Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 25, 2012

北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	电子城
股票代码	600658
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕延强	尹紫剑
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院 205 楼6 层（电子城IT 产业园B5 楼6层）	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院 205 楼6 层（电子城IT 产业园B5 楼 6层）
电话	010-58833515	010-58833515
传真	010-58833599	010-58833599
电子信箱	bez@bez.com.cn	yinzj@bez.com.cn

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2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标	2.2.1 主要会计数据和财务指标
			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,561,871,911.54	3,418,900,361.33	4.18
所有者权益（或股东权益）	1,978,777,033.80	1,949,687,527.07	1.49
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	3.41	3.36	1.49
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	138,053,342.90	241,176,338.85	-42.76
利润总额	138,622,082.46	270,673,069.81	-48.79
归属于上市公司股东的净 利润	103,979,215.07	203,033,589.35	-48.79
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	102,351,239.23	180,042,642.88	-43.15
基本每股收益(元)	0.18	0.35	-48.57
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.18	0.31	-41.94
稀释每股收益(元)	0.18	0.35	-48.57
加权平均净资产收益率 (%)	5.17	11.17	减少6.00 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	172,398,838.42	277,191,206.64	-37.81
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.30	0.48	-37.50

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	61,140.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	515,599.56
受托经营取得的托管费收入	1,604,394.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,000.00
所得税影响额	-545,158.62
合计	1,627,975.84

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

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3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数					24,569户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
北京和智达投资有 限公司	国有法人		69.99	405,981,375		381,979,181	无
交通银行－博时新 兴成长股票型证券 投资基金	未知		3.01	17,457,106			未知
北京七星华电科技 集团有限责任公司	未知		1.97	11,456,076		11,456,076	未知
京东方科技集团股 份有限公司	未知		1.69	9,819,493		9,819,493	未知
北京兆维电子(集 团)有限责任公司	国有法人		1.58	9,140,900			未知
北京市将台经济技 术开发公司	未知		0.56	3,273,164			未知
宁波三星通讯设备 有限公司	未知		0.47	2,733,054			未知
信泰人寿保险股份 有限公司－万能保 险产品	未知		0.43	2,499,905			未知
中国工商银行股份 有限公司－诺安中 小盘精选股票型证 券投资基金	未知		0.31	1,791,827			未知
北京信息职业技术 学院	未知		0.28	1,636,582		1,636,582	未知
北京东光微电子有 限责任公司	未知		0.28	1,636,582		1,636,582	未知
北京燕东微电子有 限公司	未知		0.28	1,636,582		1,636,582	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
北京和智达投资有限公司		24,002,194				人民币普通股 24,002,194
交通银行－博时新兴成长股票 型证券投资基金		17,457,106				人民币普通股 17,457,106
北京兆维电子(集团)有限责任 公司		9,140,900				人民币普通股 9,140,900
北京市将台经济技术开发公司		3,273,164				人民币普通股 3,273,164
宁波三星通讯设备有限公司		2,733,054				人民币普通股 2,733,054
信泰人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品		2,499,905				人民币普通股 2,499,905
中国工商银行股份有限公司－ 诺安中小盘精选股票型证券投 资基金		1,791,827				人民币普通股 1,791,827
中国电子物资北京公司		1,620,000				人民币普通股 1,620,000

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俞飞	1,543,135	人民币普通股 1,543,135
宁波奥克斯空调有限公司	1,143,000	人民币普通股 1,143,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	北京和智达投资有限公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司均 为北京电子控股有限责任公司全资子公司，其之间存在关联关系， 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述 其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分产品
园区地产 销售	200,549,237.00	52,028,726.06	74.06	-54.28	-58.10	增加2.37 个 百分点
园区地产 出租	55,185,036.37	11,476,400.35	79.20	17.26	16.16	增加0.19 个 百分点
物业管理	42,939,089.52	39,149,516.99	8.83	0.91	7.06	减少5.23 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额861.49 万元。

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京市	298,673,362.89	-43.47

• 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，营业总收入比上年同期减少43.23%，园区地产销售营业收入比上年同期减少54.28%， 园区地产销售营业成本比上年同期减少58.10%，均因项目开发的周期性及计划安排，当期可结算面积 减少所致。

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

• 5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京和智达投资有 限公司				10,609,000.00

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6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

北京市朝阳城市建设综合开发公司（以下简称"朝开公司"）起诉北京市丽水嘉园房地产开发有限 公司（以下简称"丽水嘉园"）合资、合作开发房地产合同一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案，于2009 年3 月31 日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审。北京市第二中级人民 法院于2011 年12 月16 日作出（2009）二中民初字第17903 号民事判决，判令驳回朝开公司的全部 诉讼请求和丽水嘉园的全部反诉请求。双方均已上诉至北京市高级人民法院。截至本报告日，该案正 在重新审理中。针对上述诉讼可能对丽水嘉园带来的不确定事项，北京电子控股有限责任公司于2009 年做出如下承诺：若该案最终生效的《民事判决书》、《民事调解书》或其他法律文件要求丽水嘉园 向朝开公司承担赔偿、补偿及其他相关责任的，均由北京电子控股有限责任公司负责承担，并支付相 关款项。上述事项不会对本公司产生不利影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代 码	证 券 简 称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 （％）	期末账面价值	报告 期损 益	报告期所有者 权益变动	会计 核算 科目	股份 来源
000007	零 七 股 份	4,984,026.39	1.66	56,837,200.00	0	23,726,850.00	可供 出售 金融 资 产

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7.7.1	1,397,837,737.46	1,324,656,380.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	7.7.3	700,000.00	3,280,000.00
应收账款	7.7.6	54,517,290.80	9,453,832.60
预付款项	7.7.8	37,300,966.59	45,129,408.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	7.7.5	11,062,494.04	9,339,641.15
应收股利
其他应收款	7.7.7	3,571,256.34	3,516,929.09
买入返售金融资产
存货	7.7.9	1,404,913,103.92	1,397,508,279.09
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		2,909,902,849.15	2,792,884,470.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	7.7.11	56,837,200.00	25,201,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7.7.15	56,963,607.14	55,085,582.15
投资性房地产	7.7.16	503,710,971.81	511,499,229.02
固定资产	7.7.17	29,991,971.47	30,234,923.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7.7.23	43,310.00	51,152.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	7.7.25	1,643,786.54	1,910,602.22
递延所得税资产		2,778,215.43	2,033,001.63

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其他非流动资产
非流动资产合计	7.7.26	651,969,062.39	626,015,890.40
资产总计		3,561,871,911.54	3,418,900,361.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	7.7.32	36,611,521.24	130,130,879.56
预收款项	7.7.33	590,212,860.27	477,754,188.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7.7.34	3,372,844.78	2,611,235.52
应交税费	7.7.35	411,681,332.28	371,516,175.08
应付利息
应付股利
其他应付款	7.7.38	411,438,289.27	360,961,893.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债		103,604,121.84	108,219,771.84
流动负债合计		1,556,920,969.68	1,451,194,143.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	7.7.45	13,210,614.66	12,964,347.47
预计负债
递延所得税负债		12,963,293.40	5,054,343.40
其他非流动负债
非流动负债合计		26,173,908.06	18,018,690.87
负债合计		1,583,094,877.74	1,469,212,834.26
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	7.7.50	739,679,830.67	715,952,980.67
减：库存股

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专项储备
盈余公积	7.7.51	20,682,375.62	20,682,375.62
一般风险准备
未分配利润	7.7.53	638,317,425.51	632,954,768.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		1,978,777,033.80	1,949,687,527.07
少数股东权益
所有者权益合计		1,978,777,033.80	1,949,687,527.07
负债和所有者权益 总计		3,561,871,911.54	3,418,900,361.33

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然

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母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		288,343,317.24	285,431,356.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息		1,979,308.63	1,956,075.00
应收股利			100,000,000.00
其他应收款	7.15.2	200,000,000.00	200,000,712.50
存货
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		490,322,625.87	587,388,143.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7.15.3	1,312,258,125.55	1,312,258,125.55
投资性房地产
固定资产		11,549.60	8,784.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,312,269,675.15	1,312,266,910.16
资产总计		1,802,592,301.02	1,899,655,053.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据

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应付账款
预收款项
应付职工薪酬		586,074.88	428,664.73
应交税费		215,000.16	186,897.18
应付利息
应付股利
其他应付款		280,533,700.40	286,811,144.40
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		281,334,775.44	287,426,706.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		281,334,775.44	287,426,706.31
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积		836,289,644.24	836,289,644.24
减：库存股
专项储备
盈余公积		82,212,095.99	82,212,095.99
一般风险准备
未分配利润		22,658,383.35	113,629,205.30
所有者权益（或股东权益） 合计		1,521,257,525.58	1,612,228,347.53
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,802,592,301.02	1,899,655,053.84

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然

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合并利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7.7.54	301,263,437.79	530,678,145.60
其中：营业收入	7.7.54	301,263,437.79	530,678,145.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7.7.54	165,088,119.88	291,266,484.26
其中：营业成本	7.7.54	103,256,543.40	171,537,489.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7.7.56	64,225,767.53	112,926,344.78
销售费用	7.7.57	567,999.62	5,080,198.36
管理费用	7.7.58	12,438,192.72	14,160,320.55
财务费用	7.7.59	-18,325,108.08	-13,047,261.27
资产减值损失	7.7.62	2,924,724.69	609,392.42
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	7.7.61	1,878,024.99	1,764,677.51
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		1,878,024.99	1,764,677.51
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,053,342.90	241,176,338.85
加：营业外收入	7.7.63	576,739.56	29,567,366.64
减：营业外支出	7.7.64	8,000.00	70,635.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		138,622,082.46	270,673,069.81
减：所得税费用	7.7.65	34,642,867.39	67,639,480.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,979,215.07	203,033,589.35
归属于母公司所有者的净利润		103,979,215.07	203,033,589.35
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	7.7.66	0.18	0.35

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北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（二）稀释每股收益	7.7.66	0.18	0.35
七、其他综合收益	7.7.67	23,726,850.00	-1,666,050.00
八、综合收益总额		127,706,065.07	201,367,539.35
归属于母公司所有者的综合收益 总额		127,706,065.07	201,367,539.35
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加			256,719.38
销售费用
管理费用		3,307,216.00	4,542,959.06
财务费用		-10,952,914.89	-8,961,946.19
资产减值损失		-37.50
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,645,736.39	4,162,267.75
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		7,645,736.39	4,162,267.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,645,736.39	4,162,267.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		7,645,736.39	4,162,267.75

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然

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合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		366,131,034.17	481,820,232.44
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金	7.7.68	80,713,271.26	46,412,891.36
经营活动现金流入 小计		446,844,305.43	528,233,123.80
购买商品、接受劳务 支付的现金		191,246,176.68	136,706,904.37
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金

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支付给职工以及为职 工支付的现金		10,439,682.65	12,696,917.08
支付的各项税费		64,719,182.94	91,028,851.76
支付其他与经营活动 有关的现金	7.7.68	8,040,424.74	10,609,243.95
经营活动现金流出 小计		274,445,467.01	251,041,917.16
经营活动产生的 现金流量净额		172,398,838.42	277,191,206.64
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		847,997.00	24,276.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		847,997.00	24,276.00
投资活动产生的 现金流量净额		-847,997.00	-24,276.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

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收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		98,616,558.34	72,741,675.30
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		98,616,558.34	172,741,675.30
筹资活动产生的 现金流量净额		-98,616,558.34	-172,741,675.30
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		72,934,283.08	104,425,255.34
加：期初现金及现金 等价物余额		1,311,810,604.76	1,232,625,071.07
六、期末现金及现金等价 物余额		1,384,744,887.84	1,337,050,326.41

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然

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母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		4,767,355.43	4,350,287.18
经营活动现金流入 小计		4,767,355.43	4,350,287.18
购买商品、接受劳务 支付的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		2,166,923.33	3,499,309.36
支付的各项税费		316,510.89	125,416.04
支付其他与经营活动 有关的现金		7,352,246.25	124,400,797.32
经营活动现金流出 小计		9,835,680.47	128,025,522.72
经营活动产生的 现金流量净额		-5,068,325.04	-123,675,235.54
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金		100,000,000.00
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		6,600,944.44	4,667,625.00
投资活动现金流入 小计		106,600,944.44	4,667,625.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		4,100.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营

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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		4,100.00
投资活动产生的 现金流量净额		106,596,844.44	4,667,625.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		98,616,558.34	72,512,175.30
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		98,616,558.34	72,512,175.30
筹资活动产生的 现金流量净额		-98,616,558.34	-72,512,175.30
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		2,911,961.06	-191,519,785.84
加：期初现金及现金 等价物余额		285,431,356.18	491,943,735.23
六、期末现金及现金等价 物余额		288,343,317.24	300,423,949.39

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然

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合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

			合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月
										单位:元 币种:人民币
项目			本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	580,097,402.00	715,952,980.67			20,682,375.62		632,954,768.78			1,949,687,527.07
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年 初余额	580,097,402.00	715,952,980.67			20,682,375.62		632,954,768.78			1,949,687,527.07
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）		23,726,850.00					5,362,656.73			29,089,506.73
（一）净利 润							103,979,215.07			103,979,215.07
（二）其他 综合收益		23,726,850.00								23,726,850.00
上述（一） 和（二）小 计		23,726,850.00					103,979,215.07			127,706,065.07

第 19 页 共 26 页

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（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润 分配							-98,616,558.34			-98,616,558.34
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东） 的分配							-98,616,558.34			-98,616,558.34
4．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项 储备

第 20 页 共 26 页

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1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期 末余额	580,097,402.00	739,679,830.67			20,682,375.62		638,317,425.51			1,978,777,033.80

										单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少 数 股 东 权 益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	580,097,402.00	721,611,805.67			9,618,045.86		404,172,659.81			1,715,499,913.34
加： 会计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初余 额	580,097,402.00	721,611,805.67			9,618,045.86		404,172,659.81			1,715,499,913.34
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		-1,666,050.00					130,521,414.10			128,855,364.10
（一）净利润							203,033,589.35			203,033,589.35
（二）其他综合 收益		-1,666,050.00								-1,666,050.00

第 21 页 共 26 页

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上述（一）和 （二）小计		-1,666,050.00					203,033,589.35			201,367,539.35
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配							-72,512,175.25			-72,512,175.25
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-72,512,175.25			-72,512,175.25
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

第 22 页 共 26 页

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（七）其他										1,844,355,277.44
四、本期期末余 额	580,097,402.00	719,945,755.67			9,618,045.86		534,694,073.91
法定代表人：王岩			主管会计工作负责人：陈丹					会计机构负责人：何然

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	580,097,402.00	836,289,644.24			82,212,095.99		113,629,205.30	1,612,228,347.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	580,097,402.00	836,289,644.24			82,212,095.99		113,629,205.30	1,612,228,347.53
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							-90,970,821.95	-90,970,821.95
（一）净利润							7,645,736.39	7,645,736.39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							7,645,736.39	7,645,736.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配							-98,616,558.34	-98,616,558.34
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配							-98,616,558.34	-98,616,558.34

第 23 页 共 26 页

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4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	580,097,402.00	836,289,644.24			82,212,095.99		22,658,383.35	1,521,257,525.58

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	580,097,402.00	836,289,644.24			71,147,766.23		86,562,412.72	1,574,097,225.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	580,097,402.00	836,289,644.24			71,147,766.23		86,562,412.72	1,574,097,225.19
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							-68,349,907.50	-68,349,907.50
（一）净利润							4,162,267.75	4,162,267.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							4,162,267.75	4,162,267.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本

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2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配							-72,512,175.25	-72,512,175.25
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配							-72,512,175.25	-72,512,175.25
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	580,097,402.00	836,289,644.24			71,147,766.23		18,212,505.22	1,505,747,317.69

法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：王岩

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北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

北京电子城投资开发股份有限公司

2012 年8 月23 日

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