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Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008
Aug 23, 2008
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Interim / Quarterly Report
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
目 录
一、重要提示............................................................... 2 二、公司基本情况........................................................... 2 三、股本变动及股东情况..................................................... 3 四、董事、监事和高级管理人员............................................... 5 五、董事会报告............................................................. 6 六、重要事项............................................................... 7 七、财务会计报告（未经审计）............................................... 9 八、备查文件目录.......................................................... 58
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。
-
(二)公司全体董事出席董事会会议。
-
(三)公司半年度财务报告未经审计。
-
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张慧君女士声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
- (一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：兆维科技 公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写：C&W TECH 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：兆维科技 公司A 股代码：600658 3、 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号 邮政编码：100016 公司国际互联网网址：http://www.cwtech.com.cn 公司电子信箱：[email protected]
- 4、 公司法定代表人：赵炳弟
5、 公司董事会秘书：陈丹 电话：010-84563760 传真：010-84567917 E-mail：[email protected] 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号 公司证券事务代表：周晓红 电话：010-84563737 传真：010-84567917 E-mail：[email protected] 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 |
单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增 减（％） |
|
| 总资产 | 510,819,422.53 | 497,529,432.09 | 2.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | 157,885,469.12 | 183,847,928.96 | -14.12 |
| 每股净资产(元) | 0.95 | 1.10 | -13.64 |
| 报告期（1－6 月） |
上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （％） |
|
| 营业利润 | -28,948,396.79 | -11,592,429.79 | -149.72 |
| 利润总额 | -28,849,192.75 | -11,018,021.51 | -161.84 |
| 净利润 | -25,962,459.84 | -10,271,933.39 | -152.75 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -26,239,442.21 | -10,846,341.67 | -141.92 |
| 基本每股收益(元) | -0.155 | -0.062 | -150.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) |
-0.157 | -0.065 | -141.54 |
| 稀释每股收益(元) | -0.155 | -0.062 | -150.00 |
| 净资产收益率(%) | -16.44 | -0.06 | 减少16.38 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,843,568.51 | -9,047,931.17 | 275.11 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额 |
0.09 | -0.05 | 280.00 |
2、非经常性损益项目和金额：
| 2、非经常性损益项目和金额： | |
|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 197,416.76 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
100,928.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -21,363.08 |
| 合计 | 276,982.37 |
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
| (一)股份变动情况表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | |||||||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 (%) |
发 行 新 股 |
送 股 |
公积 金转 股 |
其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 33,179,576 | 19.87 | -8,351,158 | -8,351,158 | 24,828,418 | 14.87 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中:境内非国有法人持股 |
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 境内自然人持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 33,179,576 | 19.87 | -8,351,158 | -8,351,158 | 24,828,418 | 14.87 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 133,843,540 | 80.13 | 8,351,158 | 8,351,158 | 142,194,698 | 85.13 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 133,843,540 | 80.13 | 8,351,158 | 8,351,158 | 142,194,698 | 85.13 | |||
| 三、股份总数 | 167,023,116 | 100 | 167,023,116 | 100 |
股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2006 年6 月6 日获得北京市人民政府国有资产监督管理委 员会《关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字 [2006] 142 号），并经2006 年6 月12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通 过。公司股权分置改革已于2006 年6 月26 日实施。
公司第一次有限售条件的流通股于2007 年6 月26 日上市流通，上市流通数量为 8,351,158 股。公司第二次有限售条件的流通股于2008 年6 月26 日上市流通，上市流通 数量为8,351,158 股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
| (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | ||||||||
| 报告期末股东总数 | 31,651户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 |
持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 |
持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结 的股份数量 |
||
| 北京兆维电子(集 团)有限责任公司 |
国有 法人 |
20.36 | 34,002,194 | 0 | 24,828,428 | 无 |
||
| 交通银行－华夏 蓝筹核心混合型 证券投资基金 (LOF) |
0.84 | 1,410,100 | 0 | 0 | 未知 |
|||
| 陆志强 | 0.33 | 555,724 | -15,000 | 0 | 未知 |
|||
| 汤小明 | 0.32 | 530,000 | 84,862 | 0 | 未知 |
|||
| 赵海银 | 0.28 | 462,900 | -112,100 | 0 | 未知 |
|||
| 梁玉婷 | 0.27 | 458,800 | 458,800 | 0 | 未知 |
|||
| 何巍 | 0.25 | 420,868 | 0 | 0 | 未知 |
|||
| 边占河 | 0.23 | 390,000 | -16,000 | 0 | 未知 |
|||
| 王安春 | 0.23 | 380,408 | 0 | 0 | 未知 |
|||
| 杨福喜 | 0.20 | 341,000 | 341,000 | 0 | 未知 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类 |
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| 股份数量 | ||
|---|---|---|
| 北京兆维电子(集团)有限责任 公司 |
9,173,776 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合 型证券投资基金(LOF) |
1,410,100 | 人民币普通股 |
| 陆志强 | 555,724 | 人民币普通股 |
| 汤小明 | 530,000 | 人民币普通股 |
| 赵海银 | 462,900 | 人民币普通股 |
| 梁玉婷 | 458,800 | 人民币普通股 |
| 何巍 | 420,868 | 人民币普通股 |
| 边占河 | 390,000 | 人民币普通股 |
| 王安春 | 380,408 | 人民币普通股 |
| 杨福喜 | 341,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 |
公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)有限责 任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其 他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
| 单位：股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
有限售条件股东名称 |
持有的有限售 条件股份数量 |
有限售条件股份可上市交易 情况 |
限售条件 | |
| 可上市交易 时间 |
新增可上市交 易股份数量 |
||||
| 1. | 北京兆维电子(集团)有 限责任公司 |
24,828,418 | 2009 年6 月 26 日 |
24,828,418 | 获流通权12 个月内不 上市交易或转让；期满 后12 个月内出售的股 份数不超过5%，24 个 月内不超过10%。 |
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
- (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
- (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008 年6 月26 日召开的2007 年年度股东大会审议通过决议，选举赵炳弟先生、杨 存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、赵日新先生、宋士军先生、郭鹏先生、徐伯才先生、 王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会董事，其中徐伯才先生、王文 彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会独立董事；同时选举李岩女士、荣 春梅女士、樊兵女士、李兰响先生和邢雅女士为公司第七届监事会监事。
2008 年6 月26 日召开的第七届第一次董事会审议通过决议，选举赵炳弟先生为公司
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
第七届董事会董事长、杨存书先生为公司第七届董事会副董事长；同时提名原公司董事、 总经理刘会阳先生继续担任公司总经理，并根据刘会阳先生提名，聘任公司原副总经理杨 世伟先生、陈丹女士、董永生先生、时晓东先生继续担任公司副总经理；陈丹女士同时兼 任公司财务总监及董事会秘书。
2008 年6 月26 日召开的第七届第一次监事会审议通过决议，选举李岩女士为监事会 召集人。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司调整产业结构，逐步缩减印刷材料等微利产品的生产、销售，以及通 信安防和自助服务设备制造销售业务结算周期的影响，使得2008 年上半年营业收入有所 下降；公司出口产品的利润受外汇汇率的影响有所下降；原材料及能源价格上涨等因素使 得公司本期利润下降。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率(%) |
营业收 入比上 年同期 增减 （％） |
营业成 本比上 年同期 增减 （％） |
毛利率比 上年同期 增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信安防制造业务 | 89,251,852.56 | 73,682,138.91 | 17.44 | -35.37 | -37.26 | 增加2.48 个百分点 |
| 印刷材料制造业务 | 24,479,947.66 | 26,582,160.67 | -8.59 | -46.82 | -41.27 | 减少10.25 个百分点 |
| 自助服务设备制造销售 业务 |
7,747,984.93 | 6,412,500.76 | 17.24 | -23.20 | 1.85 |
减少20.35 个百分点 |
| 工模具制造加工 | 5,414,108.95 | 4,743,700.61 | 12.38 | 15.71 | 15.61 |
增加0.08 个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 2、主营业务分地区情况 | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国内地 | 89,305,903.66 | -37.23 |
| 港澳台地区 | 5,922,305.41 | -19.86 |
| 海外 | 31,665,685.03 | -35.69 |
(三)公司投资情况
- 1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
2、非募集资金项目情况
北京兆维科技股份有限公司自服事业部（以下简称“自服事业部”）于2004 年8 月 16 日第五届第二十五次董事会审议通过后成立，2005 年已形成了良好的发展态势。为了 适应自服事业部的发展和其日常业务规模的不断扩大，根据2006 年1 月1 日起实施的新 《公司法》，经于2006 年2 月21 日召开的第六届第八次董事会决议，公司分两期投资人 民币贰仟万元（2006 年第一期投入壹仟万元）成立北京兆维自助服务设备技术有限公司 （以下简称“自服公司”）。将自服事业部发展成公司全资子公司，植入公司现有的对分、 子公司的管理体系之中。原自服事业部所有研发、销售及生产等人员和相应的成果植入自 服公司后公司取消原自服事业部。公司于2006 年出资人民币壹仟万元，并于2007 年1 月16 日正式成立自服公司，注册资金1000 万元，公司占自服公司股比100％，注册地北 京。2008 年公司第二期投入自服公司人民币壹仟万元，2008 年6 月2 日自服公司取得新 的营业执照，注册资金变更为2000 万元。
- (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明
公司预计2008 年1—9 月将出现亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司 治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作。报告期内，制定了《北京兆维 科技股份有限公司独立董事年报工作制度》、《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年 报工作规程》，进一步完善了公司法人治理制度。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份 有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年9 月27 日，本公司接获北京市高级人 民法院（2007）高民终字第581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并 相应撤销了（2006）二中民初字第02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨 询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷 款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九 九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司 不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有 给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利 息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九 实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担。（详见《中国证券报》、《上 海证券报》2007 年1 月4 日及2007 年9 月28 日本公司公告）
(三)资产交易事项
- 1、出售资产情况
经公司第六届第二十七次董事会决议，公司于2007 年12 月19 日与诺基亚（北京） 通信技术服务有限公司签订股份转让协议，将所持有的北京西门子通信网络股份有限公司
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6.6%的股权予以转让，该资产的账面价值为10,003,149.16 元，实际出售金额为 10,200,000.00 元，产生损益196,850.84 元。截至2008 年6 月30 日公司已取得北京市 商务局关于外商投资股份制企业北京西门子通信网络股份有限公司股权变更等事项的批 复。
(四)重大关联交易
1、非经营性关联债权债务往来
| (四)重大关联交易 1、非经营性关联债权债务往来 |
(四)重大关联交易 1、非经营性关联债权债务往来 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:万元 | |||||
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 北京兆维电子(集团) 有限责任公司 |
母公司 | 4,500 | 9,700 |
||
| 合计 | 4,500 | 9,700 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，余额0 万元。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况 本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况 本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
- 1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
-
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证
-
监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
-
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
-
1、证券投资情况
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
报告期内，公司及子公司华鑫金融设备系统有限责任公司通过二级市场申购新股并出 售取得投资收益127,946.01 元。
(十四)信息披露索引
| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日 期 |
刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|---|---|---|
| 第六届第二十八次 董事会决议公告 |
《上海证券报》D17 版、 《中国证券报》D005 版 |
2008 年1 月25 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第六届第二十九次 董事会决议公告 |
《上海证券报》D30 版、 《中国证券报》D020 版 |
2008 年3 月6 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第六届第三十次董 事会决议公告 |
《上海证券报》D24 版、 《中国证券报》D013 版 |
2008 年4 月2 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第六届第十三次监 事会决议公告 |
《上海证券报》D24 版、 《中国证券报》D013 版 |
2008 年4 月2 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第六届第三十一次 董事会决议公告 |
《上海证券报》D80 版、 《中国证券报》D024 版 |
2008 年4 月30 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第六届第三十二次 董事会决议公告 |
《上海证券报》D9 版、 《中国证券报》A25 版 |
2008 年5 月28 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第六届第十五次监 事会决议公告 |
《上海证券报》D9 版、 《中国证券报》A25 版 |
2008 年5 月28 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 关于召开2007 年年 度股东大会的通知 |
《上海证券报》D9 版、 《中国证券报》D005 版 |
2008 年6 月5 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 有限售条件的流通 股上市流通的公告 |
《上海证券报》D14 版、 《中国证券报》D008 版 |
2008 年6 月20 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第六届第三十三次 董事会决议公告 |
《上海证券报》D11 版、 《中国证券报》B08 版 |
2008 年6 月24 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 2007 年年度股东大 会决议公告 |
《上海证券报》D22 版、 《中国证券报》D005 版 |
2008 年6 月27 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第七届第一次董事 会决议公告 |
《上海证券报》D22 版、 《中国证券报》D005 版 |
2008 年6 月27 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
| 第七届第一次监事 会决议公告 |
《上海证券报》D22 版、 《中国证券报》D005 版 |
2008 年6 月27 日 |
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 |
七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
合并资产负债表 2008 年6 月30 日
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
| 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 57,741,822.45 | 54,545,087.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 613,697.76 | 2,410,696.95 | |
| 应收账款 | 105,599,879.60 | 113,996,572.22 | |
| 预付款项 | 20,962,568.61 | 11,550,870.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 18,843,893.18 | 14,907,400.24 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 166,658,110.26 | 146,738,372.55 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 370,419,971.86 | 344,148,999.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 70,090,627.25 | 80,093,776.41 | |
| 投资性房地产 | 3,132,215.05 | 3,185,080.19 | |
| 固定资产 | 55,149,611.57 | 57,914,209.71 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 10,109,033.23 | 10,377,365.25 | |
| 开发支出 | 806,284.07 | 773,981.81 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,111,679.50 | 1,036,019.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 140,399,450.67 | 153,380,432.52 | |
| 资产总计 | 510,819,422.53 | 497,529,432.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 75,000,000.00 |
10
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 向中央银行借款 | |||
|---|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 119,949,022.78 | 93,673,715.10 | |
| 预收款项 | 13,934,214.32 | 13,266,304.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,389,748.18 | 7,735,121.33 | |
| 应交税费 | -3,814,882.68 | 2,651,912.51 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 133,748,241.49 | 95,968,897.98 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 331,206,344.09 | 288,295,951.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,475,199.78 | 1,450,799.79 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 5,469,767.97 | 6,341,037.33 | |
| 非流动负债合计 | 6,944,967.75 | 7,791,837.12 | |
| 负债合计 | 338,151,311.84 | 296,087,789.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | |
| 资本公积 | 56,786,877.92 | 56,786,877.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 61,529,720.37 | 61,529,720.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -127,454,245.17 | -101,491,785.33 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 157,885,469.12 | 183,847,928.96 | |
| 少数股东权益 | 14,782,641.57 | 17,593,714.13 | |
| 所有者权益合计 | 172,668,110.69 | 201,441,643.09 | |
| 负债和所有者总计 | 510,819,422.53 | 497,529,432.09 |
法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
11
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
母公司资产负债表 2008 年6 月30 日
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
| 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,475,318.91 | 20,485,284.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 363,697.76 | 2,410,696.95 | |
| 应收账款 | 43,970,611.57 | 45,072,793.44 | |
| 预付款项 | 3,991,155.15 | 3,443,103.53 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 59,904,305.40 | 56,056,522.97 | |
| 存货 | 60,074,731.60 | 53,639,103.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 199,779,820.39 | 181,107,505.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 173,556,325.85 | 173,559,475.01 | |
| 投资性房地产 | 3,132,215.05 | 3,185,080.19 | |
| 固定资产 | 48,855,918.68 | 51,331,085.73 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 10,109,033.23 | 10,297,365.25 | |
| 开发支出 | 773,981.81 | 773,981.81 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 236,427,474.62 | 239,146,987.99 | |
| 资产总计 | 436,207,295.01 | 420,254,493.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 58,113,545.47 | 45,776,585.01 | |
| 预收款项 | 4,469,551.63 | 9,041,714.82 | |
| 应付职工薪酬 | 4,141,170.61 | 5,177,245.24 | |
| 应交税费 | -2,218,938.34 | -379,713.24 |
12
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 应付利息 | |||
|---|---|---|---|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 112,135,813.47 | 101,706,709.01 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 236,641,142.84 | 211,322,540.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 5,419,767.97 | 4,541,037.33 | |
| 非流动负债合计 | 5,419,767.97 | 4,541,037.33 | |
| 负债合计 | 242,060,910.81 | 215,863,578.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | |
| 资本公积 | 56,256,431.86 | 56,256,431.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 61,529,720.37 | 61,529,720.37 | |
| 未分配利润 | -90,662,884.03 | -80,418,353.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 194,146,384.20 | 204,390,915.09 | |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 436,207,295.01 | 420,254,493.26 |
法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
13
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
合并利润表 2008 年1-6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
| 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 130,464,272.99 | 203,478,320.70 | |
| 其中：营业收入 | 130,464,272.99 | 203,478,320.70 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 159,792,906.63 | 214,901,458.13 | |
| 其中：营业成本 | 113,559,556.74 | 174,896,920.91 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 528,579.45 | 625,864.79 | |
| 销售费用 | 12,775,388.01 | 11,663,267.81 | |
| 管理费用 | 26,023,240.64 | 22,679,100.23 | |
| 财务费用 | 5,802,457.66 | 5,388,607.67 | |
| 资产减值损失 | 1,103,684.13 | -352,303.28 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） |
|||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 380,236.85 | -169,292.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,948,396.79 | -11,592,429.79 | |
| 加：营业外收入 | 153,741.49 | 577,619.19 | |
| 减：营业外支出 | 54,537.45 | 3,210.91 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 3,444.20 | 20,276.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,849,192.75 | -11,018,021.51 | |
| 减：所得税费用 | -75,660.35 | -7,647.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,773,532.40 | -11,010,374.26 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -25,962,459.84 | -10,271,933.39 | |
| 少数股东损益 | -2,811,072.56 | -738,440.87 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.155 | -0.062 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.155 | -0.062 |
法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
14
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
母公司利润表 2008 年1-6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
| 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 95,220,039.42 | 114,318,753.21 | |
| 减：营业成本 | 85,061,183.78 | 99,877,859.98 | |
| 营业税金及附加 | 365,787.54 | 139,713.55 | |
| 销售费用 | 3,287,840.47 | 3,678,061.50 | |
| 管理费用 | 13,477,078.80 | 12,742,896.30 | |
| 财务费用 | 3,208,825.80 | 3,771,956.13 | |
| 资产减值损失 | 443,827.48 | -689,102.66 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） |
|||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 258,063.88 | -58,400.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,366,440.57 | -5,261,032.08 | |
| 加：营业外收入 | 124,657.88 | 407,492.64 | |
| 减：营业外支出 | 2,748.20 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | 2,748.20 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,244,530.89 | -4,853,539.44 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,244,530.89 | -4,853,539.44 |
法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
15
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
合并现金流量表 2008 年1-6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
| 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,153,286.94 | 273,099,565.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,913,283.57 | 4,826,815.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,353,407.89 | 42,574,737.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,419,978.40 | 320,501,118.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,085,999.16 | 229,926,116.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,360,278.96 | 28,735,530.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,644,694.58 | 9,453,561.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,485,437.19 | 61,433,841.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,576,409.89 | 329,549,050.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,843,568.51 | -9,047,931.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,275,905.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 183,386.01 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 |
281,690.00 | 363,475.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,435.96 | 12,901.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,961,416.97 | 376,376.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,623.00 | 268,022.11 | |
| 投资支付的现金 | 1,275,905.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,919.79 | 7,587.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,596,447.79 | 275,609.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 364,969.18 | 100,767.56 |
16
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
|---|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,487,619.31 | 1,065,985.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,690,544.42 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,487,619.31 | 2,756,530.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,987,619.31 | 17,243,469.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,183.48 | -45,092.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,196,734.90 | 8,251,213.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,545,087.55 | 59,891,731.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,741,822.45 | 68,142,945.54 |
法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
母公司现金流量表 2008 年1-6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
| 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,748,747.36 | 183,011,566.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,159,413.28 | 4,814,850.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,596,071.00 | 29,275,903.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,504,231.64 | 217,102,320.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,373,574.46 | 151,480,137.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,605,767.95 | 17,021,231.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,742,951.15 | 3,451,042.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,805,663.67 | 22,079,753.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,527,957.23 | 194,032,165.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,976,274.41 | 23,070,154.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,009,350.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 61,213.04 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 |
281,690.00 | 134,975.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,718.24 | 12,868.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,500,971.28 | 147,843.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,759.00 | 101,572.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,009,350.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,919.79 | 7,587.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,200,028.79 | 10,109,159.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,699,057.51 | -9,961,315.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,714,458.21 | 572,002.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,714,458.21 | 572,002.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,267,457.50 | 1,065,985.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,710,000.00 | 2,326,301.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,977,457.50 | 3,392,287.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,262,999.29 | -2,820,285.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,183.48 | -45,092.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,990,034.13 | 10,243,461.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,485,284.78 | 26,901,049.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,475,318.91 | 37,144,511.36 |
法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
合并所有者权益变动表 2008 年6 月30 日
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减： 库存 股 |
盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 其 他 |
|||
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,529,720.37 | -101,491,785.33 | 17,593,714.13 | 201,441,643.09 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,529,720.37 | -101,491,785.33 | 17,593,714.13 | 201,441,643.09 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） |
-25,962,459.84 | -2,811,072.56 | -28,773,532.40 | ||||||
| （一）净利润 | -25,962,459.84 | -2,811,072.56 | -28,773,532.40 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 |
|||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 |
|||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -25,962,459.84 | -2,811,072.56 | -28,773,532.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
19
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,529,720.37 | -127,454,245.17 | 14,782,641.57 | 172,668,110.69 |
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减： 库存 股 |
盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 62,908,594.36 | -108,216,053.31 | -393,162.07 | 15,808,864.44 | 193,918,237.34 | ||
| 加：会计政策变更 | -1,104,662.83 | 687,063.84 | 393,162.07 | 180,564.75 | 156,127.83 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,803,931.53 | -107,528,989.47 | 15,989,429.19 | 194,074,365.17 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |
-10,271,933.39 | -627,549.00 | -10,899,482.39 | ||||||
| （一）净利润 | -10,271,933.39 | -738,440.87 | -11,010,374.26 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 |
110,891.87 | 110,891.87 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 |
|||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 |
|||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 |
|||||||||
| 4．其他 | 110,891.87 | 110,891.87 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -10,271,933.39 | -627,549.00 | -10,899,482.39 |
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,803,931.53 | -117,800,922.86 | 15,361,880.19 | 183,174,882.78 |
法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
母公司所有者权益变动表 2008 年6 月30 日
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 | 母公司所有者权益变动表 2008 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币 |
母公司所有者权益变动表 2008 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币 |
母公司所有者权益变动表 2008 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币 |
母公司所有者权益变动表 2008 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币 |
母公司所有者权益变动表 2008 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币 |
母公司所有者权益变动表 2008 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减： 库存 股 |
盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,256,431.86 | 61,529,720.37 | -80,418,353.14 | 204,390,915.09 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 56,256,431.86 | 61,529,720.37 | -80,418,353.14 | 204,390,915.09 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,244,530.89 | -10,244,530.89 | ||||
| （一）净利润 | -10,244,530.89 | -10,244,530.89 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 |
||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -10,244,530.89 | -10,244,530.89 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 56,256,431.86 | 61,529,720.37 | -90,662,884.03 | 194,146,384.20 |
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减： 库存 股 |
盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,803,931.53 | -108,216,053.31 | 177,397,872.14 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,803,931.53 | -108,216,053.31 | 177,397,872.14 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,853,539.44 | -4,853,539.44 | ||||
| （一）净利润 | -4,853,539.44 | -4,853,539.44 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 |
||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,853,539.44 | -4,853,539.44 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,803,931.53 | -113,069,592.75 | 172,544,332.70 | |
| 法定代表人: 赵炳弟 | 主管会计工作负责人:陈丹 | 会计机构负责人:张慧君 |
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
公司概况
北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是 由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986 年12 月24 日注册成立的股份制企业。1993 年5 月24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000 年分别受让了北 京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共 计4858.74 万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东，并于2000 年在 上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。
根据本公司2000 年12 月8 日临时股东大会决议，本公司以2000 年9 月30 日为基准 日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的 主营业务，并于2001 年3 月23 日由北京市工商局换发了注册号为1100001100764 的《企 业法人营业执照》。本公司于2002 年5 月16 日将公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井 东街3 号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路14 号”，工商变更手续已完成。
本公司注册地址变更后于2002 年6 月11 日取得北京市科学技术委员会核发的京科高 字0211005A0255 号高新技术企业批准证书。本公司于2006 年7 月4 日取得换发后的京科 高字0611005A011530150269F 号高新技术企业批准证书。
本公司注册资本为16702.31 万元，法定代表人为赵炳弟。
经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142 号文件批复，并 经2006 年6 月12 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006 年6 月 22 日实施了本次股权分置改革方案：流通股股东每10 股获得非流通股股东支付的3.2 股 股票对价。对价安排完成后，本公司的股本结构为：
| 项目 有限售条件股份境内法人持股 无限售条件股份人民币普通股 |
股本 41,530,734.00 125,492,382.00 167,023,116.00 |
占总股本比例% | 占总股本比例% |
|---|---|---|---|
| 24.87 75.13 |
|||
| 100.00 |
按兆维集团所作承诺，其所持非流通股股份在股权分置改革方案实施后十二个月内不 上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百 分之十。
经本公司公告，本公司第一次有限售条件的流通股于2007 年6 月26 日上市流通，上 市流通数量为8,351,158 股。本公司第二次有限售条件的流通股于2008 年6 月26 日上市 流通，上市流通数量为8,351,158 股。截至2008 年6 月30 日收盘，兆维集团持有本公司 股份34,002,194 股(占本公司总股本的20.36%)，其中有限售条件流通股24,828,418 股， 无限售条件流通股9,173,776 股。至此，本公司的股本结构为：
| 项目 有限售条件股份境内法人持股 无限售条件股份人民币普通股 |
股本 24,828,418.00 142,194,698.00 167,023,116.00 |
占总股本比例% | 占总股本比例% |
|---|---|---|---|
| 14.87 85.13 |
|||
| 100.00 |
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡 机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限 分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
-
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
-
1、会计准则和会计制度：
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，按照财政部2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其 他相关规定编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
- 4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产 如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
- 6、现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是 指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币折算：
- （1）外币交易
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇 率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价 值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币 金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项 目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采 用发生日的即期汇率折算。
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响 额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项 目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表 折算差额”项目反映。
- 8、金融工具：
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合 同。
- （1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
-
A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-
B. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
- （2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始 确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交 易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在 短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进 行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和 能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本 进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产， 包括应收账款和其他应收款等
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上 述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折 溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇 兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予 以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得 或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公 允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）衍生金融工具
本公司使用衍生金融工具[，包括以期货合约来降低与经营活动有关风险]。衍生金融 工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。 公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损 益。
- （5）金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融 工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
- （6）金融资产减值
本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产 发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认 后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠 计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未 来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现 金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确 认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试] 。单独测试未发生减值的金融 资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资 产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产 价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在 转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形 成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初 始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的
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余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观 上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金 融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计 入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
-
（7）金融资产转移
-
金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 （转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金 融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收 账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实 际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有 条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减 值测试，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险 特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收 账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据 此计算当期应计提的坏账准备。
| 此计算当期应计提的坏账准备。 | |
|---|---|
| 账龄 一年以内 一到二年 二到三年 三到四年 四到五年 五年以上 |
计提比例 |
| 5% 10% 15% 20% 25% 30% |
本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账 面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
10、存货核算方法：
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、低值易耗品、库存商
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品、发出商品等。
- （2）存货发出的计价及摊销
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用 加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
- （3）存货跌价准备计提方法
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存 货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值 的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
- （4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费后的金额。
- 11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资 性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建 筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计 量，并采用年限平均法计提折旧，折旧政策与本公司固定资产中房屋及建筑物的政策相同。
-
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
-
（1）固定资产的确认条件
-
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命
-
超过一个会计年度的有形资产。
-
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计
-
量时，固定资产才能予以确认。
-
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
-
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 固定资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20-40 年 | 4-5% | 4.8%-2.375% | ||||
| 机器设备 | 10-20 年 | 4-5% | 9.6%-4.75% | ||||
| 运输设备 | 5-10 年 | 4-5% | 19.2%-9.5% | ||||
| 其他设备 | 5-10 年 | 4-5% | 19.2%-9.5% |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计 算确定折旧率。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租 赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使 用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先 估计数有差异的，调整预计净残值。
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13、在建工程核算方法：
本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到 预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
14、无形资产核算方法：
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预 期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直 线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复 核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产 的账面价值全部转入当期损益。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使 以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损 益。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的 资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本 公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定 的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产 组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依 据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合 理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组 合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产 组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然 后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如 可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
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资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
-
17、长期股权投资的核算方法：
-
（1）长期股权投资的初始计量
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投 资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关 费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被 合并方所有者权益的账面价值份额。
- （2）长期股权投资的后续计量
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控 制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成 本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对 长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投 资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应 享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投 资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内 部交易损失，按照《企业会计准则第8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，应 当全额确认。
对于2007 年1 月1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存 在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差 额，确认投资损益。
-
18、借款费用资本化的核算方法：
-
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予 以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入 当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
-
A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支 付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
-
B. 借款费用已经发生；
-
C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款 费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
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-
3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
-
19、收入确认原则：
-
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
- （2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认 收入。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司 确认收入。
- 20、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形 资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源 和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该 无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当 期损益。
21、预计负债
-
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A. 该义务是本公司承担的现时义务；
-
B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
-
C. 该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金 额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账 面价值。
22、租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁， 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认融资费用。
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
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23、职工薪酬
职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务 的会计期间内确认。对于资产负债表日后1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则 以其现值列示。
本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。
24、所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计 入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当 期损益。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根 据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期 应交纳或返还的所得税金额计量。
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采 用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下 交易中产生的：
A．商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该 交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差 异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可 能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
A．该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来 很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产 或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可 能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
25、企业合并
- （1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合 并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价
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值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值 份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
- （2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司 在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性 证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值 确认。
本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。
26、合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照 权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司 和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股 东权益项下单独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至 报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非 同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
27、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无
(2) 会计估计变更 无
(3) 会计差错更正 无
(三)税项：
1、主要税种及税率
| (三)税项： 1、主要税种及税率 |
||
|---|---|---|
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城建税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
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全国人民代表大会于2007 年3 月16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新 所得税法”)，新所得税法自2008 年1 月1 日起施行。根据2008 年1 月1 日起施行的《中 华人民共和国企业所得税法》第二十八条，高新技术企业减按15％的税率征收企业所得 税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，国务院批准实施了《高 新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)，并与2008 年1 月1 日起执行。 原《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字[2000]324 号）， 自新办法实施之日起停止执行。按北京市科学技术委员会指示，高新技术企业资格认定、 复核及高新技术产品认定等工作现暂停受理，待北京市科委具体实施办法出台后，另行通 知。根据《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》国税发[2008]17 号规定：2008 年1 月1 日之前已经被认定为高新技术企业的，在按照新税法有关规定重新认定之前，暂 按25%的税率预缴企业所得税。
2、优惠税负及批文
（1）本公司之子公司北京兆维工装有限公司根据财政部、国家税务总局财税［2006］152 号《关于模具产品增值税先征后返政策的通知》的规定，自2006 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止，对生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳的增值 税额返还50%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产品的研究开发。 （2）本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司根据北京市朝阳区国家税务局的认 定，自2000 年1 月1 日起，对软件销售收入计征增值税超过实际税负6%部分实行即征即 退。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|
| 北京兆维工装有限公司 | 控股子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
工模具制造 加工 |
13,000,000.00 |
| 北京兆维光通信技术有限 公司 |
控股子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
通信设备制 造 |
40,000,000.00 |
| 北京博西电力转换设备有 限公司 |
控股子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
通信设备制 造 |
14,074,810.00 |
| 北京兆维信源通讯技术有 限公司 |
控股子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
通信设备制 造 |
16,000,000.00 |
| 华鑫金融设备系统有限责 任公司 |
控股子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
自助服务设 备制造销售 |
20,000,000.00 |
| 北京兆维泰奇科技有限公 司 |
控股子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
通信设备制 造 |
10,000,000.00 |
| 北京兆维科技开发有限公 司 |
控股子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
自助服务设 备制造销售 |
2,000,000.00 |
| 北京兆维自助服务设备技 术有限公司 |
全资子公司 | 北京市朝阳区酒 仙桥路14号 |
自助服务设 备制造销售 |
20,000,000.00 |
子公司全称 期末实际投资 持股比例（%） 表决权比 是否合并报表
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 额 | 例 （%） |
|||
|---|---|---|---|---|
| 北京兆维工装有限公司 | 11,375,000.00 | 87.5 | 100 | 是 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 28,529,488.07 | 75 | 75 | 是 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 11,513,056.60 | 75 | 75 | 是 |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 14,400,000.00 | 90 | 90 | 是 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 11,048,153.93 | 65 | 65 | 是 |
| 北京兆维泰奇科技有限公司 | 5,500,000.00 | 55 | 100 | 是 |
| 北京兆维科技开发有限公司 | 1,100,000.00 | 55 | 100 | 是 |
| 北京兆维自助服务设备技术有限 公司 |
20,000,000.00 | 100 | 100 | 是 |
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
| 1、货币资金 | 单位:元 | 单位:元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
| 现金： | － | － | 40,759.01 | － | － | 1,991,372.86 |
| 人民币 | － | － | 40,759.01 | － | － | 1,991,372.86 |
| 银行存款： | － | － | 46,149,412.32 | － | － | 45,753,035.07 |
| 人民币 | － | － | 46,106,147.45 | － | － | 45,102,677.42 |
| 美元 | 6,307.66 | 6.8591 | 43,264.87 | 89,033.99 | 7.3046 | 650,357.65 |
| 其他货币资金： | － | － | 11,551,651.12 | － | － | 6,800,679.62 |
| 人民币 | － | － | 11,551,651.12 | － | － | 6,800,679.62 |
| 合计 | － | － | 57,741,822.45 | － | － | 54,545,087.55 |
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
| 2、应收票据： (1)应收票据分类 |
||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 280,000.00 | 2,200,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 333,697.76 | 210,696.95 |
| 合计 | 613,697.76 | 2,410,696.95 |
截至2008 年6 月30 日，本公司银行承兑汇票已背书，属于已背书未到期的银行承兑 票据，到期日为2008 年7 月15 日至2008 年10 月20 日。
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) |
金额 | 金额 | 比例 (%) |
金额 |
37
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 单项金额重大 的应收账款 |
17,845,197.44 | 15.54 | 350,553.62 | 20,413,485.82 | 16.66 | 1,078,393.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大的应收账 款 |
1,925,191.95 | 1.68 |
1,085,938.14 | 1,491,477.14 | 1.22 |
873,823.70 |
| 其他不重大应 收账款 |
95,047,177.52 | 82.78 | 7,781,195.55 | 100,660,845.07 | 82.12 | 6,617,018.56 |
| 合计 | 114,817,566.91 | － |
9,217,687.31 | 122,565,808.03 | － |
8,569,235.81 |
应收账款按账龄分类：
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) |
金额 | 比例 (%) |
|||
| 一年以内 | 70,736,128.08 | 61.61 |
2,776,831.05 | 98,731,000.40 | 80.55 | 4,359,077.20 |
| 一至二年 | 29,848,936.40 | 26.00 |
2,991,777.65 | 11,935,759.24 | 9.74 | 1,193,575.93 |
| 二至三年 | 5,951,921.40 | 5.18 | 892,788.23 | 4,711,474.16 | 3.84 | 706,347.32 |
| 三至四年 | 4,083,904.31 | 3.56 | 816,780.85 | 3,136,750.70 | 2.56 | 637,156.31 |
| 四至五年 | 2,264,035.58 | 1.97 | 643,408.89 | 2,559,346.39 | 2.09 | 801,455.35 |
| 五年以上 | 1,932,641.14 | 1.68 | 1,096,100.64 | 1,491,477.14 | 1.22 | 871,623.70 |
| 合计 | 114,817,566.91 | 100.00 | 9,217,687.31 | 122,565,808.03 | 100.00 | 8,569,235.81 |
本公司出口销售形成的应收账款一般采用对方银行开具的即期信用证结算，账龄一般 为一年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。
- (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
截至2008 年6 月30 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计27,045,820.40 元， 占应收账款总额比例23.56%，其中一年以内的欠款为 16,404,574.42 元、一至二年的欠 款为10,641,245.98 元。
4、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) |
金额 | 金额 | 比例 (%) |
金额 | |
| 单项金额重大 的其他应收款 |
38
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大的其他应 收款项 |
2,093,460.00 | 9.95 |
628,038.00 | 1,952,615.30 | 11.73 | 585,784.59 |
| 其他不重大其 他应收款项 |
18,945,464.98 | 90.05 | 1,566,993.80 | 14,694,584.11 | 88.27 | 1,154,014.58 |
| 合计 | 21,038,924.98 | － | 2,195,031.80 | 16,647,199.41 | － | 1,739,799.17 |
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项系逾期 5 年以上的其他应收款项。
其他应收款按账龄分类
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) |
金额 | 比例(%) | |||
| 一年以内 | 12,172,494.37 | 57.86 |
608,414.06 | 11,688,120.05 | 70.21 | 552,912.07 |
| 一至二年 | 4,020,560.00 | 19.11 |
402,056.00 | 12,340.00 | 0.07 | 4,206.90 |
| 二至三年 | 116,211.80 | 0.55 | 17,431.77 | 406,754.00 | 2.44 | 61,523.09 |
| 三至四年 | 310,282.20 | 1.48 |
62,056.44 | 2,229,400.00 | 13.40 | 445,880.00 |
| 四至五年 | 2,325,789.06 | 11.05 | 476,997.27 | 357,970.06 | 2.15 | 89,492.52 |
| 五年以上 | 2,093,587.55 | 9.95 | 628,076.26 | 1,952,615.30 | 11.73 | 585,784.59 |
| 合计 | 21,038,924.98 | 100.00 | 2,195,031.80 | 16,647,199.41 | 100.00 | 1,739,799.17 |
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 欠款金额 | 欠款金额 | |
| 北京兆维电子（集团）有限责任 公司 |
202,562.29 | |
| 合计 | 202,562.29 |
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
截至2008 年6 月30 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计11,951,365.00 元， 占其他应收款总额比例56.81%，其中年限一年以内的欠款为4,061,200.00 元、一至二年 的欠款为4,000,000.00 元、四至五年的欠款为2,089,000.00 元 、五年以上的欠款为 1,801,165.00 元。
5、预付账款：
(1) 预付账款账龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
39
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 一年以内 | 10,563,127.15 | 50.39 | 9,549,854.09 | 82.68 |
| 一至二年 | 6,284,096.63 | 29.98 | 1,151,168.74 | 9.97 |
| 二至三年 | 3,024,064.91 | 14.43 | 821,599.23 | 7.11 |
| 三年以上 | 1,091,279.92 | 5.20 | 28,248 | 0.24 |
| 合计 | 20,962,568.61 | 100.00 | 11,550,870.06 | 100.00 |
截至2008 年6 月30 日，本公司账龄超过一年的预付账款为未结算的合同款。
- (2) 本报告期预付账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
| 期末数 | 期初数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 41,640,139.43 | 1,203,381.14 | 40,436,758.29 | 45,811,763.57 | 1,277,571.15 | 44,534,192.42 |
| 库存商 品 |
54,612,308.68 | 3,932,517.33 | 50,679,791.35 | 45,765,958.34 | 3,932,517.33 | 41,833,441.01 |
| 在产品 | 59,787,927.11 | 4,300,823.35 | 55,487,103.76 | 49,319,153.81 | 4,317,288.04 | 45,001,865.77 |
| 发出商 品 |
8,577,841.58 | 8,577,841.58 | 4,091,425.53 | 4,091,425.53 | ||
| 委托加 工材料 |
2,182,114.25 | 2,182,114.25 | 485,284.77 | 485,284.77 | ||
| 自制半 成品 |
8,322,927.90 | 167,382.95 |
8,155,544.95 | 9,564,513.34 | 172,739.64 |
9,391,773.70 |
| 低值易 耗品 |
1,138,956.08 | 1,138,956.08 | 1,400,389.35 | 1,400,389.35 | ||
| 合计 | 176,262,215.03 | 9,604,104.77 | 166,658,110.26 | 156,438,488.71 | 9,700,116.16 | 146,738,372.55 |
7、对联营企业投资
单位:元 币种:人民币
| 7、对联营企业投资 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 本企业 持股比 例(%) |
本企业在被投资单位表决权比 例(%) |
| 北京金朋电镀器材有限责任公司 | 北京市 | 电镀器材 | 24 | 24 |
本年度该公司经其第一次董事会决议，成立清算组进入清算程序，截至2008 年6 月 30 日该公司尚未清算完毕。
8、长期股权投资
（1）按成本法核算
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
| 北京康宁光缆有 限公司 |
67,873,176.28 | 67,873,176.28 | 67,873,176.28 |
40
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 北京西门子通信 网络股份有限公 司 |
20,003,149.16 | 20,003,149.16 | -20,003,149.16 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江华盟股份有 限公司 |
2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
2,700,000.00 | 1,579,111.25 |
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京金朋电镀器 材有限责任公司 |
2,278,355.53 | 1,096,562.22 | 1,096,562.22 |
-
说明：1、2008 年6 月16 日，北京西门子通信网络股份有限公司股权转让事宜已得到北 京市商务局的批复。
-
2、截至2008 年6 月30 日，北京金朋电镀器材有限责任公司尚未清算完毕。
9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、原价合计 | 4,418,240.22 | 4,418,240.22 | ||
| 1.房屋、建筑物 | 4,418,240.22 | 4,418,240.22 | ||
| 2.土地使用权 | ||||
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,233,160.03 | 52,865.14 | 1,286,025.17 | |
| 1.房屋、建筑物 | 1,233,160.03 | 52,865.14 | 1,286,025.17 | |
| 2.土地使用权 | ||||
| 三、投资性房地产减值准备累计金额 合计 |
||||
| 1.房屋、建筑物 | ||||
| 2.土地使用权 | ||||
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 3,185,080.19 | 3,132,215.05 | ||
| 1.房屋、建筑物 | 3,185,080.19 | 3,132,215.05 | ||
| 2.土地使用权 |
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、原价合计： | 166,919,756.53 | 573,116.00 | 601,844.00 | 166,891,028.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,083,926.89 | 24,083,926.89 | ||
| 机器设备 | 129,639,495.29 | 81,709.00 | 252,752.00 | 129,468,452.29 |
| 运输工具 | 4,121,482.35 | 260,512.00 | 3,860,970.35 | |
| 其他设备 | 9,074,852.00 | 491,407.00 | 88,580.00 | 9,477,679.00 |
| 二、累计折旧合计： | 94,903,106.78 | 3,325,589.76 | 589,719.62 | 97,638,976.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,781,244.63 | 334,475.23 | 7,115,719.86 | |
| 机器设备 | 78,478,298.75 | 2,524,364.68 | 244,170.82 | 80,758,492.61 |
| 运输工具 | 3,107,776.44 | 147,188.78 | 260,512.00 | 2,994,453.22 |
41
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 其他设备 | 6,535,786.96 | 319,561.07 | 85,036.80 | 6,770,311.23 |
|---|---|---|---|---|
| 三、固定资产净值合计 | 72,016,649.75 | 69,252,051.61 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 17,302,682.26 | 16,968,207.03 | ||
| 机器设备 | 51,161,196.54 | 48,709,959.68 | ||
| 运输工具 | 1,013,705.91 | 866,517.13 | ||
| 其他设备 | 2,539,065.04 | 2,707,367.77 | ||
| 四、减值准备合计 | 14,102,440.04 | 14,102,440.04 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | ||||
| 机器设备 | 14,102,440.04 | 14,102,440.04 | ||
| 运输工具 | ||||
| 其他设备 | ||||
| 五、固定资产净额合计 | 57,914,209.71 | 55,149,611.57 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 17,302,682.26 | 16,968,207.03 | ||
| 机器设备 | 37,058,756.50 | 34,607,519.64 | ||
| 运输工具 | 1,013,705.91 | 866,517.13 | ||
| 其他设备 | 2,539,065.04 | 2,707,367.77 |
11、无形资产：
(1) 无形资产情况：
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | 累计减值准备 金额 |
| 土地使用权 | 10,133,232.00 | 133,332.00 | 9,999,900.00 | ||
| 通讯动力综合 监控系统 |
115,800.00 | 80,000.00 | 35,800.00 | ||
| 非专利技术 | 128,333.25 | 55,000.02 | 73,333.23 | ||
| 合计 | 10,377,365.25 | 268,332.02 | 10,109,033.23 |
12.、递延所得税资产
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | |
| 应收款项坏账准备 | 612,764.95 | 4,473,580.81 | 553,285.98 |
3,971,779.36 |
| 其他应收款坏账准备 | 251,519.16 |
1,677,109.17 | 220,936.08 |
1,505,715.71 |
| 存货跌价准备 | 247,395.38 | 1,649,302.54 | 261,797.09 | 1,745,313.95 |
| 固定资产减值准备 | ||||
| 合计 | 1,111,679.50 | 7,799,992.52 | 1,036,019.15 | 7,222,809.02 |
本公司的可抵扣暂时性差异系由往来款项及存货的账面价值低于计税基础的部分产 生，并在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行了复核，对未来期间很可能无法 获得足够应纳税所得额的，增加了递延所得税资产的账面价值。
42
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
13、资产减值准备明细
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | ||
| 转回 | 转销 | 合计 | ||||
| 一、坏账准 备 |
10,309,034.98 | 1,314,387.74 | 210,703.61 | 210,703.61 | 11,412,719.11 | |
| 二、存货跌 价准备 |
9,700,116.16 | 96,011.39 | 96,011.39 | 9,604,104.77 | ||
| 三、可供出 售金融资产 减值准备 |
||||||
| 四、持有至 到期投资减 值准备 |
||||||
| 五、长期股 权投资减值 准备 |
11,579,111.25 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,579,111.25 | ||
| 六、投资性 房地产减值 准备 |
||||||
| 七、固定资 产减值准备 |
14,102,440.04 | 14,102,440.04 | ||||
| 八、工程物 资减值准备 |
||||||
| 九、在建工 程减值准备 |
||||||
| 十、生产性 生物资产减 值准备 |
||||||
| 其中：成熟 生产性生物 资产减值准 备 |
||||||
| 十一、油气 资产减值准 备 |
||||||
| 十二、无形 资产减值准 备 |
||||||
| 十三、商誉 减值准备 |
||||||
| 十四、其他 | ||||||
| 合计 | 45,690,702.43 | 1,314,387.74 | 10,210,703.61 | 96,011.39 | 10,306,715.00 | 36,698,375.17 |
- 14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
43
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 担保借款 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 75,000,000.00 |
说明:本公司期末抵押借款4000 万元系由本公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限责 任公司提供抵押担保；保证借款中2000 万元系由本公司第一大股东之股东之子公司北京 电子城有限责任公司提供担保。
15、应付账款
- (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。
16、预收账款
-
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项情况
-
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项。
17、应付职工薪酬
| 17、应付职工薪酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,160,247.10 | 19,983,582.25 | 20,317,074.54 | 1,826,754.81 |
| 二、职工福利费 | 2,086,956.48 | 2,086,956.48 | ||
| 三、社会保险费 | 592,592.37 | 4,537,741.21 | 4,713,042.86 | 417,290.72 |
| 其中：1．医疗保险费 | 113,799.71 | 1,371,602.80 | 1,470,856.04 | 14,546.47 |
| 2．基本养老保险费 | 425,099.71 | 2,792,821.36 | 2,861,525.57 | 356,395.50 |
| 3．年金缴费 | ||||
| 4．失业保险费 | 29,826.66 | 212,899.24 | 217,780.33 | 24,945.57 |
| 5．工伤保险费 | 12,679.88 | 98,889.23 | 99,460.76 | 12,108.35 |
| 6．生育保险费 | 11,186.41 | 94,373.34 | 96,264.92 | 9,294.83 |
| 四、住房公积金 | 50,417.10 | 1,354,444.00 | 1,174,924.82 | 229,936.28 |
| 五、其他 | 4,931,864.76 | 1,993,933.56 | 2,010,031.95 | 4,915,766.37 |
| 合计 | 7,735,121.33 | 29,956,657.50 | 30,302,030.65 | 7,389,748.18 |
18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
| 增值税 | -3,180,302.58 | 2,428,686.44 | 应税收入 |
| 营业税 | 27,243.85 | 147,515.73 | 应税收入的3%、5% |
| 所得税 | -781,507.43 | -475,872.24 | 应纳税所得额 |
| 个人所得税 | 83,854.08 | 125,424.01 |
44
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 城建税 | 24,992.16 | 313,598.14 | 应纳流转税额的7% |
|---|---|---|---|
| 教育费附加 | 10,807.24 | 110,310.13 | 应纳流转税额的3% |
| 防洪基金 | 30.00 | 2,250.30 | |
| 合计 | -3,814,882.68 | 2,651,912.51 | / |
19、其他应付款
- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方 的款项情况
| 的款项情况 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任 公司 |
106,369,031.46 | 79,447,427.79 |
| 合计 | 106,369,031.46 | 79,447,427.79 |
20、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
| 20、长期借款： (1)长期借款分类： |
单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 担保借款 | 1,475,199.78 | 1,450,799.79 |
| 合计 | 1,475,199.78 | 1,450,799.79 |
截至2008 年6 月30 日，本公司保证借款由本公司之第一大股东北京兆维电子（集团） 有限责任公司提供担保。
21、少数股东权益：
单位:元 币种:人民币
| 21、少数股东权益： | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 8,068,519.58 | 9,505,019.49 |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 5,964,833.82 | 6,446,010.69 |
| 其他少数股东权益 | 749,288.17 | 1,642,683.95 |
| 合计 | 14,782,641.57 | 17,593,714.13 |
22、股本：
单位: 股
| 单位:股 | 单位:股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 (%) |
发行新 股 |
送 股 |
公积金 转股 |
其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
|
| 股份总数 | 167,023,116 | 100 |
167,023,116 | 100 |
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 54,010,260.60 | 54,010,260.60 | ||
| 其他资本公积 | 2,776,617.32 | 2,776,617.32 | ||
| 合计 | 56,786,877.92 | 56,786,877.92 |
45
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
24、盈余公积：
| 24、盈余公积： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 38,486,106.28 | 38,486,106.28 | ||
| 任意盈余公积 | 23,043,614.09 | 23,043,614.09 | ||
| 合计 | 61,529,720.37 | 61,529,720.37 |
25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 提取或分配比例 |
|---|---|---|
| 调整前 年初未分配利润（2007年期末数） | -101,491,785.33 | － |
| 调整后 年初未分配利润 | -101,491,785.33 | － |
| 加：本期净利润 | -25,962,459.84 | － |
| 期末未分配利润 | -127,454,245.17 | － |
26、营业收入：
(1) 营业收入
| 26、营业收入： (1)营业收入 |
||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 126,893,894.10 | 198,898,862.99 |
| 其他业务收入 | 3,570,378.89 | 4,579,457.71 |
| 合计 | 130,464,272.99 | 203,478,320.70 |
(2) 主营业务（分行业）
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 通信设备制造业务 | 89,251,852.56 | 73,682,138.91 | 138,102,095.84 | 117,435,749.22 |
| 印刷材料制造业务 | 24,479,947.66 | 26,582,160.67 | 46,030,010.57 | 45,263,269.05 |
| 自助服务设备制造 销售业务 |
7,747,984.93 | 6,412,500.76 | 10,087,887.09 | 6,296,070.47 |
| 工模具制造加工 | 5,414,108.95 | 4,743,700.61 | 4,678,869.49 | 4,103,045.08 |
| 合计 | 126,893,894.10 | 111,420,500.95 | 198,898,862.99 | 173,098,133.82 |
(3) 主营业务（分地区）
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地区名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 中国内地 | 89,305,903.66 | 75,397,608.93 | 142,272,996.43 | 120,128,411.32 |
| 港澳台地区 | 5,922,305.41 | 5,999,281.07 | 7,389,906.85 | 7,711,207.15 |
| 海外 | 31,665,685.03 | 30,023,610.95 | 49,235,959.71 | 45,258,515.35 |
| 合计 | 126,893,894.10 | 111,420,500.95 | 198,898,862.99 | 173,098,133.82 |
46
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
本公司前五名客户营业收入总额为49,343,829.58 元，占本公司全部营业收入的比例 37.82%。
27、营业税金及附加：
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
| 营业税 | 54,966.06 | 211,011.63 | 应税收入的3%、5% |
| 城建税 | 323,256.04 | 284,403.65 | 应纳流转税额的7% |
| 教育费附加 | 139,265.58 | 122,059.19 | 应纳流转税额的3% |
| 防洪基金及其他 | 11,091.77 | 8,390.32 | 应纳流转税额的1% |
| 合计 | 528,579.45 | 625,864.79 | / |
28、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
| 28、投资收益： (1)按投资单位分项列示投资收益： |
||
|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | ||
| 被投资单位 | 上期金额 | 本期金额 |
| 北京金朋电镀器材有限责任公司 | -58,400.49 | |
| 北京西门子通信网络股份有限公司 | 196,850.84 | |
| 交易性金融资产 | 127,946.01 | |
| 其他 | -110,891.87 | 55,440.00 |
| 合计 | -169,292.36 | 380,236.85 |
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
| (2)会计报表中的投资收益项目增加： | ||
|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | ||
| 本期金额 | 上期金额 | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 55,440.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -169,292.36 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 196,850.84 | |
| 持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间 取得的投资收益 |
||
| 处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得 的投资收益 |
127,946.01 | |
| 其它 | ||
| 合计 | 380,236.85 | -169,292.36 |
29、资产减值损失：
| 29、资产减值损失： | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,103,684.13 | -352,303.28 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 |
47
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 八、工程物资减值损失 | ||
|---|---|---|
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 1,103,684.13 | -352,303.28 |
30、营业外收入：
| 30、营业外收入： | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 5,114.82 | 20,276.32 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,114.82 | 20,276.32 |
| 接受捐赠 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 无形资产处置利得 | ||
| 政府补助 | 11,965.81 | |
| 赔偿金 | 400,000.00 | |
| 违约金 | 1,500.00 | |
| 罚款收入 | 50.00 | |
| 其他 | 148,576.67 | 143,877.06 |
| 合计 | 153,741.49 | 577,619.19 |
31、营业外支出：
| 31、营业外支出： | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 3,444.20 | 1,210.91 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,444.20 | 1,210.91 |
| 对外捐赠 | ||
| 债务重组损失 | ||
| 无形资产处置损失 | ||
| 罚款 | 29,586.43 | |
| 违约金 | 20,000.00 | |
| 其他 | 1,506.82 | 2,000.00 |
| 合计 | 54,537.45 | 3,210.91 |
32、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
| 32、所得税费用： | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税 | ||
| 递延所得税 | -75,660.35 | -7,647.25 |
| 合计 | -75,660.35 | -7,647.25 |
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
33、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
| 33、政府补助和补贴收入： | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税返还 | 11,965.81 | |
| 人民币识别技术和识别模块研发项目 | 2,300,000.00 | |
| 安全钞箱研究和模块开发项目 | 2,300,000.00 | |
| 智能图象分析技术研究拨款 | 700,000.00 | |
| 自助铁路售票装备系统应用研究项目 | 900,000.00 | |
| 光纤到户(FTTH)GEPON设备的应用 | 700,000.00 | |
| 快速支付技术应用项目研究 | 650,000.00 | |
| 生物特征识别技术应用研究项目 | 650,000.00 | |
| 激光技术 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 8,211,965.81 |
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
| 每股收益的计算 | 计算 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | a | -25,962,459.84 | -10,271,933.39 |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | b | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 |
| 基本每股收益 | a/b | -0.155 | -0.062 |
说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。
35、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
| 35、现金流量表补充资料： | 单位：元 币种：人民币 | |
|---|---|---|
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -28,773,532.40 | -11,010,374.26 |
| 加：资产减值准备 | 1,103,684.13 | -352,303.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 |
2,860,203.20 | 4,335,101.81 |
| 无形资产摊销 | 268,332.02 | 958,332.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -16,166.00 | 48,498.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） |
-4,418.82 | -88,195.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,748.20 | 153,472.13 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,712,056.79 | 3,937,172.75 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -380,236.85 | 169,292.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 50,759.13 | -7,647.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -21,358,749.91 | 4,535,130.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 38,145,051.25 | -33,848,059.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 20,852,394.92 | 22,900,366.81 |
| 其他 | -2,618,557.15 | -778,717.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,843,568.51 | -9,047,931.17 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
49
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 债务转为资本 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 57,741,822.45 | 68,142,945.54 |
| 减：现金的期初余额 | 54,545,087.55 | 59,891,731.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,196,734.90 | 8,251,213.81 |
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) |
金额 | 金额 | 比例 (%) |
金额 | |
| 单项金额重大 的应收账款 |
11,996,991.30 | 25.89 | 7,226,065.99 | 15.31 | 361,303.30 |
|
| 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大的应收账 款 |
240,826.14 | 0.52 |
72,247.84 | 214,400.33 | 0.45 |
64,320.10 |
| 其他不重大应 收账款 |
34,095,238.32 | 73.59 | 2,290,196.35 | 39,743,297.72 | 84.24 | 1,685,347.20 |
| 合计 | 46,333,055.76 | － |
2,362,444.19 | 47,183,764.04 | － |
2,110,970.60 |
应收账款按账龄分类：
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) |
金额 | 比例 (%) |
|||
| 一年以内 | 36,538,668.75 | 78.86 |
1,141,747.04 | 43,205,261.47 | 91.57 | 1,423,385.18 |
| 一至二年 | 7,252,634.00 | 15.65 | 667,477.71 | 1,589,027.52 | 3.37 | 158,902.76 |
| 二至三年 | 633,355.00 | 1.37 | 95,003.25 | 481,077.04 | 1.02 | 71,787.75 |
| 三至四年 | 618,492.29 | 1.34 | 123,698.46 | 618,492.29 | 1.31 | 123,698.46 |
| 四至五年 | 1,049,079.58 | 2.26 | 262,269.89 | 1,075,505.39 | 2.28 | 268,876.35 |
| 五年以上 | 240,826.14 | 0.52 | 72,247.84 | 214,400.33 | 0.45 | 64,320.10 |
| 合计 | 46,333,055.76 | 100.00 | 2,362,444.19 | 47,183,764.04 | 100.00 | 2,110,970.60 |
- (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况
50
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
截至2008 年6 月30 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 23,637,338.19 元， 占应收账款总额比例51.02%，欠款年限均为一年以内。
2、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
| 种类 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 金额 | 比例 (%) |
金额 | |
| 单项金额重大的 其他应收款项 |
||||||
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款项 |
271,345.00 | 0.45 |
81,403.50 | 148,714.00 | 0.26 |
44,614.20 |
| 其他不重大其他 应收款项 |
59,976,899.50 | 99.55 |
262,535.60 | 56,059,394.18 | 99.74 |
106,971.01 |
| 合计 | 60,248,244.50 | － |
343,939.10 | 56,208,108.18 | － |
151,585.21 |
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项系逾期 5 年以上的其他应收款项。
其他应收款按账龄分类
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 | 单位:元 | 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 一年以内 | 13,729,356.99 | 22.79 |
207,035.53 | 39,965,866.07 | 71.10 | 18,263.19 |
| 一至二年 | 45,162,368.65 | 74.96 |
350.00 | 15,437,401.21 | 27.47 | 350.00 |
| 二至三年 | 867,984.80 | 1.44 | 1,372.80 | 306,106.84 | 0.54 | 1,372.80 |
| 三至四年 | 10,400.00 | 0.02 |
2,080.00 | 10,400.00 | 0.02 | 2,080.00 |
| 四至五年 | 206,789.06 | 0.34 | 51,697.27 | 339,620.06 | 0.61 | 84,905.02 |
| 五年以上 | 271,345.00 | 0.45 | 81,403.50 | 148,714.00 | 0.26 | 44,614.20 |
| 合计 | 60,248,244.50 | 100.00 |
343,939.10 | 56,208,108.18 | 100.00 | 151,585.21 |
说明：本公司对于公司合并报表范围内的子公司的其他应收款项因不存在回收困难的情形 不计提坏账准备。
-
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
-
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
51
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
截至2008 年6 月30 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计3,970,252.27 元， 占其他应收款总额比例6.59%，其中一年以内的欠款为3,791,921.27 元、一至二年的欠 款为45,500.00 元、五年以上欠款为132,831.00 元。
3、对联营企业投资
| 3、对联营企业投资 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||||
| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 本企业持股 比例(%) |
本企业在被投资单位 表决权比例(%) |
| 北京金朋电镀器材有限责任公司 | 北京市 | 电镀器材 | 24 | 24 |
本年度该公司经其第一次董事会决议，成立清算组进入清算程序，截至2008 年6 月 30 日该公司尚未清算完毕。
4、长期股权投资
（1）按成本法核算
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
| 北京康宁光缆有 限公司 |
67,873,176.28 | 67,873,176.28 | 67,873,176.28 | ||
| 北京西门子通信 网络股份有限公 司 |
20,003,149.16 | 20,003,149.16 | -20,003,149.16 | 0 | |
| 浙江华盟股份有 限公司 |
2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 1,579,111.25 | |
| 北京兆维工装有 限公司 |
11,375,000.00 | 11,375,000.00 | 11,375,000.00 | ||
| 北京兆维光通信 技术有限公司 |
28,529,488.07 | 28,529,488.07 | 28,529,488.07 | ||
| 北京博西电力转 换设备有限公司 |
11,513,056.60 | 11,513,056.60 | 11,513,056.60 | ||
| 北京兆维信源通 讯技术有限公司 |
14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | ||
| 华鑫金融设备系 统有限责任公司 |
11,048,153.93 | 11,048,153.93 | 11,048,153.93 | ||
| 北京兆维泰奇科 技有限公司 |
5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||
| 北京兆维科技开 发有限公司 |
1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 北京兆维自助服 务设备技术有限 公司 |
10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
（2）按权益法核算
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 现金红利 |
| 北京金朋电镀器 材有限责任公司 |
2,278,355.53 | 1,096,562.22 | 1,096,562.22 |
52
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
-
说明：1、2008 年6 月16 日，北京西门子通信网络股份有限公司股权转让事宜已得到北 京市商务局的批复。
-
2、截至2008 年6 月30 日，北京金朋电镀器材有限责任公司尚未清算完毕。
6、营业收入：
(1) 营业收入
| 6、营业收入： (1)营业收入 |
||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 91,143,622.59 | 110,026,219.27 |
| 其他业务收入 | 4,076,416.83 | 4,292,533.94 |
| 合计 | 95,220,039.42 | 114,318,753.21 |
(2) 主营业务（分行业）
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 通信设备制造业务 | 62,392,124.08 | 51,226,294.11 | 58,913,305.67 | 48,960,302.95 |
| 印刷材料制造业务 | 24,479,947.66 | 26,582,160.67 | 46,030,010.57 | 45,263,269.05 |
| 自助服务设备制造 销售业务 |
4,271,550.85 | 4,605,635.27 | 5,082,903.03 | 4,113,234.66 |
| 合计 | 91,143,622.59 | 82,414,090.05 | 110,026,219.27 | 98,336,806.66 |
(3) 主营业务（分地区）
| (3)主营业务（分地区） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||||
| 地区名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 中国内地 | 53,555,632.15 | 46,391,198.03 | 53,400,352.71 | 45,367,084.16 |
| 港澳台地区 | 5,922,305.41 | 5,999,281.07 | 7,389,906.85 | 7,711,207.15 |
| 海外 | 31,665,685.03 | 30,023,610.95 | 49,235,959.71 | 45,258,515.35 |
| 合计 | 91,143,622.59 | 82,414,090.05 | 110,026,219.27 | 98,336,806.66 |
-
本公司前五名客户营业收入总额为49,343,829.58 元，占本公司全部营业收入的比例
-
37.82%。
7、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
| 7、投资收益： (1)按投资单位分项列示投资收益： |
||
|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | ||
| 被投资单位 | 上期金额 | 本期金额 |
| 北京金朋电镀器材有限责任公司 | -58,400.49 | |
| 北京西门子通信网络股份有限公司 | 196,850.84 | |
| 交易性金融资产 | 5,773.04 | |
| 其他 | 55,440.00 | |
| 合计 | -58,400.49 | 258,063.88 |
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
53
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 本期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 55,440.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -58,400.49 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 196,850.84 | |
| 持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间 取得的投资收益 |
||
| 处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得 的投资收益 |
5,773.04 | |
| 其它 | ||
| 合计 | 258,063.88 | -58,400.49 |
8、现金流量表补充资料：
| 8、现金流量表补充资料： | ||
|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | ||
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -10,244,530.89 | -4,853,539.44 |
| 加：资产减值准备 | 443,827.48 | -689,102.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 |
2,117,340.29 | 3,584,554.78 |
| 无形资产摊销 | 188,332.02 | 188,332.02 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） |
-3,744.20 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,748.20 | 143,761.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,108,280.40 | 2,375,370.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -258,063.88 | 58,400.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 126,419.48 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,995,778.06 | -8,344,406.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 10,147,571.28 | -12,261,317.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 33,461,397.45 | 42,871,846.56 |
| 其他 | -121,269.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,976,274.41 | 23,070,154.69 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 31,475,318.91 | 37,144,511.36 |
| 减：现金的期初余额 | 20,485,284.78 | 26,901,049.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,990,034.13 | 10,243,461.50 |
54
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性 质 |
注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例 (%) |
母公司对 本企业的 表决权比 例(%) |
本企业 最终控 制方 |
组织机构代 码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京兆维电 子（集团）有 限责任公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14号 |
有限责 任公司 |
756,560,700.00 | 20.36 | 20.36 | 101102727 | |
| 北京电子控 股有限责任 公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路12号 |
有限责 任公司 |
1,307,370,000.00 | 633647998 |
本公司最终控制方为北京电子控股有限责任公司。
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
| 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) |
表决权比例 (%) |
组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京兆维工 装有限公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14号 |
工模具制 造加工 |
13,000,000.00 | 87.5 | 100 | 63370331-2 |
| 北京兆维光 通信技术有 限公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14号 |
通信设备 制造 |
40,000,000.00 | 75 | 75 | 10112498-5 |
| 北京博西电 力转换设备 有限公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14号 |
通信设备 制造 |
14,074,810.00 | 75 | 75 | 70000324-5 |
| 北京兆维信 源通讯技术 有限公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14号 |
通信设备 制造 |
16,000,000.00 | 90 | 90 | 74937912-0 |
| 华鑫金融设 备系统有限 责任公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路15号 |
自助服务 设备制造 销售 |
20,000,000.00 | 65 | 65 | 10175529-3 |
| 北京兆维泰 奇科技有限 公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14号 |
通信设备 制造 |
10,000,000.00 | 55 | 100 | 76992233-8 |
| 北京兆维科 技开发有限 公司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14号 |
自助服务 设备制造 销售 |
2,000,000.00 | 55 | 100 | 79511069-1 |
| 北京兆维自 助服务设备 技术有限公 司 |
北京市朝 阳区酒仙 桥路14 号 |
自助服务 设备制造 销售 |
20,000,000.00 | 100 | 100 | 79854130-7 |
3、本企业的联营企业的情况
55
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 单位:元 | 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持 股比例(%) |
本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) |
| 北京金朋电镀器 材有限责任公司 |
北京市通州区马驹桥工 业区 |
电镀器材 | 9,277,661.53 | 24 | 24 |
4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|
| 北京电子城有限责任公司 | 本公司第一大股东之股东之子公司 | 10114680-X |
5、关联交易情况
-
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
-
1)、销售商品、提供劳务的关联交易
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 关联交易 内容 |
关联交易 定价原则 |
本期数 | 上年同期数 | ||
| 金额 | 占同类交易金 额的比例（%） |
金额 | 占同类交易金 额的比例（%） |
|||
| 北京西门子 通信网络股 份有限公司 |
销售商品 | 市场价格 | 1,454,362.16 | 0.71 |
(2) 关联租赁情况
| (2)关联租赁情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 关联方名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 金额 | 占年度（同期）同 类交易百分比（％） |
金额 | 占年度（同期）同 类交易百分比（％） |
|
| 北京兆维电子(集团) 有限责任公司 |
3,905,132.72 | 72.53 |
1,726,154.04 |
25.71 |
(3) 关联担保情况
| (3)关联担保情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 币种：人民币 | ||||
| 关联方名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 金额(万元) | 占年度（同期）同 类交易百分比（％） |
金额(万元) | 占年度（同期）同 类交易百分比（％） |
|
| 北京兆维电子( 集 团)有限责任公司 |
4,000.00 | 66.67 | 4,000.00 | 40.00 |
| 北京电子城有限责 任公司 |
2,000.00 | 33.33 | 6,000.00 | 60.00 |
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
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北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
| 其他应收款 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 202,562.29 | |
|---|---|---|---|
| 预付账款 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 202,562.29 | |
| 其他应付款 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 106,713,397.53 | 79,447,427.79 |
| 其他应付款 | 北京电子城有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
(八)股份支付 无
(九)或有事项：
1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份 有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年9 月27 日，本公司接获北京市高级人 民法院（2007）高民终字第581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并 相应撤销了（2006）二中民初字第02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨 询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷 款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九 九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司 不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有 给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利 息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九 实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担。
(十)承诺事项： 无
(十一)资产负债表日后事项： 无
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净 资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | 净资产收益率（%） | 每股收益 | 每股收益 |
|---|---|---|---|---|
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股 股东的净利润 |
-16.44 | -15.19 | -0.155 | -0.155 |
| 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 |
-16.62 | -15.36 | -0.157 | -0.157 |
57
北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告
八、备查文件目录
-
1.载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；
-
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
-
3.报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。
董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2008 年8 月21 日
58