Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

北京电子城投资开发股份有限公司 600658

2012 年第三季度报告

北京电子城投资开发股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	3,832,546,143.36	3,418,900,361.33	12.10
所有者权益（或股东权益）(元)	2,006,093,518.05	1,949,687,527.07	2.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.46	3.36	2.98
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		389,722,373.91	62.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.67	63.41
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期 增减(%)（7－9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,736,609.25	129,715,824.32	-22.13
基本每股收益（元/股）	0.04	0.22	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.22	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.22	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.29	6.39	减少0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.24	6.25	减少0.46 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：	扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	61,140.00	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	785,631.32	税源建设奖270,031.76 元、锅炉供热燃 料补贴515,599.56 元
受托经营取得的托管费收入	2,792,040.85	受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-8,000.00	罚款及赔没收支
所得税影响额	-909,578.04	罚款支出不能在所得税前扣除
合计	2,721,234.13

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）		25,309
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通 股的数量	种类
北京和智达投资有限公司	24,002,194	人民币普通股	24,002,194
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	12,277,721	人民币普通股	12,277,721
北京兆维电子(集团)有限责任公司	9,140,900	人民币普通股	9,140,900
北京市将台经济技术开发公司	3,273,164	人民币普通股	3,273,164
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	2,499,905	人民币普通股	2,499,905
俞飞	1,899,052	人民币普通股	1,899,052
中国电子物资北京公司	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	1,191,870	人民币普通股	1,191,870
卢纲平	801,551	人民币普通股	801,551
祝少忠	798,200	人民币普通股	798,200

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）资产负债表项目：

应收账款期末比期初增加30,637,467.94 元，增长324%，主要由于阶段性赊销收入增长所致；可 供出售金融资产期末比期初增加33,742,300.00 元，增长134%，主要系公司持有股票期末市值增加所 致；递延所得税资产期末比期初增加782,073.09 元，增长38%，主要由于计提坏账准备等增加的影响； 应付账款期末比期初减少102,357,583.82 元，降低79%，主要系工程款结算所致；预收款项期末比期 初增加401,032,115.11 元，增长84%，系按合同进度收取的款项增加所致；应付职工薪酬期末比期初 增加983,575.75 元，增长38%，系计提的工会经费尚未拨付、计提的补充医疗保险、职工教育经费尚 未使用所致；递延所得税负债期末比期初增加8,435,575.00 元，增长167%，系公司持有股票市值增 加的影响。

（2）利润表项目（1-9 月）：

营业收入本期比上年同期减少246,756,905.43 元，降低40%、营业成本本期比上年同期减少 70,432,610.08 元，降低35%、营业税金及附加本期比上年同期减少54,602,430.74 元，降低44%，主 要由于园区地产开发周期因素使当期收入减少所致；销售费用本期比上年同期减少3,363,222.42 元， 降低65%，主要由于咨询费、劳务费等减少所致；资产减值损失本期比上年同期增加1,943,429.42 元， 增长159%，系按账龄法计提坏账准备的应收款项增加所致；营业外收入本期比上年同期减少 29,688,005.32 元，降低97%，主要系上年同期收取违约金的影响所致；营业外支出本期比上年同期减 少62,635.68 元，降低89%，主要系上年同期支付滞纳金的影响所致；所得税费用本期比上年同期减 少35,508,579.25 元，系利润减少的影响。

利润表项目(7-9 月）

营业税金及附加本期比上年同期减少5,901,853.49 元，降低52%，系收入构成差异的影响；销售 费用本期比上年同期增加1,148,976.32 元，增长1072%，系咨询费、会议费等增加的影响；资产减值 损失本期比上年同期减少371,902.85 元，降低61%，系应收款项减少的影响；营业外收入本期比上年 同期减少697,378.24 元，降低72%，系政府补助减少的影响。

（3）现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加149,394,675.68 元，增长62%，系销售商品、 提供劳务收现增加的影响；投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期多流出1,094,783.00 元，系 购建固定资产付现增加所致；筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期少流出74,125,116.96 元， 系上年同期归还银行贷款所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

√适用□不适用
事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
电子城关于国有股权无偿划转的公告	《中国证券报》B229 版， 《上海证券报》41版	2012 年8 月25 日
电子城重大合同交易公告	《中国证券报》B004 版， 《上海证券报》17版	2012 年9 月1 日

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

北京电子城投资开发股份有限公司 法定代表人:王岩 2012 年10 月29 日

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§4附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,614,586,625.58	1,324,656,380.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	600,000.00	3,280,000.00
应收账款	40,091,300.54	9,453,832.60
预付款项	37,406,342.71	45,129,408.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	10,645,583.65	9,339,641.15
应收股利
其他应收款	2,530,887.73	3,516,929.09
买入返售金融资产
存货	1,474,584,035.65	1,397,508,279.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,180,444,775.86	2,792,884,470.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	58,943,700.00	25,201,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	59,171,747.76	55,085,582.15
投资性房地产	504,012,922.07	511,499,229.02
固定资产	25,608,155.25	30,234,923.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,389.00	51,152.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,510,378.70	1,910,602.22
递延所得税资产	2,815,074.72	2,033,001.63
其他非流动资产
非流动资产合计	652,101,367.50	626,015,890.40
资产总计	3,832,546,143.36	3,418,900,361.33
流动负债：

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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	27,773,295.74	130,130,879.56
预收款项	878,786,303.41	477,754,188.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,594,811.27	2,611,235.52
应交税费	383,319,570.31	371,516,175.08
应付利息
应付股利
其他应付款	402,440,282.65	360,961,893.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	103,734,090.08	108,219,771.84
流动负债合计	1,799,648,353.46	1,451,194,143.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	13,314,353.45	12,964,347.47
预计负债
递延所得税负债	13,489,918.40	5,054,343.40
其他非流动负债
非流动负债合计	26,804,271.85	18,018,690.87
负债合计	1,826,452,625.31	1,469,212,834.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	741,259,705.67	715,952,980.67
减：库存股
专项储备
盈余公积	20,682,375.62	20,682,375.62
一般风险准备
未分配利润	664,054,034.76	632,954,768.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,006,093,518.05	1,949,687,527.07
少数股东权益
所有者权益合计	2,006,093,518.05	1,949,687,527.07
负债和所有者权益总计	3,832,546,143.36	3,418,900,361.33

公司法定代表人: 王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	281,175,724.64	285,431,356.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息	3,260,317.85	1,956,075.00
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	200,000,000.00	200,000,712.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	484,436,042.49	587,388,143.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,312,258,125.55	1,312,258,125.55
投资性房地产
固定资产	10,784.93	8,784.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,312,268,910.48	1,312,266,910.16
资产总计	1,796,704,952.97	1,899,655,053.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	603,987.66	428,664.73
应交税费	211,851.37	186,897.18
应付利息

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应付股利
其他应付款	271,012,252.40	286,811,144.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	271,828,091.43	287,426,706.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	271,828,091.43	287,426,706.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	836,289,644.24	836,289,644.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	82,212,095.99	82,212,095.99
一般风险准备
未分配利润	26,277,719.31	113,629,205.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,524,876,861.54	1,612,228,347.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,796,704,952.97	1,899,655,053.84

公司法定代表人: 王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

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4.2

合并利润表

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司	编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	63,343,824.44	80,686,022.06	364,607,262.23	611,364,167.66
其中：营业收入	63,343,824.44	80,686,022.06	364,607,262.23	611,364,167.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	31,795,438.84	39,560,101.24	196,883,558.72	330,826,585.50
其中：营业成本	28,437,463.55	30,589,127.61	131,694,006.95	202,126,617.03
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	5,538,656.57	11,440,510.06	69,764,424.10	124,366,854.84
销售费用	1,256,118.18	107,141.86	1,824,117.80	5,187,340.22
管理费用	6,474,754.11	6,207,310.83	18,912,946.83	20,367,631.38
财务费用	-10,152,799.44	-9,397,137.84	-28,477,907.52	-22,444,399.11
资产减值损失	241,245.87	613,148.72	3,165,970.56	1,222,541.14
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,208,140.62	1,760,640.84	4,086,165.61	3,525,318.35
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	2,208,140.62	1,760,640.84	4,086,165.61	3,525,318.35
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	33,756,526.22	42,886,561.66	171,809,869.12	284,062,900.51
加：营业外收入	270,031.76	967,410.00	846,771.32	30,534,776.64
减：营业外支出			8,000.00	70,635.68
其中：非流动资产处 置损失
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	34,026,557.98	43,853,971.66	172,648,640.44	314,527,041.47
减：所得税费用	8,289,948.73	10,801,914.91	42,932,816.12	78,441,395.37
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	25,736,609.25	33,052,056.75	129,715,824.32	236,085,646.10

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北京电子城投资开发股份有限公司2012 年第三季度报告

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归属于母公司所有者 的净利润	25,736,609.25	33,052,056.75	129,715,824.32	236,085,646.10
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.06	0.22	0.41
（二）稀释每股收益	0.04	0.06	0.22	0.41
七、其他综合收益	1,579,875.00	-1,005,375.00	25,306,725.00	-2,671,425.00
八、综合收益总额	27,316,484.25	32,046,681.75	155,022,549.32	233,414,221.10
归属于母公司所有者 的综合收益总额	27,316,484.25	32,046,681.75	155,022,549.32	233,414,221.10
归属于少数股东的综 合收益总额

公司法定代表人: 王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

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母公司利润表

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司	编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加		137,962.91		394,682.29
销售费用
管理费用	1,596,628.82	1,465,111.84	4,903,844.82	6,008,070.90
财务费用	-5,215,964.78	-5,067,204.46	-16,168,879.67	-14,029,150.65
资产减值损失			-37.50
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	3,619,335.96	3,464,129.71	11,265,072.35	7,626,397.46
加：营业外收入		110.00		110.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处 置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	3,619,335.96	3,464,239.71	11,265,072.35	7,626,507.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,619,335.96	3,464,239.71	11,265,072.35	7,626,507.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	3,619,335.96	3,464,239.71	11,265,072.35	7,626,507.46

公司法定代表人: 王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

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4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	726,384,223.28	556,562,151.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	93,711,530.10	115,906,468.80
经营活动现金流入小计	820,095,753.38	672,468,619.81
购买商品、接受劳务支付的现金	289,818,926.95	247,388,542.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	15,651,185.12	17,902,249.94
支付的各项税费	110,402,419.95	153,793,097.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,500,847.45	13,057,031.38
经营活动现金流出小计	430,373,379.47	432,140,921.58
经营活动产生的现金流量净额	389,722,373.91	240,327,698.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,423,207.00	328,424.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,423,207.00	328,424.00

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北京电子城投资开发股份有限公司2012 年第三季度报告

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投资活动产生的现金流量净额	-1,423,207.00	-328,424.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,616,558.34	72,741,675.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	98,616,558.34	172,741,675.30
筹资活动产生的现金流量净额	-98,616,558.34	-172,741,675.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	289,682,608.57	67,257,598.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,311,810,604.76	1,232,625,071.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,601,493,213.33	1,299,882,670.00

公司法定代表人: 王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

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北京电子城投资开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600658

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,799,413.86	64,871,824.96
经营活动现金流入小计	5,799,413.86	64,871,824.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,234,676.25	4,671,263.62
支付的各项税费	500,442.89	256,719.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,375,490.14	151,761,032.68
经营活动现金流出小计	21,110,609.28	156,689,015.68
经营活动产生的现金流量净额	-15,311,195.42	-91,817,190.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	9,676,222.22	7,176,041.66
投资活动现金流入小计	109,676,222.22	7,176,041.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,100.00	3,649.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,100.00	3,649.00
投资活动产生的现金流量净额	109,672,122.22	7,172,392.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,616,558.34	72,512,175.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	98,616,558.34	72,512,175.30
筹资活动产生的现金流量净额	-98,616,558.34	-72,512,175.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,255,631.54	-157,156,973.36
加：期初现金及现金等价物余额	285,431,356.18	491,943,735.23
六、期末现金及现金等价物余额	281,175,724.64	334,786,761.87

公司法定代表人: 王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

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