Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Capital/Financing Update 2018

Aug 9, 2018

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-104

北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《北 京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，现将本 公司2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2014] 1331 号）核准，并经上海 证券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和 网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,040 万股， 发行价格为每股18.23 元，募集资金总额为人民币736,492,000.00 元，扣除承 销费和保荐费30,480,000.00 元后的募集资金为人民币706,012,000.00 元，已 由主承销商华林证券有限责任公司于2014 年12 月24 日汇入本公司在北京银行 股份有限公司西单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540 626 的账户内； 在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费 7,257,152.56 元后，本公司本次募集资金净额为人民币698,754,847.44 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字(2014)第110ZC0380 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

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本公司募集资金使用情况为：2014 年度募集资金尚未使用；2015 年1 月7 日以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目523,615,400.00 元， 2015 年1 月7 日使用闲置募集资金人民币80,000,000.00 元暂时补充流动资金， 并已分别于2015 年3 月5 日、6 月23 日归还全部80,000,000.00 元至募集资金 账户，2015 年直接投入募投项目154,302,647.44 元; 2016 年直接投入募投项目 1,860,000.00 元，2016 年3 月23 日使用闲置募集资金15,000,000.00 元暂时补 充流动资金, 2016 年 9 月 12 日,归还全部 15,000,000.00 元至募集资金账 户； 2017 年4 月14 日使用闲置募集资金15,000,000.00 元暂时补充流动资金， 已分别于2017 年6 月27 日、2017 年10 月11 日归还全部15,000,000.00 元至 募集资金专户；2017 年11 月15 日使用闲置募集资金14,400,000.00 元暂时补 充流动资金， 2017 年12 月8 日归还500,000.00 元至募集资金专户， 2017 年 直接投入募投项目5,115,000 元;2018 年直接投入募投项目465,000 元，2018 年5 月7 日归还500,000.00 元至募集资金专户，截止报告期末，剩余 13,400,000.00 元募集资金尚未归还;募集资金利息收入扣减手续费净额 222,415.63 元，其中补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕。

综上，截至2018 年6 月30 日，募集资金累计投入685,358,047.44 元，尚 未使用的募集资金金额为13,396,800.00 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资 者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公 司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面 做出了明确的规定。

本公司从2014 年12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使 用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，本公 司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

2

（二）募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日，募集资金账户存储余额合计140690.85 元，募集资

金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京亚运村支行	692875777	活期	140,690.85
合计			140,690.85

其中，补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕,该募集资金专户

已于2016 年5 月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年上半年募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照 表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年8 月9 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2018 年6 月30 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司	编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司	编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司	编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				69,875.48		本年度投入募集资金总额					46.5
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					68,535.80
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
扩建企业技术中心	否	6,925.27		6,925.27	46.5	5,585.59	-1,339.68	80.66			不适用	否
补充工程业务运营资金	否	62,950.21		62,950.21	0	62,950.21	0	100.00			不适用	否
合 计	－	69,875.48		69,875.48	46.5	68,535.80	-1,339.68	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币52,361.54万元，已于2015年1月12日将52,361.54 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2015 年1 月使用闲置募集资金8,000 万元暂时补充流动资金，公司于2015 年3 月5 日、6 月23 日分别归 还4,000 万元至募集资金账户；公司于2016 年3 月23 日使用闲置募集资金1500 万元暂时补充流动资金，公司于 2016 年 9 月 12 日,归还全部 15,000,000.00 元至募集资金账户；公司于2017 年4 月14 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金，已分别于2017 年6 月27 日、2017 年10 月11 日归还全部15,000,000.00 元至募 集资金专户；2017 年11 月15 日使用闲置募集资金14,400,000.00 元暂时补充流动资金， 2017 年12 月8 日归还

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	500,000.00 元至募集资金专户，2018 年5 月7 日归还500,000.00 元至募集资金专户，截止报告期末，剩余 13,400,000.00 元募集资金尚未归还.
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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