Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600658 公司简称：电子城

北京电子城投资开发集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 10

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	13,480,126,922.88	11,320,091,264.36	19.08
归属于上市公司股东 的净资产	6,482,341,315.64	6,355,102,144.27	2.00
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-4,365,419,249.14	-1,048,425,340.29
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,364,763,139.44	728,390,203.34	87.37
归属于上市公司股东 的净利润	303,786,468.61	199,822,446.26	52.03
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	272,634,812.46	171,461,320.95	59.01
加权平均净资产收益 率（%）	4.72	3.31	增加1.41 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-1,998.90	209,178.99	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	8,937,648.07	22,119,044.63	西青开发区扶持资金 1,572,473.94 元、电子 城企业公共服务配套平 台一期374,999.94 元、 昆明滇中新区产业扶持 资金18,999,857.25 元、 北京市朝阳区发展和改 革委员会能源补贴 80,000.00 元、2018 年鼓 励总部经济及服务业发 展引导资金500,000.00 元、中关村科技园区管理 委员会专项资金 590,000.00 元、其他 1,713.50 元
受托经营取得的托管费收入	2,335,349.67	6,206,593.61	受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	405,807.80	13,287,525.62	赔偿款、罚款收入、废品 处置等
少数股东权益影响额（税后）	-422,766.54	-554,436.09
所得税影响额	-2,860,044.58	-10,116,250.61
合计	8,393,995.52	31,151,656.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							16,883
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
北京电子控股有限责任公司	508,801,304	45.49	0		无		国有法人
弘创（深圳）投资中心（有 限合伙）	102,149,137	9.13	0		质押	102,149,137	未知
东久（上海）投资管理咨询 有限公司	50,862,851	4.55	0		质押	50,862,000	未知

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德邦基金－浦发银行－中 融信托－中融－融昱28 号 集合资金信托计划	43,539,875	43,539,875	3.89	0	无			未知
全国社保基金五零三组合	35,000,000		3.13	0	无			未知
东吴基金－宁波银行－东吴 鼎利6031 号资产管理计划	28,190,837		2.52	0	无			未知
京东方科技集团股份有限 公司	13,747,290		1.23	0	无			未知
融通基金－广州农商银行 －万联证券有限责任公司	13,179,293		1.18	0	无			未知
北京兆维电子(集团)有限 责任公司	10,004,098		0.89	0	无			未知
联想控股股份有限公司	8,811,741		0.79	0	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
北京电子控股有限责任公司		508,801,304			人民币普通股		508,801,304
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）		102,149,137			人民币普通股		102,149,137
东久（上海）投资管理咨询有限公司		50,862,851			人民币普通股		50,862,851
德邦基金－浦发银行－中融信托－中融 －融昱28 号集合资金信托计划		43,539,875			人民币普通股		43,539,875
全国社保基金五零三组合		35,000,000			人民币普通股		35,000,000
东吴基金－宁波银行－东吴鼎利6031 号 资产管理计划		28,190,837			人民币普通股		28,190,837
京东方科技集团股份有限公司		13,747,290			人民币普通股		13,747,290
融通基金－广州农商银行－万联证券有 限责任公司		13,179,293			人民币普通股		13,179,293
北京兆维电子(集团)有限责任公司		10,004,098			人民币普通股		10,004,098
联想控股股份有限公司		8,811,741			人民币普通股		8,811,741
上述股东关联关系或一致行动的说明		京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团) 有限责任公司为公司控股股东北京电子控股有限责任 公司的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人；弘创（深圳）投资 中心（有限合伙）和德邦基金－浦发银行－中融信托－ 中融－融昱28 号集合资金信托计划、联想控股股份有 限公司已签署《一致行动协议》，为一致行动人。公司 未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

2.4 公司报告期内主要经营数据

• （1）报告期内销售签约面积21,855.21 平方米、签约金额9,173.30 万元，新开工面积32,080.68 平方米，竣工面积86,477.05 平方米；报告期内无新增房地产土地储备面积。

• （2）报告期出租房地产总面积175,895.28 平方米、取得的租金总收入3,904.91 万元。

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率 （%）	情况说明
货币资金	3,434,244,706.54	5,954,006,190.47	-2,519,761,483.93	-42.32	获取土地 资源付现
其他应收 款	433,045,915.36	87,352,765.80	345,693,149.56	395.74	履约保证 金增加
存货	6,551,201,776.77	3,442,232,055.30	3,108,969,721.47	90.32	购入土地 及开发建 设投入
其他流动 资产	174,920,384.43	128,381,789.29	46,538,595.14	36.25	预缴税金 增加
可供出售 金融资产	197,204,498.19	69,124,948.19	128,079,550.00	185.29	股权投资 增加
投资性房 地产	1,429,249,131.42	457,865,154.12	971,383,977.30	212.16	存货转入
在建工程	5,127,079.63	714,900.25	4,412,179.38	617.17	新增装修 工程
预收款项	186,163,094.42	427,545,021.54	-241,381,927.12	-56.46	结转至收 入
其他应付 款	310,682,837.57	207,263,488.43	103,419,349.14	49.90	自少数股 东处拆借 资金增加

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一年内到 期的非流 动负债	307,052.99	682,052.93	-374,999.94	-54.98	结转所致
长期借款	895,632,863.54	527,884,080.11	367,748,783.43	69.66	银行借款 增加
应付债券	2,841,295,826.46	1,190,395,210.56	1,650,900,615.90	138.69	发行资产 证券化使 增加
长期应付 款	49,406,433.02	21,417,247.68	27,989,185.34	130.69	发行资产 证券化承 销费增加
递延收益	236,531,253.23	93,675,431.42	142,855,821.81	152.50	昆明滇中 新区产业 扶持资金 增加
递延所得 税负债	6,292,321.80	14,272,434.30	-7,980,112.50	-55.91	持有股票 公允价值 变动影响
股本	1,118,585,045.00	798,989,318.00	319,595,727.00	40.00	送红股使 总股本增 加
其他综合 收益	18,876,965.38	42,817,302.88	-23,940,337.50	-55.91	持有股票 公允价值 变动影响
少数股东 权益	289,695,108.22	143,851,772.45	145,843,335.77	101.38	小股东投 入增加

3.1.2利润表项目

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 （%）
					情况说明
营业收入	1,364,763,139.44	728,390,203.34	636,372,936.10	87.37	园区地产 收入增加
营业成本	484,202,229.48	323,075,852.47	161,126,377.01	49.87	收入增加 影响
税金及附加	390,384,979.29	117,788,699.28	272,596,280.01	231.43	收入增加 影响
销售费用	29,193,780.93	15,243,119.67	13,950,661.26	91.52	广告宣传 费、销售 代理费增 加
财务费用	39,435,733.58	-29,934,628.20	69,370,361.78		利息支出 增幅高于

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					利息收入 增幅的影 响
资产减值损失	11,939,889.89	-11,380,281.03	23,320,170.92		应收款项 增加导致
其他收益	22,119,044.63	31,823,874.24	-9,704,829.61	-30.50	政府补助 减少
投资收益	1,528,392.06	813,920.41	714,471.65	87.78	参股公司 净利润增 加
营业外收入	13,623,638.96	228,039.45	13,395,599.51	5874.25	赔偿款增 加
营业外支出	338,113.24	27,399.34	310,713.90	1134.02	违约金增 加
所得税费用	69,194,818.45	47,905,018.30	21,289,800.15	44.44	收入增加 影响

3.1.3现金流量表项目

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
				增减率 （%）
项目	本期金额	上期金额	增减额		情况说明
					获取土地 资源、项 目建设付 现同比增 加的影响
经营活动 产生的现 金流量净 额
	-4,365,419,249.14	-1,048,425,340.29	-3,316,993,908.85
投资活动 产生的现 金流量净 额
					投资付现 同比增加 的影响
	-182,283,308.89	-6,682,888.16	-175,600,420.73
					资产证券 化收现同 比增加及 孙公司自 小股东处 借款收现 同比增加 的共同影 响
筹资活动 产生的现 金流量净 额
	2,006,190,252.27	867,303,219.68	1,138,887,032.59	131.31

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

• □适用 √不适用

公司名称	北京电子城投资开发集团股份有限公司
法定代表人	王岩
日期	2018 年10 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,434,244,706.54	5,954,006,190.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	44,905,690.18	52,752,872.18
其中：应收票据	2,133,594.83	2,349,668.90
应收账款	42,772,095.35	50,403,203.28
预付款项	157,748,734.27	165,098,437.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	433,045,915.36	87,352,765.80
其中：应收利息	5,677,099.27	37,765,921.60
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,551,201,776.77	3,442,232,055.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	174,920,384.43	128,381,789.29
流动资产合计	10,796,067,207.55	9,829,824,110.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	197,204,498.19	69,124,948.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	38,058,019.39	36,529,627.33
投资性房地产	1,429,249,131.42	457,865,154.12
固定资产	134,548,069.10	124,350,538.61

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在建工程	5,127,079.63	714,900.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,913,592.16	30,495,231.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	47,205,717.59	37,660,794.74
递延所得税资产	452,753,607.85	383,525,959.40
其他非流动资产	350,000,000.00	350,000,000.00
非流动资产合计	2,684,059,715.33	1,490,267,154.09
资产总计	13,480,126,922.88	11,320,091,264.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	540,952,203.71	651,777,411.68
预收款项	186,163,094.42	427,545,021.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,120,384.59	10,579,636.10
应交税费	1,532,939,453.78	1,580,878,558.98
其他应付款	310,682,837.57	207,263,488.43
其中：应付利息	64,700,057.47	36,625,426.40
应付股利	760,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	307,052.99	682,052.93
其他流动负债	94,766,773.91	94,766,773.91
流动负债合计	2,678,931,800.97	2,973,492,943.57
非流动负债：
长期借款	895,632,863.54	527,884,080.11
应付债券	2,841,295,826.46	1,190,395,210.56
其中：优先股
永续债
长期应付款	49,406,433.02	21,417,247.68

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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	236,531,253.23	93,675,431.42
递延所得税负债	6,292,321.80	14,272,434.30
其他非流动负债
非流动负债合计	4,029,158,698.05	1,847,644,404.07
负债合计	6,708,090,499.02	4,821,137,347.64
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	1,118,585,045.00	798,989,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,810,887,853.43	2,810,887,853.43
减：库存股
其他综合收益	18,876,965.38	42,817,302.88
专项储备
盈余公积	184,732,390.27	184,732,390.27
一般风险准备
未分配利润	2,349,259,061.56	2,517,675,279.69
归属于母公司所有者权益合计	6,482,341,315.64	6,355,102,144.27
少数股东权益	289,695,108.22	143,851,772.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,772,036,423.86	6,498,953,916.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,480,126,922.88	11,320,091,264.36

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,268,993,052.66	1,683,595,777.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		1,363,802.42
其中：应收票据
应收账款		1,363,802.42
预付款项	7,942,588.99	8,089,467.94
其他应收款	2,699,116,433.52	2,890,932,135.86
其中：应收利息	1,160,501.66	11,288,332.08
应收股利
存货	63,142,654.14	63,142,654.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,017,942.04	5,046,374.29
流动资产合计	4,041,212,671.35	4,652,170,212.44
非流动资产：
可供出售金融资产	160,000,000.00
持有至到期投资	100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	1,703,345,403.93	1,540,818,135.92
投资性房地产	63,418,438.12	67,045,871.38
固定资产	663,843.18	737,782.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	543,447.30	319,444.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	38,776,992.05	28,602,338.59
递延所得税资产	8,785,005.29	1,034,318.38
其他非流动资产
非流动资产合计	2,075,533,129.87	1,638,557,891.49
资产总计	6,116,745,801.22	6,290,728,103.93
流动负债：
短期借款

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2018 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	3,252,429.51	5,093,499.92
预收款项		657,260.85
应付职工薪酬	7,099,244.56	5,687,324.75
应交税费	511,528.50	348,247.14
其他应付款	24,482,618.04	40,457,398.01
其中：应付利息	21,370,555.60	35,849,305.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	94,587,292.78	94,587,292.78
流动负债合计	129,933,113.39	146,831,023.45
非流动负债：
长期借款
应付债券	1,192,130,537.11	1,190,395,210.56
其中：优先股
永续债
长期应付款	18,836,129.82	21,204,659.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,210,966,666.93	1,211,599,870.34
负债合计	1,340,899,780.32	1,358,430,893.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	1,118,585,045.00	798,989,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,129,732,186.30	3,129,732,186.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	246,262,110.64	246,262,110.64
未分配利润	281,266,678.96	757,313,595.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,775,846,020.90	4,932,297,210.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,116,745,801.22	6,290,728,103.93
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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2018 年第三季度报告

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	199,313,667.76	431,943,949.75	1,364,763,139.44	728,390,203.34
其中：营业收入	199,313,667.76	431,943,949.75	1,364,763,139.44	728,390,203.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	257,404,667.90	292,346,827.91	1,041,911,657.91	510,579,641.58
其中：营业成本	150,836,104.43	168,973,965.77	484,202,229.48	323,075,852.47
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,271,952.28	95,140,531.45	390,384,979.29	117,788,699.28
销售费用	13,327,991.67	5,506,796.66	29,193,780.93	15,243,119.67
管理费用	29,815,286.22	26,925,121.56	86,755,044.74	95,786,879.39
研发费用
财务费用	32,643,196.57	-5,634,022.96	39,435,733.58	-29,934,628.20
其中：利息费用	46,133,246.28	11,829,107.74	100,569,229.62	16,228,948.98
利息收入	13,532,113.44	17,502,494.35	62,590,461.82	46,417,943.57
资产减值损失	20,510,136.73	1,434,435.43	11,939,889.89	-11,380,281.03
加：其他收益	8,937,648.07	8,945,450.92	22,119,044.63	31,823,874.24
投资收益（损失 以“－”号填列）	277,287.52	524,809.87	1,528,392.06	813,920.41
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	277,287.52	524,809.87	1,528,392.06	813,920.41
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）

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2018 年第三季度报告

资产处置收益 （损失以“－”号填列）	1.00		211,178.89
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-48,876,063.55	149,067,382.63	346,710,097.11	250,448,356.41
加：营业外收入	741,821.14	224,689.45	13,623,638.96	228,039.45
减：营业外支出	338,013.24	117.07	338,113.24	27,399.34
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-48,472,255.65	149,291,955.01	359,995,622.83	250,648,996.52
减：所得税费用	6,018,742.64	17,391,312.94	69,194,818.45	47,905,018.30
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-54,490,998.29	131,900,642.07	290,800,804.38	202,743,978.22
（一）按经营持续性 分类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	-54,490,998.29	131,900,642.07	290,800,804.38	202,743,978.22
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属 分类
1.归属于母公司 所有者的净利润	-42,891,408.19	128,569,803.34	303,786,468.61	199,822,446.26
2.少数股东损益	-11,599,590.10	3,330,838.73	-12,985,664.23	2,921,531.96
六、其他综合收益的税 后净额	-15,074,550.00	-1,156,800.00	-23,940,337.50	-1,156,800.00
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	-15,074,550.00	-1,156,800.00	-23,940,337.50	-1,156,800.00
（一）不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
（二）将重分类进 损益的其他综合收益	-15,074,550.00	-1,156,800.00	-23,940,337.50	-1,156,800.00
1.权益法下可转 损益的其他综合收益
2.可供出售金	-15,074,550.00	-1,156,800.00	-23,940,337.50	-1,156,800.00

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2018 年第三季度报告

融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-69,565,548.29	130,743,842.07	266,860,466.88	201,587,178.22
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-57,965,958.19	127,413,003.34	279,846,131.11	198,665,646.26
归属于少数股东的 综合收益总额	-11,599,590.10	3,330,838.73	-12,985,664.23	2,921,531.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.16	0.27	0.25
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.04	0.16	0.27	0.25

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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2018 年第三季度报告

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	8,910,944.03	4,889,528.69	19,039,611.46	49,315,765.58
减：营业成本	7,777,756.97	2,946,557.73	27,821,095.73	13,056,882.20
税金及附加	341,280.03	1,451,380.47	1,040,696.01	12,289,788.19
销售费用	2,799,587.83	445,951.44	3,180,519.98	942,629.77
管理费用	13,497,057.39	14,907,005.18	43,638,925.48	56,959,530.88
研发费用
财务费用	-10,764,501.25	-2,781,703.20	-25,482,568.19	-22,629,079.41
其中：利息费用	15,070,347.04	14,530,004.09	46,375,076.58	26,140,299.54
利息收入	25,837,212.12	17,311,957.40	73,184,111.33	48,929,029.14
资产减值损失	-17,329.39	-11,684.17	-78,136.81	91,596.61
加：其他收益				6,471,144.79
投资收益（损失以 “－”号填列）	10,152,779.70	-413,605.83	19,485,968.01	119,114,404.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,476,779.70	-413,605.83	1,880,268.01	-885,595.86
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	5,429,872.15	-12,481,584.59	-11,594,952.73	114,189,966.27
加：营业外收入	36.32		36.32
减：营业外支出				15,298.08
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	5,429,908.47	-12,481,584.59	-11,594,916.41	114,174,668.19
减：所得税费用	-1,176,385.47	-2,054,915.49	-7,750,686.91	-301,578.20
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	6,606,293.94	-10,426,669.10	-3,844,229.50	114,476,246.39
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	6,606,293.94	-10,426,669.10	-3,844,229.50	114,476,246.39
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损

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2018 年第三季度报告

益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
六、综合收益总额	6,606,293.94	-10,426,669.10	-3,844,229.50	114,476,246.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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2018 年第三季度报告

合并现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,224,682,485.95	863,936,026.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	339,727,089.16	175,661,235.08
经营活动现金流入小计	1,564,409,575.11	1,039,597,261.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,548,624,678.74	1,012,274,711.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	86,542,753.53	72,052,263.96
支付的各项税费	764,291,882.84	935,236,613.44
支付其他与经营活动有关的现金	530,369,509.14	68,459,012.68
经营活动现金流出小计	5,929,828,824.25	2,088,022,601.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,365,419,249.14	-1,048,425,340.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	747,965.88	250,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2018 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	747,965.88	250,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	23,031,274.77	6,933,108.16
投资支付的现金	160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	183,031,274.77	6,933,108.16
投资活动产生的现金流量净额	-182,283,308.89	-6,682,888.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	166,353,000.00	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	166,353,000.00	36,000,000.00
取得借款收到的现金	401,055,576.90	392,270,447.15
发行债券收到的现金	1,700,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,427,408,576.90	1,078,270,447.15
偿还债务支付的现金	33,306,793.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,649,231.16	172,567,227.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	6,764,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	148,262,300.00	38,400,000.00
筹资活动现金流出小计	421,218,324.63	210,967,227.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,190,252.27	867,303,219.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,541,512,305.76	-187,805,008.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,939,656,880.85	4,735,339,123.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,398,144,575.09	4,547,534,114.35

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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2018 年第三季度报告

母公司现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,820,582.34	29,243,603.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	29,422,992.01	21,406,363.95
经营活动现金流入小计	50,243,574.35	50,649,967.63
购买商品、接受劳务支付的现金	21,157,940.16	2,015,581.60
支付给职工以及为职工支付的现金	34,809,646.13	29,898,852.52
支付的各项税费	-1,667,964.44	45,435,131.14
支付其他与经营活动有关的现金	17,462,718.30	31,196,405.07
经营活动现金流出小计	71,762,340.15	108,545,970.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,518,765.80	-57,896,002.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	17,605,700.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,118,555,357.59	232,231,804.16
投资活动现金流入小计	2,136,161,057.59	352,232,024.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	15,604,027.22	2,970,366.79
投资支付的现金	320,647,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,978,000,000.00	1,367,401,940.71
投资活动现金流出小计	2,314,251,027.22	1,370,372,307.50
投资活动产生的现金流量净额	-178,089,969.63	-1,018,140,283.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	830,000,000.00
筹资活动现金流入小计	830,000,000.00	650,000,000.00

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2018 年第三季度报告

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,725,459.74	171,576,002.47
支付其他与筹资活动有关的现金	833,300,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,045,025,459.74	173,976,002.47
筹资活动产生的现金流量净额	-215,025,459.74	476,023,997.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-414,634,195.17	-600,012,288.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,670,891,118.01	2,468,429,573.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,256,922.84	1,868,417,284.57

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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