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BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 17, 2014
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Interim / Quarterly Report
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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北京恒华伟业科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 孟令军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业总收入（元） | 20,967,122.09 | 17,133,497.92 |
22.38% |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元） | 2,165,483.40 | 1,894,541.30 |
14.3% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,565,562.50 | -19,677,870.52 |
-86.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | |||
| -0.0531 | -0.469 |
-88.7% |
|
| 股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.045 | 0.045 |
0% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.045 | 0.045 |
0% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.61% | 1.06% |
-0.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | |||
| 0.19% | 0.74% |
-0.55% |
|
| 收益率（%） | |||
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减（%） | |||
| 总资产（元） | 506,452,139.57 | 290,982,462.36 |
74.05% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益（元） | 471,376,658.16 | 237,410,674.76 |
98.55% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | |||
| 9.7553 | 5.653 |
72.57% |
|
| （元/股） | |||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,666,700.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 减：所得税影响额 | 166,670.00 | |
| 合计 | 1,500,030.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
3
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
(一)、依赖电网行业的风险
本公司专注于智能电网信息化领域，客户主要是国内主要电网公司及电网相关企业，对电网行业存在 较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动，导致电力需求下降，电网行业经营状况不景气 或者智能电网建设速度放缓、投资下降、产品新应用领域拓展达不到预期效果，可能会对本公司的业务发 展产生不利影响。
(二)、行业竞争加剧的风险
随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能电网信息化行业进入壁垒 日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随 着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司 的市场地位下降。
(三)、技术创新风险
电网行业的信息化建设水平不断提高，电网信息技术的发展和创新不断深化，电网企业对软件产品的 需求也快速变化和不断提升。如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决 策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面 临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(四)、税收政策变动的风险
公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于软件企业和高新技术企业的所得税和增值税优惠 政策发生变化，本公司没有继续被认定为国家规划布局内重点软件企业，或本公司子公司没有继续被认定 高新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 7,254 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 江春华 | 境内自然人 | 17.55% | 8,481,000 |
8,481,000 |
||
| 北京智汇创业投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 13.39% | 6,472,000 |
6,472,000 |
||
| 方文 | 境内自然人 | 11.76% | 5,684,000 |
5,684,000 |
||
| 罗新伟 | 境内自然人 | 11.76% | 5,684,000 |
5,684,000 |
||
| 陈显龙 | 境内自然人 | 9.15% | 4,421,000 |
4,421,000 |
||
| 胡宝良 | 境内自然人 | 3.67% | 1,774,500 |
1,774,500 |
||
| 陈晓龙 | 境内自然人 | 3.67% | 1,774,500 |
1,774,500 |
||
| 杨志鹏 | 境内自然人 | 1.51% | 729,000 |
729,000 |
||
| 郑国基 | 境内自然人 | 0.86% | 413,434 |
0 |
||
| 肖成 | 境内自然人 | 0.52% | 250,000 |
250,000 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 郑国基 | 413,434 | 人民币普通股 |
413,434 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 |
147,033 | |||||
人民币普通股 |
147,033 | |||||
| 甘殿成 | 114,710 | 人民币普通股 |
114,710 | |||
| 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 |
112,529 | |||||
人民币普通股 |
112,529 | |||||
| 谭根龙 | 109,000 | 人民币普通股 |
109,000 | |||
| 申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 |
107,002 | |||||
人民币普通股 |
107,002 | |||||
| 文烈宏 | 106,400 | 人民币普通股 |
106,400 | |||
| 禤星智 | 80,800 | 人民币普通股 |
80,800 | |||
| 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 |
70,620 | |||||
人民币普通股 |
70,620 | |||||
| 熊幕堂 | 70,000 | 人民币普通股 |
70,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
5
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明 前 10 名无限售条件的股东中，禤星智通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 参与融资融券业务股东情况说明 券账户持有本公司 30,000 股，合计持有 80,800 股；熊幕堂通过国泰君安证券股份有限 （如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 70000 股，合计持有 70000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 2017年1月23 | ||||||
| 江春华 | 8,481,000 | 0 |
0 |
8,481,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2017年1月23 | ||||||
| 方 文 | 5,684,000 | 0 |
0 |
5,684,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2017年1月23 | ||||||
| 罗新伟 | 5,684,000 | 0 |
0 |
5,684,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2017年1月23 | ||||||
| 陈显龙 | 4,421,000 | 0 |
0 |
4,421,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 陈晓龙 | 3,158,000 | 1,383,500 |
0 |
1,774,500 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 胡宝良 | 3,158,000 | 1,383,500 |
0 |
1,774,500 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 杨志鹏 | 1,297,000 | 568,000 |
0 |
729,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 牛仁义 | 1,266,000 | 1,266,000 |
0 |
0 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 肖 成 | 250,000 | 0 |
0 |
250,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 江志勇 | 150,000 | 0 |
0 |
150,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 朱 鹤 | 125,000 | 0 |
0 |
125,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 袁建军 | 75,000 | 0 |
0 |
75,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 邱召海 | 75,000 | 0 |
0 |
75,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 巩博华 | 48,000 | 0 |
0 |
48,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
6
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 2015年1月23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居直贵 | 40,000 | 0 |
0 |
40,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 成七一 | 37,000 | 0 |
0 |
37,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 王 进 | 35,000 | 0 |
0 |
35,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 孙敏杰 | 35,000 | 0 |
0 |
35,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 李慧明 | 35,000 | 0 |
0 |
35,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 周亚华 | 35,000 | 35,000 |
0 |
0 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 何恩杰 | 35,000 | 0 |
0 |
35,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 曹铁孩 | 34,000 | 34,000 |
0 |
0 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 陈宝珍 | 32,000 | 0 |
0 |
32,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 付 俭 | 32,000 | 0 |
0 |
32,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 赵红力 | 32,000 | 0 |
0 |
32,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 李宏亮 | 32,000 | 32,000 |
0 |
0 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 赵 亮 | 32,000 | 0 |
0 |
32,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 蔡长华 | 32,000 | 0 |
0 |
32,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 陈 勇 | 30,000 | 0 |
0 |
30,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 王洪兴 | 30,000 | 0 |
0 |
30,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 张春凤 | 30,000 | 30,000 |
0 |
0 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 马振华 | 30,000 | 0 |
0 |
30,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2015年1月23 | ||||||
| 李根宏 | 30,000 | 0 |
0 |
30,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
7
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 2015年1月23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智汇创投 | 7,500,000 | 1,028,000 |
0 |
6,472,000 |
首发限售 |
|
| 日 | ||||||
| 合计 | 42,000,000 | 5,760,000 |
0 |
36,240,000 |
-- |
-- |
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
-
1). 报告期末货币资金账面价值为24,624.67万元，较期初账面价值增加5454.38%，主要为报告期内公
-
司发行新股所致。
-
2). 报告期末应收票据账面价值为40.00万元，较期初账面价值减少98.18%，主要为2013年收到的银行
-
承兑汇票贴现所致。
-
3). 报告期末存货账面价值为7,552.87万元，较期初账面价值增加86.96%，主要为公司部分项目正在执
-
行，未满足收入确认条件，已经发生的支出在存货中列示。
-
4). 报告期末短期借款账面价值为0.00万元，较期初账面价值减少100.00%，主要为报告期偿还了借款
-
所致。
-
5). 报告期末应交税费账面价值为643.26万元，较期初账面价值减少49.53%，主要为报告期内缴纳了
-
12月份增值税及预缴了2013年四季度所得税所致。
-
6). 报告期末其他应付款账面价值为569.29万元，较期初账面价值增加325.55%，主要为报告期内上市
-
发行中介费用尚未支付所致。
-
7). 报告期末资本公积账面价值为24,297.09万元，较期初账面价值增加1289.16%，主要为报告期内发
-
行新股所致。
-
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
-
1). 销售费用：报告期较去年同期增加80.62%,主要原因是为了增强公司竞争力，公司调整销售策略,
-
加大了市场推广力度,积极拓展电网以外领域的客户。
-
2). 管理费用：报告期较去年同期增加长67.45%，主要为报告期内发生的与新股发行相关的费用计入
-
本期损益及报告期内加大了研发投入。
-
3). 财务费用：报告期较去年减少了107.48%，主要系公司偿还了短期借款及募集资金计息所致。
-
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
-
1). 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长86.96%，主要系2013年末客户结算的银行
-
承兑汇票贴现所致。
-
2). 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长147.96%,主要是募集资金项目全面启动,购
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
置了设备所致。
3). 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长2,281.31%，主要为报告期内发行新股所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2,096.71万元，比上年同期增加3,83.36万元，同比增长22.38%，主要为公司 软件开发业务持续稳增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员） 等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 自公司股票在 | |||||
| 深圳证券交易 | |||||
| 所上市交易之 | |||||
| 日起36个月内， | 截止本公告出 | ||||
| 本公司控股股 | |||||
| 不转让或委托 | 自公司股票上 | 具日，上述承诺 | |||
| 东、实际控制人 | 2013年12月20 | ||||
| 他人管理本人 | 市之日起不少 | 人严格遵守承 | |||
| 江春华、方文、 | 日 | ||||
| 本次发行前已 | 于三十六个月 | 诺，未发生违反 | |||
| 罗新伟、陈显龙 | |||||
| 持有的公司股 | 承诺的情况。 | ||||
| 份，也不由公司 | |||||
| 回购该部分股 | |||||
| 份。 | |||||
| 自公司股票在 | |||||
| 深圳证券交易 | |||||
| 所上市交易之 | |||||
| 日起12个月内 | 截止本公告出 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持股5%以上股 | 不转让或委托 | 自公司股票上 | 具日，上述承诺 | |
| 2013年12月20 | |||||
| 东：陈晓龙、胡 | 他人管理本公 | 市之日起不少 | 人严格遵守承 | ||
| 日 | |||||
| 宝良、智汇创投 | 司本次发行前 | 于十二个月 | 诺，未发生违反 | ||
| 已持有的公司 | 承诺的情况。 | ||||
| 股份，也不由公 | |||||
| 司回购该部分 | |||||
| 股份。 | |||||
| 担任本公司董 | 上述锁定期届 | ||||
| 事、监事、高级 | 满后，其或其关 | ||||
| 管理人员的股 | 联方任职期间 | 截止本公告出 | |||
| 东江春华、方 | 每年转让的股 | 具日，上述承诺 | |||
| 文、罗新伟、陈 | 份不超过其持 | 2013年12月20 | 特定期限 | 人严格遵守承 | |
| 日 | |||||
| 显龙、胡宝良、 | 有公司股份总 | 诺，未发生违反 | |||
| 杨志鹏、牛仁义 | 数的25%；其或 | 承诺的情况。 | |||
| 及本公司董事 | 其关联方离职 | ||||
| 吴章华的关联 | 后半年内，不转 |
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 方智汇创投、吴 | 让其持有的公 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 爽、伍建勇 | 司股份；其或其 | ||||
| 关联方本次发 | |||||
| 行上市之日起6 | |||||
| 个月内申报离 | |||||
| 职的，自申报离 | |||||
| 职之日起18个 | |||||
| 月内不转让其 | |||||
| 持有的公司股 | |||||
| 份；其或其关联 | |||||
| 方本次发行上 | |||||
| 市之日起第7个 | |||||
| 月至第12个月 | |||||
| 之间申报离职 | |||||
| 的，自申报离职 | |||||
| 之日起12个月 | |||||
| 内不转让其持 | |||||
| 有的公司股份。 | |||||
| 所持股票在锁 | |||||
| 定期满后两年 | |||||
| 内减持的，其减 | |||||
| 持价格不低于 | |||||
| 发行价；公司上 | |||||
| 市之日起6个月 | |||||
| 内如公司股票 | |||||
| 连续20个交易 | |||||
| 日的收盘价均 | |||||
| 低于首次公开 | |||||
| 本公司控股股 | |||||
| 发行股票价格， | |||||
| 东及担任本公 | 截止本公告出 | ||||
| 或者上市后6个 | |||||
| 司董事、高级管 | 具日，上述承诺 | ||||
| 月期末收盘价 | 2013年12月20 | ||||
| 理人员的股东 | 特定期限 | 人严格遵守承 | |||
| 低于首次公开 | 日 | ||||
| 江春华、方文、 | 诺，未发生违反 | ||||
| 发行价格，其持 | |||||
| 罗新伟、陈显 | 承诺的情况。 | ||||
| 有公司股票的 | |||||
| 龙、杨志鹏 | |||||
| 锁定期限在原 | |||||
| 有锁定期限基 | |||||
| 础上自动延长6 | |||||
| 个月。自公司股 | |||||
| 票上市至其减 | |||||
| 持期间，公司如 | |||||
| 有派息、送股、 | |||||
| 资本公积金转 | |||||
| 增股本、配股、 | |||||
| 增发等除权除 |
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| 息事项，上述减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 持价格及收盘 | |||||
| 价等将相应进 | |||||
| 行调整（下同）。 | |||||
| 如其未能履行 | |||||
| 关于股份锁定 | |||||
| 期的所有承诺， | |||||
| 则违规减持公 | |||||
| 司股票的收入 | |||||
| 将归公司所有。 | |||||
| 如其未将违规 | |||||
| 减持公司股票 | |||||
| 收入在减持之 | |||||
| 日起10个交易 | |||||
| 日内交付公司， | |||||
| 则公司将与上 | |||||
| 述所得相等金 | |||||
| 额的应付股东 | |||||
| 现金分红予以 | |||||
| 截留，直至其将 | |||||
| 违规减持公司 | |||||
| 股票收入交付 | |||||
| 公司。上述相关 | |||||
| 方不因职务变 | |||||
| 更、离职等原因 | |||||
| 而放弃履行承 | |||||
| 诺。 | |||||
| 公司A股股票 | |||||
| 上市后3年内， | |||||
| 其收盘价（除权 | |||||
| 除息后，下同） | |||||
| 连续20个交易 | |||||
| 本公司及本公 | |||||
| 日（本公司股票 | |||||
| 司控股股东、实 | |||||
| 全天停牌的交 | 截止本公告出 | ||||
| 际控制人、董 | |||||
| 易日除外，下 | 自公司股票上 | 具日，上述承诺 | |||
| 事、高级管理人 | 2013年12月20 | ||||
| 同）低于最近一 | 市之日起不少 | 人严格遵守承 | |||
| 员：江春华、方 | 日 | ||||
| 期经审计的每 | 于三十六个月 | 诺，未发生违反 | |||
| 文、罗新伟、陈 | |||||
| 股净资产，且公 | 承诺的情况。 | ||||
| 显龙、杨志鹏、 | |||||
| 司情况同时满 | |||||
| 孟令军、 | |||||
| 足监管机构对 | |||||
| 于回购、增持等 | |||||
| 股本变动行为 | |||||
| 的规定，则触发 | |||||
| 控股股东、董事 |
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（不含独立董 事，下同）及高 级管理人员增 持及回购的相 关义务。未来新 聘的董事及高 级管理人员，也 应履行本承诺 规定的增持及 回购的相关义 务.（1）控股股 东拟采取的措 施:控股股东在 触发增持义务 后的 10 个交易 日内，应就其增 持公司 A 股股 票的具体计划 书面通知公司 并由公司进行 公告，增持金额 不少于 500 万 元，各控股股东 增持金额按照 触发增持义务 前最后一次公 告的持股比例 分摊。如设定增 持价格上限，则 单笔增持价格 上限不得低于 最近一期经审 计每股净资产 的 110%。（2） 董事会拟采取 的措施:公司董 事会在首次触 发增持义务后 的第 20 个交易 日内公告具体 股份回购计划， 回购金额不少 于 500 万元。该 股份回购计划
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须由出席股东 大会的股东所 持有表决权股 份总数的三分 之二以上同意 通过，且控股股 东承诺投赞成 票.（3）全体董 事、高级管理人 员拟采取的措 施:如因各种原 因导致前述股 份回购计划未 能通过股东大 会的，全体董 事、高级管理人 员应在首次触 发增持义务后 的第 30 个交易 日内（如期间存 在 N 个交易日 限制董事、高级 管理人员买卖 股票，则全体董 事、高级管理人 员应在首次触 发增持义务后 的 30+N 个交易 日内）或前述股 份回购计划未 能通过股东大 会后的 10 个交 易日内，无条件 增持 A 股股票， 并且各自累计 增持金额不低 于其上年度薪 酬总额的 20%。 （4）增持或回 购义务的解除 及再次触发:在 履行完毕前述 三项增持或回 购措施后的 120
==> picture [160 x 687] intentionally omitted <==
15
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| 个交易日内，控 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股股东、公司、 | |||||
| 全体董事及高 | |||||
| 级管理人员的 | |||||
| 增持或回购义 | |||||
| 务自动解除。从 | |||||
| 履行完毕前述 | |||||
| 三项增持措施 | |||||
| 后的第121个交 | |||||
| 易日开始，如果 | |||||
| 公司A股股票 | |||||
| 收盘价连续20 | |||||
| 个交易日仍低 | |||||
| 于每股净资产， | |||||
| 则控股股东、公 | |||||
| 司、全体董事及 | |||||
| 高级管理人员 | |||||
| 的增持或回购 | |||||
| 义务将按照前 | |||||
| 述1、2、3的顺 | |||||
| 序自动产生。控 | |||||
| 股股东、全体董 | |||||
| 事及高级管理 | |||||
| 人员在履行其 | |||||
| 增持或回购义 | |||||
| 务时，应按照公 | |||||
| 司股票上市地 | |||||
| 上市规则及其 | |||||
| 他适用的监管 | |||||
| 规定履行相应 | |||||
| 的信息披露义 | |||||
| 务，公告具体实 | |||||
| 施方案。 | |||||
| 锁定期满后，持 | |||||
| 股5%以上股东 | |||||
| 可以通过法律 | |||||
| 持股5%以上股 | |||||
| 法规允许的方 | 截止本公告出 | ||||
| 东：江春华、方 | |||||
| 式进行减持，其 | 具日，上述承诺 | ||||
| 文、罗新伟、陈 | 2013年12月20 | 锁定期满后两 | |||
| 中，锁定期届满 | 人严格遵守承 | ||||
| 显龙、陈晓龙、 | 日 | 年内 | |||
| 后两年内每年 | 诺，未发生违反 | ||||
| 胡宝良、智汇创 | |||||
| 转让的股份不 | 承诺的情况。 | ||||
| 投 | |||||
| 超过其持有公 | |||||
| 司股份总数的 | |||||
| 25%，同时锁定 |
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| 期届满后两年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内减持价格应 | |||||
| 不低于发行价 | |||||
| 格。上述减持行 | |||||
| 为将由公司提 | |||||
| 前3个交易日予 | |||||
| 以公告，并在相 | |||||
| 关信息披露文 | |||||
| 件中披露大股 | |||||
| 东减持原因、拟 | |||||
| 减持数量、未来 | |||||
| 持股意向、减持 | |||||
| 行为对公司治 | |||||
| 理结构、股权结 | |||||
| 构及持续经营 | |||||
| 的影响。如公司 | |||||
| 大股东违反本 | |||||
| 承诺进行减持 | |||||
| 的，自愿将减持 | |||||
| 所得收益上缴 | |||||
| 公司。 | |||||
| 本公司招股说 | |||||
| 明书有虚假记 | |||||
| 载、误导性陈述 | |||||
| 或者重大遗漏， | |||||
| 对判断本公司 | |||||
| 是否符合法律 | |||||
| 规定的发行条 | |||||
| 件构成重大、实 | |||||
| 质影响的，将依 | |||||
| 法回购首次公 | 截止本公告出 | ||||
| 本公司及本公 | |||||
| 开发行的全部 | 具日，上述承诺 | ||||
| 司控股股东江 | 2013年12月20 | ||||
| 新股，且江春 | 长期有效 | 人严格遵守承 | |||
| 春华、方文、罗 | 日 | ||||
| 华、方文、罗新 | 诺，未发生违反 | ||||
| 新伟、陈显龙 | |||||
| 伟、陈显龙将购 | 承诺的情况。 | ||||
| 回首次公开发 | |||||
| 行股票时发行 | |||||
| 人控股股东公 | |||||
| 开发售的股份。 | |||||
| 股份回购和购 | |||||
| 回义务触发后 | |||||
| 的10个交易日 | |||||
| 内，公司应就回 | |||||
| 购和购回计划 |
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| 进行公告，包括 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回购和购回股 | |||||
| 份数量、价格区 | |||||
| 间、完成时间等 | |||||
| 信息，涉及公司 | |||||
| 回购和购回本 | |||||
| 公司股份的还 | |||||
| 应经公司股东 | |||||
| 大会批准。股份 | |||||
| 回购和购回价 | |||||
| 格为股份回购 | |||||
| 和购回义务触 | |||||
| 发当日本公司 | |||||
| 股票二级市场 | |||||
| 价格。 | |||||
| 本公司招股说 | |||||
| 明书有虚假记 | |||||
| 载、误导性陈述 | |||||
| 或者重大遗漏， | |||||
| 致使投资者在 | |||||
| 证券交易中遭 | |||||
| 受损失的，将依 | |||||
| 本公司及本公 | |||||
| 法赔偿投资者 | |||||
| 司控股股东、实 | |||||
| 损失。赔偿措施 | |||||
| 际控制人、董 | |||||
| 如下：本公司将 | |||||
| 事、监事、高级 | |||||
| 按照相应的赔 | 截止本公告出 | ||||
| 管理人员江春 | |||||
| 偿金额冻结自 | 具日，上述承诺 | ||||
| 华、方文、罗新 | 2013年12月20 | ||||
| 有资金，本公司 | 长期有效 | 人严格遵守承 | |||
| 伟、陈显龙、吴 | 日 | ||||
| 控股股东、实际 | 诺，未发生违反 | ||||
| 章华、刘泉军、 | |||||
| 控制人、董事、 | 承诺的情况。 | ||||
| 许贤泽、胡晓 | |||||
| 监事、高级管理 | |||||
| 光、胡宝良、牛 | |||||
| 人员将以上市 | |||||
| 仁义、戚红、杨 | |||||
| 当年全年各自 | |||||
| 志鹏、孟令军 | |||||
| 从公司所领取 | |||||
| 全部薪金，为本 | |||||
| 公司需根据法 | |||||
| 律法规和监管 | |||||
| 要求赔偿的投 | |||||
| 资者的损失提 | |||||
| 供保障。 | |||||
| 本公司、本公司 | 本公司及本公 | 截止本公告出 | |||
| 持股5%以上股 | 司控股股东等 | 2013年12月20 | 具日，上述承诺 | ||
| 长期有效 | |||||
| 东、董事、监事、 | 承诺责任主体 | 日 | 人严格遵守承 | ||
| 高级管理人员 | 未能履行上述 | 诺，未发生违反 |
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| 江春华、方文、 | 承诺及其他涉 | 承诺的情况。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 罗新伟、陈显 | 及首次公开发 | ||||
| 龙、陈晓龙、吴 | 行有关承诺，则 | ||||
| 章华、刘泉军、 | 其应按有关法 | ||||
| 许贤泽、胡晓 | 律、法规的规定 | ||||
| 光、胡宝良、牛 | 及监管部门的 | ||||
| 仁义、戚红、杨 | 要求承担相应 | ||||
| 志鹏、孟令军 | 的责任。其中： | ||||
| 股东未履行承 | |||||
| 诺使公司或投 | |||||
| 资者遭受损失 | |||||
| 的，应将违规操 | |||||
| 作收益全部上 | |||||
| 缴公司，并赔偿 | |||||
| 相应金额。同 | |||||
| 时，上述股东应 | |||||
| 申请冻结所持 | |||||
| 有全部本公司 | |||||
| 股票，自冻结之 | |||||
| 日起十二个月 | |||||
| 内不进行买卖。 | |||||
| 本公司董事、监 | |||||
| 事、高级管理人 | |||||
| 员未履行承诺 | |||||
| 使公司或投资 | |||||
| 者遭受损失的， | |||||
| 应将违规操作 | |||||
| 收益全部上缴 | |||||
| 公司，并赔偿相 | |||||
| 应金额。同时， | |||||
| 公司按照《公司 | |||||
| 章程》规定的程 | |||||
| 序解聘相关董 | |||||
| 事、监事、高级 | |||||
| 管理人员。 | |||||
| 向公司出具了 | |||||
| 《避免同业竞 | |||||
| 争承诺函》，承 | 截止本公告出 | ||||
| 公司实际控制 | |||||
| 诺如下：1、截 | 具日，上述承诺 | ||||
| 人江春华、方 | 2011年08月31 | ||||
| 至本承诺函出 | 长期有效 | 人严格遵守承 | |||
| 文、罗新伟、陈 | 日 | ||||
| 具之日，本人未 | 诺，未发生违反 | ||||
| 显龙 | |||||
| 以任何方式直 | 承诺的情况。 | ||||
| 接或间接从事 | |||||
| 与恒华科技相 |
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 竞争的业务，未 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拥有与恒华科 | |||||
| 技存在同业竞 | |||||
| 争企业的股份、 | |||||
| 股权或任何其 | |||||
| 他权益；2、本 | |||||
| 人承诺不会以 | |||||
| 任何形式从事 | |||||
| 对恒华科技的 | |||||
| 生产经营构成 | |||||
| 或可能构成同 | |||||
| 业竞争的业务 | |||||
| 和经营活动，也 | |||||
| 不会以任何方 | |||||
| 式为恒华科技 | |||||
| 的竞争企业提 | |||||
| 供资金、业务及 | |||||
| 技术等方面的 | |||||
| 帮助；3、如违 | |||||
| 反上述承诺，本 | |||||
| 人将承担由此 | |||||
| 给恒华科技造 | |||||
| 成的全部损失。 | |||||
| 向公司出具了 | |||||
| 《减少和避免 | |||||
| 关联交易的声 | |||||
| 明与承诺函》， | |||||
| 承诺："本人及 | |||||
| 本人所控制的 | |||||
| 其他任何类型 | |||||
| 的企业与恒华 | |||||
| 科技或其前身 | 截止本公告出 | ||||
| 公司控股股东、 | |||||
| 北京恒华伟业 | 具日，上述承诺 | ||||
| 实际控制人江 | 2011年08月31 | ||||
| 科技发展有限 | 长期有效 | 人严格遵守承 | |||
| 春华、方文、罗 | 日 | ||||
| 公司在报告期 | 诺，未发生违反 | ||||
| 新伟、陈显龙 | |||||
| 内发生的关联 | 承诺的情况。 | ||||
| 交易是按照正 | |||||
| 常商业行为准 | |||||
| 则进行的，价格 | |||||
| 是公允的。本人 | |||||
| 保证将逐步减 | |||||
| 少和避免与恒 | |||||
| 华科技发生关 | |||||
| 联交易。在进行 |
20
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 确有必要且无 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法规避的关联 | |||||
| 交易时，保证按 | |||||
| 市场化原则和 | |||||
| 公允价格进行 | |||||
| 公平操作，并按 | |||||
| 相关法律法规 | |||||
| 以及规范性文 | |||||
| 件的规定履行 | |||||
| 交易程序及信 | |||||
| 息披露义务。 | |||||
| 向公司出具《承 | |||||
| 诺函》：若任何 | |||||
| 有权机构、员工 | |||||
| 个人要求发行 | |||||
| 人补缴全部或 | |||||
| 部分应缴未缴 | |||||
| 的社会保险费、 | |||||
| 住房公积金和/ | |||||
| 或因此受到任 | 截止本公告出 | ||||
| 实际控制人江 | 何处罚或损失， | 具日，上述承诺 | |||
| 2012年02月28 | |||||
| 春华、方文、罗 | 江春华、方文、 | 长期有效 | 人严格遵守承 | ||
| 日 | |||||
| 新伟、陈显龙 | 罗新伟、陈显龙 | 诺，未发生违反 | |||
| 将以连带责任 | 承诺的情况。 | ||||
| 的方式承担全 | |||||
| 部费用，保证发 | |||||
| 行人不会因该 | |||||
| 等欠缴员工社 | |||||
| 会保险及住房 | |||||
| 公积金事宜造 | |||||
| 成额外支出及 | |||||
| 遭受任何损失。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 无 | |||||
| （如有） | |||||
二、募集资金使用情况对照表
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 23,180.05 | ||
本季度投入募集资金总额 |
1,192.19 | ||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
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| 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已累计投入募集资金总额 |
10,262.74 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% | ||||||||||
| 截至期 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | ||||||||
| 是否已 | 截至期 | ||||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 末投资 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | |||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | |||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 进度 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | |||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | |||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | (%)(3)＝ | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | |||
| 分变更) | 额(2) | ||||||||||
| (2)/(1) | 期 | 益 | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 基建管控标准化管 | 9,690.5 |
7,457.0 |
3,633.4 |
||||||||
| 否 | 9,690.51 | 727.28 |
76.95% |
12月31 |
0 | 是 |
否 | ||||
| 理系统开发项目 | 1 |
2 |
2 |
||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 智能电网移动应用 | 3,320.0 |
1,281.6 |
|||||||||
| 否 | 3,320.06 | 228.78 |
38.6% |
12月31 |
0 | 0 |
否 |
否 | |||
| 系统开发项目 | 6 |
8 |
|||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
5,364.8 |
1,481.1 |
||||||||||
| 软件平台升级项目 | 否 | 5,364.83 | 193.25 |
27.61% |
12月31 |
0 | 0 |
否 |
否 | ||
3 |
6 |
||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
4,808.3 |
|||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,808.33 | 42.88 |
42.88 |
0.89% |
12月31 |
0 | 0 |
否 |
否 | |
3 |
|||||||||||
| 日 | |||||||||||
23,183. |
10,262. |
3,633.4 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,183.73 | 1,192.19 |
-- |
-- | 0 | -- |
-- | |||
73 |
74 |
2 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
23,183. |
10,262. |
3,633.4 |
|||||||||
| 合计 | -- | 23,183.73 | 1,192.19 |
-- |
-- | 0 | -- |
-- | |||
73 |
74 |
2 |
|||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 适用 | ||||||||||
| 先期投入及置换情 | 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。公司第二届监事会 |
||||||||||
| 况 |
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。公司独立董事在审议相关材料后出具了 《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意 见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。北京兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计， 出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况 的鉴证报告》。公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责任公 司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意 见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 其他情况
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 确认2013年度归属于母公司所有者的净利润5,646.28万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 当年应提取10%法定盈余公积金564.63万元，加上年初未分配利润9,821.12万元，母公司累计可供分配的利 润为14,902.77万元。
公司拟定2013年度利润分配预案如下：以截至2014年4月4日公司总股本4,832万股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利人民币1.13元（含税），每10股派发红股4.5股（含税），合计派发现金红利人民币546.0 万元（含税），合计派发红股2,174.4万股（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增3.5股，合计 转增股本1,691.2万股；送、转后公司总股本变更为8,697.6万股。本预案已经公司第二届董事会第十五次会 议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需要提交公司2013 年年度股东大会审议。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
无。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 246,246,919.30 | 38,155,239.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,000.00 | 22,028,617.15 |
| 应收账款 | 111,244,675.36 | 118,430,280.90 |
| 预付款项 | 2,934,000.00 | 3,209,000.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,107,108.95 | 5,494,476.33 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,528,616.80 | 40,397,534.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,458,243.23 | 1,657,364.05 |
| 流动资产合计 | 443,919,563.64 | 229,372,512.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
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| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 58,267,026.70 | 57,142,318.23 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,902,020.20 | 3,104,102.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 247,292.84 | 247,292.84 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,116,236.19 | 1,116,236.19 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 62,532,575.93 | 61,609,949.94 |
| 资产总计 | 506,452,139.57 | 290,982,462.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,100,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,548,114.10 | 4,466,372.00 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,901,866.72 | 4,923,431.16 |
| 应交税费 | 6,432,616.35 | 12,744,217.17 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,692,884.24 | 1,337,767.27 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
26
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 24,575,481.41 | 42,571,787.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 负债合计 | 35,075,481.41 | 53,571,787.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 48,320,000.00 | 42,000,000.00 |
| 资本公积 | 242,970,953.44 | 17,490,453.44 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,211,960.47 | 17,211,960.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 162,873,744.25 | 160,708,260.85 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 471,376,658.16 | 237,410,674.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 471,376,658.16 | 237,410,674.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 506,452,139.57 | 290,982,462.36 |
|
| 计 | ||
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
2 、母公司资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额
期末余额 期初余额
27
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 245,731,468.34 | 33,663,143.33 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,000.00 | 22,028,617.15 |
| 应收账款 | 106,885,828.11 | 115,432,279.65 |
| 预付款项 | 2,934,000.00 | 3,209,000.00 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,503,968.32 | 5,004,018.26 |
| 存货 | 72,533,119.46 | 38,551,656.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,448,553.53 | 1,613,618.35 |
| 流动资产合计 | 435,436,937.76 | 219,502,332.88 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 56,592,926.89 | 55,471,433.14 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,902,020.20 | 3,104,102.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,010,384.87 | 1,010,384.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 62,505,331.96 | 61,585,920.69 |
| 资产总计 | 497,942,269.72 | 281,088,253.57 |
| 流动负债： |
28
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 短期借款 | 17,100,000.00 | |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,287,129.60 | 8,966,372.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,454,670.65 | 4,143,543.87 |
| 应交税费 | 6,175,295.40 | 11,820,166.23 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,535,048.59 | 328,113.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 27,452,144.24 | 44,358,195.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 负债合计 | 37,952,144.24 | 55,358,195.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 48,320,000.00 | 42,000,000.00 |
| 资本公积 | 242,970,953.44 | 17,490,453.44 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,211,960.47 | 17,211,960.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 151,487,211.57 | 149,027,644.25 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 459,990,125.48 | 225,730,058.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 497,942,269.72 | 281,088,253.57 |
29
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
3 、合并利润表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
| 编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 | 编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 | 编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 20,967,122.09 | 17,133,497.92 |
| 其中：营业收入 | 20,967,122.09 | 17,133,497.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 20,195,053.43 | 15,340,428.16 |
| 其中：营业成本 | 9,763,162.04 | 8,830,068.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 141,360.94 | 161,422.44 |
| 销售费用 | 2,311,894.80 | 1,279,996.97 |
| 管理费用 | 8,000,397.09 | 4,777,865.06 |
| 财务费用 | -21,761.44 | 291,075.13 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 772,068.66 | 1,793,069.76 |
30
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：营业外收入 | 1,666,700.00 | 663,594.54 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 22,602.55 | |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 22,602.55 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 2,438,768.66 | 2,434,061.75 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 273,285.26 | 539,520.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,165,483.40 | 1,894,541.30 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,165,483.40 | 1,894,541.30 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.045 | 0.045 |
| （二）稀释每股收益 | 0.045 | 0.045 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 2,165,483.40 | 1,894,541.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 2,165,483.40 | 1,894,541.30 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
4 、母公司利润表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 19,089,430.40 | 14,232,796.26 |
| 减：营业成本 | 8,574,554.63 | 7,052,502.51 |
| 营业税金及附加 | 128,639.75 | 143,484.22 |
| 销售费用 | 2,095,565.75 | 1,123,374.36 |
| 管理费用 | 7,245,463.50 | 3,757,348.27 |
| 财务费用 | -21,995.81 | 289,937.97 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
31
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,067,202.58 | 1,866,148.93 |
| 加：营业外收入 | 1,665,650.00 | 663,594.54 |
| 减：营业外支出 | 22,602.55 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,602.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 2,732,852.58 | 2,507,140.92 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 273,285.26 | 539,520.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,459,567.32 | 1,967,620.47 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.051 | 0.047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.051 | 0.047 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,459,567.32 | 1,967,620.47 |
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
5 、合并现金流量表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,122,096.45 | 21,235,079.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
32
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 475,784.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,874,461.88 | 1,605,060.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,996,558.33 | 23,315,924.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,711,454.12 | 23,258,650.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 22,632,237.38 | 2,742,442.13 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,061,547.70 | 5,713,782.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,156,881.63 | 11,278,919.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,562,120.83 | 42,993,795.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,565,562.50 | -19,677,870.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,238.46 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,238.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,189,975.33 | 1,294,733.60 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,189,975.33 | 1,294,733.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,189,975.33 | -1,286,495.14 |
33
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 231,800,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,136,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,936,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,600,000.00 | 9,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 353,302.50 | 303,600.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,136,280.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,089,582.72 | 9,803,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,847,217.28 | -9,803,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,091,679.45 | -30,767,965.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,155,239.85 | 43,647,534.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,246,919.30 | 12,879,568.59 |
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
6 、母公司现金流量表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,484,316.45 | 17,711,945.26 |
| 收到的税费返还 | 475,784.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,805,553.43 | 1,216,014.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,289,869.88 | 19,403,743.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,053,342.25 | 21,697,741.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 20,902,079.89 | 1,986,058.98 |
|
| 金 | ||
34
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 7,242,033.41 | 5,232,181.04 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,836,249.92 | 9,714,382.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,033,705.47 | 38,630,364.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,256,164.41 | -19,226,620.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,238.46 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,238.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,035,056.68 | 1,288,390.78 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,035,056.68 | 1,288,390.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,035,056.68 | -1,280,152.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 231,800,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,136,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,936,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,600,000.00 | 9,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 353,302.50 | 303,600.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,136,280.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,089,582.72 | 9,803,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,847,217.28 | -9,803,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,068,325.01 | -30,310,372.50 |
35
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,663,143.33 | 41,843,076.94 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,731,468.34 | 11,532,704.44 |
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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