BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2015

Mar 17, 2016

关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与

使用情况的鉴证报告

目 录

2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 1—2 页

附件：

北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金 使用情况的专项报告 3—8 页

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 募集资金金额、资金到位情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督 管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》（证监许可[2014]4 号）核准，于2014 年1 月21 日向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,208.00 万股，其中发行新股632.00 万股， 公司股东公开发售股份576.00 万股。每股发行价格为43.21 元，募集资金总 额为27,308.72 万元，减除发行费用总额4,128.67 万元，募集资金净额为 23,180.05 万元。

截至2014 年1 月21 日，募集资金净额为23,180.05 万元已全部存入本公 司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的人民币账户 110906994110703 账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的“（2014）京会兴验字第04040001 号”《验资报告》予以验证。

(二) 2015 年年度募集资金使用情况

截至2015 年12 月31 日，公司累计使用募集资金合计22,095.91 万元， 公司2015 年年度使用募集资金合计7,582.57 万元，具体情况如下表：

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

费用类别	募集资金投资 总额	调整后投资 总额	项目预算执行情况	项目预算执行情况	项目预算执行情况
			2015年实际投入 金额	2015年以前投入 金额	累计完成率 （2011-2015）	备注
1、基建管控标准 化管理系统开发 项目	9,690.51	9,690.51	113.12	9,370.96	97.87%	2015年以前已投 入9,370.96万元
设备购置	981.04	981.04	113.12	418.44	54.18%	2015年以前已投 入418.44万元
技术开发支出	8,217.13	8,217.13	0.00	8,580.52	104.42%	2015年以前已投 入8,580.52万元
铺底流动资金等	492.34	492.34	0.00	372.00	75.56%	2015年以前已投 入372.00万元
2、智能电网移动 应用系统开发项 目	3,320.06	3,320.06	1,286.22	1,806.06	93.14%	2015 年以前已投 入1,806.06 万元
建筑工程	569.70	569.70	0.00	569.70	100.00%	2015 年以前已投 入569.70 万元
设备购置	1,262.05	1,262.05	215.49	175.02	30.94%	2015 年以前已投 入175.02 万元
技术开发支出	1,382.45	1,382.45	1,070.73	1026.34	151.69%	2015 年以前已投 入1,026.34 万元
铺底流动资金	105.86	105.86	0.00	35.00	33.06%	2015 年以前已投 入35.00 万元
3、研发中心建设 项目	4,808.33	4,804.65	4,014.99	618.92	96.45%	由于募集资金限 制,调整3.68万元 以自有资金支付
设备购置	2,286.55	2,286.55	1,934.04	60.54	87.23%	2015年以前已投 入60.54万元
技术开发支出	2,427.50	2,423.82	20,80.95	558.38	108.89%	2015年以前已投 入558.38万元
铺底流动资金	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00%	——
4、软件平台升级 项目	5,364.83	5,364.83	2,168.24	2,717.40	91.07%	2015年以前已投 入2,717.40万元
建筑工程	600.62	600.62	0.00	600.61	100.00%	2015年以前已投 入600.61万元
设备购置	1,737.06	1,737.06	236.59	165.7	23.16%	2015年以前已投 入165.70万元
技术开发支出	2,651.44	2,651.44	1,931.65	1575.38	132.27%	2015年以前已投 入1,575.38万元
铺底流动资金等	375.71	375.71	0.00	375.71	100.00%	2015年以前已投 入375.71万元
募集资金投入预 算金额	23,183.73	23,180.05	7,582.57	14,513.34	95.32%	2015年以前累计 投入14,513.34万 元

说明：若无单独标注，上表金额单位为人民币万元。

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金管理和专户存储情况

(一) 募集资金的管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定制订了《北京恒华伟业 科技股份有限公司募集资金使用办法》。

根据《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金使用办法》的规定，经公 司董事会批准，开设了募集资金专户，公司与保荐机构中银国际证券有限责任 公司（以下简称“中银证券”）和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署 了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚 运村支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 该专户仅用于公司“基建管控标准化管理系统开发项目”、“智能电网移动应用 系统开发项目”及“软件平台升级研发”、“研发中心建设项目”募集资金的存 储和使用。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在招招商银行股份有限公司北京亚运村 支行人民币账户 110906994110504 账号存放的募集资金余额为 2,636,110.44 元； 招商银行股份有限公司北京亚运村支行人民币账户 110906994110106 账号存 放的募集资金余额为 2,605,237.43 元；总计 5,241,347.87 (其中募集资金存款利 息为 1,308,170.00 元)。

二、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见附表一。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2014 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资 额为 10,590.90 万元；其中属于募投资金应支付的金额为 9,565.49 万元，均已 置换。

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 9,565.49 万元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金 9,565.49 万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 情况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北 京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限 责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资 金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金事项。

三、募集资金结项情况

经2015年4月23日第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于对基建管控标 准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 决定对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项，节余募集资金及利息永 久补充流动资金合计253.25万元。

经2015年8月20日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对软件平台 升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对软件平 台升级募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计479.19万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告日，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。

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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至报告日，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告日，募集资金使用及披露不存在问题。

七、本报告经公司董事会于 2016 年 3 月 16 日批准报出。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

二○一六年三月十六日

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北京恒华伟业科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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