BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Mar 15, 2018

北京恒华伟业科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2018]406-3 号

天职业字[2018]406-3 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”）《北京恒华 伟业科技股份有限公司董事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

恒华科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《北京恒华伟业科技股份有限公司董 事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等 我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。

三、鉴证结论

我们认为，恒华科技《北京恒华伟业科技股份有限公司董事会关于2017 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了恒华科技2017 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒华科技2017 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为恒华科技2017 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(续)

天职业字[2018]406-3 号

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

二○一八年三月十五日

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北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告 格式规定，将本公司2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

（1）第一次募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]4 号）核准，公司2014 年1 月21 日于深圳证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,208.00 万股，其中发行新股632.00 万股，公司 股东公开发售股份576.00 万股，发行价为43.21 元/股，募集资金总额为人民币27,308.72 万 元，扣除发行费用人民币4,128.67 万元，实际募集资金净额为人民币23,180.05 万元。

该次募集资金到账时间为2014 年1 月21 日，本次募集资金到位情况已经北京兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的“（2014）京会兴验字第04040001 号”《验资报告》予以验证。

（2）第二次募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]1285 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 2,144.0823 万股于2017 年10 月10 日在深圳证券交易所上市，发行价格为34.98 元/股，募集 资金总额为75,000.00 万元，扣除保荐发行费用（不含税）1,391.80 万元，加上发行费用可抵 扣进项税78.78 万元，募集资金净额为73,686.98 万元。

该次募集资金到账时间为2017 年9 月19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]17276 号”《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

（1）第一次募集情况

截至2017 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民币23,385.16 万元，其中：以前 年度使用23,180.05 万元，本年度使用0.00 万元，差额系募集资金累计利息收入扣除银行手 续费支出后的净额205.11 万元，差额已于2016 年度经批准后补充到流动资金。募集资金专户 已注销，余额为人民币0 元。

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（2）第二次募集情况

截至2017 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金59,628.41 万元，均为本年度使用。 募集资金专户余额为人民币14,114.03 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司 募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《北京恒华伟业科技股份有 限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司 已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管 理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金 的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

（1）第一次募集情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司（以 下简称“中银证券”）和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协 议》，协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“开户银行”）开设募 集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司“基建管控标准化管理系统开发项目”、 “智能电网移动应用系统开发项目”及“软件平台升级研发”、“研发中心建设项目”募集资金 的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议得到了切实履行。

（2）第二次募集情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简 称“花旗证券”）分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公 司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补 充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

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（三）募集资金专户存储情况

（1）第一次募集情况

截至2017 年12 月31 日，公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额为0，并已 经全部销户。具体情况详见本报告附件1 第一次募集资金使用情况对照表。

（2）第二次募集情况

截至2017 年12 月31 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户存款余额为14,114.03 万元，具体情况详见本报告附件2 第二次募集资金使用情况对照表。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件1 第一次募集资金使用情况对照表和附件2 第二次募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

第一次募集资金已于2016 年度使用完毕，募集资金投资项目对外转让或置换情况详见本 公司2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

截至2017 年12 月31 日，第二次募集资金不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

详见附件1 第一次募集资金使用情况对照表和附件2 第二次募集资金使用情况对照表。 附件：1．第一次募集资金使用情况对照表

附件：2．第二次募集资金使用情况对照表

北京恒华伟业科技股份有限公司

2018 年3 月15 日

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附件1

北京恒华伟业科技股份有限公司 第一次募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			23,180.05			本年度投入募集
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额							2014 年以前年度使用：9,036.84 2014 年使用 5,476.50 2015 年使用 8,268.18 2016 年使用 398.53
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发生重大变
	项目（含部分				计投入金额	度（%）(3)＝
向		诺投资总额	总额（1）	金额			用状态日期	的效益	计效益	化
	变更）				(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
1.基建管控标准化管理开发	否	9,690.51	9,690.51		9,484.08	100.00	2014 年12 月31 日		是	否
项目
2. 智能电网移动应用系统	否	3,320.06	3,320.06		3,092.28	100.00	2015 年12 月31 日		是	否
开发项目
3. 软件平台升级项目	否	5,364.83	5,364.83		4,885.64	100.00	2015 年6 月30 日		是	否
4. 研发中心建设项目	否	4,808.33	4,804.65		4,633.91	100.00	2015 年12 月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		23,183.73	23,180.05		22,095.91
超募资金投向

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补充流动资金							-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		23,183.73	23,180.05		22,095.91
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	无
变更情况
募集资金投资项目实施方式	无
调整情况
募集资金投资项目先期投入	详见本报告四、（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	无
动资金情况
	1：2015 年使用金额包括投入项目的金额7,582.87 万元以及基建管控标准化管理开发项目、软件平台升级项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补 充到流动资金的金额685.61 万元。 2：2016 年使用金额为智能电网移动应用系统开发项目、研发中心建设项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资金的金额398.53 万元。 3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	无。
去向
募集资金使用及披露中存在	无。
的问题或其他情况

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附件2

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二次募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			73,686.98			本年度投入募集	59,628.41
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额							2017 年度使用：59,628.41
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发生重大变
	项目（含部分				计投入金额	度（%）(3)＝
向		诺投资总额	总额（1）	金额			用状态日期	的效益	计效益	化
	变更）				(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
1.贵州省云计算数据中心建	否	8,000.00	8,000.00			0.00	2019 年9 月30 日		不适用	否
设项目
2.黔西南州兴义市城市配电	否	7,000.00	7,000.00	911.36	911.36	13.02	2020 年12 月31 日		不适用	否
网建设与改造项目
3.补充流动资金项目	否	58,686.98	58,686.98	58,717.05	58,717.05	100.00	2017 年9 月30 日		不适用	否
承诺投资项目小计		73,686.98	73,686.98	59,628.41	59,628.41
超募资金投向

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补充流动资金							-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		73,686.98	73,686.98	59,628.41	59,628.41
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	无
变更情况
募集资金投资项目实施方式	无
调整情况
募集资金投资项目先期投入	无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余	无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	无
去向
募集资金使用及披露中存在	无
的问题或其他情况

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

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