BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2016

Mar 2, 2017

北京恒华伟业科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2017]2-4 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3

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北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式规定，将本公司2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]4 号）核准，公司2014 年1 月21 日于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,208.00 万股，其中发行新股632.00 万股， 公司股东公开发售股份576.00 万股，发行价为43.21 元/股，募集资金总额为人民币27,308.72 万元，扣除发行费用人民币4,128.67 万元，实际募集资金净额为人民币23,180.05 万元。

该次募集资金到账时间为2014 年1 月21 日，本次募集资金到位情况已经北京兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的“（2014）京会兴验字第04040001 号”《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2016 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民币23,385.16 万元，其中：以前 年度使用22,781.52 万元，本年度使用398.53 万元，差额系募集资金累计利息收入扣除银行 手续费支出后的净额205.11 万元，差额经批准后补充到流动资金的金额。

截止2016 年12 月31 日募集资金专户已注销，余额为人民币0 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<< 创业板上市公 司募集资金管理细则>>(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《北京恒华伟业科技股

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份有限公司募集资金使用办法》(以下简称“使用办法”)，对募集资金实行专户存储制度， 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募 集资金管理相关规定与《使用办法》进行了核对，认为《使用办法》亦符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《使用办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资 金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司（以 下简称“中银证券”）和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协 议》，协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“开户银行”）开设 募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司“基建管控标准化管理系统开发 项目”、“智能电网移动应用系统开发项目”及“软件平台升级研发”、“研发中心建设项目” 募集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2016 年12 月31 日，公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额为0，并 已经全部销户。具体情况详见本报告附件1 募集资金使用情况对照表。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2016 年12 月31 日，公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额为0，并 已经全部销户。详见本报告附件1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

由于募集资金到位时间与项目进度不一致，公司根据项目的实际需要以其他资金先行投 入，募集资金到位后进行了置换。

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截至2014 年1 月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为10,590.90 万元，其中属于募投资金应支付的金额为9,565.49 万元，均已置换，具体项目置换情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	预先投入募集项目金额	置换金额
基建管控标准化管理系统开发项目	6,926.72	6,926.72
智能电网移动应用系统开发项	1,533.69	1,204.80
软件平台升级项目	2,130.49	1,433.97
合计	10,590.90	9,565.49

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资 金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49 万 元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金 的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49 万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于 以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金9,565.49 万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项 审计，出具“（2014）京会兴鉴字第04040001 号”《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募 集资金置换情况的鉴证报告》。

保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责任公司关于 北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意 见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关 公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情 况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。

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六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年3 月2 日

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