BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 039 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规以及《公司募集资金管理制度》有关规定，现将北京恒华伟业科技股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年半年度募集资金的存放与 使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]4号文《关于核准北京 恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，于2014 年1月21日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量632.00万股，发 行价为每股43.21元，扣除发行费用后，募集资金净额为23,180.05万元。

截至2014年1月21日止，募集资金23,180.05万元已全部存入本公司在招商银 行股份有限公司北京亚运村支行开立的账号为110906994110703账户内。上述资 金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的（2014）京会兴验字第04040001 号验资报告予以验证。

（二） 2014 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金合计11,310.67万元，公司2014 年半年度募集资金项目共投入2,273.83万元，募集资金利息收入扣减手续费净额 70.23万元，募集资金期末余额13,650.42万元。

公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金管理和存储情况

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（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据 《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批 制度，以保证专款专用。

本公司、中银国际证券有限责任公司（保荐机构）与招商银行股份有限公司 北京亚运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年06月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	开户行名称	专户号码	募集资金投资项目	期末余额
1	招商银行股份有限公 司北京亚运村支行	110906994110703	基建管控标准化管 理系统开发项目	2,798.69
2	招商银行股份有限公 司北京亚运村支行	110906994110504	智能电网移动应用 系统开发项目	2,091.59
3	招商银行股份有限公 司北京亚运村支行	110906994110305	软件平台升级项目	3,937.84
4	招商银行股份有限公 司北京亚运村支行	110906994110106	研发中心建设项目	4,822.30
5	合计			13,650.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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公司于2014年3月4日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金9,565.49万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第04040001号”《关于北京恒华伟 业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有 限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资 金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2014年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2014年8月13日批准报出。

北京恒华伟业科技股份有限公司

2014 年 8 月 13 日

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附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			23,180.05			本年度投入募集资金总额			2,273.83
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			11,310.67
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
基建管控标准化管理系统 开发项目	否	9,690.51	9,690.51	1,390.45	8,082.24	83.40%	2015年12月31日	253.52	3,886.94	是	否
智能电网移动应用系统开 发项目	否	3,320.06	3,320.06	411.08	1,466.06	44.16%	2015年12月31日	0	0	否	否
软件平台升级项目	否	5,364.83	5,364.83	304.20	1,594.27	29.72%	2015年12月31日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	4,808.33	4,804.65	168.10	168.10	3.50%	2015年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,183.73	23,180.05	2,273.83	11,310.67	--	--	253.52	3,886.94	--	--
超募资金投向
合计	--	23,183.73	23,180.05	2,273.83	11,310.67	--	--	253.52	3,886.94	--	--
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化

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的情况说明
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	适用
	公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。公司独立董事在审议相关 材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第04040001号”《关于北京恒华伟业科技股份有限 公司募集资金置换情况的鉴证报告》。公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责任公司关于 北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	不适用

注：智能电网移动应用系统开发项目、软件平台升级项目尚未完成研发设计，故尚未产生收益；研发中心建设项目不直接产生利润。

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