Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600658 公司简称：电子城

北京电子城投资开发集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 9

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	8,007,626,164.70	9,014,558,399.78	-11.17
归属于上市公司股 东的净资产	6,016,809,231.49	5,997,179,262.78	0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-1,019,572,414.61	-345,809,370.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	124,354,327.56	83,611,553.85	48.73
归属于上市公司股 东的净利润	19,629,968.71	7,528,838.22	160.73
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	14,125,721.56	7,554,921.91	86.97
加权平均净资产收 益率（%）	0.33	0.22	增加0.11 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	0.01	100.00

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2017 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	5,984,457.49	产业发展扶持资金5,859,457.48 元、电子城企业公共服务配套平 台一期125,000.01 元
受托经营取得的托管费收入	1,353,438.68	受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	1,100.02	收到赔偿款、废品收入等
所得税影响额	-1,834,749.04
合计	5,504,247.15

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							14,439
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量
北京电子控股有限责任 公司	363,429,503	45.49		0	无		国有法 人
弘创（深圳）投资中心 （有限合伙）	72,963,669	9.13		72,963,669	质押	51,074,568	未知
东久（上海）投资管理 咨询有限公司	36,330,608	4.55		36,330,608	质押	36,330,000	未知
德邦基金－浦发银行－ 中融信托－中融－融昱 28 号集合资金信托计划	31,099,911	3.89		31,099,911	无		未知
东吴基金－宁波银行－ 东吴鼎利6031号资产管 理计划	21,911,898	2.74		21,911,898	无		未知
嘉鑫投资有限公司	20,064,022	2.51		0	无		未知
融通基金－广州农商银 行－万联证券有限责任 公司	18,256,131	2.28		18,256,131	无		未知

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全国社保基金五零三组 合	18,165,304	18,165,304	2.27	18,165,304	无	无			未知
重庆信三威投资咨询中 心（有限合伙）－昌盛 二号私募基金	12,132,700		1.52	0	无				未知
京东方科技集团股份有 限公司	9,819,493		1.23	0	无				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
北京电子控股有限责任公司		363,429,503				人民币普通股		363,429,503
嘉鑫投资有限公司		20,064,022				人民币普通股		20,064,022
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）－昌盛二号私募基金		12,132,700				人民币普通股		12,132,700
京东方科技集团股份有限公司		9,819,493				人民币普通股		9,819,493
杨爱华		8,920,786				人民币普通股		8,920,786
云南国际信托有限公司－聚宝1 号 单一资金信托		7,896,406				人民币普通股		7,896,406
北京兆维电子(集团)有限责任公司		7,145,784				人民币普通股		7,145,784
全国社保基金四零四组合		6,201,682				人民币普通股		6,201,682
国泰君安期货有限公司－国泰君安 鑫悦11 号资产管理计划		6,094,741				人民币普通股		6,094,741
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		4,798,030				人民币普通股		4,798,030
上述股东关联关系或一致行动的说 明		京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责 任公司均为公司控股股东北京电子控股有限责任的子公司， 其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

2.4 公司第一季度主要经营数据

• （1）报告期内销售签约面积3,208.89 平方米、签约金额9,781,378.00 元。报告期内无新增房地 产储备、开竣工面积。

• （2）报告期出租房地产总面积122,267.03 平方米、取得的租金总收入32,941,632.58 元。

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比 例%	情况说明
应收 账款	72,202,373.68	54,187,776.92	18,014,596.76	33.24	阶段性增加
应收 利息	12,256,190.35	7,250,771.29	5,005,419.06	69.03	定期存款利 息增加
递延 所得 税资 产	216,321,359.20	366,410,005.31	-150,088,646.11	-40.96	预提税金计 提部分减少
预收 款项	48,894,830.57	70,288,843.83	-21,394,013.26	-30.44	预收房款结 转收入
应交 税费	611,941,052.21	1,627,250,647.46	-1,015,309,595.25	-62.39	土地增值 税、企业所 得税交纳
应付 利息	2,055,173.90	18,670,063.16	-16,614,889.26	-88.99	中期票据付 息
长期 借款	157,710,749.82	81,718,164.94	75,992,584.88	92.99	本期自银行 借款
递延 收益	43,540,848.72	24,047,306.20	19,493,542.52	81.06	增加西青开 发区扶持资 金

利润表项目

目
			单位:元 币种:人民币
本期金额	上期金额	增减额	增减比例%	情况说明
124,354,327.56	83,611,553.85	40,742,773.71	48.73	房地产收入 增加
16,109,849.52	598,861.96	15,510,987.56	2,590.08	收入增加影 响
3,057,059.17	2,338,161.33	718,897.84	30.75	中介机构费 用增加

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管理费 用	40,042,644.27	24,685,351.21	15,357,293.06	62.21	人工成本、房 租增加所致
财务费 用	-12,606,262.63	-6,825,361.34	-5,780,901.29		利息收入增 加
资产减 值损失	3,514,221.89	-1,951,298.77	5,465,520.66		应收款项增 加所致
投资收 益	-1,782.23	408,489.48	-410,271.71	-100.44	权益法核算 投资公司净 利减少所致
营业外 收入	5,985,557.51	125,000.01	5,860,557.50	4,688.45	政府补助增 加

现金流量表项目

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例%	情况说明
经营活 动产生 的现金 流量净 额	-1,019,572,414.61	-345,809,370.59	-673,763,044.02	194.84	工程建 设、税费付 现同比增 加
投资活 动产生 的现金 流量净 额	-3,193,600.71	-96,953,334.88	93,759,734.17		投资付现 同比减少
筹资活 动产生 的现金 流量净 额	53,257,584.88	564,950,000.00	-511,692,415.12	-90.57	中期票据 收现同比 减少

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2017 年第一季度报告

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京电子城投资开发集团股份有限公司
法定代表人	王岩
日期	2017 年4 月29 日

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2017 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,789,073,450.04	4,760,756,658.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	614,363.14
应收账款	72,202,373.68	54,187,776.92
预付款项	694,771,879.31	615,044,718.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	12,256,190.35	7,250,771.29
应收股利
其他应收款	36,674,274.60	36,312,123.24
买入返售金融资产
存货	2,336,535,689.51	2,275,674,908.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	102,891,665.87	145,754,330.00
流动资产合计	7,045,019,886.50	7,894,981,286.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	70,667,348.19	70,667,348.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	36,263,565.45	36,265,347.68
投资性房地产	471,181,086.91	475,619,731.17
固定资产	125,915,013.96	126,942,667.12
在建工程
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	30,281,887.66	30,582,865.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,976,016.83	13,089,148.74
递延所得税资产	216,321,359.20	366,410,005.31
其他非流动资产
非流动资产合计	962,606,278.20	1,119,577,113.24
资产总计	8,007,626,164.70	9,014,558,399.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	284,780,999.65	360,045,838.58
预收款项	48,894,830.57	70,288,843.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,849,440.31	8,577,185.76
应交税费	611,941,052.21	1,627,250,647.46
应付利息	2,055,173.90	18,670,063.16
应付股利
其他应付款	96,118,783.81	90,648,392.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,121,628.93	3,246,628.94
其他流动负债	94,751,538.06	94,719,368.25
流动负债合计	1,151,513,447.44	2,273,446,968.43
非流动负债：
长期借款	157,710,749.82	81,718,164.94
应付债券	545,515,620.53	545,255,366.67
其中：优先股
永续债
长期应付款	4,400,000.00	4,400,000.00

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2017 年第一季度报告

长期应付职工薪酬
专项应付款	12,860,869.33	12,850,539.98
预计负债
递延收益	43,540,848.72	24,047,306.20
递延所得税负债	14,658,034.30	14,658,034.30
其他非流动负债
非流动负债合计	778,686,122.70	682,929,412.09
负债合计	1,930,199,570.14	2,956,376,380.52
所有者权益
股本	798,989,318.00	798,989,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,810,887,853.43	2,810,887,853.43
减：库存股
其他综合收益	43,974,102.88	43,974,102.88
专项储备
盈余公积	173,120,962.99	173,120,962.99
一般风险准备
未分配利润	2,189,836,994.19	2,170,207,025.48
归属于母公司所有者权益合计	6,016,809,231.49	5,997,179,262.78
少数股东权益	60,617,363.07	61,002,756.48
所有者权益合计	6,077,426,594.56	6,058,182,019.26
负债和所有者权益总计	8,007,626,164.70	9,014,558,399.78

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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2017 年第一季度报告

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,635,251,022.08	2,482,048,458.66
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	3,368,354.25	1,299,347.40
预付款项	27,391,284.71	25,324,609.62
应收利息	8,281,463.28	2,154,422.37
应收股利
其他应收款	2,352,147,872.18	1,564,997,878.60
存货	63,436,924.94	68,282,800.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,343,390.04	46,054,990.45
流动资产合计	4,098,220,311.48	4,190,162,507.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,481,866,331.28	1,482,688,122.73
投资性房地产	70,673,304.64	71,882,449.06
固定资产	817,818.04	856,400.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,920.00	21,890.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	265,838.56	275,684.44
递延所得税资产	359,935.25	6,615,318.91
其他非流动资产
非流动资产合计	1,553,999,147.77	1,562,339,866.08
资产总计	5,652,219,459.25	5,752,502,373.69

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2017 年第一季度报告

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,138,398.42	558,398.42
预收款项	3,304,380.44	21,298,644.40
应付职工薪酬	5,079,289.81	4,474,561.97
应交税费	7,023,951.75	76,275,793.39
应付利息	1,847,083.33	18,470,833.33
应付股利
其他应付款	1,747,620.06	1,678,446.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	800,000.00	800,000.00
其他流动负债	94,587,292.78	94,587,292.78
流动负债合计	115,528,016.59	218,143,970.35
非流动负债：
长期借款
应付债券	545,515,620.53	545,255,366.67
其中：优先股
永续债
长期应付款	4,400,000.00	4,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款	12,648,281.43	12,637,952.08
预计负债
递延收益	611,687.31	6,471,144.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	563,175,589.27	568,764,463.54
负债合计	678,703,605.86	786,908,433.89
所有者权益：
股本	798,989,318.00	798,989,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,129,732,186.30	3,129,732,186.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	234,650,683.36	234,650,683.36
未分配利润	810,143,665.73	802,221,752.14

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2017 年第一季度报告

所有者权益合计	4,973,515,853.39	4,965,593,939.80
负债和所有者权益总计	5,652,219,459.25	5,752,502,373.69

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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2017 年第一季度报告

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司	编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司	编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	124,354,327.56	83,611,553.85
其中：营业收入	124,354,327.56	83,611,553.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	104,514,121.59	72,711,283.84
其中：营业成本	54,396,609.37	53,865,569.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	16,109,849.52	598,861.96
销售费用	3,057,059.17	2,338,161.33
管理费用	40,042,644.27	24,685,351.21
财务费用	-12,606,262.63	-6,825,361.34
资产减值损失	3,514,221.89	-1,951,298.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,782.23	408,489.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,782.23	408,489.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,838,423.74	11,308,759.49
加：营业外收入	5,985,557.51	125,000.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,823,981.25	11,433,759.50
减：所得税费用	6,579,405.95	5,315,524.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,244,575.30	6,118,235.06
归属于母公司所有者的净利润	19,629,968.71	7,528,838.22
少数股东损益	-385,393.41	-1,410,603.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

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益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	19,244,575.30	6,118,235.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,629,968.71	7,528,838.22
归属于少数股东的综合收益总额	-385,393.41	-1,410,603.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,841,789.22	4,284,859.77
减：营业成本	6,064,865.87	2,318,351.04
税金及附加	9,326,795.44	833,842.52
销售费用	286,818.33	653,586.00
管理费用	25,710,493.17	11,595,125.27
财务费用	-11,373,560.27	-6,194,322.09
资产减值损失	62,840.09	22,913.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-821,791.45	-1,084,314.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-821,791.45	-1,084,314.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,941,745.14	-6,028,950.71
加：营业外收入	5,859,457.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,801,202.62	-6,028,950.71
减：所得税费用	2,879,289.03	-1,518,309.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,921,913.59	-4,510,640.80
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

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2017 年第一季度报告

六、综合收益总额	7,921,913.59	-4,510,640.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	90,579,451.11	104,810,738.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	44,555,647.13	12,241,053.34
经营活动现金流入小计	135,135,098.24	117,051,792.31
购买商品、接受劳务支付的现金	264,400,001.64	169,647,014.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	27,397,330.89	23,334,005.75
支付的各项税费	844,035,464.14	256,984,987.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,874,716.18	12,895,155.52
经营活动现金流出小计	1,154,707,512.85	462,861,162.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,019,572,414.61	-345,809,370.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计

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2017 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,193,600.71	296,934.88
投资支付的现金		96,656,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,193,600.71	96,953,334.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,193,600.71	-96,953,334.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	75,992,584.88
发行债券收到的现金		550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	75,992,584.88	565,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,735,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	22,735,000.00	50,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,257,584.88	564,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-969,508,430.44	122,187,294.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,735,339,123.12	2,319,833,922.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,765,830,692.68	2,442,021,217.39

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

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2017 年第一季度报告

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	17,525,029.18	21,875,637.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,976,621.13	2,381,643.16
经营活动现金流入小计	23,501,650.31	24,257,280.85
购买商品、接受劳务支付的现金		86,720.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,908,920.53	10,523,357.77
支付的各项税费	38,968,324.88	3,747,465.87
支付其他与经营活动有关的现金	14,259,073.38	4,596,835.55
经营活动现金流出小计	65,136,318.79	18,954,379.19
经营活动产生的现金流量净额	-41,634,668.48	5,302,901.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	61,687,479.17	6,300,666.66
投资活动现金流入小计	61,687,479.17	6,300,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,705,934.62	18,996.00
投资支付的现金		111,656,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	842,008,708.50	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	843,714,643.12	641,675,396.00
投资活动产生的现金流量净额	-782,027,163.95	-635,374,729.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,165,000.00

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2017 年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	22,165,000.00	50,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,165,000.00	549,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-845,826,832.43	-80,121,827.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,468,429,573.08	669,056,414.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,622,602,740.65	588,934,586.85

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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