BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 17, 2016

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2016 （ 032 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市的批复》（证监许可[2014]4 号）核准，于 2014 年 1 月 21 日向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,208.00 万股，其中发行新股 632.00 万股，公司股东公开 发售股份 576.00 万股。每股发行价格为 43.21 元，募集资金总额为 27,308.72 万 元，减除发行费用总额 4,128.67 万元，募集资金净额为 23,180.05 万元。

截至 2014 年 1 月 21 日，募集资金净额为 23,180.05 万元已全部存入本公司 在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的人民币账户 110906994110703 账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 “（2014）京会兴验字第 04040001 号”《验资报告》予以验证。

（二） 2015 年年度募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 22,095.91 万元，公司 2015 年年度使用募集资金合计 7,582.57 万元，具体情况如下表：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

费用类别	募集资金投资 总额	调整后投资 总额		项目预算执行情况	项目预算执行情况
			2015年实际投 入金额	2015年以前投 入金额	累计完成率 （2011-2015）	备注
1、基建管控标准 化管理系统开发 项目	9,690.51	9,690.51	113.12	9,370.96	97.87%	2015年以前已投 入9,370.96万元
设备购置	981.04	981.04	113.12	418.44	54.18%	2015年以前已投 入418.44万元
技术开发支出	8,217.13	8,217.13	0.00	8,580.52	104.42%	2015年以前已投 入8,580.52万元
铺底流动资金等	492.34	492.34	0.00	372.00	75.56%	2015年以前已投 入372.00万元
2、智能电网移动 应用系统开发项 目	3,320.06	3,320.06	1,286.22	1,806.06	93.14%	2015 年以前已投 入1,806.06 万元
建筑工程	569.70	569.70	0.00	569.70	100.00%	2015 年以前已投 入569.70万元
设备购置	1,262.05	1,262.05	215.49	175.02	30.94%	2015 年以前已投 入175.02万元
技术开发支出	1,382.45	1,382.45	1,070.73	1026.34	151.69%	2015 年以前已投 入1,026.34万元
铺底流动资金	105.86	105.86	0.00	35.00	33.06%	2015 年以前已 投入35.00万元
3、研发中心建设 项目	4,808.33	4,804.65	4,014.99	618.92	96.45%	由于募集资金限 制,调整3.68万元 以自有资金支付
设备购置	2,286.55	2,286.55	1,934.04	60.54	87.23%	2015年以前已 投入60.54万元
技术开发支出	2,427.50	2,423.82	20,80.95	558.38	108.89%	2015年以前已 投入558.38万元
铺底流动资金	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00%	——
4、软件平台升级 项目	5,364.83	5,364.83	2,168.24	2,717.40	91.07%	2015年以前已投 入2,717.40万元
建筑工程	600.62	600.62	0.00	600.61	100.00%	2015年以前已投 入600.61万元
设备购置	1,737.06	1,737.06	236.59	165.7	23.16%	2015年以前已投 入165.70万元
技术开发支出	2,651.44	2,651.44	1,931.65	1575.38	132.27%	2015年以前已 投入1,575.38 万 元
铺底流动资金等	375.71	375.71	0.00	375.71	100.00%	2015年以前已投 入375.71万元
募集资金投入预 算金额	23,183.73	23,180.05	7,582.57	14,513.34	95.32%	2015 年以前累 计投入14,513.34 万元

说明：若无单独标注，上表金额单位为人民币万元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

二、募集资金管理和专户存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定制订了《北京恒华伟业科技股份有限 公司募集资金使用办法》。

根据《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金使用办法》的规定，经公司 董事会批准，开设了募集资金专户，公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司 （以下简称“中银证券”）和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集 资金三方监管协议》，协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行（以 下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于 “ ” “ ” 公司 基建管控标准化管理系统开发项目 、 智能电网移动应用系统开发项目 及 “ ” “ ” 软件平台升级研发 、 研发中心建设项目 募集资金的存储和使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在招招商银行股份有限公司北京亚运村支 行人民币账户 110906994110504 账号存放的募集资金余额为 2,636,110.44 元；招 商银行股份有限公司北京亚运村支行人民币账户 110906994110106 账号存放的 募集资金余额为 2,605,237.43 元；总计 5,241,347.87 (其中募集资金存款利息为 1,308,170.00 元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

详见附表一。

( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2014 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 为 10,590.90 万元；其中属于募投资金应支付的金额为 9,565.49 万元，均已置换。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金 9,565.49 万元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 9,565.49 万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独 立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北京恒华 伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责 任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投 资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项。

四、募集资金结项情况

经2015年4月23日第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于对基建管控 标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 决定对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项，节余募集资金及利息永 久补充流动资金合计253.25万元。

经2015年8月20日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对软件平 台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对软件 平台升级募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计479.19 万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告日，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

截至报告日，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告日，募集资金使用及披露不存在问题。

八、本报告经公司董事会于 2016 年 3 月 16 日批准报出。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

附表一

2015 年度募集资金使用情况对照表

										单位：人民币万元
募集资金总额					23,180.05	本年度投入募集资金总额				7,582.57
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				22,095.91
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
基建管控标准化管理开发项目	否	9,690.51	9,690.51	113.12	9,484.08	97.87%	2015/12/31	-	是	否
智能电网移动应用系统开发项目	否	3,320.06	3,320.06	1286.22	3,092.28	93.14%	2015/12/31	1,334.45	是	否
软件平台升级项目	否	5,364.83	5,364.83	2168.24	4,885.64	91.07%	2015/12/31	787.67	是	否
研发中心建设项目	否	4,808.33	4,804.65	4014.99	4,633.91	96.45%	2015/12/31	-	不适用	否
合计	--	23,183.73	23,180.05	7,582.57	22,095.91	——	——	2,122.12	--	--
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					项目名称		预先投入募投资金	募投资金支付	自有资金支付	置换金额
					基建管控标准化管理开发项目		6,926.72	6,926.72	-	6,926.72
					智能电网移动应用系统开发项目		1,533.69	1,204.80	328.89	1,204.80
					软件平台升级项目		2,130.49	1,433.97	696.52	1,433.97
					合计		10,590.90	9,565.49	1,025.41	9,565.49
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
					适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					2015年4月23日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意截止2015年3月31日，公司将基建管控标准化管理系统开发募投项目节余募集资金 及利息全部用于永久补充流动资金，金额为253.25万元。在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用， 本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，对此，中银国际证券有 限责任公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。 2015年8月20日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意截止2015年6 月30日，公司将软件平台升级募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充 流动资金，金额为479.19万元。在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账 户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，对此，中银国际证券有限责任公司出具了核查 意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。
募集资金其他使用情况					不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

8