Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 30, 2008

北京兆维科技股份有限公司 2008 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示............................................................... 2 §2 公司基本情况........................................................... 2 §3 重要事项............................................................... 3 §4 附录................................................................... 5

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

• 1.2 公司副董事长杨存书先生因其他事务未能参加会议，也未委托其他董事代为表决。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张慧君女士声明：保证本季度 报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	495,525,706.83	497,529,432.09	-0.40
所有者权益（或股东权益）(元)	149,131,400.08	183,847,928.96	-18.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.89	1.10	-19.09
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		21,971,307.22	704.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.13	550.00
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末（1-9 月）	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,754,069.04	-34,716,528.88	-4,014.53
基本每股收益(元)	-0.052	-0.208	-5,300.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.207	-
稀释每股收益(元)	-0.052	-0.208	-5,300.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-5.87	-23.28	减少6.00 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-5.56	-23.17	减少4.21 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益		-343,187.28
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		181,954.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-7,128.08

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合计 -168,361.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		29,751
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
北京兆维电子(集团)有 限责任公司	9,173,776	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核 心混合型证券投资基金 (LOF)	1,410,100	人民币普通股
赵旭	1,034,882	人民币普通股
金兆鑫	562,218	人民币普通股
陆志强	555,724	人民币普通股
汤小明	536,300	人民币普通股
洪金莲	533,550	人民币普通股
尚文侠	501,585	人民币普通股
朱杰姝	499,439	人民币普通股
赵海银	463,900	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

• 短期借款的减少主要是归还了部分银行贷款；未分配利润的减少为本年经营亏损所

• 致；其他如应收票据、预付账款和其他应付款的增减变动属正常生产经营情况。

• 二、利润表项目大幅度变动的情况及原因

• 公司因调整产业结构，逐步缩减印刷材料等微利产品的生产、销售，以及国家电信企

• 业重组导致通信设备制造业务受到不同程度影响，使得营业收入同比有所下降；同时因原 材料价格上涨、汇率变动等因素的影响使得公司营业收入减少、产品毛利下降而影响公司 利润。

• 三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

• 经营性现金流有所好转，筹资性现金流减少主要是归还了部分银行贷款。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

• 公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公 司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年9 月27 日，本公司接获北京市高级人民法院 （2007）高民终字第581 号民事判决书，终审判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效 后十日内偿还本公司人民币15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005

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年9 月30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公 司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能追偿的部分本 金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付义务的公司如 未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件 受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、 南宁市基业房地产开发公司共同负担。（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007 年1 月4 日、2007 年9 月28 日本公司公告及本公司《2007 年年度报告》）

公司已向北京市第二中级人民法院申请强制执行。2008 年1 月25 日公司接到北京市 第二中级人民法院（2008）二中字第00278 号受理案件通知书。截至目前公司尚未收到任 何清偿款项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计2008 年将出现亏损。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及子公司华鑫金融设备系统有限责任公司通过二级市场申购新股并出 售取得投资收益141,882.73 元。

北京兆维科技股份有限公司 法定代表人:赵炳弟 2008 年10 月29 日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	44,574,638.96	54,545,087.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	64,228.00	2,410,696.95
应收账款	117,979,806.48	113,996,572.22
预付款项	19,911,170.71	11,550,870.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,598,419.72	14,907,400.24
买入返售金融资产
存货	160,499,591.39	146,738,372.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	357,627,855.26	344,148,999.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	70,090,627.25	80,093,776.41
投资性房地产	3,105,782.50	3,185,080.19
固定资产	52,817,303.69	57,914,209.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,014,867.22	10,377,365.25
开发支出	773,981.81	773,981.81
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,095,289.10	1,036,019.15
其他非流动资产
非流动资产合计	137,897,851.57	153,380,432.52
资产总计	495,525,706.83	497,529,432.09

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流动负债：
短期借款	40,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	114,899,216.77	93,673,715.10
预收款项	15,235,276.14	13,266,304.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,509,761.70	7,735,121.33
应交税费	-1,597,159.29	2,651,912.51
应付利息
应付股利
其他应付款	148,672,158.82	95,968,897.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	324,719,254.14	288,295,951.88
非流动负债：
长期借款	1,487,333.11	1,450,799.79
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,709,133.29	6,341,037.33
非流动负债合计	7,196,466.40	7,791,837.12
负债合计	331,915,720.54	296,087,789.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,786,877.92	56,786,877.92
减：库存股
盈余公积	61,529,720.37	61,529,720.37
一般风险准备
未分配利润	-136,208,314.21	-101,491,785.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	149,131,400.08	183,847,928.96
少数股东权益	14,478,586.21	17,593,714.13
所有者权益合计	163,609,986.29	201,441,643.09
负债和所有者总计	495,525,706.83	497,529,432.09

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君

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母公司资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	23,044,050.63	20,485,284.78
交易性金融资产
应收票据	64,228.00	2,410,696.95
应收账款	49,126,805.85	45,072,793.44
预付款项	5,717,532.33	3,443,103.53
应收利息
应收股利
其他应收款	63,595,356.78	56,056,522.97
存货	61,842,635.34	53,639,103.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	203,390,608.93	181,107,505.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	173,556,325.85	173,559,475.01
投资性房地产	3,105,782.50	3,185,080.19
固定资产	46,794,624.29	51,331,085.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,014,867.22	10,297,365.25
开发支出	773,981.81	773,981.81
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	234,245,581.67	239,146,987.99
资产总计	437,636,190.60	420,254,493.26
流动负债：
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	63,464,948.19	45,776,585.01
预收款项	5,890,847.90	9,041,714.82
应付职工薪酬	4,332,445.25	5,177,245.24
应交税费	-1,260,764.61	-379,713.24

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应付利息
应付股利
其他应付款	131,386,913.19	101,706,709.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	243,814,389.92	211,322,540.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,659,133.29	4,541,037.33
非流动负债合计	5,659,133.29	4,541,037.33
负债合计	249,473,523.21	215,863,578.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,256,431.86	56,256,431.86
减：库存股
盈余公积	61,529,720.37	61,529,720.37
未分配利润	-96,646,600.84	-80,418,353.14
所有者权益（或股东权益）合计	188,162,667.39	204,390,915.09
负债和所有者（或股东权益）合计	437,636,190.60	420,254,493.26

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君

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4.2

合并利润表

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司	编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	85,967,709.26	89,296,318.56	216,431,982.25	292,774,639.26
其中：营业收入	85,967,709.26	89,296,318.56	216,431,982.25	292,774,639.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	94,554,648.48	99,454,613.82	254,347,555.11	314,356,071.95
其中：营业成本	72,456,487.08	76,262,099.57	186,016,043.82	251,159,020.48
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	496,564.13	480,841.67	1,025,143.58	1,106,706.46
销售费用	5,703,705.65	6,595,897.71	18,479,093.66	18,259,165.52
管理费用	12,773,371.87	13,582,024.74	38,796,612.51	36,261,124.97
财务费用	3,053,518.99	2,857,313.89	8,855,976.65	8,245,921.56
资产减值损失	71,000.76	-323,563.76	1,174,684.89	-675,867.04
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	13,936.72	9,077,290.01	394,173.57	8,907,997.65
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-8,573,002.50	-1,081,005.25	-37,521,399.29	-12,673,435.04
加：营业外收入	102,769.30	2,514,797.55	256,510.79	3,092,416.74
减：营业外支出	571,500.80	25,240.08	626,038.25	28,450.99
其中：非流动资产 处置净损失	540,604.03		544,048.23
四、利润总额（亏	-9,041,734.00	1,408,552.22	-37,890,926.75	-9,609,469.29

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损总额以“－”号 填列）
减：所得税费用	16,390.40	1,003,749.30	-59,269.95	996,102.05
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	-9,058,124.40	404,802.92	-37,831,656.80	-10,605,571.34
归属于母公司所 有者的净利润	-8,754,069.04	223,629.98	-34,716,528.88	-10,048,303.41
少数股东损益	-304,055.36	181,172.94	-3,115,127.92	-557,267.93
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	-0.052	0.001	-0.208	-0.060
（二）稀释每股收 益	-0.052	0.001	-0.208	-0.060

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君

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母公司利润表

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司	编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	53,031,622.63	52,103,228.26	148,251,662.05	166,421,981.47
减：营业成本	48,585,758.39	45,089,015.91	133,646,942.17	144,966,875.89
营业税金及附加	325,086.36	237,923.46	690,873.90	377,637.01
销售费用	1,526,399.86	2,351,020.37	4,814,240.33	6,029,081.87
管理费用	6,039,017.83	7,979,956.27	19,516,096.63	20,722,852.57
财务费用	2,097,828.64	2,001,054.02	5,306,654.44	5,773,010.15
资产减值损失	-37,061.59	-420,700.32	406,765.89	-1,109,802.98
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,649.40	8,864,767.77	259,713.28	8,806,367.28
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-5,503,757.46	3,729,726.32	-15,870,198.03	-1,531,305.76
加：营业外收入	60,644.68	1,263,431.75	185,302.56	1,670,924.39
减：营业外支出	540,604.03		543,352.23
其中：非流动资产 处置净损失	540,604.03		543,352.23
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	-5,983,716.81	4,993,158.07	-16,228,247.70	139,618.63
减：所得税费用		869,433.16		869,433.16
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	-5,983,716.81	4,123,724.91	-16,228,247.70	-729,814.53

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君

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北京兆维科技股份有限公司2008 年第三季度报告

600658

4.3

合并现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司	4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	244,623,963.77	434,297,220.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,957,870.33	6,815,469.90
收到其他与经营活动有关的现金	70,753,479.31	31,279,512.36
经营活动现金流入小计	320,335,313.41	472,392,202.58
购买商品、接受劳务支付的现金	181,050,581.09	352,114,372.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	43,306,948.01	43,123,064.92
支付的各项税费	11,840,106.24	15,565,930.30
支付其他与经营活动有关的现金	62,166,370.85	58,856,327.15
经营活动现金流出小计	298,364,006.19	469,659,695.14
经营活动产生的现金流量净额	21,971,307.22	2,732,507.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,695,985.00	15,085,070.00
取得投资收益收到的现金	197,322.73	101,630.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	289,690.00	363,475.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	349,306.66	12,901.64
投资活动现金流入小计	5,532,304.39	15,563,077.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,948,802.00	369,832.11
投资支付的现金	1,295,985.00	5,379,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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北京兆维科技股份有限公司2008 年第三季度报告

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支付其他与投资活动有关的现金	33,919.79	7,587.32
投资活动现金流出小计	3,278,706.79	5,756,419.43
投资活动产生的现金流量净额	2,253,597.60	9,806,657.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	1,083,187.87
筹资活动现金流入小计	24,500,000.00	27,083,187.87
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,670,944.31	3,727,738.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		9,697,539.49
筹资活动现金流出小计	58,670,944.31	44,425,277.75
筹资活动产生的现金流量净额	-34,170,944.31	-17,342,089.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,409.10	-79,639.09
五、现金及现金等价物净增加额	-9,970,448.59	-4,882,563.60
加：期初现金及现金等价物余额	54,545,087.55	59,891,731.73
六、期末现金及现金等价物余额	44,574,638.96	55,009,168.13

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君

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北京兆维科技股份有限公司2008 年第三季度报告

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母公司现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	160,061,242.59	291,522,691.22
收到的税费返还	3,204,000.04	6,395,054.86
收到其他与经营活动有关的现金	59,233,240.53	31,135,628.16
经营活动现金流入小计	222,498,483.16	329,053,374.24
购买商品、接受劳务支付的现金	119,570,617.53	231,103,297.35
支付给职工以及为职工支付的现金	23,237,728.17	25,429,132.73
支付的各项税费	3,254,599.27	6,577,158.99
支付其他与经营活动有关的现金	30,675,255.18	27,643,024.08
经营活动现金流出小计	176,738,200.15	290,752,613.15
经营活动产生的现金流量净额	45,760,283.01	38,300,761.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,411,530.00	9,896,040.00
取得投资收益收到的现金	62,862.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,690.00	134,975.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	238,955.36	12,868.60
投资活动现金流入小计	5,003,037.80	10,043,883.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,737,918.00	200,332.00
投资支付的现金	1,011,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	33,919.79	7,587.32
投资活动现金流出小计	12,783,367.79	10,207,919.32
投资活动产生的现金流量净额	-7,780,329.99	-164,035.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,984,548.93	6,061,509.21
筹资活动现金流入小计	48,984,548.93	6,061,509.21
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,450,782.50	1,065,985.70
支付其他与筹资活动有关的现金	50,930,544.50	15,039,529.40
筹资活动现金流出小计	84,381,327.00	38,105,515.10
筹资活动产生的现金流量净额	-35,396,778.07	-32,044,005.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,409.10	-79,639.09
五、现金及现金等价物净增加额	2,558,765.85	6,013,080.74
加：期初现金及现金等价物余额	20,485,284.78	26,901,049.86
六、期末现金及现金等价物余额	23,044,050.63	32,914,130.60

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君

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