。 公司 2015 年 7 月 10 日召开的 2015 年第四次临时董事会及 2015 年第一次临时监事会， 2015 年 7 月 27 日召开 2015 年第三次临时 股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月 结余募集资金 7000 万元用于暂时补充流动资金，其余款项均在专户存储。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均在专户存储。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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