BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 2, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 026 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2014]4 号）核准，公司 2014 年 1 月 21 日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 1,208.00 万股，其中发行新股 632.00 万股，公司股东公开发售股份 576.00 万 股，发行价为 43.21 元 / 股，募集资金总额为人民币 27,308.72 万元，扣除发行 费用人民币 4,128.67 万元，实际募集资金净额为人民币 23,180.05 万元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 1 月 21 日，本次募集资金到位情况已经 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的“（ 2014 ）京会兴验字第 04040001 号”《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 23,385.16 万元， 其中：以前年度使用 22,781.52 万元，本年度使用 398.53 万元，差额系募集资 金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 205.11 万元，差额经批准后补充 到流动资金的金额。

截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户已注销，余额为人民币 0 元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳 证券交易所 << 创业板上市公司募集资金管理细则 >>(2008 年修订 ) 等相关规定 的要求制定并修订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金使用办法》 ( 以 下简称“使用办法” ) ，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已 将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与 募集资金管理相关规定与《使用办法》进行了核对，认为《使用办法》亦符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《使用办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本 公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中银国际证券有限 责任公司（以下简称“中银证券”）和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签 署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚 运村支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 该专户仅用于公司“基建管控标准化管理系统开发项目”、“智能电网移动应用 系统开发项目”及“软件平台升级研发”、“研发中心建设项目”募集资金的存 储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款 余额为 0 ，并已经全部销户。具体情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照 表。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款 余额为 0 ，并已经全部销户。详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

由于募集资金到位时间与项目进度不一致，公司根据项目的实际需要以其他 资金先行投入，募集资金到位后进行了置换。

截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 为 10,590.90 万元，其中属于募投资金应支付的金额为 9,565.49 万元，均已置 换，具体项目置换情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	预先投入募集项目金额	置换金额
基建管控标准化管理系统开发项目	6,926.72	6,926.72
智能电网移动应用系统开发项	1,533.69	1,204.80
软件平台升级项目	2,130.49	1,433.97
合计	10,590.90	9,565.49

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金 9,565.49 万元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 9,565.49 万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独 立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募

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集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审计，出具 “ （ 2014 ）京会兴鉴字第 04040001 号 ” 《关于北京恒华 伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责 任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投 资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资 金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金 的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件： 1 ．募集资金使用情况对照表

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日

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附件1

北京恒华伟业科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元
			23,180.05			本年度投入募集	398.53
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额							2014年以前年度使用：9,036.84 2014年使用5,476.50 2015年使用8,268.18 2016年使用398.53
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发生重大变
	项目（含部分				计投入金额	度（%）(3)＝
向		诺投资总额	总额（1）	金额			用状态日期	的效益	计效益	化
	变更）				(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
1.基建管控标准化管理开发	否	9,690.51	9,690.51		9,484.08	100.00	2014年12月31日		是	否
项目
2.智能电网移动应用系统	否	3,320.06	3,320.06		3,092.28	100.00	2015年12月31日	3,933.86	是	否
开发项目
3.软件平台升级项目	否	5,364.83	5,364.83		4,885.64	100.00	2015年6月30日	2,966.08	是	否
4.研发中心建设项目	否	4,808.33	4,804.65		4,633.91	100.00	2015年12月31日		是	否
承诺投资项目小计		23,183.73	23,180.05		22,095.91			6,899.94
超募资金投向
补充流动资金							-	-	-	-

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超募资金投向小计
合计		23,183.73	23,180.05		22,095.91			6,899.94
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	无
变更情况
募集资金投资项目实施方式	无
调整情况
募集资金投资项目先期投入	详见本报告四、（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	无
动资金情况
	1、2015年使用金额包括投入项目的金额7,582.87万元以及基建管控标准化管理开发项目、软件平台升级项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补 充到流动资金的金额685.61万元。 2、2016年使用金额为智能电网移动应用系统开发项目、研发中心建设项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资金的金额398.53万元。 3、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	无。
去向
募集资金使用及披露中存在	无。
的问题或其他情况

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

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