Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2015

Jul 10, 2015

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号:2015-021

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文 件的规定以及公司《募集资金管理办法》，现将公司使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的使用计划公告如下：

一、 首次公开发行股票募集资金情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]532 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众 投资者定价发行人民币普通股1,770 万股；每股面值人民币1.00 元，每股发行 价格为17.76 元/股。募集资金总额为31,435.20 万元，扣除各项发行费用 3,758.09 万元后，募集资金净额为27,677.11 万元。上述资金到位情况已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年4 月16 日出具信会师报字 [2015]第210578 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、 募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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单位：万元

				单位：万元
序 号	募集资金拟投资项目	投资总额	利用募集资金投资额	项目核准文号
1	安防数字监控产品产业化 扩建项目	16,240	16,240	深发改核准 [2012]0032号
2	北京研发中心基础研究室 建设项目	4,243	4,243	海发改 [2012]82号
3	补充流动资金	--	7,194.10559	--
合计			27,677.10559

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

三、 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流 动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金 项目建设资金需求的前提下，公司于2015 年7 月10 日召开的第四次临时董事会 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将部 分闲置募集资金7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准 之日起不超过12 个月。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资 金已超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议通过。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生 产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其 衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利 益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金 专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进 度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目 进度。

四、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷 款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行同 期贷款利率4.85%计算，可为公司减少潜在的利息支出约339.50 万元，通过暂

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时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务 费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

五、 会议审议情况

1. 董事会审议情况

2015 年7 月10 日召开了2015 年第四次临时董事会，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过12 个月。

2. 监事会审议情况

2015 年7 月10 日公司召开了2015 年第一次临时监事会，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不存在变相改变募集 资金投向的情况和不影响募集资金项目正常进行的前提下，监事会同意公司将部 分闲置募集资金7,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自股东大会批准之日起 不超过12 个月。

六、 公司独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为 自股东大会批准之日起不超过12 个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高 募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我 们全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

七、 保荐机构意见

信达证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查， 保荐机构认为：公司本次以闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金的议案已 经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议 程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。基于上述意见，保荐人同意公司使用7,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。

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八、 备查文件

1. 公司2015 年第四次临时董事会会议决议；

2. 公司2015 年第一次临时监事会决议；

3. 公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意

4. 信达证券股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2015 年7 月10 日

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