Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2015

Aug 24, 2015

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号） 及相关格式指引的规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）将 2015 年半年度募集资金存放与使用的情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）1,770 万股；每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 17.76 元。募集资金总额为 314,352,000.00 元，扣除各项发行费用 37,580,944.10 元后，募集资金净额为 276,771,055.90 元。 上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 4 月 16 日出具信会师报字[2015]第 210578 号验资报告。公司对募集资金进行了 专户存储管理。

（二）2015 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2015 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：

截止2015年6月30日募集资金使用情况如下：
项目	募集资金发生额（元）
2015年4月16日募集资金净额	276,771,055.90
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目（注1）	-
减：2015年度1-6月份募投项目支出	41,458,975.91
减：手续费支出	1,622.26
减：募集资金补充流动资金	-
加：2015年度1-6月专户利息收入	171,268.51
截止2015年6月30日募集资金金额	235,481,726.24

注 1：本公司于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券发表明 确同意意见。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了北京 汉邦高科数字技术股份有限公司《募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构信达证券股份有限公司与南京银行股份有限公司，北京中关 村支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、江苏银行股份有限公司北京中关 村支行、北京银行股份有限公司官园支行分别签署了首次公开发行股票募集资金 的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

开户银行	专户号码	募集资金投资项目	2015年6月30 日余额
南京银行股份有限公 司北京中关村支行	05110120180000183	安防数字监控产品产 业化扩建项目	87,848,705.58
交通银行股份有限公 司北京海淀支行	110060576018150169294		54,768,097.92
江苏银行股份有限公 司北京中关村支行	32300188000029656		19,917,915.08
江苏银行股份有限公 司北京中关村支行	32300188000029738	公司北京研发中心基 础研究室建设项目	42,447,124.45
北京银行股份有限公 司官园支行	20000000903200004801067	补充流动资金项目	30,499,883.21
合计			235,481,726.24

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

单位：万元

1 ：募集资金使用情况对照表

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			27,677.11			报告期投	4,409.41
募集资金总额						入募集资
						金总额
报告期内变更用途的募集			0				4,817.44
资金总额
						已累计投
累计变更用途的募集资金			0
						入募集资
总额
						金总额
累计变更用途的募集资金			0
总额比例
	是否	募集	调整	本报	截至	截至期末	项 目	本报告	是 否	项目可行性是
	已变	资金	后投	告期	期末	投资进度	达 到	期实现	达 到	否发生重大变
承诺投资项	更项	承诺	资总	投入	累计	（%）(3)	预 定	的效益	预 计	化
目和超募资	目（含	投资	额（1）	金额	投入	＝	可 使		效益
金投向	部分	总额			金额	(2)/(1)	用 状
	变更）				(2)		态 日
							期
承诺投资项
目
	否	16,24 0	16,240	0	0	0.00%	2017 年06 月30 日		是	否
安防数字监
控产品产业
化扩建项目
	否	4,243	4,243	263.51	671.5 3	15.83%	2015 年12 月31 日		是	否
北京研发中
心基础研究
室建设项目
补充流动资	否	7,194. 11	7,194. 11	4,145. 9	4,145. 9	57.63%			是	否
金
承诺投资项		27,67 7.11	27,67 7.11	4,409 .41	4,817 .43
目小计
超募资金投	不适用
向
未达到计划	无
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性	无
发生重大变
化的情况说
明

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

超募资金的	不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投	不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投	不适用
资项目实施
方式调整情
况
	“北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为4,243.00万元，。2013年 8月25日，该项目经公司2013年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京 研发中心基础研究室建设项目。截止2015年5月31日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目总额为671.53万元。公司董事会于2015年7月10日召开2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金671.53万元置换预先投入募投项目自筹资金。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保 荐机构信达证券发表明确同意意见。以上各方意见及相关公告详见发布于2015 年 7月10日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )的公 告。
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况
	本公司2015年7月10日召开的2015年第四次临时董事会及2015年第一次临时 监事会，2015年7月27日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过12 个月。公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于 补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资 项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金 缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。以上各方意见及相关公告详见 发布于2015 年7 月27 日及7 月10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出	不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前存放于募集资金专项账 户，其中7,000 万元闲置募集资金将用于暂时补充流动资金。
募集资金用
途及去向
募集资金使	无
用及披露中
存在的问题
或其他情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==