BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 15, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 089 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式规定，将北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”） 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可 [2017]1285 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（ A 股） 2,144.0823 万股于 2017 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市， 发行价格为 34.98 元 / 股，募集资金总额为 75,000.00 万元，扣除保荐发行费用（不 含税） 1,391.80 万元，加上发行费用可抵扣进项税 78.78 万元，募集资金净额为 73,686.98 万元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字 [2017]17276 号”《验资 报告》予以验证。

（二） 2018 年半年度使用金额及期末余额

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 61,602.14 万元，本报告 期内公司投入募集资金总额为 2,003.80 元。募集资金专户余额为 12,131.19 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交 易所《创业板上市公司募集资金管理细则》 (2008 年修订 ) 等相关规定的要求制定并 修订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》 ( 以下简称“管理制 度” ) ，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与 《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公 司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券有限公 司（以下简称“花旗证券”）分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行 股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专 项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与 改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金 的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户存款余额为 12,131.19 万元，具体情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

三、 2018 年半年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存 放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和 进展情况均如实履行了披露义务。

六、本报告经公司董事会于 2018 年 8 月 14 日批准报出

北京恒华伟业科技股份有限公司

2018 年 8 月 16 日

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附件1

北京恒华伟业科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			73,686.98			本年度投入募集	2,003.80
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				61,602.14
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额			0.00
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发生重大变
	项目（含部分				计投入金额	度（%）(3)＝
向		诺投资总额	总额（1）	金额			用状态日期	的效益	计效益	化
	变更）				(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
1.贵州省云计算数据中心建	否	8,000.00	8,000.00	45.85	45.85	0.57	2019 年9 月30 日		不适用	否
设项目
2.黔西南州兴义市城市配电	否	7,000.00	7,000.00	1,957.95	2,869.31	40.99	2020 年12 月31 日		不适用	否
网建设与改造项目
3.补充流动资金项目	否	58,686.98	58,686.98	0	58,686.98	100.00	2017 年9 月30 日		不适用	否
承诺投资项目小计		73,686.98	73,686.98	2,003.80	61,602.14
超募资金投向	不适用

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补充流动资金							-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		73,686.98	73,686.98	2,003.80	61,602.14
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	无
变更情况
募集资金投资项目实施方式	无
调整情况
募集资金投资项目先期投入	无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余	无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
去向
募集资金使用及披露中存在	无
的问题或其他情况

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

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