BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Annual Report 2017

Mar 15, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 014 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

2017 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理 层和员工的不懈努力，经营业绩持续增长，公司资产财务状况良好，财务报表已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》，现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	855,747,513.74	603,302,731.48	41.84%
归属于上市公司股东的净利	192,237,037.90	125,428,902.35
			53.26%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	185,933,432.99	123,104,611.98	51.04%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	-40,128,054.79	14,460,748.52
			-3.774963878
额（元）
基本每股收益（元/股）	1.07	0.71	50.70%
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.71	50.70%
加权平均净资产收益率	22.06%	18.69%	3.37%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,016,808,819.14	1,008,696,530.92	99.94%
归属于上市公司股东的净资	1,551,713,635.68	729,245,405.32
			112.78%
产（元）

二、资产及负债状况

（一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产
	报告期末长期股权投资账面余额8,336.75 万元，较期初增加

1

	71.53%，主要系投资中山翠亨能源有限公司和长沙振望配售
	电有限公司及咸阳经发能源有限公司所致，其中中山翠亨能
	源有限公司出资2,000.00 万元、长沙振望配售电有限公司投
	资1,050.00 万元、咸阳经发能源有限公司650.00 万元；
固定资产
	无重大变化
	报告期末无形资账面余额为1,337.56 万元，较期初增加
	1039.04%,主要系子公司北京道亨时代科技有限公司使用自
无形资产	有资金人民币1,200.00 万元购买北京鹏宇成软件技术有限
	公司持有的“三维协同设计管理系统”全部技术无形资产及
	相关权益所致。
	报告期末应收票据账面余额3,175.43 万元，较期初增加
应收票据	133.97%，主要系报告期内销售收入增加，收到银行承兑汇票
	增加所致。
	报告期末应收账款账面余额77,696.64 万元，较期初增加
	67.34%，主要原因系随着公司发展业务规模扩大，,相关未回
应收账款	款的应收账款增多所致。另外公司主要客户为电力公司及电
	力设计院，报告期较上年客户类型无重大变化于应收账款回
	收有一定保障。

（二）资产构成重大变动情况

单位：元

	2017年末	2017年末	2016年末	2016年末
						重大变
		占总资		占总资	比重增减
	金额					动说明
		产比例	金额	产比例
货币资金	415,870,441.60	20.62%	268,055,185.28	26.57%	-5.95%
应收账款	776,966,404.83	38.52%	464,311,530.80	46.03%	-7.51%
存货	89,233,303.22	4.42%	57,759,654.74	5.73%	-1.31%
长期股权投 资	83,367,461.24		48,601,366.01
		4.13%		4.82%	-0.69%
固定资产	69,758,742.27	3.46%	75,726,148.78	7.51%	-4.05%
短期借款	196,121,850.00	9.72%	146,800,000.00	14.55%	-4.83%
其他应收款	18,270,342.16	0.91%	49,758,712.84	4.93%	-4.02%
其他流动资
	432,516,990.70	21.45%	1,866,937.18	0.19%	21.26%
产

1 、应收账款金额为 776,966,404.83 元，比 2015 年末的 464,311,530.80 元，增长 67.34% ，主要原因系随着公司发展及上市后公司行业竞争力提升，本 年与客户的合作力度加大，业务规模扩大，相关未回款的应收账款增多所致。另 外目前公司主要客户是电网公司及电网相关企业，该类客户实力雄厚，信誉良好， 应收账款的收回有可靠保障，报告期较上年客户类型无重大变化于应收账款回收

2

有一定保障。

2 、长期股权投资金额为 83,367,461.24 元，比 2016 年末的 48,601,366.01 增长 71.53% ，主要系公司投资中山翠亨能源有限公司和长沙振望配售电有限公 司及咸阳经发能源有限公司所致，其中中山翠亨能源有限公司出资 20,000,000.00 元、长沙振望配售电有限公司投资 10,050,000.00 元、咸阳经发 能源有限公司投资 6,500,000.00 元所致。

3 、短期借款金额为 196,121,850.00 元，比 2016 年末的 146,800,000.00 元，增长 33.60% ，主要系报告期内为满足经营资金需求，取得了相关银行的短 期借款所致。

4 、其他应收账款金额为 18,270,342.16 元，比 2016 年末的 49,758,712.84 元，减少 63.28% ，主要系主要系公司上年度北京道亨时代科技有限公司少数股 东的股权收购款项结转所致。

5 、其他流动资产金额为 432,516,990.70 元，比 2016 年末的 1,866,937.18 元，增加 23067.20% ，主要系公司用闲置资金购买银行保本理财产品 430,000,000.00 元所致。

三、经营成果

单位：元

			单位：元
项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	855,747,513.74	603,302,731.48	41.84%
归属于上市公司股东的	192,237,037.90	125,428,902.35
			53.26%
净利润
归属于上市公司股东的	185,933,432.99	123,104,611.98	51.04%
扣除非经常性损益的净
利润（元）
基本每股收益（元/股）	1.07	0.71	50.70%
股东权益	1,551,713,635.68	729,245,405.32	112.78%
每股净资产（元/股）	7.86	4.15
加权平均净资产收益率	22.06%	18.69%	3.37%

1 、主营业务收入 855,747,513.74 元，比 2016 年的 603,302,731.48 元， 增长 41.84% 。归属于母公司股东净利润为 192,237,037.90 元，比 2016 年的 125,428,902.35 元增长 53.26% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

3

利润 185,933,432.99 元，比 2016 年的 123,104,611.985 元，增长 51.04% 。主 要系公司构建电力垂直行业互联网生态圈的战略逐步落地，云服务平台产品及服 务体系不断完善，逐步获得市场认可，互联网生态圈的协同效应开始显现；同时， 也积极拓展国际市场及其他行业相关业务。促进了公司的主营业务收入较上年同 期有较明显地增加。

2 、股东权益 1,551,713,635.68 元，比 2016 年末的 729,245,405.32 元增长 112.78% ，主要原因主是公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（ A 股） 21,440,823.00 股（每股发行价格 34.98 元），新增注册资本 21,423,423.00 元， 增加资本公积 715,428,965.01 元及 2017 年净利润增加所致。

3 、每股净资产 7.86 元每股，比 2016 年每股净资产 4.15 元每股增长 112.78% ，主要原因是公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（ A 股） 21,440,823.00 股（每股发行价格 34.98 元），新增注册资本 21,423,423.00 元， 增加资本公积 715,428,965.01 元及 2017 年净利润增加所致。

四、现金流量情况

单位：元

			单位：元
项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	560,504,739.14	565,067,809.94	-0.81%
经营活动现金流出小计	600,632,793.93	550,607,061.42	9.09%
经营活动产生的现金流	-40,128,054.79	14,460,748.52	-377.50%
量净额
投资活动现金流入小计	50,277,622.71	554.33	9069880.46%
投资活动现金流出小计	599,179,501.47	49,172,735.56	1118.52%
投资活动产生的现金流	-548,901,878.76	-49,172,181.23
			1016.29%
量净额
筹资活动现金流入小计	950,791,068.30	152,003,000.00	525.51%
筹资活动现金流出小计	214,304,910.46	59,000,873.13	263.22%
筹资活动产生的现金流	736,486,157.84	93,002,126.87
			691.90%
量净额
现金及现金等价物净增	147,288,671.92	58,375,514.02
			152.31%
加额

1 、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 377.50% ，主要系经营活 动现金流入增幅小于经营活动现金流出所致。其中经营活动现金流入较上年同期 减少 0.81% ，主要系报告期公司互联网化战略转型的推进，主营业务收入增加，

4

销售业务收到的现金较上年减少所致；经营活动现金流出较上年同期增长 9.09% ，主要系公司业务规模扩大，相应人工、外委采购、税金、海外市场开拓 费用开发及研发投入增加所致。

2 、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1016.29% ，其中：筹资 活动现金流入同比增加 9069880.46% ，主要系公司收回用闲置资金购买短期理 财产的款项所致，投资活动现金流出同比增加 1118.52% ，主要系公司用闲置资 金购买短期理财产品的款项、投资设立中山翠亨能源有限公司及支付收购北京道 亨时代科技有限公司少数股东权益款所致。报告期内，投资活动产生的现金净流 量同比增加 49,872.97 万元，主要系公司用闲置资金购买短期理财产品。

3 、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 691.90% ，其中：筹资活 动现金流入同比增加 525.51% ，主要系公司完非公开股票发行募集资金到账及 取得银行短期借款所致；筹资活动现金流出同比增加 263.22% ，主要系公司本 期偿还银行借款及分配现金股利、支付借款利息所致。

4 、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 152.31% ，主要 系筹资活动现金流入增幅大于筹资活动现金流出所致。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日

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