BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Aug 15, 2019

东方花旗证券有限公司

关于北京恒华伟业科技股份有限公司部分募集资金

投资项目结项的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京 恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或“公司”）2016 年非公 开发行股票的上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒华科技部分募集资金投 资项目结项的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行股票募集资金情况概述

1 、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）2,144.0823万股于2017年10月10日在深圳证券交易所上 市，发行价格为34.98元/股，募集资金总额为75,000.00万元，扣除保荐发行费用 （不含税）1,391.80万元，加上发行费用可抵扣进项税78.78万元，募集资金净额 为73,686.98万元。本次募集资金到账时间为2017年9月19日，本次募集资金到位 情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]17276 号”《验资报告》予以验证。

2 、募集资金存放与管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳 证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的 要求制定并修订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下

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简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集 资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。根据《管理制度》要求，本 公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不 用作其他用途。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构分别与北京银行股 份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公 司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户 仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计算数 据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切 实履行。

3 、募集资金计划投资项目

根据公司《2016年度非公开发行股票方案》，本次非公开发行募集资金扣除 发行费用后主要用于黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目、贵州省云计算 数据中心建设项目和补充流动资金。

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	贵州省云计算数据中心建设项目	8,000.00	3,000.00
2	黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目	7,000.00	7,000.00
3	补充流动资金项目	58,686.98	58,686.98
合计		73,686.98	68,686.98

注：公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第五次会议、第四届

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监事会第五次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目实施地点及用途的议案》，同意公司将募集资金项目“贵州省云计算数据中心建设项 目”实施地点由贵州省兴义市变更为河北省唐山市，并将该项目募集资金投资总额由8,000.00 万元调减至3,000.00万元，本次调减募集资金5,000.00万元将直接用于永久补充流动资金。

二、本次结项募集资金投资项目情况

“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”为设计、采购和施工（EPC） /交钥匙工程总承包项目，该项目位于黔西南州，发包方为兴义市电力有限责任 公司。项目总的投资概算规模为55,200.00万元，其中建筑、安装工程支出39,637.46 万元，设备支出7,485.00万元，勘察、设计及其他支出8,077.54万元。公司计划募 集资金承诺投资总额7,000.00万元用于该项目，均用于购买设备。

截至2019年6月30日，本募集资金投资项目专项账户的资金已按计划使用完 毕，具体情况如下：

					单位：万元
募投项目名称	募集资金承诺投资总额	实际募集资金投资金额	投资进度	利息收入净额	募集资金专户余额
黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目	7,000.00	7,106.88	101.53%	106.88	0.00

三、相关审核和批准程序

1、董事会意见

根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，按照相关法律法规和《公司募 集资金管理制度》的有关规定，同意公司将募集资金投资项目“黔西南州兴义市 城市配电网建设与改造项目”结项，同时注销对应的募集资金专户。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会对本募投项目结项的决策程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规、规范及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等文 件的规定，鉴于募投项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”已达到 预定建设目标，监事会同意公司对本募投项目结项。

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3、独立董事意见

经核查，公司将募投项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”结 项，是根据项目建设具体情况做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损 害公司和股东，尤其是中小股东合法利益的情况。公司相关审议程序符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关要求及《公司募集资金 管理制度》的规定，独立董事一致同意公司对募投项目“黔西南州兴义市城市配 电网建设与改造项目”结项。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募投项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与 改造项目”结项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意 见，履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，东方花旗证券有 限公司对此无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒华伟业科技股份有限 公司部分募集资金投资项目结项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

郑 睿

郝智明

东方花旗证券有限公司 2019 年 8 月 15 日

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