BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 31, 2016

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编号： 2016 （ 100 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，公司董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止前次募 集资金使用情况专项报告。本报告中截至 2016 年 6 月 30 日财务报表数据未经审 计。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

“ ” “ ” 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）经中国证券 监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2014]4号）核准，于2014年1月21日向社会公 开发行人民币普通股（A股）1,208.00万股，其中发行新股632.00万股，公司股东 公开发售股份576.00万股。每股发行价格为43.21元，募集资金总额为27,308.72 万元，减除发行费用总额4,128.67万元，募集资金净额为23,180.05万元。以上募 集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（2014）京会兴验 字第04040001号”《验资报告》予以验证。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截止2016年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币23,385.16万元，与实 际募集资金净额人民币23,180.05万元的差异金额为205.11万元，系募集资金累计 利息收入扣除银行手续费支出后的净额,截止2016年6月30日募集资金专户已注 销，余额为人民币0元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

截止 2016 年 6 月 30 日，公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余 额为 0，并已经全部销户。具体情况详见本报告附件 1-1 募集资金使用情况对照 表。

• （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

• 1、本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

• 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况见下表：

单位：人民币万元

项目名称	募集后承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	差异原因
基建管控标准化管 理开发项目		9,690.51		9,484.08		206.42	在项目建设过程中，公司 坚持节约的原则，进一步 加强项目成本控制、监督 和管理，降低项目总开 支。实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差额， 在项目结束后永久性补 充到流动资金，募集资金 专户已办理完注销手续。
智能电网移动应用 系统开发项目		3,320.06		3,092.28		227.78
软件平台升级项目		5,364.83		4,885.64		479.19
研发中心建设项目		4,804.65		4,633.91		170.74
合计		23,180.05		22,095.91		1,084.14

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

由于募集资金到位时间与项目进度不一致，公司根据项目的实际需要以其他 资金先行投入，募集资金到位后进行了置换。

截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10,590.90 万元，其中属于募投资金应支付的金额为 9,565.49 万元，均已置换， 具体项目置换情况如下：

单位：人民币万元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

项目名称	项目名称	预先投入募集项目金额	预先投入募集项目金额	置换金额	置换金额
基建管控标准化管理系统开发项目			6,926.72		6,926.72
智能电网移动应用系统开发项			1,533.69		1,204.80
软件平台升级项目			2,130.49		1,433.97
	合计		10,590.90		9,565.49

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金 9,565.49 万元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 9,565.49 万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独 立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北京恒华 伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责 任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投 资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资 金专户已全部销户。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

2015 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对 基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，决定对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项，节余募集 资金及利息永久补充流动资金合计 253.25 万元。

2015 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对 软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定 对软件平台升级募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计 479.19 万元。

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对智能 电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，决定对智能电网移动应用系统开发募投项目予以结项，节余募集资金及利 息永久补充流动资金合计 264.29 万元。

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对研发 中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对研 发中心建设募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计 261.10 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，经公司董事会审议通过已将节余募集资金及利息收 入永久性补充流动资金，公司募集资金已全部使用完毕，募资基金专户已办理完 毕注销手续。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2-1 募集资金投资项目实现效益情 况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

研发中心建设项目不直接产生效益，因此公司未就研发中心建设项目单独核

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

算效益，项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：

研发中心虽然不直接创造利润，但建设研发中心是提升企业技术创新能力的 关键环节和重要内容，也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞 争的必然选择，将为企业的长远发展提供支持。研发工作可以通过研发成果在产 品上的应用，在提高产品技术含量、扩大产品应用范围、降低产品制造成本等方 面，间接为公司创造经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上 情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%） 以上的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在认购股份的资产。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披 露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，在募集资金投资项目使用情况及实现 效益部分存在差异，其中使用情况存在差异情况如下：

公司募集资金投资项目中实际投资金额与承诺投资金额的差额，在项目结项 且履行审议程序后永久性补充流动资金，在本报告“募集资金使用情况对照表” 中作为募集资金投资项目单独列示，具体情况如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

单位：万元

	投资项目	投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序 号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后 承诺 投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额的 差额与募集后承 诺投资金额的差 额
5	结余 资金 补充 流动 资金	结余 资金 补充 流动 资金			1,084.14			1,084.14	1,084.14	2016年6月30日

实现效益部分存在差异，主要是由于部分募集资金投资项目在结项后实现的 效益，发行人未在定期报告中予以披露，而在本报告中予以了披露，具体情况如 下：

单位：万元

项目名称	2015 年年报中披露的年 度实现效益	2016 年半年报中披露 的当年实现效益	本报告中披露的 2015 年度实现效益	本报告中披露的 2016 年半年度实现 效益
智能电网移动应用 系统开发项目	1,334.45	0	1,334.45	956.76
软件平台升级项目	786.67	0	1,577.86	877.64
合计	2,122.12	0	2,912.31	1,834.40

“软件平台升级项目”于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，募集资金 使用完毕并予以结项。“智能电网移动应用系统开发项目”于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，募集资金使用完毕并予以结项。

五、结论

董事会认为，本公司按《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披 露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进 展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

附件：1-1．募集资金使用情况对照表

• 2-1．募集资金投资项目实现效益情况对照表

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

附件 1-1

北京恒华伟业科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 截止日期：2016年6月30日 金额单位：人民币万元

募集资金净额：23,180.05	募集资金净额：23,180.05	募集资金净额：23,180.05				已累计使用募集资金总额：23,180.05	已累计使用募集资金总额：23,180.05	已累计使用募集资金总额：23,180.05	已累计使用募集资金总额：23,180.05
						各年度使用募集资金总额： 2014年以前年度使用：9,036.84 2014年使用5,476.50 2015年使用8,268.18.（注1） 2016年使用398.23（注2）
变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额的差 额与募集后承诺投 资金额的差额
1	基建管控标准	基建管控标准	9,690.51	9,690.51	9,484.08	9,690.51	9,690.51	9,484.08	-206.42	2014年12月31日

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

8

	化管理开发项 目	化管理开发项 目
2	智能电网移动 应用系统开发 项目	智能电网移动 应用系统开发 项目	3,320.06	3,320.06	3,092.28	3,320.06	3,320.06	3,092.28	-227.78	2015年12月31日
3	软件平台升级 项目	软件平台升级 项目	5,364.83	5,364.83	4,885.64	5,364.83	5,364.83	4,885.64	-479.19	2015年6月30日
4	研发中心建设 项目	研发中心建设 项目	4,808.33	4,804.65	4,633.91	4,808.33	4,804.65	4,633.91	-170.74	2015年12月31日
5	结余资金补充 流动资金（注 3）	结余资金补充 流动资金			1,084.14			1,084.14	1,084.14	2016年6月30日
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用 状态 日期（或截止 日项目完工程 度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额的差 额与募集后承诺投 资金额的差额

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

9

合计 23,183.73 23,183.73 23,180.05 23,183.73 23,183.73 23,180.05

注 1：2015 年使用金额包括投入项目的金额 7,582.87 万元以及基建管控标准化管理开发项目、软件平台升级项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资 金的金额 685.61 万元。

注 2：2016 年使用金额为智能电网移动应用系统开发项目、研发中心建设项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资金的金额 398.23 万元。

注 3：实际投资金额与承诺投资金额的差额，在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

10

附件 2-1

北京恒华伟业科技股份有限公司

募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 截止日期：2016 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元

	实际投资项目		承诺效益		最近三年实际效益	最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
		截止日投资项目累
		计产能利用率
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年1-6 月
1	基建管控标准化管 理开发项目	不适用	项目正常生产 年平均利润为 1,783.47元	1,874.06	3,591.64			7,877.79	是（注1）
2	智能电网移动应用 系统开发项目	不适用	项目正常生产 年平均利润为 1,538.67万元		91.65	1,334.45	956.76	2,383.85	是(注2)
3	软件平台升级项目	不适用	项目正常生产 年平均利润 为1,409.03		287.66	1,577.86	877.64	2,743.16	是（注3）

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

11

	实际投资项目		承诺效益		最近三年实际效益	最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
		截止日投资项目累
		计产能利用率
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年1-6 月
			万元
4	研发中心建设项目	不适用	不适用						不适用

注 1：基建管控标准化管理系统开发实施项目是依据国家电网公司标准化建设要求开发的用于辅助基建管理及基础数据源收集的定制化工程管理系统，依据国家电网公司的 定制要求项目化完成，项目执行周期为 3 年，分别在全国各网省公司完成推广实施，至 2014 年底项目已经完结。项目在执行周期内产生效益，截止 2014 年 12 月累计实现的效益 7,877.79 万元，截至项目完结的年平均利润已达到承诺效益。

注 2：智能电网移动应用系统开发项目于 2014 年开始经过两年的建设期，在建设期就开始试点使用，截止 2015 年 12 月 31 日累计实现收益 1,426.09 万元，2016 年项目开始 正常生产，2016 年 1-6 月实际效益 956.76 万元，按全年承诺效益 1,538.67 万元的平均利润，模拟换算半年的承诺效益应为 769.36 万，2016 年 1-6 月正常生产年平均利润已达到承 诺效益。

注 3：软件平台升级项目于 2016 年达到正常生产，2016 年 1-6 月实际效益为 877.64 万，按全年承诺效益 1,409.03 万元的平均利润，模拟换算半年的效益为 704.52 万元，2016 年 1-6 月正常生产年平均利润已达到承诺效益。

注 4：前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

12