Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 28, 2011

北京电子城投资开发股份有限公司 600658

2011 年第一季度报告

北京电子城投资开发股份有限公司 2011 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5

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§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人 员）何然声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,121,929,796.04	3,205,318,973.54	-2.60
所有者权益（或股东权益）(元)	1,804,779,305.07	1,715,499,913.34	5.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	2.96	5.07
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		22,463,606.63	-88.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.04	-88.24
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,704,891.73	88,704,891.73	20.88
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.11	0.11	-15.38
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	15.38
加权平均净资产收益率（%）	5.04	5.04	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	3.76	3.76	减少1.54个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切		中关村科技园区电子城科
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	2,000,000.00	技园区管理委员会对IT 产
政府补助除外）		业园给予的补贴
受托经营取得的托管费收入	624,652.01	受托经营资产收益

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,387,507.07	违约金、滞纳金等
所得税影响额	-7,520,698.69	罚款支出不得在税前扣除
合计	22,491,460.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		28,433
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
北京和智达投资有限公司	24,002,194	人民币普通股 24,002,194
北京兆维电子(集团)有限责任公司	9,140,900	人民币普通股 9,140,900
北京市将台经济技术开发公司	3,273,164	人民币普通股 3,273,164
中国工商银行股份有限公司－诺安中 小盘精选股票型证券投资基金	1,729,900	人民币普通股 1,729,900
中国电子物资北京公司	1,620,000	人民币普通股 1,620,000
中原信托有限公司－中投策略1 期链 式资金信托	1,450,000	人民币普通股 1,450,000
翟桂香	1,190,917	人民币普通股 1,190,917
中融国际信托有限公司－08融新55号	942,009	人民币普通股 942,009
卢纲平	801,551	人民币普通股 801,551
祝少忠	780,000	人民币普通股 780,000

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• (1) 资产负债表项目：

应收账款期末余额比期初增加 9,804,513.97 元，增长 78.25%的主要原因系销 售增长所致；应收利息期末余额比期初增加 1,391,342.94 元，增长 57.83%的主要 原因系定期存款增加所致；固定资产期末余额比期初减少 15,757,379.53 元，降 低 41.60%的主要原因系部分房屋、建筑物改变用途结转至投资性房地产所致； 应付账款期末余额比期初减少 33,350,099.95 元，降低 45.41%的主要原因系应付 账款结算所致；应付利息期末余额比期初减少 135,000 元的主要原因为归还了银 行贷款；一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少 100,000,000 元的主要原 因为归还了银行贷款。

(2)利润表项目：

营业成本本期金额比上年同期减少 43,973,782.77 元，降低 42.80%的主要原 因系本期营业收入减少使营业成本相应减少；销售费用本期金额比上年同期增加 1,237,635.10 元，增长 188.68%的主要原因系劳务费、维修费等增加所致；财务

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费用本期金额比上年同期减少 6,511,788.69 元，降低 615.75%的主要原因系本期 偿还了银行贷款使利息支出减少所致；资产减值损失本期金额比上年同期增加 433,411.22 元，增长 122.97%的主要原因系账龄法计提坏账准备的应收款项的增 加所致；投资收益本期金额比上年同期增加 555,570.13 元，增长 165.19%的主要 原因系权益法核算的被投资单位净利润增加所致；营业外收入本期金额比上年同 期增加 29,458,042.75 元的主要原因系收取违约金所致。

(3)现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少 175,201,608.71 元， 降低 88.64%的主要原因系预收房款减少所致；投资活动产生的现金流量净额本 期比上年同期少流出 204,832.00 元的主要原因系购建固定资产减少所致；筹资活 动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 96,692,500.00 元的主要原因系本期 归还银行贷款 100,000,000 元所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配预案已经过第八届董事会第十二次会议审议通过， 并提交 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议。

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,167,482,221.71	1,245,260,902.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	22,333,850.32	12,529,336.35
预付款项	37,039,473.20	39,049,852.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,797,419.76	2,406,076.82
应收股利
其他应收款	4,010,645.24	4,024,563.09
买入返售金融资产
存货	1,309,520,173.64	1,321,415,873.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,544,183,783.87	2,624,686,604.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	33,512,500.00	32,746,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	52,194,266.29	51,975,023.83
投资性房地产	430,666,160.72	418,582,197.97
固定资产	22,117,334.51	37,874,714.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,232,662.93	35,455,300.43
开发支出
商誉

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长期待摊费用	2,570,564.11	2,742,571.63
递延所得税资产	1,452,523.61	1,256,060.81
其他非流动资产
非流动资产合计	577,746,012.17	580,632,368.71
资产总计	3,121,929,796.04	3,205,318,973.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	40,086,534.54	73,436,634.49
预收款项	526,311,949.13	457,817,077.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,405,568.05	2,172,551.48
应交税费	284,714,892.61	262,001,910.03
应付利息		135,000.00
应付股利
其他应付款	327,116,680.53	454,935,265.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	116,354,864.00	119,744,172.00
流动负债合计	1,296,990,488.86	1,470,242,610.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	13,027,883.71	12,635,831.49
预计负债
递延所得税负债	7,132,118.40	6,940,618.40
其他非流动负债
非流动负债合计	20,160,002.11	19,576,449.89
负债合计	1,317,150,490.97	1,489,819,060.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	722,186,305.67	721,611,805.67
减：库存股

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专项储备
盈余公积	9,618,045.86	9,618,045.86
一般风险准备
未分配利润	492,877,551.54	404,172,659.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,804,779,305.07	1,715,499,913.34
少数股东权益
所有者权益合计	1,804,779,305.07	1,715,499,913.34
负债和所有者权益总计	3,121,929,796.04	3,205,318,973.54

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	370,301,924.28	491,943,735.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	10,980.00
应收利息	1,725,533.69	1,097,366.19
应收股利
其他应收款	150,000,712.50	150,049,129.17
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	522,039,150.47	643,090,230.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,312,258,125.55	1,312,258,125.55
投资性房地产
固定资产	6,499.16	6,895.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,312,264,624.71	1,312,265,021.34
资产总计	1,834,303,775.18	1,955,355,251.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据

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应付账款		9,136.00
预收款项
应付职工薪酬	270,088.51	198,218.22
应交税费	177,547.76	45,906.72
应付利息
应付股利
其他应付款	257,324,264.80	381,004,765.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	257,771,901.07	381,258,026.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	257,771,901.07	381,258,026.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	836,289,644.24	836,289,644.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	71,147,766.23	71,147,766.23
一般风险准备
未分配利润	88,997,061.64	86,562,412.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,576,531,874.11	1,574,097,225.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,303,775.18	1,955,355,251.93

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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4.2

合并利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,989,818.08	249,601,124.93
其中：营业收入	190,989,818.08	249,601,124.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,377,278.11	150,402,513.73
其中：营业成本	58,771,362.86	102,745,145.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	39,978,870.47	37,331,964.94
销售费用	1,893,581.65	655,946.55
管理费用	6,401,869.12	8,259,485.13
财务费用	-5,454,257.19	1,057,531.50
资产减值损失	785,851.20	352,439.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	219,242.46	-336,327.67
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	219,242.46	-336,327.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,831,782.43	98,862,283.53
加：营业外收入	29,458,142.75	100.00
减：营业外支出	70,635.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,219,289.50	98,862,383.53
减：所得税费用	29,514,397.77	25,481,367.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,704,891.73	73,381,015.69
归属于母公司所有者的净利润	88,704,891.73	73,381,015.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.13

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（二）稀释每股收益	0.15	0.13
七、其他综合收益	574,500.00	1,493,700.00
八、综合收益总额	89,279,391.73	74,874,715.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,279,391.73	74,874,715.69
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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母公司利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加	125,416.04
销售费用
管理费用	1,842,775.75	1,505,875.49
财务费用	-4,402,840.71	780,256.84
资产减值损失		37.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,434,648.92	-2,286,169.83
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,434,648.92	-2,286,169.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,434,648.92	-2,286,169.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.004	-0.004
（二）稀释每股收益	0.004	-0.004
六、其他综合收益
七、综合收益总额	2,434,648.92	-2,286,169.83

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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北京电子城投资开发股份有限公司 2011 年第一季度报告

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4.3

合并现金流量表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	124,370,295.38	457,191,974.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	33,821,478.33	13,515,449.71
经营活动现金流入小计	158,191,773.71	470,707,424.40
购买商品、接受劳务支付的现金	75,809,323.43	68,658,948.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	6,324,411.95	8,583,557.34
支付的各项税费	48,685,303.53	138,152,339.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,909,128.17	57,647,363.20
经营活动现金流出小计	135,728,167.08	273,042,209.06
经营活动产生的现金流量净额	22,463,606.63	197,665,215.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	22,296.00	227,128.00

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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,296.00	227,128.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,296.00	-227,128.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,500.00	3,537,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	100,229,500.00	3,537,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,229,500.00	-3,537,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.58
五、现金及现金等价物净增加额	-77,788,189.37	193,901,084.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,625,071.07	609,292,503.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,836,881.70	803,193,587.94

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,106.84	10,412,644.79
经营活动现金流入小计	1,728,106.84	10,412,644.79
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,593,554.63	1,323,709.09
支付的各项税费		290,902.82

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北京电子城投资开发股份有限公司 2011 年第一季度报告

600658

支付其他与经营活动有关的现金	124,056,654.83	7,788,914.50
经营活动现金流出小计	125,650,209.46	9,403,526.41
经营活动产生的现金流量净额	-123,922,102.62	1,009,118.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,280,291.67	201,593,000.00
投资活动现金流入小计	2,280,291.67	201,593,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计		200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,280,291.67	1,593,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,322,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,322,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,322,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.58
五、现金及现金等价物净增加额	-121,641,810.95	280,115.80
加：期初现金及现金等价物余额	491,943,735.23	205,321,676.79
六、期末现金及现金等价物余额	370,301,924.28	205,601,792.59

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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