Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

北京高能时代环境技术股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《北京高 能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，现将北京高能 时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司 ” ） 2015 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2014] 1331 号）核准，并经上海证券交 易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市 值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 4,040 万股，发行价格为每 股 18.23 元，募集资金总额为人民币 736,492,000.00 元，扣除承销费和保荐费 30,480,000.00 元后的募集资金为人民币 706,012,000.00 元，已由主承销商华林证券有限责任公司于 2014 年 12 月 24 日汇入本公司在北京银行股份有限公司西单支行开设的账号为 2000 0000 7832 0000 2540 626 的账户内；在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信 息披露费及发行手续费 7,257,152.56 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 698,754,847.44 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具

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致同验字 (2014) 第 110ZC0380 号《验资报告》。

（二） 2015 年半年度使用金额及当前余额

本公司募集资金使用情况为： 2014 年度募集资金尚未使用， 2015 年 1 月 7 日以募 集资金臵换自筹资金预先投入募集资金投资项目 523,615,400.00 元； 2015 年上半年直 接投入募投项目 128,243,566.15 元； 2015 年 1 月 7 日使用闲臵募集资金人民币 80,000,000,00 元暂时补充流动资金，并已分别于 2015 年 3 月 5 日、 6 月 23 日归还全部 80,000,000,00 元至募集资金账户，募集资金利息收入扣减手续费净额 185,712.20 元。

综上，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 651,858,966.15 元，尚未使用的募 集资金金额为 46,895,881.29 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者 权益。本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集 资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明 确的规定。

本公司从 2014 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专 户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集 资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，本公司均严格 按照规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金账户存储余额合计 47,741,593.49 元，募集资金具体

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存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京亚运村 支行	692875777	活期	20,880,256.41
北京银行西单支行	20000000783200002540626	活期	26,861,337.08
合计			47,741,593.49

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 188,862.01 元，已扣除手续费 3,149.81 元（其中 2014 年度手续费 200.00 元， 2015 年度手续费 2949.81 元），尚未支付的 发行费用 660,000.00 元 ( 其中审计费 360,000.00 元，本次发行的信息披露费 300,000.00 元 ) 。

三、 2015 年半年度募集资金的实际使用情况

2015 年半年度募集资金实际使用情况：

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募集资金使用情况对照表 （截至2015 年6 月30 日）

单位： 万元

											单位： 万元	单位： 万元
募集资金总额				69,875.48		本年度投入募集资金总额					65,185.90
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					65,185.90
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整 后投 资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1)		本 年 度 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
									项目 达到 预定 可使 用状 态日 期
扩建企业技 术中心	否	6,925.27		6,925.27	4,841.59	4,841.59	-2,083.68	69.91			不适用	否
补充工程业 务运营资金	否	62,974.73		62,974.73	60,344.31	60,344.31	-2,630.42	-			不适用	否
合计	—	69,900.00		69,900.00	65,185.90	65,185.90	-4,714.10	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及臵换情况					公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币52,361.54万元，公司已于2015 年1 月12 日将52,361.54万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的臵换工作。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2015 年1 月使用闲臵募集资金8000万元暂时补充流动资金，公司于2015 年3 月5 日、6 月23 日分别归还4000万元至募集资金账户，截至报告期8000万元暂时补充流动资金全部归还。
用闲臵募集资金投资产品情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日 ，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

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