Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600658 公司简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人丁一及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	19,199,938,920.59	17,810,219,617.69	7.80
归属于上市公司股东的 净资产	6,873,880,319.14	6,981,195,644.50	-1.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-592,772,399.57	-346,108,238.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	248,742,080.17	775,071,680.31	-67.91
归属于上市公司股东的 净利润	-107,315,325.36	162,959,086.77	-165.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-108,213,429.60	162,272,753.01	-166.69
加权平均净资产收益率 （%）	-1.55	2.43	减少3.98 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.15	-166.67
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.15	-166.67

公司本年度第一季度出现亏损，主要原因为公司科技创新平台项目按年度经营计划正常推进，目 前各项目均处于建设阶段，暂未到交付运营期。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	233,440.75	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	3,019,490.50	云南昆明滇中新区产业扶持资金 2,592,024.93 元、增值税加计扣除及即 征即退补贴319,874.29 元、稳岗补贴 55,302.58 元、培训补贴34,000.00 元、 个人所得税手续费18,288.70 元
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-1,837,938.49	行政罚款、捐赠支出，废品收入等
少数股东权益影响额（税后）	-177,400.45
所得税影响额	-339,488.07
合计	898,104.24

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				24,528
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状态	数量
北京电子控股有限责 任公司	508,801,304	45.49	0	无		国有法 人
弘创（深圳）投资中心 （有限合伙）	81,235,438	7.26	0	无		未知
德邦基金－浦发银行 －中融信托－中融－ 融昱28 号集合资金信 托计划	43,539,875	3.89	0	无		未知
东久（上海）投资管理 咨询有限公司	28,512,851	2.55	0	质押	28,500,000	未知
国泰君安证券股份有 限公司约定购回式证 券交易专用证券账户	22,350,000	2.00	0	无		未知
京东方科技集团股份 有限公司	13,747,290	1.23	0	无		未知
北京兆维电子(集团) 有限责任公司	10,004,098	0.89	0	无		未知
联想控股股份有限公司	8,811,741	0.79	0	无		未知
孙金海	6,021,736	0.54	0	无		未知
北京市将台经济技术 开发公司	4,582,430	0.41	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量	股份种类及数量
		种类	数量
北京电子控股有限责任公司	508,801,304	人民币普通股	508,801,304
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	81,235,438	人民币普通股	81,235,438
德邦基金－浦发银行－中融信托－中 融－融昱28 号集合资金信托计划	43,539,875	人民币普通股	43,539,875
东久（上海）投资管理咨询有限公司	28,512,851	人民币普通股	28,512,851
国泰君安证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户	22,350,000	人民币普通股	22,350,000
京东方科技集团股份有限公司	13,747,290	人民币普通股	13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司	10,004,098	人民币普通股	10,004,098
联想控股股份有限公司	8,811,741	人民币普通股	8,811,741
孙金海	6,021,736	人民币普通股	6,021,736
北京市将台经济技术开发公司	4,582,430	人民币普通股	4,582,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限 责任公司为公司控股股东北京电控的子公司，其之间存在 关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

• 2.4 2021 公司第一季度主要经营信息

• （1）报告期内，公司销售签约面积11,639.76 ㎡、签约金额6,428.20 万元，新增房地产储备面 积13,211.79 ㎡，报告期内无新开工、竣工面积。

• （2）报告期内，公司已出租房地产总面积246,567.30 ㎡，取得的租金收入9,103.95 万元。

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率 （%）	情况说明
应收票据	1,080,000.00	2,350,000.00	-1,270,000.00	-54.04	款项收回
应收账款	138,224,323.58	513,959,825.87	-375,735,502.29	-73.11	款项收回

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合同资产	8,534,634.98	6,032,314.09	2,502,320.89	41.48	销售增加
其他流动资产	287,934,780.28	196,630,593.00	91,304,187.28	46.43	预缴税金增 加
其他非流动 资产	1,855,161.25	1,140,292.71	714,868.54	62.69	合同取得成 本增加
一年内到期的 非流动负债	487,947,461.80	1,097,818,917.48	-609,871,455.68	-55.55	中期票据到 期偿还
其他流动负债	1,273,093,381.57	713,753,473.32	559,339,908.25	78.37	发行超短期 融资券

3.1.2 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 （%）	情况说明
营业收入	248,742,080.17	775,071,680.31	-526,329,600.14	-67.91	地产销售减少
税金及附加	14,872,762.04	223,066,009.14	-208,193,247.10	-93.33	地产销售减少
销售费用	9,995,940.93	5,231,445.54	4,764,495.39	91.07	新收购公司的 销售人员费用 增加
管理费用	77,908,187.44	57,357,125.32	20,551,062.12	35.83	科技服务成 本增加
研发费用	3,951,370.09	1,099,448.08	2,851,922.01	259.40	新收购公司研 发费用增加
财务费用	80,594,756.93	57,267,071.81	23,327,685.12	40.73	新租赁准则 影响融资费 用增加
其他收益	2,840,475.22	357,661.74	2,482,813.48	694.18	政府补助增加
投资收益	2,919,167.45	382,852.33	2,536,315.12	662.48	联营企业净 利增加
公允价值变 动收益		-218,550.00	218,550.00		全新好股票 已处置
信用减值损 失	20,210,436.56	-21,680,084.73	41,890,521.29		应收账款收 回账龄法计 提减少
资产减值损 失	-102,768.70		-102,768.70		合同资产增 加，账龄法计 提增加
资产处置收 益	233,860.01		233,860.01		车辆处置收益
营业外收入	192,023.16	13,956.23	178,066.93	1,275.90	收取客户违 约金增加
营业外支出	1,851,365.63	1,916.20	1,849,449.43	96,516.51	罚款及捐赠 增加
所得税费用	-25,590,471.11	2,202,264.16	-27,792,735.27	-1,262.01	利润减少影响

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3.1.3 现金流量表

			单位：元 币种：人民币 增减额 增减率 （%） 情况说明 -246,664,160.62 项目建设付现 增加及税费付 现减少 182,493,409.44 投资付现减少 -223,304,964.42 -62.84 融资收现减少	单位：元 币种：人民币 增减额 增减率 （%） 情况说明 -246,664,160.62 项目建设付现 增加及税费付 现减少 182,493,409.44 投资付现减少 -223,304,964.42 -62.84 融资收现减少	单位：元 币种：人民币 增减额 增减率 （%） 情况说明 -246,664,160.62 项目建设付现 增加及税费付 现减少 182,493,409.44 投资付现减少 -223,304,964.42 -62.84 融资收现减少
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 （%）	情况说明
经营活动产 生的现金流 量净额	-592,772,399.57	-346,108,238.95	-246,664,160.62		项目建设付现 增加及税费付 现减少
投资活动产 生的现金流 量净额	-116,754,365.43	-299,247,774.87	182,493,409.44		投资付现减少
筹资活动产 生的现金流 量净额	132,076,803.21	355,381,767.63	-223,304,964.42	-62.84	融资收现减少

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京电子城高科技集团股份有限公司
法定代表人	王岩
日期	2021 年4 月28 日

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2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	3,250,981,792.81	3,848,159,522.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,080,000.00	2,350,000.00
应收账款	138,224,323.58	513,959,825.87
应收款项融资
预付款项	172,528,884.56	169,697,280.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	395,895,226.34	324,527,355.60
其中：应收利息	3,580,515.42	1,196,762.66
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,385,727,081.36	8,925,432,213.70
合同资产	8,534,634.98	6,032,314.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	287,934,780.28	196,630,593.00
流动资产合计	13,640,906,723.91	13,986,789,105.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	769,654,610.33	674,134,070.88
其他权益工具投资	287,642,241.28	287,642,241.28
其他非流动金融资产	34,494,072.43	34,494,072.43
投资性房地产	1,461,899,086.01	1,472,995,429.56
固定资产	183,940,763.10	185,759,123.77

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在建工程	231,916,530.89	218,430,449.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,599,011,790.63
无形资产	211,995,004.06	215,336,527.63
开发支出
商誉	29,824,156.00	29,824,156.00
长期待摊费用	216,255,196.81	200,026,005.67
递延所得税资产	530,543,583.89	503,648,142.39
其他非流动资产	1,855,161.25	1,140,292.71
非流动资产合计	5,559,032,196.68	3,823,430,511.97
资产总计	19,199,938,920.59	17,810,219,617.69
流动负债：
短期借款	1,452,805,416.65	1,452,805,416.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,153,021,858.21	1,476,535,734.56
预收款项	62,583,121.80	62,364,901.38
合同负债	62,989,433.43	70,705,426.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,488,328.26	26,130,607.42
应交税费	897,528,611.09	974,154,981.36
其他应付款	364,570,851.27	370,646,840.05
其中：应付利息	8,054,937.77	7,043,857.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	487,947,461.80	1,097,818,917.48
其他流动负债	1,273,093,381.57	713,753,473.32
流动负债合计	5,782,028,464.08	6,244,916,299.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,272,646,811.78	1,080,313,835.63
应付债券	3,170,988,619.41	3,086,365,862.72
其中：优先股

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永续债
租赁负债	1,682,313,642.75
长期应付款	35,605,271.39	35,594,611.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	90,109,106.70	92,701,131.63
递延所得税负债	4,665,166.72	4,852,666.72
其他非流动负债
非流动负债合计	6,256,328,618.75	4,299,828,108.47
负债合计	12,038,357,082.83	10,544,744,407.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,652,811,686.16	2,652,811,686.16
减：库存股
其他综合收益	-15,942,605.18	-15,942,605.18
专项储备
盈余公积	210,951,246.18	210,951,246.18
一般风险准备
未分配利润	2,907,474,946.98	3,014,790,272.34
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	6,873,880,319.14	6,981,195,644.50
少数股东权益	287,701,518.62	284,279,565.72
所有者权益（或股东权益）合计	7,161,581,837.76	7,265,475,210.22
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	19,199,938,920.59	17,810,219,617.69

公司负责人：王岩 主管会计工作负责人：丁一 会计机构负责人：叶晓容

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2021 年第一季度报告

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,275,613,562.63	578,445,999.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	756,334.44	754,018.34
应收款项融资
预付款项	2,563,551.10	4,386,379.88
其他应收款	4,084,011,581.93	4,722,518,050.12
其中：应收利息	48,318,459.30	32,827,874.27
应收股利
存货	63,251,348.99	63,145,166.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	5,426,196,379.09	5,369,249,614.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,135,956,685.06	2,989,927,446.15
其他权益工具投资	276,155,793.24	276,155,793.24
其他非流动金融资产	20,696,443.46	20,696,443.46
投资性房地产	51,326,993.92	52,536,138.34
固定资产	2,740,675.53	2,879,443.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	94,214,930.58
无形资产	8,058,656.05	8,496,043.84
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,155,303.14	27,643,345.44
递延所得税资产	25,960,420.79	16,094,116.27
其他非流动资产	1,690,202,904.72	1,686,024,559.72

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非流动资产合计	5,331,468,806.49	5,080,453,329.55
资产总计	10,757,665,185.58	10,449,702,943.82
流动负债：
短期借款	700,930,416.65	700,930,416.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,431,358.01	7,789,100.69
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	14,682,034.76	12,617,846.44
应交税费	1,282,750.77	2,583,014.44
其他应付款	743,559,891.61	499,892,634.21
其中：应付利息	72,222.22	96,666.66
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,792,452.83	666,813,706.50
其他流动负债	1,270,086,617.03	711,536,383.56
流动负债合计	2,759,765,521.66	2,602,163,102.49
非流动负债：
长期借款
应付债券	3,170,988,619.41	3,086,365,862.72
其中：优先股
永续债
租赁负债	95,231,729.95
长期应付款	35,392,683.49	35,382,023.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,301,613,032.85	3,121,747,886.59
负债合计	6,061,378,554.51	5,723,910,989.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,134,665,033.78	3,134,665,033.78
减：库存股
其他综合收益	-17,883,155.07	-17,883,155.07
专项储备

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2021 年第一季度报告

盈余公积	272,480,966.55	272,480,966.55
未分配利润	188,438,740.81	217,944,064.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,696,286,631.07	4,725,791,954.74
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	10,757,665,185.58	10,449,702,943.82

公司负责人：王岩 主管会计工作负责人：丁一 会计机构负责人：叶晓容

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2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司	编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币		审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	248,742,080.17	775,071,680.31
其中：营业收入	248,742,080.17	775,071,680.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	407,112,251.81	593,509,658.67
其中：营业成本	219,789,234.38	249,488,558.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,872,762.04	223,066,009.14
销售费用	9,995,940.93	5,231,445.54
管理费用	77,908,187.44	57,357,125.32
研发费用	3,951,370.09	1,099,448.08
财务费用	80,594,756.93	57,267,071.81
其中：利息费用	60,908,796.62	61,185,851.29
利息收入	10,731,714.13	4,046,996.98
加：其他收益	2,840,475.22	357,661.74
投资收益（损失以“－”号填列）	2,919,167.45	382,852.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,919,167.45	382,852.33
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-218,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,210,436.56	-21,680,084.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-102,768.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	233,860.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-132,269,001.10	160,403,900.98
加：营业外收入	192,023.16	13,956.23
减：营业外支出	1,851,365.63	1,916.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-133,928,343.57	160,415,941.01

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2021 年第一季度报告

减：所得税费用	-25,590,471.11	2,202,264.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,337,872.46	158,213,676.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,337,872.46	158,213,676.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-107,315,325.36	162,959,086.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,022,547.10	-4,745,409.92
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-108,337,872.46	158,213,676.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,315,325.36	162,959,086.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,022,547.10	-4,745,409.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：王岩 主管会计工作负责人：丁一 会计机构负责人：叶晓容

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2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	9,569,013.98	9,313,481.11
减：营业成本	8,593,578.19	8,035,319.55
税金及附加	274,850.40	234,299.56
销售费用	283,018.86	142,611.28
管理费用	34,841,108.26	26,499,449.84
研发费用
财务费用	4,841,677.34	-4,156,332.00
其中：利息费用	53,032,638.13	31,182,203.68
利息收入	53,467,624.50	35,362,153.91
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	93,866.91	-662,599.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,866.91	-662,599.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-276.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,171,629.15	-22,104,466.48
加：营业外收入	0.96	0.14
减：营业外支出	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,371,628.19	-22,104,466.34
减：所得税费用	-9,866,304.52	-5,526,074.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,505,323.67	-16,578,391.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,505,323.67	-16,578,391.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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2021 年第一季度报告

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-29,505,323.67	-16,578,391.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王岩 主管会计工作负责人：丁一 会计机构负责人：叶晓容

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2021 年第一季度报告

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	656,270,371.43	630,315,270.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	179,015.28
收到其他与经营活动有关的现金	68,040,874.23	19,330,701.79
经营活动现金流入小计	724,490,260.94	649,645,972.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,437,710.18	662,562,432.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	73,753,693.77	55,289,748.98
支付的各项税费	136,288,691.84	252,604,777.06
支付其他与经营活动有关的现金	82,782,564.72	25,297,252.70
经营活动现金流出小计	1,317,262,660.51	995,754,211.71
经营活动产生的现金流量净额	-592,772,399.57	-346,108,238.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	331,176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	331,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	24,484,169.43	22,747,774.87

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2021 年第一季度报告

投资支付的现金	92,601,372.00	276,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	117,085,541.43	299,247,774.87
投资活动产生的现金流量净额	-116,754,365.43	-299,247,774.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,444,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,444,500.00
取得借款收到的现金	234,066,761.33	292,754,367.94
发行债券所收到的现金	550,000,000.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	788,511,261.33	1,092,554,367.94
偿还债务支付的现金	559,859,296.62	703,779,267.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,694,323.42	32,763,332.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,880,838.08	630,000.00
筹资活动现金流出小计	656,434,458.12	737,172,600.31
筹资活动产生的现金流量净额	132,076,803.21	355,381,767.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-577,449,961.79	-289,974,246.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,757,358,086.10	2,091,297,273.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,179,908,124.31	1,801,323,027.38

公司负责人：王岩 主管会计工作负责人：丁一 会计机构负责人：叶晓容

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2021 年第一季度报告

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,407,130.68	10,137,611.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,262,223,369.41	640,521,303.03
经营活动现金流入小计	1,272,630,500.09	650,658,914.13
购买商品、接受劳务支付的现金	112,553.72
支付给职工及为职工支付的现金	29,621,164.41	22,567,536.17
支付的各项税费	2,213,537.58	1,320,857.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,934,079.25	696,521,144.02
经营活动现金流出小计	1,052,881,334.96	720,409,538.01
经营活动产生的现金流量净额	219,749,165.13	-69,750,623.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	694,855,055.53	922,760,101.38
投资活动现金流入小计	694,855,055.53	922,760,101.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,682,490.00	2,933,382.00
投资支付的现金	145,935,372.00	313,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	313,532,757.93
投资活动现金流出小计	154,617,862.00	629,966,139.93
投资活动产生的现金流量净额	540,237,193.53	292,793,961.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券所收到的现金	550,000,000.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	796,800,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,577,500.00	22,225,726.03
支付其他与筹资活动有关的现金	6,251,955.34	630,000.00
筹资活动现金流出小计	612,829,455.34	522,855,726.03
筹资活动产生的现金流量净额	-62,829,455.34	273,944,273.97

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2021 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	697,156,903.32	496,987,611.54
加：期初现金及现金等价物余额	565,156,428.65	745,639,263.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,313,331.97	1,242,626,875.53

公司负责人：王岩 主管会计工作负责人：丁一 会计机构负责人：叶晓容

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2021 年第一季度报告

• 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	3,848,159,522.51	3,848,159,522.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,350,000.00	2,350,000.00
应收账款	513,959,825.87	513,959,825.87
应收款项融资
预付款项	169,697,280.95	169,697,280.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	324,527,355.60	324,527,355.60
其中：应收利息	1,196,762.66	1,196,762.66
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,925,432,213.70	8,925,432,213.70
合同资产	6,032,314.09	6,032,314.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	196,630,593.00	196,630,593.00
流动资产合计	13,986,789,105.72	13,986,789,105.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	674,134,070.88	674,134,070.88
其他权益工具投资	287,642,241.28	287,642,241.28
其他非流动金融资产	34,494,072.43	34,494,072.43
投资性房地产	1,472,995,429.56	1,472,995,429.56
固定资产	185,759,123.77	185,759,123.77
在建工程	218,430,449.65	218,430,449.65
生产性生物资产

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2021 年第一季度报告

油气资产
使用权资产		1,675,024,935.99	1,675,024,935.99
无形资产	215,336,527.63	215,336,527.63
开发支出
商誉	29,824,156.00	29,824,156.00
长期待摊费用	200,026,005.67	200,026,005.67
递延所得税资产	503,648,142.39	503,648,142.39
其他非流动资产	1,140,292.71	1,140,292.71
非流动资产合计	3,823,430,511.97	5,498,455,447.96	1,675,024,935.99
资产总计	17,810,219,617.69	19,485,244,553.68	1,675,024,935.99
流动负债：
短期借款	1,452,805,416.65	1,452,805,416.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,476,535,734.56	1,476,535,734.56
预收款项	62,364,901.38	62,364,901.38
合同负债	70,705,426.78	70,705,426.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,130,607.42	26,130,607.42
应交税费	974,154,981.36	974,154,981.36
其他应付款	370,646,840.05	370,646,840.05
其中：应付利息	7,043,857.72	7,043,857.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,097,818,917.48	1,097,818,917.48
其他流动负债	713,753,473.32	713,753,473.32
流动负债合计	6,244,916,299.00	6,244,916,299.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,080,313,835.63	1,080,313,835.63
应付债券	3,086,365,862.72	3,086,365,862.72
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,675,024,935.99	1,675,024,935.99

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2021 年第一季度报告

长期应付款	35,594,611.77	35,594,611.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	92,701,131.63	92,701,131.63
递延所得税负债	4,852,666.72	4,852,666.72
其他非流动负债
非流动负债合计	4,299,828,108.47	5,974,853,044.46	1,675,024,935.99
负债合计	10,544,744,407.47	12,219,769,343.46	1,675,024,935.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,652,811,686.16	2,652,811,686.16
减：库存股
其他综合收益	-15,942,605.18	-15,942,605.18
专项储备
盈余公积	210,951,246.18	210,951,246.18
一般风险准备
未分配利润	3,014,790,272.34	3,014,790,272.34
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,981,195,644.50	6,981,195,644.50
少数股东权益	284,279,565.72	284,279,565.72
所有者权益（或股东权益） 合计	7,265,475,210.22	7,265,475,210.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,810,219,617.69	19,485,244,553.68	1,675,024,935.99

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

在首次执行日（2021 年1 月1 日），本公司合并财务报表中使用权资产、租赁负债按照修订前后 新租赁准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

		单位：元 币种：人民币
报表项目	新租赁准则下金额	旧租赁准则下金额
使用权资产	1,675,024,935.99
租赁负债	1,675,024,935.99

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	578,445,999.69	578,445,999.69

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2021 年第一季度报告

交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	754,018.34	754,018.34
应收款项融资
预付款项	4,386,379.88	4,386,379.88
其他应收款	4,722,518,050.12	4,722,518,050.12
其中：应收利息	32,827,874.27	32,827,874.27
应收股利
存货	63,145,166.24	63,145,166.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	5,369,249,614.27	5,369,249,614.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,989,927,446.15	2,989,927,446.15
其他权益工具投资	276,155,793.24	276,155,793.24
其他非流动金融资产	20,696,443.46	20,696,443.46
投资性房地产	52,536,138.34	52,536,138.34
固定资产	2,879,443.09	2,879,443.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		99,672,897.55	99,672,897.55
无形资产	8,496,043.84	8,496,043.84
开发支出
商誉
长期待摊费用	27,643,345.44	27,643,345.44
递延所得税资产	16,094,116.27	16,094,116.27
其他非流动资产	1,686,024,559.72	1,686,024,559.72
非流动资产合计	5,080,453,329.55	5,180,126,227.10	99,672,897.55
资产总计	10,449,702,943.82	10,549,375,841.37	99,672,897.55
流动负债：
短期借款	700,930,416.65	700,930,416.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,789,100.69	7,789,100.69

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2021 年第一季度报告

预收款项
合同负债
应付职工薪酬	12,617,846.44	12,617,846.44
应交税费	2,583,014.44	2,583,014.44
其他应付款	499,892,634.21	499,892,634.21
其中：应付利息	96,666.66	96,666.66
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	666,813,706.50	666,813,706.50
其他流动负债	711,536,383.56	711,536,383.56
流动负债合计	2,602,163,102.49	2,602,163,102.49
非流动负债：
长期借款
应付债券	3,086,365,862.72	3,086,365,862.72
其中：优先股
永续债
租赁负债		99,672,897.55	99,672,897.55
长期应付款	35,382,023.87	35,382,023.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,121,747,886.59	3,221,420,784.14	99,672,897.55
负债合计	5,723,910,989.08	5,823,583,886.63	99,672,897.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,134,665,033.78	3,134,665,033.78
减：库存股
其他综合收益	-17,883,155.07	-17,883,155.07
专项储备
盈余公积	272,480,966.55	272,480,966.55
未分配利润	217,944,064.48	217,944,064.48
所有者权益（或股东权益） 合计	4,725,791,954.74	4,725,791,954.74
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	10,449,702,943.82	10,549,375,841.37	99,672,897.55

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

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2021 年第一季度报告

在首次执行日（2021 年1 月1 日），本公司财务报表中使用权资产、租赁负债按照修订前后新租 赁准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

		单位：元 币种：人民币 旧租赁准则下金额
报表项目	新租赁准则下金额	旧租赁准则下金额
使用权资产	99,672,897.55
租赁负债	99,672,897.55

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

• 4.4 审计报告

□适用 √不适用

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