Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 17, 2015

北京电子城投资开发股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件

2015 年8 月

2015 年第一次临时股东大会文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

为全资子公司北京电子城有限责任公司

向银行申请授信额度提供保证担保的议案

各位股东：

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）的全资 子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）为满足 朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园 C 区 C1、C2、C3 地块项目全面推进 的资金需求，拟向北京银行金运支行申请共计人民币肆亿伍仟万元授 信额度，授信有效期三年，每笔贷款期限不超过 36 个月。

电子城有限申请由公司为其上述授信业务提供 100%保证担保。 相关情况说明如下：

一、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：北京电子城有限责任公司

注册地点:北京市朝阳区酒仙桥路甲12 号 注册资本：110,000,000.00 元

法定代表人：王岩

经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房； 电子设备、家用电器、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、 维修；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、百货、机械电器设 备；房屋出租。

最近一年又一期主要财务数据：

		单位：元
	2014 年12 月31 日	2015 年3 月31 日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	2,725,855,621.85	2,687,787,345.36
负债总额	993,476,038.99	928,672,187.85

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2015 年第一次临时股东大会文件

		2015 年第一次临时股东大会文件
其中：
银行贷款总额		3,002,759.51
流动负债总额	980,742,545.59	908,579,309.94
资产净额	1,732,379,582.86	1,759,115,157.51
	2014 年1-12 月	2015 年1-3 月
	（经审计）	（未经审计）
营业收入	1,166,534,943.52	33,487,504.20
净利润	472,107,883.17	13,665,699.65

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额(除本次 担保外)为1,713.27万元，均为公司及全资子公司依据2014年年度股 东大会审议通过的《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议 案》，为购房客户按揭贷款提供的阶段性担保，占公司最近一期经审 计净资产的0.57%，未有逾期担保情形。

本议案已经过公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。董事 会认为：公司本次为全资子公司电子城有限申请银行授信业务肆亿伍 仟万元提供保证担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产 经营正常，资信良好，公司为其提供担保风险可控。公司董事会同意 公司为电子城有限上述授信业务提供 100%保证担保。

因此项保证担保总额超过公司 2014 年经审计净资产的 10%，公 司董事会同意将本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2015 年8 月24 日