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BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 14, 2021
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Interim / Quarterly Report
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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北京恒华伟业科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 （ 025 ）号
2021 年 04 月
1
北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗新伟、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 孟令军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 125,142,026.60 | 70,215,925.77 |
78.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,648,528.79 | 5,856,151.28 |
81.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 10,792,190.56 | 6,818,674.35 |
58.27% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -192,056,886.06 | -57,978,062.84 |
231.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0176 | 0.0097 |
81.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0176 | 0.0097 |
81.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.27% |
0.24% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,690,830,693.57 | 2,703,135,677.89 |
-0.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,121,267,978.97 | 2,088,855,347.25 |
1.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -579,574.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 467,371.14 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,469.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,905.79 | |
| 减：所得税影响额 | -10,031.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,927.46 | |
| 合计 | -143,661.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 17,787 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 江春华 | 境内自然人 | 18.99% | 115,027,137 |
86,270,353 |
质押 |
56,868,900 |
| 罗新伟 | 境内自然人 | 12.61% | 76,404,216 |
57,303,162 |
质押 |
44,000,000 |
| 方文 | 境内自然人 | 12.61% | 76,404,216 |
76,404,216 |
质押 |
44,000,000 |
| 陈显龙 | 境内自然人 | 9.81% | 59,427,000 |
44,570,250 |
质押 |
37,330,000 |
| 北京恒华伟业科 技股份有限公司 回购专用证券账 户 |
境内非国有法人 | 1.37% | 8,283,604 |
0 |
||
| 杨志鹏 | 境内自然人 | 1.30% | 7,873,200 |
7,873,200 |
质押 |
3,650,000 |
| 李玉白 | 境内自然人 | 0.99% | 6,000,000 |
0 |
||
| 王大鹏 | 境内自然人 | 0.77% | 4,687,138 |
0 |
||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 0.69% | 4,195,647 |
0 |
||
| 胡宝良 | 境内自然人 | 0.67% | 4,062,098 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江春华 | 28,756,784 | 人民币普通股 |
28,756,784 | |||
| 罗新伟 | 19,101,054 | 人民币普通股 |
19,101,054 | |||
| 陈显龙 | 14,856,750 | 人民币普通股 |
14,856,750 | |||
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 回购专用证券账户 |
8,283,604 | |||||
人民币普通股 |
8,283,604 | |||||
| 李玉白 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
6,000,000 | |||
| 王大鹏 | 4,687,138 | 人民币普通股 |
4,687,138 |
4
北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 香港中央结算有限公司 | 4,195,647 | 人民币普通股 |
4,195,647 |
|---|---|---|---|
| 胡宝良 | 4,062,098 | 人民币普通股 |
4,062,098 |
| 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德启欣混合型证券投资基 金 |
3,999,323 | ||
人民币普通股 |
3,999,323 | ||
| 龚霄 | 3,930,064 | 人民币普通股 |
3,930,064 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人，是公司控股股东、实际控制 | ||
| 说明 | 人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 上述股东中，王大鹏通过普通证券账户持有公司股份1,468,300股，还通过南京证券股 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,218,838股，合计持有公司股份 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
| 4,687,138股。 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限 | 本期增加限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 售股数 | 售股数 | |||||
| 任职期内执行董监高限售规 | ||||||
| 江春华 | 86,270,353 | 0 |
0 |
86,270,353 |
高管锁定股 |
|
| 定。 | ||||||
| 任期届满前离任董事及高级 | ||||||
| 管理人员，其持有本公司股份 | ||||||
任期届满前离任 |
于离任申报之日起六个月内 | |||||
| 方文 | 76,404,216 | 0 |
0 |
76,404,216 |
||
的高管锁定股 |
予以全部锁定，同时在原定任 | |||||
| 期内和任期届满后六个月内 | ||||||
| 继续遵守董监高限售规定。 | ||||||
| 任职期内执行董监高限售规 | ||||||
| 罗新伟 | 57,303,162 | 0 |
0 |
57,303,162 |
高管锁定股 |
|
| 定。 | ||||||
| 任职期内执行董监高限售规 | ||||||
| 陈显龙 | 44,570,250 | 0 |
0 |
44,570,250 |
高管锁定股 |
|
| 定。 | ||||||
| 任期届满前离任高级管理人 | ||||||
任期届满前离任 |
||||||
| 杨志鹏 | 7,873,200 | 0 |
0 |
7,873,200 |
员，其持有本公司股份于离任 | |
的高管锁定股 |
||||||
| 申报之日起六个月内予以全 | ||||||
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| 部锁定，同时在原定任期内和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期届满后六个月内继续遵 | ||||||
| 守董监高限售规定。 | ||||||
| 股权激励限售股根据公司限 | ||||||
股权激励限售股、 |
制性股票激励计划相关规定 | |||||
| 孟令军 | 506,250 | 0 |
0 |
506,250 |
||
高管锁定股 |
执行，同时任职期内执行董监 | |||||
| 高限售规定。 | ||||||
| 根据公司限制性股票激励计 | ||||||
| 吴烈鑫 | 250,000 | 0 |
0 |
250,000 |
股权激励限售股 |
|
| 划相关规定执行。 | ||||||
| 根据公司限制性股票激励计 | ||||||
| 张子引 | 250,000 | 0 |
0 |
250,000 |
股权激励限售股 |
|
| 划相关规定执行。 | ||||||
| 根据公司限制性股票激励计 | ||||||
| 隗刚 | 180,000 | 0 |
0 |
180,000 |
股权激励限售股 |
|
| 划相关规定执行。 | ||||||
| 根据公司限制性股票激励计 | ||||||
| 张卫辉 | 126,000 | 0 |
0 |
126,000 |
股权激励限售股 |
|
| 划相关规定执行。 | ||||||
| 其他限售股 | 根据公司限制性股票激励计 | |||||
| 4,871,500 | 0 |
0 |
4,871,500 |
股权激励限售股 |
||
| 股东 | 划相关规定执行。 | |||||
| 合计 | 278,604,931 | 0 |
0 |
278,604,931 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目变动情况及原因
（1）报告期末应收账款融资账面余额为6,491,066.4元，较期初账面余额减少63.23%，主要系公司将符 合条件的银行承兑汇票分类至应收款项融资科目金额减少所致；
（2）报告期末预付账款账面余额为39,292,550.14元，较期初账面余额增加1,138.70%，主要系公司报 告期相关采购项目的预付款项增加所致；
（3）报告期末存货账面余额为283,408,051.27元，较期初账面余额增加63.69%，主要系公司部分项目 未能取得验收，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致；
（4）报告期末应付票据账面余额为80,937,519.59元，较期初账面余额增加47.65%，主要系公司需支付 的外委费用及采购费用以银行承兑结算增加所致；
（5）报告期末合同负债资产账面余额为4,023,178.43元，较期初账面余额下降了77.67%，主要系公司 前期预收客户款项的合同本期完成履约义务后确认收入，相应合同负债转入应收账款或合同资产所致；
（6）报告期末其他流动负债账面余额为241,390.71元，较期初账面余额下降了38.81%，主要系公司前 期预收客户款项的合同本期完成履约义务后确认收入，相应预收款包含的税金入应交税金所致；
（7）报告期末其他综合收益账面余额为-4,824,770.66元，较期初账面余额增加81.85%，主要系公司作 为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行股票的其他权益工具投资公允价值 变动所致。
2 、利润表项目变动情况及原因
（1）本报告期营业收入较上年同期增长78.22%，主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响收入较低，报 告期内公司加大力度推进项目进度及验收，导致主营业务收入较上年同期有所增长；
（2）本报告期营业成本较上年同期增长114.01%，主要系公司报告期收入增长相对应成本随之增长所
致；
（3）本报告期销售费用较上年同期增长116.42%，主要系上年同期受新型冠状病毒肺炎影响，销售工
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作无法正常开展，导致相应的销售人员的差旅费、业务招待费、绩效工资等费用减少，而本报告期各项工 作恢复正常，销售人员人工成本增加及差旅费等增加所致；
（4）本报告期管理费用较上年同期增长78.79%，主要系房屋租金、社会保险费及管理人员人工成本 增加所致；
（5）本报告期财务费用较上年同期下降6647.52%，主要系公司短期借款欧元汇兑损益变动所致；
- （6）本报告期其他收益较上年同期下降74.14%，主要系相关增值税即退款项未到账所致；
（7）本报告期营业外收入较上年同期增加491.83%，主要系公司收到政府补贴增加所致；
（8）本报告期营业外支出较上年同期减少66.48%，主要系上年同期为驰援湖北抗击新型冠状病毒肺 炎疫情，公司向湖北省随州市红十字会捐款人民币200万元所致。
3 、现金流量表项目变动情况及原因
（1）报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少231.26%，主要系公司经营业务收回的现 金流入减少，以及成本费用支出增加所致；
（2）报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.40%，主要系上年同期公司定期银行 存款到期收回所致；
（3）报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.29%，主要系公司支付银行的短期借 款利息减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司按照董事会年初制定的经营计划有序开展各项业务，实现营业收入12,514.20万 元，同比增长78.22%；归属于公司普通股股东的净利润1,064.85万元，同比增长81.83% ；扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净利润1,079.22万元，同比增长58.27%。
报告期内，公司按照年初制定的“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略目标，积极开 展相关工作，公司各项经营活动已基本恢复至疫情之前水平，报告期内公司营业收入和净利润较上年同期 取得明显增长。在公司全新战略部署下，通过业务聚焦和专业化经营，充分发挥了五大业务体系能动性， 各业务体系管理层及核心员工工作积极性明显提高，各业务体系各自突破，从而带动了公司经营业绩的整 体提升。
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重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目名称 | 合同金额 | 业务类型 | 项目执行 | 本期确认 | 累计确认收入 | 回款情况 | 项目进展是 | 未达到计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进度 | 收入 | 否达到计划 | 进度或预期 | |||||
| 进度或预期 | 的原因 | |||||||
| 《黔西南州 兴义市城市 配电网建设 与改造项目 设计、采购、 施工EPC总 承包合同》 |
552,000,000.00 | EPC总承 包合同 |
88.32% | 0.00 | 431,275,007.79 | 400,000,000.00 | 是 | 该项目已基 本实施完 毕，正在申 请竣工验 收。 |
| 《兴义市电 力有限责任 公司2018年 第一批城网 改造项目工 程》 |
179,520,000.00 | 技术服务 合同 |
86.93% | 0.00 | 157,425,490.06 | 100,000,000.00 | 是 | 该项目已基 本实施完 毕，正在申 请竣工验 收。 |
| 《兴义市 2019年10kV 及以下城市 配电网建设 与改造项目 输变电工程 设计、采购、 施工EPC总 承包合同》 |
625,128,012.00 | EPC总承 包合同 |
69.43% | 0.00 | 456,128,473.36 | 181,807,329.52 | 是 | 公司根据业 主方的项目 建设规划及 项目资金拨 付情况执行 本项目，截 至目前合同 仍在履行 中。 |
数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”全新战略目标引领下，进一步整 合业务资源，强化业务板块聚焦，充分发挥五大业务体系能动性，向专业化、市场化、高质量、强品牌发 展。五大业务体围绕公司战略目标，就所处内外部环境、发展阶段、自身优劣势进行了详尽的分析研究， 并制定了符合自身实际的长、短期发展规划。报告期内，五大业务体系严格按照发展规划积极开展各项业 务，并取得阶段性成果：
1 、 BIM 平台及软件
BIM平台及软件作为公司核心业务体系之一，定位为BIM平台及工具层软件研发、销售，涵盖自主可 控的底层BIM平台、GIS平台、物联网平台及应用快速开发平台等，以及BIM设计系列软件、BIM造价软件、 BIM基建平台等产品。
报告期内，公司继续集中优势资源加大BIM核心技术平台及相关产品研发投入力度，对三维数字地球、 三维线路软件、三维电缆软件、三维放样软件等产品线进行迭代升级，并不断提升产品性能、完善产品功 能。与此同时，公司持续加大市场开拓力度，产品化的三维设计软件销售量持续增加，进一步夯实了三维 设计产品的市场领先地位。BIM核心技术平台方面，BIM引擎（BIMEngine）、GIS引擎（GISEngine）在 模型轻量化处理和显示调度方面不断优化，支持的模型格式种类不断增加，平台产品目前陆续在电力、公 路、桥梁、民建等细分行业的用户工程中试用并取得良好的用户反馈，同时基于此平台开展的面向水利行 业用户的智慧水库项目、港口项目也在持续推进，并取得阶段性进展。
2 、设计咨询
设计咨询业务以BIM行业应用市场为主要切入点，利用公司开发的BIM平台及相关软件开展电力、水 利、交通等行业规划、设计、咨询、综合能源等业务，为公司BIM平台及软件切入相关市场提供专业的技 术支撑和工程应用示范。
报告期内，公司依托完善的资质认证体系，基于自主BIM软件产品，一方面深耕电力市场，广泛开展 相关设计咨询业务，持续提升服务质量；另一方面加强水利、交通等跨行业发展布局，各项业务稳步推进。 自2020年9月取得工程造价咨询企业资质以来，公司积极拓展工程造价咨询市场，设计咨询业务范围得到 进一步扩大。报告期内，在“碳达峰”“碳中和”政策驱动下，公司进一步加大综合能源市场开拓力度，确定 了能源系统设计、能源信息化管理、能源数字化交易三维一体的综合解决方案，从源网荷储一体化协调发 展角度，切实助力用户节能减排、提升综合能效，并重点研究钢铁、化工、交通等领域“双碳”节能路线， 为北京、上海、四川、陕西、山西、广西等地区重点客户提供了方案咨询，市场空间逐步打开。
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3 、行业资产数字化应用
行业资产数字化应用以“平台驱动业务拓展”为战略目标，基于自主BIM平台进行行业资产可视化管理 及数字化运营服务，服务电力、水利、交通等行业数字化转型。
报告期内，行业资产数字化应用业务体系按照业务定位及发展目标，对能源资产数字化应用、交通资 产数字化应用、水利水务资产数字化应用三大产品体系进行了进一步整合，深度挖掘不同行业数字化转型 需求，对核心产品进行持续迭代，加快行业数字化运营推广步伐。智慧能源方面，大力培育碳中和园区数 字化运营产品，持续深耕增量配电网和重点用能单位能耗在线监测产品；智慧交通方面，加大交通基建、 交通管养产品的研发力度，深化物联网技术在智慧交通产品中的应用；智慧水利水务方面，对水文水环境 治理、水利项目管理、水电站管控等方面产品进行完善，服务国家智慧水务建设。
4 、大数据应用及运营
大数据应用及运营业务主要基于BIM平台、IoT平台、大数据分析平台以及人工智能平台，开展基于电 力大数据征信、能源数据分析、规划设计预测等电力垂直细分领域大数据应用，以及面向智慧社区的居家 养老服务数据应用及运营等业务，构建智慧社区到智慧城市的BIM应用体系。
大数据应用业务方面，报告期内，公司研发了地市级“碳中和”监测指挥平台并发布V1.0版本，平台采 用大数据、物联网、碳排放计算模型等技术手段，结合国家政策与地方特点，构建覆盖地区人口组成、能 源生产结构、终端消费量、重点行业、规模及以上企业碳排放、用户碳足迹、碳交易和碳吸收等综合维度 的智能监测指挥平台，目前正在前期市场拓展阶段。智慧社区方面，报告期内，公司在开展健康驿站（德 胜卡）服务平台研发的同时积极汇聚行业资源，引导健康管理、生活服务、餐饮、家居等行业领先供应商 加盟入住。截至目前，平台已入住商家达600家，初步聚合了面向智慧社区的各项服务资源。
5 、数字教育
数字教育业务主要围绕电力、交通、水利等行业开展BIM专业培训、认证、比赛、评优以及海外培训 交流，为公司BIM相关的产品及服务国内外销售进行前期推广，获得客户的预认可。数字教育业务作为公 司面向BIM培训教育市场的全新业务布局，报告期内，公司加紧筹备培训机构设立事宜。2021年3月，公司 发布《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司全资子公司能源互联有限公司与易得优（海南） 投资中心（有限合伙）拟共同出资100.00万元设立北京市恒华职业技能培训西城学校有限公司（以下简称“恒 华学校”，最终以工商行政主管机关核定为准）。截至目前，恒华学校已取得北京市西城区人力资源和社 会保障局颁发的民办学校办学许可证，办学内容包括建筑信息模型技术员（非等级）、计算机程序设计员 （非等级）、地理信息采集员L（非等级）等。与此同时，随着国际疫情逐步得到控制，原海外教育业务
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已处于逐渐恢复状态，后续公司将继续推动相关业务的进一步开展。在国内、国际教育培训业务的联动下， 努力构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局，逐步创建符合自身特色的商业壁垒及核 心竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用
机遇与挑战并存，公司在发展的过程中依旧面临诸多风险因素，主要体现在以下几个方面，特此提示 广大投资者重点关注：
1 、技术创新风险
报告期内，公司将战略目标升级为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”，面向电力、交 通、水利等行业用户提供BIM平台及工具软件、行业资产数字化应用和运营等服务。但围绕战略目标的研 发活动存在固有的不确定性，若公司不能跟随市场及技术发展的趋势，先于竞争对手推出更具竞争力的产 品，或者公司的研发成果不能被市场所接受，公司产品或技术都将面临被国内、国际同行业更好的产品或 者更先进的技术所替代的风险，致使公司丧失技术和市场的领先地位。
公司经过二十余年的研发积累以及电力行业应用经验，现已形成“三维参数化建模引擎（DH3D）”、“三 维数字地球平台（DHGlobe）”、“应用快速开发平台（FWeb）”等关键核心技术平台，具有自主可控、贴 合行业需求、可以进行深度定制和二次开发等特点，具备明显竞争优势。在产品研发过程中，公司严格按 照新产品研发流程，对目标用户进行深度调研，并组织目标用户进行新产品试用及评审，保证产品契合用 户需求，能够解决用户的难点及痛点。同时，公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，不断提升自 身研发实力，以保持公司的核心竞争力及技术领先优势。
2 、营业收入季节性波动相关的风险
本公司当前客户主要为电网公司及其下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部 投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电 力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进 行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。受客 户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。 尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量持续增加，公司主营业务保持良好快速增长，公司 的抗风险能力持续增强，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。
对此，公司将在保持主营业务优势的同时，积极开拓交通、水利等行业市场；通过技术的持续创新实
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现公司商业模式的转型，提升公司的持续盈利能力。同时，公司将不断加强财务管理力度，提升财务管理 水平，不断强化公司和部门预算的科学化、精细化管理。
3 、应收账款发生坏账的风险
近年来，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款随之增长。报告期内，公司继续加大应收 账款的催收力度，回款良好，但应收账款余额仍较大。虽然当前公司主要客户是电网公司及电网相关企业， 该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但 是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制了公司业务规模的进一步扩 大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生 坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。
针对现有规模较大的应收账款，公司将进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收款项有跟踪、 有反馈，从而降低应收款项回收风险。未来，伴随着公司战略转型升级，盈利模式逐步多元化，公司现金 流状况将得到一定程度的改善。
4 、企业规模迅速扩大导致的管理风险
随着公司收购整合的推进、投资项目逐步增加、新业务的拓展，公司的经营规模、资产规模将会不断 扩张。如果公司不能及时根据实际情况提高管理水平、建立起更加科学有效的管理体制，不能充分发挥投 资并购的协同效应，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展。
公司将持续完善现代法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，加强内部控制及风险防范机制， 提高核心管理团队的管理素质和决策能力，聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理 体系，以满足公司快速发展的需要。
5 、专业技术人才流失的风险
软件与信息化服务行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中 保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸 引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。
公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等多种激 励方式激励员工，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
| 无 | |||
|---|---|---|---|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
| 根据经营发展需要，公司全资子公司上 海磨智众创空间管理有限公司拟通过增 资方式引入自然人股东张震、刘元军， 公司放弃优先认缴出资权。本次增资完 成后，上海磨智注册资本将由1,000万元 增加至3,333.34万元，公司持股比例由 100%下降至30%，公司对上海磨智不再 具有控制地位，上海磨智将不再纳入公 司的合并报表范围。 |
|||
| 巨潮资讯网：《北京恒华伟业科技股份有 | |||
| 限公司关于放弃全资子公司增资优先认 | |||
| 2021年02月08日 | |||
| 缴出资权的公告》 （公告编号：2021（005） |
|||
| 号） | |||
| 根据公司发展战略，公司全资子公司能 源互联有限公司与公司关联法人易得优 （海南）投资中心（有限合伙）拟共同 出资100.00万元设立北京市恒华职业技 能培训西城学校有限公司，其中能源互 联出资70.00万元，出资比例为70%，海 南易得优出资30.00万元，出资比例为 30%。 |
|||
| 巨潮资讯网：《北京恒华伟业科技股份有 | |||
| 限公司关于全资子公司对外投资暨关联 | |||
| 2021年03月27日 | |||
| 交易的公告》（公告编号：2021（010） | |||
| 号） | |||
| 为进一步整合资源、优化股权结构，公 司控股子公司北京恒华龙信数据科技有 限公司股东陈少坤先生、包海忠先生、 李亚女士、刘康先生拟将其合计持有的 恒华龙信23%的股权分别转让给江春华 先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙 先生、胡宝良先生及潘伟先生，公司放 弃恒华龙信上述股权的优先购买权。 |
|||
| 巨潮资讯网：《北京恒华伟业科技股份有 | |||
| 限公司关于放弃控股子公司股权优先购 | |||
| 2021年03月27日 | |||
| 买权暨关联交易的公告》（公告编号： | |||
| 2021（011）号） | |||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内容及提 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 | |
| 供的资料 | ||||||
| 海通研究所、易 | 调研过程中主要讨论 | |||||
| 方达基金、西部 | 了公司战略升级情 | |||||
| 利得基金、前海 | 况、工业软件研发与 | |||||
| 巨潮资讯网：《2021 | ||||||
| 2021年03月02 | 开源基金、摩根 | 应用情况、新能源领 | ||||
| 电话会议调研 | 电话沟通 | 机构 | 年3月2日投资者关 | |||
| 日 | 士丹利华鑫基 | 域和交通水利领域布 | ||||
| 系活动记录表》 | ||||||
| 金等近100名 | 局情况、“十四五”规 | |||||
| 机构投资者代 | 划对公司所处行业的 | |||||
| 表。 | 影响等内容。 |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 611,472,809.26 | 804,061,337.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,738,563.32 | 25,107,967.77 |
| 应收账款 | 1,303,137,676.22 | 1,277,100,491.98 |
| 应收款项融资 | 6,491,066.40 | 17,654,230.90 |
| 预付款项 | 39,292,550.14 | 3,172,088.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,216,374.02 | 66,891,037.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,408,051.27 | 173,134,939.45 |
| 合同资产 | 30,759,566.84 | 32,374,794.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,637,304.32 | 2,577,778.23 |
| 流动资产合计 | 2,369,153,961.79 | 2,402,074,667.54 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 68,782,596.50 | 67,865,055.88 |
| 其他非流动金融资产 | 143,542,177.00 | 121,773,793.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,590,112.47 | 58,807,306.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,661,096.59 | 10,000,043.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,755,310.54 | 17,755,310.54 |
| 长期待摊费用 | 3,934,280.00 | 4,448,340.98 |
| 递延所得税资产 | 20,411,158.68 | 20,411,158.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 321,676,731.78 | 301,061,010.35 |
| 资产总计 | 2,690,830,693.57 | 2,703,135,677.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 179,176,600.00 | 182,237,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,937,519.59 | 54,816,185.79 |
| 应付账款 | 68,632,106.26 | 94,914,098.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,023,178.43 | 18,019,405.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 15,266,250.58 | 15,297,949.48 |
| 应交税费 | 89,004,306.66 | 108,831,563.64 |
| 其他应付款 | 42,178,152.03 | 49,635,811.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 241,390.71 | 394,478.89 |
| 流动负债合计 | 479,459,504.26 | 524,146,993.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 479,459,504.26 | 524,146,993.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 605,712,969.00 | 605,712,969.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 552,276,971.64 | 552,276,971.64 |
| 减：库存股 | 142,472,439.97 | 142,472,439.97 |
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| 其他综合收益 | -4,824,770.66 | -26,588,873.59 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,313,048.89 | 116,313,048.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 994,262,200.07 | 983,613,671.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,121,267,978.97 | 2,088,855,347.25 |
| 少数股东权益 | 90,103,210.34 | 90,133,337.61 |
| 所有者权益合计 | 2,211,371,189.31 | 2,178,988,684.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,690,830,693.57 | 2,703,135,677.89 |
法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 376,805,270.58 | 555,062,668.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,358,563.32 | 23,127,967.77 |
| 应收账款 | 1,255,017,516.88 | 1,237,010,754.51 |
| 应收款项融资 | 6,491,066.40 | 17,654,230.90 |
| 预付款项 | 36,154,607.11 | 1,840,929.44 |
| 其他应收款 | 68,747,602.58 | 63,729,818.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 273,836,803.44 | 162,685,391.09 |
| 合同资产 | 26,883,420.60 | 28,498,648.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,206,668.91 | 2,206,668.91 |
| 流动资产合计 | 2,064,501,519.82 | 2,091,817,078.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 269,360,838.16 | 269,459,619.40 |
| 其他权益工具投资 | 143,542,177.00 | 121,773,793.90 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 54,928,894.28 | 55,857,612.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,955,948.47 | 6,132,658.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,473,610.55 | 3,975,899.80 |
| 递延所得税资产 | 19,660,354.60 | 19,660,354.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 496,921,823.06 | 476,859,938.64 |
| 资产总计 | 2,561,423,342.88 | 2,568,677,016.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 179,176,600.00 | 182,237,500.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,937,519.59 | 54,816,185.79 |
| 应付账款 | 66,491,723.52 | 92,022,102.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,900,536.92 | 17,716,731.65 |
| 应付职工薪酬 | 9,851,582.72 | 9,964,877.55 |
| 应交税费 | 86,134,259.80 | 102,883,019.12 |
| 其他应付款 | 42,103,091.56 | 49,403,942.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 234,032.22 | 376,318.48 |
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 468,829,346.33 | 509,420,678.04 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 468,829,346.33 | 509,420,678.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 605,712,969.00 | 605,712,969.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 651,234,384.88 | 651,234,384.88 |
| 减：库存股 | 142,472,439.97 | 142,472,439.97 |
| 其他综合收益 | -4,618,849.77 | -26,387,232.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,313,048.89 | 116,313,048.89 |
| 未分配利润 | 866,424,883.52 | 854,855,608.96 |
| 所有者权益合计 | 2,092,593,996.55 | 2,059,256,338.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,561,423,342.88 | 2,568,677,016.93 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 125,142,026.60 | 70,215,925.77 |
| 其中：营业收入 | 125,142,026.60 | 70,215,925.77 |
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| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 112,122,093.72 | 61,294,007.58 |
| 其中：营业成本 | 68,000,352.42 | 31,774,397.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 238,618.78 | 209,138.73 |
| 销售费用 | 7,546,550.05 | 3,487,036.49 |
| 管理费用 | 17,506,938.82 | 9,792,047.55 |
| 研发费用 | 20,351,952.14 | 16,053,948.29 |
| 财务费用 | -1,522,318.49 | -22,561.16 |
| 其中：利息费用 | 1,175,117.95 | 1,967,301.49 |
| 利息收入 | 898,602.67 | 3,148,643.94 |
| 加：其他收益 | 233,137.77 | 901,616.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -598,781.24 | -494,823.74 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -598,781.24 | -579,486.08 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,654,289.41 | 9,328,711.19 |
| 加：营业外收入 | 306,417.71 | 51,774.79 |
| 减：营业外支出 | 677,321.75 | 2,020,774.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,283,385.37 | 7,359,711.98 |
| 减：所得税费用 | 1,664,983.86 | 846,853.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,618,401.51 | 6,512,858.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 10,618,401.51 | 6,512,858.05 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 10,648,528.79 | 5,856,151.28 |
| 2.少数股东损益 | -30,127.28 | 656,706.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,764,102.93 | -1,107,474.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 21,764,102.93 | -1,107,474.28 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 21,768,383.10 | -1,130,330.11 |
|
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 21,768,383.10 | -1,130,330.11 |
|
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -4,280.17 | 22,855.83 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
23
北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,280.17 | 22,855.83 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,382,504.44 | 5,405,383.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 32,412,631.72 | 4,748,677.00 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -30,127.28 | 656,706.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0176 | 0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0176 | 0.0097 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
4 、母公司利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 107,750,018.83 | 58,879,069.52 |
| 减：营业成本 | 62,115,718.56 | 29,859,693.33 |
| 税金及附加 | 151,930.80 | 104,631.84 |
| 销售费用 | 6,223,260.21 | 2,812,243.46 |
| 管理费用 | 12,380,333.40 | 7,304,185.38 |
| 研发费用 | 14,379,583.45 | 11,720,264.39 |
| 财务费用 | -1,235,902.74 | 167,614.34 |
| 其中：利息费用 | 1,174,225.49 | 1,966,691.42 |
| 利息收入 | 606,042.69 | 2,964,164.89 |
| 加：其他收益 | 216,900.13 | 869,450.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -598,781.24 | -494,823.74 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -598,781.24 | -579,486.08 |
|
| 业的投资收益 | ||
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| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,353,214.04 | 7,285,063.21 |
| 加：营业外收入 | 246,969.78 | 1,774.79 |
| 减：营业外支出 | 677,037.95 | 2,017,840.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 12,923,145.87 | 5,268,997.78 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,353,871.31 | 570,358.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,569,274.56 | 4,698,639.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 11,569,274.56 | 4,698,639.15 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 21,768,383.10 | -1,130,330.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 21,768,383.10 | -1,130,330.11 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 21,768,383.10 | -1,130,330.11 |
|
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,337,657.66 | 3,568,309.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,895,671.32 | 166,431,010.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 75,466.49 | 10,405.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,450,522.44 | 2,940,145.40 |
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| 经营活动现金流入小计 | 117,421,660.25 | 169,381,561.25 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,531,090.43 | 133,236,297.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 71,622,591.74 | 53,788,620.26 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 16,662,677.03 | 23,682,488.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,662,187.11 | 16,652,218.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,478,546.31 | 227,359,624.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,056,886.06 | -57,978,062.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 303,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 79,000.00 | 7,400.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,000.00 | 303,157,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,810,251.54 | 1,612,148.92 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,310,251.54 | 1,612,148.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,231,251.54 | 301,545,251.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,174,225.49 | 1,966,691.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174,225.49 | 1,966,691.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174,225.49 | -1,966,691.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 18,324.73 | 70,656.35 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,444,038.36 | 241,671,153.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 778,165,624.21 | 315,491,176.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,721,585.85 | 557,162,330.11 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,722,779.42 | 156,655,635.36 |
| 收到的税费返还 | 16,018.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,067,688.30 | 2,348,137.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,806,486.28 | 159,003,772.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,011,791.50 | 131,420,698.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 54,543,107.83 | 31,399,273.24 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 11,789,761.84 | 19,911,406.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,802,075.84 | 14,021,040.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,146,737.01 | 196,752,418.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,340,250.73 | -37,748,645.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 303,150,000.00 |
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| 取得投资收益收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 79,000.00 | 7,400.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,000.00 | 303,157,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,729,441.70 | 1,234,371.99 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 2,686,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,229,441.70 | 3,921,011.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,150,441.70 | 299,236,388.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,174,225.49 | 1,966,691.42 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174,225.49 | 1,966,691.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174,225.49 | -1,966,691.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 20,277.93 | 42,309.49 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,644,639.99 | 259,563,360.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 529,193,855.21 | 224,567,382.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,549,215.22 | 484,130,742.87 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，
公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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