BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Aug 15, 2019

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2019 （ 064 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式规定，将北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”） 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可 [2017]1285 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（ A 股） 2,144.0823 万股于 2017 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市， 发行价格为 34.98 元 / 股，募集资金总额为 75,000.00 万元，扣除保荐发行费用（不 含税） 1,391.80 万元，加上发行费用可抵扣进项税 78.78 万元，募集资金净额为 73,686.98 万元。本次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 19 日，本次募集资金到位 情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字 [2017]17276 号”《验资报告》予以验证。

2 、 2019 年半年度使用金额及期末余额

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 67,568.10 万元，本报告 期内公司投入募集资金总额为 2,711.37 万元。募集资金专户余额为 1,255.83 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1 、募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交 易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（ 2008 年修订）等相关规定的要求制定 并修订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理 制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与 《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公 司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2 、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券有限公 司分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁 波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专 户”），专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云 计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了 切实履行。

3 、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户存款余额为 1,255.83 万元，具体情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

三、 2019 年半年度募集资金的实际使用情况

公司分别于 2019 年 4 月 29 日、 2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第五次 会议、第四届监事会第五次会议以及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的议案》，根据公司发展战略及募集 资金投资项目实施的实际情况，为提高公司募集资金使用效率，按照相关法律法规

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

和《公司募集资金管理制度》的有关规定，同意公司将非公开发行募集资金项目“贵 州省云计算数据中心建设项目”实施地点由贵州省兴义市变更为河北省唐山市，并 将该项目募集资金投资总额由 8,000.00 万元调减至 3,000.00 万元，本次调减募集 资金 5,000.00 万元将直接用于永久补充流动资金，调减金额占该项目募集资金投 资总额的 62.50% ，占本次非公开发行股票募集资金总额的 6.79% 。

2019 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况 对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1 、变更募集资金投资项目情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

• 2 、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存 放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和 进展情况均如实履行了披露义务。

北京恒华伟业科技股份有限公司

2019 年 8 月 16 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

附件1

北京恒华伟业科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			73,686.98			报告期投入募集	2,711.37
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			5,000				67,568.10
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额			5,000
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			6.79%
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发生重大变
	项目（含部分				计投入金额	度（%）(3)＝
向		诺投资总额	总额（1）	金额			用状态日期	的效益	计效益	化
	变更）				(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
1.贵州省云计算数据中心建	是	8,000.00	3,000.00	436.11	1,744.17	58.14%	2019 年9 月30 日		不适用	否
设项目
2.黔西南州兴义市城市配电	否	7,000.00	7,000.00	2,275.26	7,106.88	101.53%	2020 年12 月31 日		不适用	否
网建设与改造项目
3.补充流动资金项目	否	58,686.98	58,686.98		58,717.05	100.00%	2017 年9 月30 日		不适用	否
承诺投资项目小计		73,686.98	68,686.98	2,711.37	67,568.10
超募资金投向	不适用

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

4

补充流动资金							-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		73,686.98	68,686.98	2,711.37	67,568.10
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	详见本报告三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
变更情况
募集资金投资项目实施方式	无
调整情况
募集资金投资项目先期投入	无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余	无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
去向
募集资金使用及披露中存在	无
的问题或其他情况

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

5