Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 30, 2007

北京兆维科技股份有限公司

2007 年第三季度报告

北京兆维科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.................................................... 1 §2 公司基本情况简介............................................ 1 §3 重要事项.................................................... 2 §4 附录........................................................ 4

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生,主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本季 度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	530,159,689.48	546,749,275.05		-3.03
股东权益(不含少数股东权益)(元)	168,036,632.57	178,084,935.98		-5.64
每股净资产(元)	1.01	1.07		-5.61
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		2,732,507.44		134.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.02		140.00
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	223,629.98	-10,048,303.41		102.38
基本每股收益(元)	0.001		-0.060	101.79
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		-0.129	-
稀释每股收益(元)	0.001		-0.060	101.79
净资产收益率(%)	0.13		-5.98	增加4.53 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.35		-12.87	增加3.85 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			8,918,849.55
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			420,415.04
债务重组损益			-25,204.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			2,645,945.16
所得税影响数			-379,036.53

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合计 11,580,969.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	24,135
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金	8,261,757	人民币普通股
翟启智	1,400,000	人民币普通股
卢俊琪	1,400,000	人民币普通股
刘泽坤	825,000	人民币普通股
北京兆维电子(集团)有限责任公 司	822,618	人民币普通股
张经照	702,800	人民币普通股
李宁	600,000	人民币普通股
陆志强	570,724	人民币普通股
赵海银	532,648	人民币普通股
吴满花	497,600	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 1、其他流动负债为应付股利，报告期内公司下属子公司向其股东支付了应付股东股 利。

• 2、预计负债比年初减少65.63%，主要原因是本年诉讼案件的结案冲减了预计负债 金额。

• 3、由于本年贷款利息率的不断增高，财务费用比去年同期有所增加。

• 4、投资收益比去年同期增加501.93%，主要原因是公司收到转让公司所持青海数码 网络投资( 集团) 股份有限公司股份的全额股权转让款，总额为人民币 9,896,040.00 元，并确认投资收益，同时增加了投资活动的现金流入。

• 5、经营活动产生的现金流量净额的增加主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致。

• 6、筹资活动产生的现金流量净额的减少主要因为公司归还部分到期银行贷款，压缩 贷款规模所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份 有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年9 月27 日，本公司接获北京市高级 人民法院（2007）高民终字第581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要

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求并相应撤销了（2006）二中民初字第02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济 贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02 元，并按中国人民银 行同期贷款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合 作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济 贸易咨询公司不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿 责任。上述附有给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延 履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际 企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担。（详见 《中国证券报》、《上海证券报》2007 年9 月28 日本公司公告）

2、报告期内，公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆 维集团”）通过上海证券交易所交易系统售出公司股份“兆维科技”（600658）无限售 条件流通股。至报告期末，兆维集团尚持有本公司股份34,002,194 股，占本公司总股本 的20.36％，其中有限售条件流通股33,179,576 股，无限售条件流通股822,618 股。 3、报告期内，公司收到转让公司所持青海数码网络投资(集团)股份有限公司277.2 万股股份的全部股权转让款，但尚未完成股权转出过户事宜。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计2007 年将实现盈利。

• 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

北京兆维科技股份有限公司 法定代表人：赵炳弟 2007 年10 月29 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	55,009,168.13	62,891,731.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	110,970.00
应收票据	423,789.76	898,787.03
应收账款	92,031,617.90	93,875,026.65
预付款项	23,671,468.65	26,961,675.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	13,147,736.96	15,218,647.32
买入返售金融资产
存货	174,811,063.07	186,712,725.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	359,205,814.47	386,558,593.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	81,729,932.83	82,708,713.69
投资性房地产
固定资产	59,598,008.47	64,582,948.16
在建工程	65,800.00	30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	11,012,731.26	11,608,229.29
开发支出	17,187,419.60
商誉
长期待摊费用	105,079.00
递延所得税资产	1,254,903.85	1,260,790.66
其他非流动资产
非流动资产合计	170,953,875.01	160,190,681.80
资产总计	530,159,689.48	546,749,275.05
流动负债：
短期借款	84,000,000.00	89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	392,013.00	413,470.00
应付账款	125,292,999.36	124,475,944.72
预收款项	6,679,662.74	16,479,544.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,633,813.22	8,945,300.00
应交税费	-321,092.13	2,933,528.02
应付利息
应付股利
其他应付款	99,643,691.14	91,891,655.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,582,584.06
流动负债合计	324,321,087.33	335,722,026.73
非流动负债：
长期借款	1,438,666.46	1,402,133.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	1,632,750.00	4,750,750.00

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递延所得税负债
其他非流动负债	19,187,500.00	10,800,000.00
非流动负债合计	22,258,916.46	16,952,883.15
负债合计	346,580,003.79	352,674,909.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,786,877.92	56,786,877.92
减：库存股
盈余公积	61,803,931.53	61,803,931.53
一般风险准备
未分配利润	-117,577,292.88	-107,528,989.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	168,036,632.57	178,084,935.98
少数股东权益	15,543,053.12	15,989,429.19
所有者权益合计	183,579,685.69	194,074,365.17
负债和所有者权益总计	530,159,689.48	546,749,275.05

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	32,914,130.60	26,901,049.86
交易性金融资产
应收票据	123,789.76	698,787.03
应收账款	40,683,213.85	42,058,763.94
预付款项	4,180,102.55	8,123,308.28
应收利息
应收股利
其他应收款	33,015,965.00	23,806,439.11
存货	60,605,560.69	64,112,132.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	171,522,762.45	165,700,480.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	149,508,992.67	140,598,665.39
投资性房地产
固定资产	52,718,204.85	56,698,130.57
在建工程	65,800.00	30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,872,731.26	10,638,229.29
开发支出	13,082,183.84
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	226,247,912.62	207,965,025.25
资产总计	397,770,675.07	373,665,505.89

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流动负债：
短期借款	38,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	392,013.00	413,470.00
应付账款	48,267,227.51	40,377,567.26
预收款项	2,752,186.71	2,998,150.19
应付职工薪酬	5,169,477.70	3,692,429.40
应交税费	231,843.95	-273,504.80
应付利息
应付股利
其他应付款	111,202,368.59	80,959,521.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	206,015,117.46	188,167,633.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	15,087,500.00	8,100,000.00
非流动负债合计	15,087,500.00	8,100,000.00
负债合计	221,102,617.46	196,267,633.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,786,877.92	56,786,877.92
减：库存股
盈余公积	61,803,931.53	61,803,931.53
未分配利润	-108,945,867.84	-108,216,053.31
所有者权益（或股东权益）合 计	176,668,057.61	177,397,872.14
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	397,770,675.07	373,665,505.89

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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合并利润表

2007 年1-9 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总收入	89,296,318.56	125,173,956.95	292,774,639.26	337,888,209.68
其中：营业收入	89,296,318.56	125,173,956.95	292,774,639.26	337,888,209.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	99,454,613.82	136,836,225.72	314,356,071.95	367,486,847.44
其中：营业成本	76,262,099.57	115,724,894.50	251,159,020.48	308,082,845.13
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	480,841.67	297,276.60	1,106,706.46	669,177.98
销售费用	6,595,897.71	5,008,553.46	18,259,165.52	14,461,392.26
管理费用	13,582,024.74	14,191,244.25	36,261,124.97	39,921,579.63
财务费用	2,857,313.89	1,614,256.91	8,245,921.56	4,351,852.44
资产减值损失	-323,563.76		-675,867.04
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填 列）	9,077,290.01	-655,970.62	8,907,997.65	-2,216,321.72
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失 以“-”号填 列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	-1,081,005.25	-12,318,239.39	-12,673,435.04	-31,814,959.48

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加：营业外收入	2,514,797.55	1,165,484.47	3,092,416.74	2,131,156.53
减：营业外支出	25,240.08	1,480.00	28,450.99	36,123.40
其中：非流动资 产处置净损失
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	1,408,552.22	-11,154,234.92	-9,609,469.29	-29,719,926.35
减：所得税费用	1,003,749.30		996,102.05	12,414.47
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	404,802.92	-11,154,234.92	-10,605,571.34	-29,732,340.82
归属于母公司所 有者的净利润	223,629.98	-9,402,195.97	-10,048,303.41	-25,668,914.78
少数股东损益	181,172.94	-1,752,038.95	-557,267.93	-4,063,426.04
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.001	-0.056	-0.060	-0.154
（二）稀释每股 收益	0.001	-0.056	-0.060	-0.154

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业收入	52,103,228.26	54,739,188.40	166,421,981.47	139,266,421.37
减：营业成本	45,089,015.91	48,965,613.44	144,966,875.89	122,761,132.37
营业税金及附加	237,923.46	221,565.87	377,637.01	359,569.31
销售费用	2,351,020.37	1,375,624.47	6,029,081.87	3,068,434.82
管理费用	7,979,956.27	8,146,632.20	20,722,852.57	23,359,705.10
财务费用	2,001,054.02	927,921.56	5,773,010.15	2,711,419.42
资产减值损失	-420,700.32		-1,109,802.98
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填 列）	8,864,767.77	-4,954,026.83	8,806,367.28	-14,036,874.13
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	3,729,726.32	-9,852,195.97	-1,531,305.76	-27,030,713.78
加：营业外收入	1,263,431.75	450,000.00	1,670,924.39	1,396,000.00
减：营业外支出				34,201.00
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	4,993,158.07	-9,402,195.97	139,618.63	-25,668,914.78
减：所得税费用	869,433.16		869,433.16
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	4,123,724.91	-9,402,195.97	-729,814.53	-25,668,914.78

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600658

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	434,297,220.32	384,711,363.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,815,469.90	3,794,516.26
收到其他与经营活动有关的现金	31,279,512.36	74,492,119.80
经营活动现金流入小计	472,392,202.58	462,997,999.72
购买商品、接受劳务支付的现金	352,114,372.77	324,041,300.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	43,123,064.92	38,622,256.58
支付的各项税费	15,565,930.30	8,290,262.90
支付其他与经营活动有关的现金	58,856,327.15	99,892,525.14
经营活动现金流出小计	469,659,695.14	470,846,345.46
经营活动产生的现金流量净额	2,732,507.44	-7,848,345.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,085,070.00
取得投资收益收到的现金	101,630.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	363,475.35	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净

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北京兆维科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600658

额
收到其他与投资活动有关的现金	12,901.64	14,932.38
投资活动现金流入小计	15,563,077.36	40,932.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	369,832.11	705,483.25
投资支付的现金	5,379,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	7,587.32	8,448.29
投资活动现金流出小计	5,756,419.43	713,931.54
投资活动产生的现金流量净额	9,806,657.93	-672,999.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	26,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,083,187.87	135,902.77
筹资活动现金流入小计	27,083,187.87	95,135,902.77
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,727,738.26	3,214,553.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,697,539.49	587,600.19
筹资活动现金流出小计	44,425,277.75	92,802,153.19
筹资活动产生的现金流量净额	-17,342,089.88	2,333,749.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,639.09	-211,995.16
五、现金及现金等价物净增加额	-4,882,563.60	-6,399,590.48
加：期初现金及现金等价物余额	59,891,731.73	49,143,884.93
六、期末现金及现金等价物余额	55,009,168.13	42,744,294.45

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600658

母公司现金流量表

2007 年1-9 月

母公司现金流量表 2007 年1-9 月	母公司现金流量表 2007 年1-9 月	母公司现金流量表 2007 年1-9 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	291,522,691.22	155,639,768.18
收到的税费返还	6,395,054.86	3,038,748.16
收到其他与经营活动有关的现金	31,135,628.16	108,236,080.08
经营活动现金流入小计	329,053,374.24	266,914,596.42
购买商品、接受劳务支付的现金	231,103,297.35	118,932,397.71
支付给职工以及为职工支付的现金	25,429,132.73	20,409,846.00
支付的各项税费	6,577,158.99	4,037,002.53
支付其他与经营活动有关的现金	27,643,024.08	121,044,185.35
经营活动现金流出小计	290,752,613.15	264,423,431.59
经营活动产生的现金流量净额	38,300,761.09	2,491,164.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,896,040.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,975.35	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,868.60	14,932.38
投资活动现金流入小计	10,043,883.95	40,932.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,332.00	555,472.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,587.32	8,448.29
投资活动现金流出小计	10,207,919.32	563,920.49
投资活动产生的现金流量净额	-164,035.37	-522,988.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,061,509.21	100,228.78
筹资活动现金流入小计	6,061,509.21	60,100,228.78
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,065,985.70	2,278,305.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,039,529.40	29,575.00
筹资活动现金流出小计	38,105,515.10	52,307,880.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,044,005.89	7,792,348.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,639.09	-211,995.16
五、现金及现金等价物净增加额	6,013,080.74	9,548,530.34
加：期初现金及现金等价物余额	26,901,049.86	17,548,955.36
六、期末现金及现金等价物余额	32,914,130.60	27,097,485.70

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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