BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 19, 2017

北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 （ 044 ）号

2017 年 04 月

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 孟令军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	100,226,046.65	75,469,260.06	32.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,106,845.17	2,974,198.93	105.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	2,501,602.45	2,979,317.88	-16.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,076,237.29	-48,559,763.81	29.89%
基本每股收益（元/股）	0.0347	0.0169	105.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0347	0.0169	105.33%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.47%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	988,820,662.09	1,008,696,530.92	-1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	725,975,302.12	729,245,405.32	-0.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,825.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外）
	4,000,000.00
减：所得税影响额	400,582.52
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	3,605,242.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1 、技术创新风险

电网行业的信息化建设水平不断提高，电网信息技术的发展和创新不断深化，电网企业对软件产品的 需求也快速变化和不断提升；如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决 策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面 临技术与产品开发落后于市场发展的风险。

本公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司管理层持续关注研发规划制定、研发项 目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作，保持公司在行业内的技术领先优势。

2 、营业收入季节性波动相关的风险

本公司的客户主要为电网公司及电网相关企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部 投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电 力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进 行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此， 受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波 动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增 长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。

对此，公司将在保持主营业务优势的同时，不断开拓电网领域之外的市场；通过技术的持续创新实现 公司商业模式的转型，提升公司的持续盈利能力。同时，公司将不断加强财务管理力度，提升财务管理水 平，不断强化公司和部门预算的科学化、精细化管理。

3 、应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。虽然公司主要客户是电 网公司及电网相关企业，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相 关应收账款回收良好。但是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制了公

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司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不 能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

针对规模较大的应收账款，公司将进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款项有跟踪、 有反馈，从而降低应收款项回收风险。

4 、公司非公开发行股票事项存在的风险

公司 2016 年度非公开发行股票事项已于 2017 年 4 月 5 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会 审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将于收到书面核准后尽快完成发行事宜， 能否收到证监会书面核准文件及后续发行过程是否顺利尚存在不确定性。

公司将积极跟进本次非公开发行股票事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露 义务。

5 、重大项目的执行风险

公司自 2015 年起开始承接 EPC 项目，先后签署了《河北宏创库尔勒 20 兆瓦光伏并网发电工程 EPC 总 承包合同》、《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工 EPC 总承包合同》等重大合 同。 EPC 项目的执行可能受到政策、市场、投资进度以及不可抗力等因素的影响，造成工期延误、工程进 度款不能按期回收、项目全部或部分无法实施或终止等的风险。

公司将通过建立优秀的项目管理团队以及聘请行业专家组建咨询团队提升重大项目的管理能力，同时 加强项目的内部管控，以降低重大项目的执行风险。

6 、对外投资的风险

2015 年以来，为了实现公司的战略布局，丰富公司的产品体系，公司以自有资金收购了北京道亨时代 科技有限公司，参股了珠海政采软件技术有限公司。如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充 分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。同 时，为了抓住新一轮电力体制改革的大力推进、售电侧市场放开的良好机遇，公司先后参股设立了贵阳高 科大数据配售电有限公司、中山翠亨能源有限公司和咸阳经发能源有限公司，并参与认购了贵州万峰电力 股份有限公司的定向增发，以完善公司售电侧市场的业务布局。但对外投资面临进入时机、行业特点、市 场变化以及新公司经营团队的管理能力及稳定性等风险。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率 产生一定的影响，且面临短期内无法贡献业绩及影响净利润等风险。

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公司将及时关注市场信息及行业发展的趋势，加强内部控制及风险防范机制，在进行对外投资时审慎 决策；同时，持续跟踪被投资企业，做好投后管理，有效防范对外投资的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

			单位：股 5,617 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 17.51% 30,806,300 23,104,725 11.63% 20,462,400 15,346,800 11.63% 20,462,400 15,346,800 9.05% 15,915,600 11,936,700 8.54% 15,015,761 0 3.10% 5,449,500 4,087,125 2.78% 4,888,200 0 2.31% 4,067,791 0 1.91% 3,360,574 0 1.49% 2,624,400 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,015,761 人民币普通股 15,015,761 7,701,575 人民币普通股 7,701,575 5,115,600 人民币普通股 5,115,600	单位：股 5,617 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 17.51% 30,806,300 23,104,725 11.63% 20,462,400 15,346,800 11.63% 20,462,400 15,346,800 9.05% 15,915,600 11,936,700 8.54% 15,015,761 0 3.10% 5,449,500 4,087,125 2.78% 4,888,200 0 2.31% 4,067,791 0 1.91% 3,360,574 0 1.49% 2,624,400 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,015,761 人民币普通股 15,015,761 7,701,575 人民币普通股 7,701,575 5,115,600 人民币普通股 5,115,600	单位：股 5,617 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 17.51% 30,806,300 23,104,725 11.63% 20,462,400 15,346,800 11.63% 20,462,400 15,346,800 9.05% 15,915,600 11,936,700 8.54% 15,015,761 0 3.10% 5,449,500 4,087,125 2.78% 4,888,200 0 2.31% 4,067,791 0 1.91% 3,360,574 0 1.49% 2,624,400 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,015,761 人民币普通股 15,015,761 7,701,575 人民币普通股 7,701,575 5,115,600 人民币普通股 5,115,600	单位：股 5,617 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 17.51% 30,806,300 23,104,725 11.63% 20,462,400 15,346,800 11.63% 20,462,400 15,346,800 9.05% 15,915,600 11,936,700 8.54% 15,015,761 0 3.10% 5,449,500 4,087,125 2.78% 4,888,200 0 2.31% 4,067,791 0 1.91% 3,360,574 0 1.49% 2,624,400 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,015,761 人民币普通股 15,015,761 7,701,575 人民币普通股 7,701,575 5,115,600 人民币普通股 5,115,600	单位：股 5,617 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 17.51% 30,806,300 23,104,725 11.63% 20,462,400 15,346,800 11.63% 20,462,400 15,346,800 9.05% 15,915,600 11,936,700 8.54% 15,015,761 0 3.10% 5,449,500 4,087,125 2.78% 4,888,200 0 2.31% 4,067,791 0 1.91% 3,360,574 0 1.49% 2,624,400 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,015,761 人民币普通股 15,015,761 7,701,575 人民币普通股 7,701,575 5,115,600 人民币普通股 5,115,600	单位：股 5,617 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 17.51% 30,806,300 23,104,725 11.63% 20,462,400 15,346,800 11.63% 20,462,400 15,346,800 9.05% 15,915,600 11,936,700 8.54% 15,015,761 0 3.10% 5,449,500 4,087,125 2.78% 4,888,200 0 2.31% 4,067,791 0 1.91% 3,360,574 0 1.49% 2,624,400 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,015,761 人民币普通股 15,015,761 7,701,575 人民币普通股 7,701,575 5,115,600 人民币普通股 5,115,600	单位：股 5,617 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 17.51% 30,806,300 23,104,725 11.63% 20,462,400 15,346,800 11.63% 20,462,400 15,346,800 9.05% 15,915,600 11,936,700 8.54% 15,015,761 0 3.10% 5,449,500 4,087,125 2.78% 4,888,200 0 2.31% 4,067,791 0 1.91% 3,360,574 0 1.49% 2,624,400 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,015,761 人民币普通股 15,015,761 7,701,575 人民币普通股 7,701,575 5,115,600 人民币普通股 5,115,600
					报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			5,617					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
江春华	境内自然人		17.51%	30,806,300		23,104,725
罗新伟	境内自然人		11.63%	20,462,400		15,346,800
方文	境内自然人		11.63%	20,462,400		15,346,800
陈显龙	境内自然人		9.05%	15,915,600		11,936,700
新余高新区泽润投 资管理有限公司	境内非国有法人		8.54%	15,015,761		0
胡宝良	境内自然人		3.10%	5,449,500		4,087,125
陈晓龙	境内自然人		2.78%	4,888,200		0
中国农业银行股份 有限公司－交银施 罗德先锋混合型证 券投资基金	其他		2.31%	4,067,791		0
中国农业银行股份 有限公司－交银施 罗德数据产业灵活 配置混合型证券投 资基金	其他		1.91%	3,360,574		0
杨志鹏	境内自然人		1.49%	2,624,400		1,968,300
			前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类			数量
新余高新区泽润投资管理有限公司			15,015,761			人民币普通股			15,015,761
江春华			7,701,575			人民币普通股			7,701,575
罗新伟			5,115,600			人民币普通股			5,115,600

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方文	5,115,600	人民币普通股	5,115,600
陈晓龙	4,888,200	人民币普通股	4,888,200
中国农业银行股份有限公司－交银施 罗德先锋混合型证券投资基金	4,067,791
		人民币普通股	4,067,791
陈显龙	3,978,900	人民币普通股	3,978,900
中国农业银行股份有限公司－交银施 罗德数据产业灵活配置混合型证券投 资基金	3,360,574
		人民币普通股	3,360,574
中国工商银行股份有限公司－易方达 价值精选混合型证券投资基金	2,580,000
		人民币普通股	2,580,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实事 件驱动股票型证券投资基金	2,566,621
		人民币普通股	2,566,621
	前10名股东及前10名无限售条件股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为公司实
上述股东关联关系或一致行动的说明
	际控制人，除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
	无。
有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股 数
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数
						任职期内执行董
江春华	30,531,600	7,426,875		23,104,725	高管锁定股
						监高限售规定。
						任职期内执行董
罗新伟	20,462,400	5,115,600		15,346,800	高管锁定股
						监高限售规定。
						任职期内执行董
方文	20,462,400	5,115,600		15,346,800	高管锁定股
						监高限售规定。

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						任职期内执行董
陈显龙	15,915,600	3,978,900		11,936,700	高管锁定股
						监高限售规定。
新余高新区泽润
					首发前机构类限	已于2017年1月
投资管理有限公	13,105,800	13,105,800		0
					售股	23日全部解锁。
司
						任职期内执行董
胡宝良	4,087,125	0		4,087,125	高管锁定股
						监高限售规定。
					首发前个人类限	已于2017年1月
陈晓龙	3,666,150	3,666,150		0
					售股	23日全部解锁。
						任职期内执行董
杨志鹏	1,968,300	0		1,968,300	高管锁定股
						监高限售规定。
						股权激励锁定根
						据相关解锁条件
					股权激励限售股、	将于2017年7月
孟令军	75,000	0		75,000
					高管锁定股	8日解锁30%，同
						时任职期内执行
						董监高限售规定。
						股权激励锁定根
						据相关解锁条件
王洪兴	42,000	0		42,000	股权激励限售股
						将于2017年7月
						8日解锁30%。
						股权激励锁定根
其余股权激励限						据相关解锁条件
	1,309,100	0		1,309,100	股权激励限售股
售股东						将于2017年7月
						8日解锁30%。
合计	111,625,475	38,408,925	0	73,216,550	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、报告期末货币资金账面余额为 114,663,318.84 元，较期初账面余额减少 57.22% ，主要系本期公司 对外投资支出 7,740 万元及偿还银行贷款 2,780 万元所致；

2 、报告期末应收票据账面余额为 21,062,014.97 元，较期初账面余额增加 55.19% ，主要系本期公司收 到客户支付的银行承兑汇票增加所致；

3 、报告期末预付账项账面余额为 3,286,842.00 元，较期初账面余额增加 856.07% ，主要系本期相关采 购项目的预付款增加所致；

4 、报告期末其他应收款账面余额为 106,417,826.57 元，较期初账面余额增加 113.87% ，主要系公司 支付贵州万峰电力股份有限公司定向发行股票的认购款未办理完登记手续及大额投标保证金增加、员工出 差借款增加所致；

5 、报告期末存货账面余额为 89,298,370.82 元，较期初账面余额增加 54.60% ，主要系公司部分项目正 在执行，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致；

6 、报告期末长期股权投资账面余额为 72,467,660.82 元，较期初账面余额增加 49.11% ，主要系公司出 资参股中山翠亨能源有限公司、咸阳经发能源有限公司所致；

• 7 、报告期末预收账款账面余额为 2,170,791.37 元，较期初账面余额减少 48.59% ，主要系相关项目结

• 转收入所致；

8 、报告期末其他应付款账面余额为 38,904,693.00 元，较期初账面余额增加 33.73% ，主要系收到相关 项目招标的保证金及支付年初报销差旅费所致；

9 、报告期末营业收入较上年同期増加 32.80% ，主要系电网投资增加，行业持续景气，使公司业务保 持了较快的增长；

10 、报告期末营业成本较上年同期増加 40.13% ，主要系收入增加相应成本随之增加，及公司项目进 行线上、线下业务的升级所致；

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11 、报告期末税金及附加较上年同期增加 118.07% ，主要系收入增加需缴纳的增值税增加及根据财政 部印发的《增值税会计处理规定》印花税等计入税金及附加所致；

12 、报告期销售费用较上年同期增加 31.57% ，主要系公司为了增强公司竞争力，加大业务拓展力度， 导致相应的费用增加所致；

13 、报告期财务费用较上年同期增加 1408.61% ，主要系公司支付了相应的短期借利息增加所致；

• 14 、报告期营业外收入较上年同期增加 112.27% ，主要系收到相关科技项目的经费所致；

15 、报告期所得税费用较上年同期增加 108.40% ，主要系公司利润总额增加所致；

16 、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2013.40% ，主要系公司出资参股中山翠亨 能源有限公司、咸阳经发能源有限公司所致；

17 、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 133.01% ，主要系公司归还了短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展业务，重点布局配网市场，尤其 是配网的规划设计业务保持较好的增长态势；积极开拓售电侧市场，为售电企业提供一体化解决方案，为 独立的地方电力企业提供涵盖生产、运营、管理等全方位的信息化服务；同时，公司的云服务平台产品线 更加丰富，功能不断完善，为公司业务的拓展提供技术支撑。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司的业绩保持良好增长，公司实现营业收入 10,022.60 万元，比 上年同期增长 32.80% ；归属于上市公司股东的净利润为 610.68 万元，比上年同期增长 105.33% 。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1 、 2015 年 10 月 23 日，公司发布了《关于公司签署重大合同的公告》（公告编码： 2015 （ 122 ）号）， 公司与河北宏创投资有限公司签订了《河北宏创库尔勒 20 兆瓦光伏并网发电工程 EPC 总承包合同》，合同 总金额（暂定总价）为 14,260.00 万元人民币。

由于目前新疆、甘肃等西北地区新能源发电过剩，以及该地区的电网输出能力有限，造成新能源发电

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项目的建设进展缓慢。为了更好的防范合同执行的风险，经合同双方协商一致，公司根据业主方的项目资 金拨付进度来执行本项目。截至目前，由于本合同暂未执行完毕，未达到收入确认的条件，故暂未确认收 入。

由于本合同履行存在受政策变动及项目业主方资金筹措进度等风险因素的影响，本合同存在终止执行 的风险。但是，公司加强了项目的管控，并根据业主方的资金拨付进度来实施项目，目前项目的风险在可 控范围之内。

2 、 2016 年 8 月 29 日，公司发布了《签订重大合同的公告》（公告编码： 2016 （ 090 ）号），公司与兴 义市电力有限责任公司签订了《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工 EPC 总承包 合同》，本项目概算投资约 55,200 万元人民币，约占恒华科技 2015 年度经审计营业总收入 39,178.59 万元 的 140.89% 。

截至目前，本项目正在执行过程中，尚未达到合同约定的交付条件，未达到公司会计政策约定的收入 确认条件，故暂未确认收入。

由于合同履行存在受政策变动、业主方投资进度及不可抗力等因素的影响，本合同存在延期执行的风 险。公司将通过建立专业的项目管理团队，加强对项目执行的管控，以降低项目的执行风险。

3 、 2017 年 1 月 20 日，公司发布《关于公司已中标项目正式签订合同的公告》（公告编码： 2017 （ 005 ） 号），公司与卢旺达能源公共事业有限公司（ EUCL ）签订了《卢旺达能源公共事业有限公司（ EUCL ）招 募 GIS 公司执行国家电力几何网络建模合同》，第 1 包：基加利省总价 235,150.20 美元，第 2 包：东西南北 四省总价 543,673.92 美元，公司海外业务拓展取得重要成果。

截至目前，本项目正在执行过程中，尚未达到合同约定的交付条件，未达到公司会计政策约定的收入 确认条件，故暂未确认收入。

本项目为海外项目，虽然本合同已就违约、索赔和争议等做出明确的约定，但在合同执行过程中如果 遇到项目实施地市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行；同 时，本项目以美元计价和结算，存在一定的汇率风险。公司将及时关注项目执行地的市场、经济环境状况， 加强对项目的管控，以降低项目的执行风险。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员） 等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增授权发明专利 3 项，授权商标 16 项，具体情况如下：

1 、获授发明专利情况

序号	专利名称	专利号	取得方式	专利类型	专利权人
1	获取电缆护套感应电压的方法和系统	ZL 2014 1 0149064.8	原始取得	发明专利	恒华科技
2	道路基准线的绘制方法及装置	ZL 2013 1 0632223.5	原始取得	发明专利	恒华科技
3	一种用于桥梁隧道自动巡检旋翼无人 机系统及导航方法	ZL 2015 1 0206632.8	原始取得	实用新型	恒华科技

2 、获授商标情况

序号	商标名称	商标号	商标类别	取得方式	商标权人
1	FOREVER TECHNOLOGY	15771418	40	原始取得	恒华科技
2	图形	18922451	40	原始取得	恒华科技
3	恒华科技	18922482	7	原始取得	恒华科技
4	电+图形	18909152	4	原始取得	恒华科技
5	电加	18909143	4	原始取得	恒华科技
6	电加	18909142	7	原始取得	恒华科技
7	电加	18909141	9	原始取得	恒华科技
8	电加	18909140	35	原始取得	恒华科技
9	电加	18909139	37	原始取得	恒华科技
10	电加	18909138	38	原始取得	恒华科技
11	电加	18909137	40	原始取得	恒华科技

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

12	电加	18909136	41	原始取得	恒华科技
13	电加	18909135	42	原始取得	恒华科技
14	电家	18909134	4	原始取得	恒华科技
15	电家	18909133	7	原始取得	恒华科技
16	电家	18909129	41	原始取得	恒华科技

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1 、在新技术新产品的研发方面

报告期内，公司继续加大云服务平台的研发力度，在基础平台方面，主要以安全及服务为核心展开工 作，打通了多地数据中心的备份通道，使数据安全性大幅提升，新增云存储服务，为协同设计类业务产品 提供了良好的文件共享支持；在底层平台研发方面，对底层服务进行了全面的安全升级，持续优化底层组 件和服务，更好的满足业务需求，助力云服务平台各产品线实现最佳用户体验；在新产品研发方面， EPC 云平台经过前期充分市场调研和公司多年服务于电网基建信息化业务的技术积累，积极推进平台的研发。

同时，对于已上线的云服务产品进行升级，按计划完成 “ 遥知 ” 、 “ 电 +” 、 “ 售电一体化平台 ” 等 云服务产品版本迭代更新。其中 “ 遥知 ” 产品重点优化了业务流程，提供了更加灵活的定制性和配置性， 成为更加全面的移动协同办公平台； “ 电 +” 产品针对售电领域新增了面向售电公司的子版块，提供售电 咨询、专家智库、政策解读等服务， “ 电 +” 商城的产品更加丰富； “ 售电一体化平台 ” 根据用户的需求 反馈也进行了大量的功能完善和改进工作。

报告期内公司研发成果显著，新增专利申请 15 件，其中发明专利 14 件；新增授权专利 3 件，其中发明 专利 3 件；新增商标授权 16 件。截至目前，公司共拥有专利申请 179 件，其中发明专利 165 件；授权专利 24 件，其中授权发明专利 13 件；计算机软件著作权 104 件；授权商标 37 件。

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2 、在市场开拓方面

报告期内，公司以 “ 十三五 ” 期间电力投资稳步增长、电力体制改革、配网投资加大等的重大市场机 遇为契机，继续致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展，加大产品研发和市场拓展力度，巩固 公司在智能电网信息一体化服务市场的领先地位。同时，升级电网设计、基建等信息化产品；面向售电侧 领域，依托公司研发的售电一体化平台，为售电公司提供配售电综合解决方案；面向全面提速的配网建设 领域，依托公司齐备的行业资质和人才积累积极布局配网市场；依托服务于电力行业的经验及技术、人才 积累，公司业务积极向水利、交通行业延展。在国际业务方面，紧跟国家 “ 一带一路 ” 战略，拓展非洲、 东南亚、欧洲等地的电力和交通信息化业务。

3 、在人才引进和培养方面

报告期内，公司完成了对应届毕业生的新员工入职培训，通过丰富多彩的培训活动，对应届毕业生的 职业生涯规划、角色转变、职场礼仪、团队协作等方面进行专业指导，帮助应届毕业生快速了解公司并融 入公司文化。同时，公司也加大了对现有员工的专业技术和职业技能培训，并持续引进各类人才，构建完 善的人才体系。

4 、在建立健全公司治理体系方面

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议 程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极 听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作 用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。报告期内，公司共召开 1 次股东大会， 3 次董事会会 议， 2 次监事会会议。

5 、加强投资者关系管理

报告期内，公司严格按照国家相关法律法规的要求，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务，及 时向投资者传递公司的相关信息。公司通过互动易平台、投资者调研会议和网上业绩说明会等多种方式加 强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之 间长期、稳定的良好关系。报告期内，公司共组织接待 1 次投资者调研交流会议，并在 2016 年度报告发布 后及时召开了 2016 年度网上业绩说明会。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

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√ 适用 □ 不适用

详见 “ 第二节 公司基本情况 ” 中 “ 二、重大风险提示 ” 的相关内容。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、首次公开发行前已发行股份上市流通事项

公司于 2017 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《首次公开发行前已 发行股份上市流通提示性公告》（公告编码： 2017 （ 001 ）号）。根据相关法律法规的规定以及股东承诺， 公司首次公开发行前已发行股份于 2017 年 1 月 23 日上市流通，本次解除限售的股份数量为 104,143,950 股， 占公司股本总额的 59.20% ；实际可上市流通的股份数量为 32,458,925 股，占公司股本总额的 18.45% 。

2 、 2016 年度非公开发行股票事项进展情况

2016 年度，公司筹划了非公开发行股票事项，公司于 2016 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案， 该等相关议案也已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控 制人江春华、方文、罗新伟和陈显龙，发行股票的数量为不超过 21,398,002 股（含 21,398,002 股）。本次 非公开发行拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资黔西南州 兴义市城市配电网建设与改造项目、贵州省云计算数据中心建设项目和补充流动资金。

公司于 2016 年 9 月 1 日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《 2016 年度非公开 发行股票预案》（公告编码： 2016 （ 092 ）号）等相关公告。公司于 2016 年 9 月 27 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 162673 号），中国 证监会正式受理了公司非公开发行股票的申请。公司于 2016 年 11 月 17 日收到了《中国证监会行政许可项 目审查反馈意见通知书》（ 162673 号）（以下简称 “ 《反馈意见》 ” ），于 2016 年 12 月 1 日在中国证监会 指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网公告了《关于 2016 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（公 告编码： 2016 （ 136 ）号）和《公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编码： 2016 （ 138 ） 号）等相关文件，并及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

公司于 2017 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于 < 公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿） >

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

的议案》等相关议案，同意公司将 2016 年度非公开发行股票拟募集资金总额不超过 85,000.00 万元调减至 拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元，相应的拟发行股票的数量由不超过 24,251,069 股（含 24,251,069 股）调减至不超过 21,398,002 股（含 21,398,002 股）。公司于 2017 年 3 月 13 日在中国证监会指定创业板信 息披露媒体巨潮资讯网公告了《 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编码： 2017 （ 033 ）号）、 《公司关于 2016 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》（公告编号： 2017 （ 039 ）号） 等相关文件，并及时向中国证监会报送了相关文件。

公司于 2017 年 4 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网公告了《关于非公开发行股票 申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编码： 2017 （ 041 ）号），公司本次非公开 发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式 文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行前已发行股份上市流通事项	2017年01月18日	公告编码：2017（001）号
2016年度非公开发行股票方案调整及相关文件更新	2017年03月13日	公告编码：2017（029）号至（039）号
2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行 审核委员会审核通过	2017年04月06日	公告编码：2017（041）号

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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2017 年 3 月 2 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司 2016 年度利润分配预案的议案》，该议案也已经 2016 年度股东大会审议通过。公司 2016 年度利润分配 方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 175,905,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金股利 13,192,875.00 元（含税）。

公司 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制 完备，独立董事发表了明确同意的独立意见，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未 损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司将按照相关法律法规的要求，在规定的时间内完成 2016 年度权益分派实施工作。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	114,663,318.84	268,055,185.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	21,062,014.97	13,571,990.58
应收账款	477,144,574.71	464,311,530.80
预付款项	3,286,842.00	343,788.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	106,417,826.57	49,758,712.84
买入返售金融资产
存货	89,298,370.82	57,759,654.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,519,324.03	1,866,937.18
流动资产合计	813,392,271.94	855,667,799.92
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	72,467,660.82	48,601,366.01
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	74,718,638.49	75,726,148.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,007,849.51	1,174,285.25
开发支出
商誉	18,002,603.38	18,002,603.38
长期待摊费用	5,904,334.36	6,196,864.06
递延所得税资产	3,327,303.59	3,327,463.52
其他非流动资产
非流动资产合计	175,428,390.15	153,028,731.00
资产总计	988,820,662.09	1,008,696,530.92
流动负债：
短期借款	139,000,000.00	146,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,336,616.35	22,368,301.13
预收款项	2,170,791.37	4,222,400.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,229,494.49	15,980,969.31
应交税费	28,166,437.84	37,867,021.28

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	38,904,693.00	29,092,870.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	239,808,033.05	256,331,562.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	1,105,774.20	1,305,774.20
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,105,774.20	1,305,774.20
负债合计	240,913,807.25	257,637,336.78
所有者权益：
股本	175,905,000.00	175,905,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	177,697,883.44	177,697,883.44
减：库存股	24,302,154.00	24,302,154.00
其他综合收益
专项储备

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盈余公积	42,563,519.20	42,563,519.20
一般风险准备
未分配利润	354,111,053.48	357,381,156.68
归属于母公司所有者权益合计	725,975,302.12	729,245,405.32
少数股东权益	21,931,552.72	21,813,788.82
所有者权益合计	747,906,854.84	751,059,194.14
负债和所有者权益总计	988,820,662.09	1,008,696,530.92

法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	66,976,654.13	214,969,452.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,062,014.97	12,681,990.58
应收账款	467,962,475.10	457,448,596.10
预付款项	3,151,350.00	127,123.50
应收利息
应收股利
其他应收款	104,368,563.28	47,656,227.17
存货	88,187,056.01	57,668,826.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	891,933.69	680,953.03
流动资产合计	751,600,047.18	791,233,169.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	106,966,803.82	79,500,509.01
投资性房地产

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	70,119,138.33	71,173,908.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	909,552.46	1,103,761.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,674,092.23	6,073,380.14
递延所得税资产	2,823,792.02	2,823,792.02
其他非流动资产
非流动资产合计	186,493,378.86	160,675,350.91
资产总计	938,093,426.04	951,908,520.32
流动负债：
短期借款	139,000,000.00	146,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	18,133,741.35	21,883,806.13
预收款项	1,192,991.37	4,000,000.00
应付职工薪酬	10,125,603.94	10,686,937.17
应交税费	27,745,307.40	34,767,770.82
应付利息
应付股利
其他应付款	38,875,898.50	29,052,073.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	235,073,542.56	247,190,588.11
非流动负债：
长期借款
应付债券

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	350,000.00	350,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	350,000.00	350,000.00
负债合计	235,423,542.56	247,540,588.11
所有者权益：
股本	175,905,000.00	175,905,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	177,697,883.44	177,697,883.44
减：库存股	24,302,154.00	24,302,154.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	42,563,519.20	42,563,519.20
未分配利润	330,805,634.84	332,503,683.57
所有者权益合计	702,669,883.48	704,367,932.21
负债和所有者权益总计	938,093,426.04	951,908,520.32

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,226,046.65	75,469,260.06
其中：营业收入	100,226,046.65	75,469,260.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	96,188,792.28	72,885,383.42

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	68,309,276.83	48,745,585.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	742,673.82	340,571.73
销售费用	8,005,199.91	6,084,135.88
管理费用	17,289,313.80	17,592,969.17
财务费用	1,842,327.92	122,120.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,133,705.19
其中：对联营企业和合营企业
	-1,133,705.19
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,903,549.18	2,583,876.64
加：营业外收入	4,066,850.92	1,915,872.51
其中：非流动资产处置利得	5,825.24	135.02
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,970,400.10	4,489,749.15
减：所得税费用	1,045,791.03	501,820.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,924,609.07	3,987,928.72
归属于母公司所有者的净利润	6,106,845.17	2,974,198.93
少数股东损益	-182,236.10	1,013,729.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	5,924,609.07	3,987,928.72
归属于母公司所有者的综合收益
	6,106,845.17	2,974,198.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-182,236.10	1,013,729.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0347	0.0169
（二）稀释每股收益	0.0347	0.0169

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,466,336.10	68,550,674.72
减：营业成本	66,090,108.98	47,356,956.53
税金及附加	640,697.82	258,027.99
销售费用	6,104,862.43	4,331,137.57

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管理费用	10,838,628.74	13,404,391.31
财务费用	2,066,849.61	155,752.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,133,705.19
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,133,705.19
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,591,483.33	3,044,408.61
加：营业外收入	4,066,850.88	30,493.99
其中：非流动资产处置利得	5,825.24
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,658,334.21	3,074,902.60
减：所得税费用	979,203.94	461,235.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,679,130.27	2,613,667.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	7,679,130.27	2,613,667.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	85,525,488.07	87,733,691.13
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	61,025.64	1,915,737.49
收到其他与经营活动有关的现
	17,540,448.59	56,530,183.91
金
经营活动现金流入小计	103,126,962.30	146,179,612.53
购买商品、接受劳务支付的现金	74,557,361.97	68,557,367.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	60,956,994.08	44,968,678.71
现金
支付的各项税费	16,441,103.47	14,929,786.18
支付其他与经营活动有关的现
	14,247,740.07	66,283,543.85
金
经营活动现金流出小计	166,203,199.59	194,739,376.34
经营活动产生的现金流量净额	-63,076,237.29	-48,559,763.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	8,825.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	8,825.24
购建固定资产、无形资产和其他
	4,731,415.48	3,886,220.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金	77,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	82,131,415.48	3,886,220.51
投资活动产生的现金流量净额	-82,122,590.24	-3,886,220.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	300,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	300,000.00	500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	27,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计	20,300,000.00	28,300,000.00
偿还债务支付的现金	27,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,736,553.83	316,489.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	29,536,553.83	316,489.53
筹资活动产生的现金流量净额	-9,236,553.83	27,983,510.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-249.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-154,435,381.36	-24,462,723.00
加：期初现金及现金等价物余额	267,345,185.28	208,969,671.26
六、期末现金及现金等价物余额	112,909,803.92	184,506,948.26

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	77,266,442.32	80,892,365.13
收到的税费返还	61,025.64	30,358.97
收到其他与经营活动有关的现
	16,919,425.10	55,268,091.96
金
经营活动现金流入小计	94,246,893.06	136,190,816.06
购买商品、接受劳务支付的现金	74,211,243.40	68,763,783.33
支付给职工以及为职工支付的
	48,532,983.62	38,404,672.96
现金
支付的各项税费	13,195,178.96	11,918,637.76
支付其他与经营活动有关的现
	12,523,122.91	64,082,133.44
金
经营活动现金流出小计	148,462,528.89	183,169,227.49
经营活动产生的现金流量净额	-54,215,635.83	-46,978,411.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

29

北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
	8,825.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	8,825.24
购建固定资产、无形资产和其他
	4,293,358.68	3,703,226.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金	81,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	85,293,358.68	3,703,226.51
投资活动产生的现金流量净额	-85,284,533.44	-3,703,226.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	27,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	27,800,000.00
偿还债务支付的现金	27,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,736,553.83	316,489.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	29,536,553.83	316,489.53
筹资活动产生的现金流量净额	-9,536,553.83	27,483,510.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-149,036,723.10	-23,198,127.47
加：期初现金及现金等价物余额	214,259,452.87	175,071,306.22
六、期末现金及现金等价物余额	65,222,729.77	151,873,178.75

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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