BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 20, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 104 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于 2015 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规以及《公司募集资金管理制度》有关规定，现将北京恒华伟业科技股 份有限公司（以下简称“公司”）2015 半年度募集资金的存放与使用情况专项 说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督 管理委员会证监许可[2014]4号文《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》，于2014年1月21日在深圳证券交易所 上网发行人民币普通股，发行数量632.00万股，发行价为每股43.21元，扣除发行 费用后，募集资金净额为23,180.05万元。

截至2014年1月21日止，募集资金23,180.05万元已全部存入本公司在招商银 行股份有限公司北京亚运村支行开立的账号为110906994110703账户内。上述资 金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的（2014）京会兴验字第04040001 号验资报告予以验证。

（二） 2015 年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金14,513.34万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为141.71万元，2015 年半年度实际使用募集资金 3,121.31万元，2015年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.53万元；累计已使用募集资金17,634.65 万元，累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为151.24万元。截至2015年6月30日止，募集资金余额为

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1

5,425.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

	单位：万元
项 目	金 额
2015年1月1日募集资金期初净额	8808.42
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目
减：本年度直接投入募投项目	3,121.31
减：募集资金及利息永久补充流动资金	253.25
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	8.82
募集资金期末余额	5,425.04

公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等规定的要求，本公司制定了北京恒华伟业科技股份有限公 司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资 金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

本公司、中银国际证券有限责任公司（保荐机构）与招商银行股份有限公司 北京亚运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年06月30日，募集资金专户存储情况如下：

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单位：万元

2

序号	开户行名称	专户号码	募集资金投资项目	期末余额
1	招商银行股份有限公 司北京亚运村支行	110906994110504	智能电网移动应用 系统开发项目	1,521.46
2	招商银行股份有限公 司北京亚运村支行	110906994110305	软件平台升级项目	2,484.10
3	招商银行股份有限公 司北京亚运村支行	110906994110106	研发中心建设项目	4,096.68
4	合计			8,102.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2014年3月4日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金9,565.49万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第04040001号”《关于北京恒华伟 业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有 限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资 金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资

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3

金投资项目的自筹资金事项。

（三）募集资金结项情况

2015年4月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于对 基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项，节余募集 资金及利息合计253.25万元，全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的 发展及市场拓展。本议案亦经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董 事、保荐机构发表了同意的意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2015年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2015年8月20日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日

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4

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	23,180.05	23,180.05	23,180.05	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				3,121.31
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额						17,634.65
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期		本报告 期实现 的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
基建管控标准化管理 系统开发项目	否	9,690.51	9,690.51	113.12	9,484.08	97.87%	2015年12月31日		0	7,877.79	是	否
智能电网移动应用系 统开发项目	否	3,320.06	3,320.06	233.99	2,040.05	61.45%	2015年12月31日		38.46	130.11	否	否
软件平台升级项目	否	5,364.83	5,364.83	2168.24	4,885.64	91.07%	2015年12月31日		787.67	1,075.33	是	否
研发中心建设项目	否	4,808.33	4,804.65	605.96	1,224.88	25.49%	2015年12月31日		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,183.73	23,180.05	3,121.31	17,634.65	--		--	826.13	9,083.23	--	--
超募资金投向
合计	--	23,183.73	23,180.05	3,121.31	17,634.65	--		--	826.13	9,083.23	--	--

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5

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用
	公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项 目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。公司独立董事在审议相关材料后 出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第04040001号”《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金 置换情况的鉴证报告》。公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科 技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金事项。

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6

用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	适用
	公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意截止2015年3月31日，公司将基建管控标准化管理系统开发募投项目节余募集资金 及利息全部用于永久补充流动资金，金额为253.25万元。在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本 项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，对此，保荐机构中银国际证券 有限责任公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

注：研发中心建设项目不直接产生利润。

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