Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 10, 2007

北京兆维科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于

http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会 秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	兆维科技
股票代码	600658
上市证券交易 所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丹	周晓红
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路14号	北京市朝阳区酒仙桥路14号
电话	010-84563760	010-84563737
传真	010-84567917	010-84567917
电子信箱	chendan@cwtech.com.cn	zhouxiaohong@cwtech.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	559,176,685.18	546,749,275.05	2.27
所有者权益（或股东权益）	167,813,002.59	178,084,935.98	-5.77
每股净资产(元)	1.00	1.07	-6.54
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	-11,592,429.79	-17,236,873.11	32.75

1

利润总额	-11,018,021.51	-16,305,844.45	32.43
净利润	-10,271,933.39	-13,803,959.24	25.59
扣除非经常性损益的净利润	-10,846,341.67	-14,736,985.54	26.40
基本每股收益(元)	-0.062	-0.083	25.30
稀释每股收益(元)	-0.062	-0.083	25.30
净资产收益率(%)	-5.94	-5.93	减少0.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	-9,047,931.17	-14,729,139.41	38.57
每股经营活动产生的现金流 量净额	-0.05	-0.09	38.64

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	177,619.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额	396,789.09
合计	574,408.28

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

√适用	□不适用	□不适用						单位:股	单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 （%）	发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持 股
2、国有法 人持股	41,530,734	24.87				-8,351,158	-8,351,158	33,179,576	19.87
3、其他内 资持股
其中：境 内非国有 法人持股
境内自然 人持股
4、外资持 股
其中：境

2

外法人持 股
境外自然 人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币 普通股	125,492,382	75.13				8,351,158	8,351,158	133,843,540	80.13
2、境内上 市的外资 股
3、境外上 市的外资 股
4、其他
三、股份 总数	167,023,116	100						167,023,116	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数		31,907
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
北京兆维电子(集团) 有限责任公司	国有法人	24.87	41,530,734	33,179,576	0
龙燕		0.99	1,650,000	0	未知
中国银行－华夏大盘 精选证券投资基金		0.90	1,499,986	0	未知
包汉光		0.55	912,378	0	未知
黄金祥		0.30	497,600	0	未知
赢时通科技（深圳） 有限公司		0.28	473,600	0	未知
马富华		0.27	450,000	0	未知
戚燕莉		0.27	444,060	0	未知
夏清惠		0.26	438,300	0	未知
何巍		0.25	420,868	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京兆维电子(集团)有限责任公司	8,351,158	人民币普通股
龙燕	1,650,000	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,499,986	人民币普通股
包汉光	912,378	人民币普通股
黄金祥	497,600	人民币普通股
赢时通科技（深圳）有限公司	473,600	人民币普通股
马富华	450,000	人民币普通股
戚燕莉	444,060	人民币普通股

3

夏清惠	438,300	人民币普通股
何巍	420,868	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集 团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；公司未知上述无限售条件股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比上 年同期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
通信安防制造 业务	134,672,966.09	113,821,341.63	15.48	-16.54	-22.00	增加5.91 个 百分点
印刷材料制造 业务	48,074,375.12	46,536,664.26	3.20	14.43	14.58	减少0.13 个 百分点
自助服务设备 制造销售业务	17,255,541.84	11,749,543.13	31.91	241.38	252.51	减少2.18 个 百分点
其他业务	8,915,658.23	8,229,592.47	7.70	31.73	47.50	减少9.13 个 百分点
分部间抵销	5,440,220.58	5,440,220.58
合计	203,478,320.70	174,896,920.91	14.05	-6.02	-10.83	增加4.61 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	155,403,945.58	-10.11
天津地区	48,074,375.12	14.43
	203,478,320.70	-6.02

4

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营的自助服务设备制造销售业务增长速度明显，对利润贡献的比 重增加。

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

√适用 □不适用

√亏损 □同向大幅上升 业绩预告情况 □同向大幅下降 □扭亏 公司预计2007 年7-9 月将实现盈利，但可能不足以弥补2007 年 业绩预告的说明 1-6 月的亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况 的说明

□适用 √不适用

5

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

本公司持有青海数码网络投资(集团)股份有限公司（以下简称“数码网络”）股份 277.2 万股。资产的账面价值为1,000,000 元。

经公司与控股股东北京兆维电子（集团）股份有限公司（以下简称“兆维集团”） 协商，兆维集团以数码网络2006 年12 月5 日停牌前20 日均价人民币每股3.57 元/股收 购公司持有的数码网络非流通股份，总额为人民币9,896,040.00 元（大写：玖佰捌拾玖 万陆仟零肆拾元整），同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。 该事项已于2007 年6 月23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 截止报告日，公司已收到其支付的股权转让款200 万元人民币。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京兆维电子(集团)有 限责任公司				53,000,000.00
合计				53,000,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，余额0 万 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有 限公司、南宁市基业房地产开发公司案（以上事项详见《中国证券报》、《上海证券 报》2004 年10 月22 日、2006 年1 月12 日、2006 年12 月22 日本公司公告），2006 年 12 月20 日本公司接获北京市第二中级人民法院民事判决书（2006 二中民初字第02818 号），判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币

6

15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之 日止的利息；案件受理费由中国对外经济贸易咨询公司负担。

本公司认为，上述判决未阐明本公司享有对债务人中国对外经济贸易咨询公司及连 带责任保证人中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发 公司的双重追偿权及具体行使方式，本公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明本 公司享有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就中国对 外经济贸易咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向本公司 承担清偿责任（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007 年1 月5 日本公司公告）。 现在二审过程中。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用

序号	股票 代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	000578	数码 网络	2,772,000	1.40	1,000,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投 资			--	--		--
合计			--	--	1,000,000.00	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7

合并资产负债表 2007 年06 月30 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

编制单位:北京兆维科技股份有	限公司	单位:元 币种:人民
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	71,142,945.54	62,891,731.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	100,000.00	898,787.03
应收账款	105,543,178.94	93,875,026.65
预付款项	22,073,553.65	26,961,675.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	15,459,099.63	15,218,647.32
买入返售金融资产
存货	174,040,953.04	186,712,725.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	388,359,730.80	386,558,593.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	82,650,313.20	82,708,713.69
投资性房地产
固定资产	60,868,857.04	64,582,948.16
在建工程	30,000.00	30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,166,897.27	11,608,229.29
开发支出	14,703,120.96
商誉
长期待摊费用	129,328.00
递延所得税资产	1,268,437.91	1,260,790.66
其他非流动资产
非流动资产合计	170,816,954.38	160,190,681.80
资产总计	559,176,685.18	546,749,275.05

8

流动负债：
短期借款	109,000,000.00	89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	392,013.00	413,470.00
应付账款	126,545,533.15	124,475,944.72
预收款项	7,901,110.46	16,479,544.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,707,155.66	8,945,300.00
应交税费	869,856.47	2,933,528.02
应付利息
其他应付款	97,526,399.80	91,891,655.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,582,584.06	1,582,584.06
流动负债合计	351,524,652.60	335,722,026.73
非流动负债：
长期借款	1,426,399.80	1,402,133.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	4,750,750.00	4,750,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债	18,300,000.00	10,800,000.00
非流动负债合计	24,477,149.80	16,952,883.15
负债合计	376,001,802.40	352,674,909.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,786,877.92	56,786,877.92
减：库存股
盈余公积	61,803,931.53	61,803,931.53
一般风险准备
未分配利润	-117,800,922.86	-107,528,989.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	167,813,002.59	178,084,935.98
少数股东权益	15,361,880.19	15,989,429.19
所有者权益合计	183,174,882.78	194,074,365.17
负债和所有者权益总计	559,176,685.18	546,749,275.05

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

9

母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	37,144,511.36	26,901,049.86
交易性金融资产
应收票据		698,787.03
应收账款	48,894,657.38	42,058,763.94
预付款项	5,257,575.32	8,123,308.28
应收利息
应收股利
其他应收款	26,007,771.39	23,806,439.11
存货	65,724,297.77	64,112,132.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	183,028,813.22	165,700,480.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	150,540,264.90	140,598,665.39
投资性房地产
固定资产	53,720,024.15	56,698,130.57
在建工程	30,000.00	30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,966,897.27	10,638,229.29
开发支出	11,038,272.30
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	226,295,458.62	207,965,025.25
资产总计	409,324,271.84	373,665,505.89

10

流动负债：
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	392,013.00	413,470.00
应付账款	51,324,927.51	40,377,567.26
预收款项	2,785,234.69	2,998,150.19
应付职工薪酬	4,576,065.76	3,692,429.40
应交税费	-717,742.04	-273,504.80
应付利息
应付股利
其他应付款	103,519,440.22	80,959,521.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	221,879,939.14	188,167,633.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	14,900,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计	14,900,000.00	8,100,000.00
负债合计	236,779,939.14	196,267,633.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,786,877.92	56,786,877.92
减：库存股
盈余公积	61,803,931.53	61,803,931.53
未分配利润	-113,069,592.75	-108,216,053.31
所有者权益（或股东权益）合计	172,544,332.70	177,397,872.14
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	409,324,271.84	373,665,505.89

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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合并利润表

2007 年1-6 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

编制单位:北京兆维科技股份有限公司		单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,478,320.70	215,546,926.41
其中：营业收入	203,478,320.70	215,546,926.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	214,901,458.13	231,367,306.70
其中：营业成本	174,896,920.91	195,190,624.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	625,864.79	371,901.38
销售费用	11,663,267.81	9,452,838.80
管理费用	22,679,100.23	23,296,067.43
财务费用	5,388,607.67	2,737,595.53
资产减值损失	-352,303.28	318,279.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0
投资收益（损失以“－”号填列）	-169,292.36	-1,416,492.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,592,429.79	-17,236,873.11
加：营业外收入	577,619.19	965,672.06
减：营业外支出	3,210.91	34,643.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,018,021.51	-16,305,844.45
减：所得税费用	-7,647.25	-526,857.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,010,374.26	-15,778,987.25
归属于母公司所有者的净利润	-10,271,933.39	-13,803,959.24
少数股东损益	-738,440.87	-1,975,028.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.062	-0.083
（二）稀释每股收益	-0.062	-0.083

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

12

母公司利润表

2007 年1-6 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

编制单位:北京兆维科技股份有限公司	单	位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,318,753.21	87,350,161.63
减：营业成本	99,877,859.98	76,618,447.59
营业税金及附加	139,713.55	138,003.44
销售费用	3,678,061.50	1,692,810.35
管理费用	12,742,896.30	14,490,346.26
财务费用	3,771,956.13	1,783,497.86
资产减值损失	-689,102.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-58,400.49	-8,938,989.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,261,032.08	-16,311,932.89
加：营业外收入	407,492.64	946,000.00
减：营业外支出		34,201.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,853,539.44	-15,400,133.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,853,539.44	-15,400,133.89

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

13

合并现金流量表

2007 年1-6 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:北京兆维科技股份有限公司		单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	273,099,565.62	246,859,149.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,826,815.96	1,276,630.16
收到其他与经营活动有关的现金	42,574,737.31	58,261,104.64
经营活动现金流入小计	320,501,118.89	306,396,884.20
购买商品、接受劳务支付的现金	229,926,116.99	205,568,277.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,735,530.77	26,707,383.99
支付的各项税费	9,453,561.06	5,686,059.94
支付其他与经营活动有关的现金	61,433,841.24	83,164,301.91
经营活动现金流出小计	329,549,050.06	321,126,023.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,047,931.17	-14,729,139.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	363,475.35	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,901.64	9,647.78
投资活动现金流入小计	376,376.99	35,647.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	268,022.11	653,713.25
投资支付的现金

14

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,587.32	5,732.00
投资活动现金流出小计	275,609.43	659,445.25
投资活动产生的现金流量净额	100,767.56	-623,797.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		111,060.74
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,111,060.74
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,065,985.70	1,867,410.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,690,544.42	581,465.24
筹资活动现金流出小计	2,756,530.12	47,448,875.24
筹资活动产生的现金流量净额	17,243,469.88	-7,337,814.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,092.46	-205,928.95
五、现金及现金等价物净增加额	8,251,213.81	-22,896,680.33
加：期初现金及现金等价物余额	59,891,731.73	48,246,733.27
六、期末现金及现金等价物余额	68,142,945.54	25,350,052.94
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-11,010,374.26	-15,778,987.25
加：资产减值准备	-352,303.28	-274,556.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	4,335,101.81	4,894,487.03
无形资产摊销	958,332.02	1,088,332.02
长期待摊费用摊销	48,498.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-88,195.94	3,344.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	153,472.13
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	3,937,172.75	2,453,352.33
投资损失（收益以“－”号填列）	169,292.36	1,416,492.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,647.25	-526,857.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,535,130.04	-35,131,194.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-33,848,059.13	-23,598,883.08

15

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,900,366.81	50,725,330.45
其他	-778,717.23
经营活动产生的现金流量净额	-9,047,931.17	-14,729,139.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	68,142,945.54	25,350,052.94
减：现金的期初余额	59,891,731.73	48,246,733.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	8,251,213.81	-22,896,680.33

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

16

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:北京兆维科技股份有限公司		单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	183,011,566.74	95,140,602.00
收到的税费返还	4,814,850.15	1,275,313.92
收到其他与经营活动有关的现金	29,275,903.28	73,183,897.90
经营活动现金流入小计	217,102,320.17	169,599,813.82
购买商品、接受劳务支付的现金	151,480,137.00	72,233,523.70
支付给职工以及为职工支付的现金	17,021,231.82	13,926,107.50
支付的各项税费	3,451,042.89	2,074,837.76
支付其他与经营活动有关的现金	22,079,753.77	88,310,840.40
经营活动现金流出小计	194,032,165.48	176,545,309.36
经营活动产生的现金流量净额	23,070,154.69	-6,945,495.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	134,975.35	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,868.60	9,647.78
投资活动现金流入小计	147,843.95	35,647.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	101,572.00	531,912.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,587.32	5,732.00
投资活动现金流出小计	10,109,159.32	537,644.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,961,315.37	-501,996.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	572,002.19	83,789.92
筹资活动现金流入小计	572,002.19	40,083,789.92
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,065,985.70	1,439,610.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,326,301.85	29,575.00
筹资活动现金流出小计	3,392,287.55	41,469,185.00

17

筹资活动产生的现金流量净额	-2,820,285.36	-1,385,395.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,092.46	-205,928.95
五、现金及现金等价物净增加额	10,243,461.50	-9,038,815.99
加：期初现金及现金等价物余额	26,901,049.86	17,548,955.36
六、期末现金及现金等价物余额	37,144,511.36	8,510,139.37
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-4,853,539.44	-15,400,133.89
加：资产减值准备	-689,102.66	-395,335.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧	3,584,554.78	4,008,142.20
无形资产摊销	188,332.02	188,332.02
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列）	-3,744.20	1,102.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	143,761.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	2,375,370.33	1,442,860.04
投资损失（收益以“－”号填列）	58,400.49	8,938,989.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,344,406.98	-6,560,795.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列）		-23,517,477.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列）	-12,261,317.43	24,348,822.05
其他	42,871,846.56
经营活动产生的现金流量净额	23,070,154.69	-6,945,495.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	37,144,511.36	8,510,139.37
减：现金的期初余额	26,901,049.86	17,548,955.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	10,243,461.50	-9,038,815.99
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹

18

合并所有者权益变动表

2007 年1-6 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	167,023,116.00	56,786,877.92		62,908,594.36		-108,216,053.31	-393,162.07	15,808,864.44	193,918,237.34
加：会计政策 变更				-1,104,662.83		687,063.84	393,162.07	180,564.75	156,127.83
前期差错更正
二、本年年初 余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53		-107,528,989.47		15,989,429.19	194,074,365.17
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）
（一）净利润						-10,271,933.39		-738,440.87	-11,010,374.26
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他								110,891.87	110,891.87

19

上述（一）和 （二）小计						-10,271,933.39		-627,549.00	-10,899,482.39
（三）所有者 投入和减少资 本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3 ．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53		-117,800,922.86		15,361,880.19	183,174,882.78

20

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	167,023,116.00	58,688,977.01		62,908,594.36		-48,951,842.76		20,598,492.41	260,267,337.02
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	167,023,116.00	58,688,977.01		62,908,594.36		-48,951,842.76		20,598,492.41	260,267,337.02
三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列）
（一）净利润						-13,803,959.24		-1,975,028.01	-15,778,987.25
（二）直接计入所有 者权益的利得和损失
1．可供出售金融资 产公允价值变动净额
2．权益法下被投资 单位其他所有者权益 变动的影响
3．与计入所有者权 益项目相关的所得税 影响
4．其他
上述（一）和（二） 小计						-13,803,959.24		-1,975,028.01	-15,778,987.25
（三）所有者投入和 减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股

21

东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
四、本期期末余额	167,023,116.00	58,688,977.01		62,908,594.36		-62,755,802.00		18,623,464.40	244,488,349.77

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

22

北京兆维科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53	-108,216,053.31	177,397,872.14
加：会计政 策变更
前期差错更 正
二、本年年 初余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53	-108,216,053.31	177,397,872.14
三、本年增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）
（一）净利 润					-4,853,539.44	-4,853,539.44
（二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失
1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额
2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响
3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响
4．其他
上述（一） 和（二）小 计					-4,853,539.44	-4,853,539.44
（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润

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北京兆维科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

分配
1．提取盈余 公积
2．对所有者 （或股东） 的分配
3．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
四、本期期 末余额	167,023,116.00	56,786,877.92		61,803,931.53	-113,069,592.75	172,544,332.70

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年 年末余额	167,023,116.00	58,688,977.01		62,908,594.36	-48,951,842.76	239,668,844.61
加：会计 政策变更
前期差错 更正
二、本年 年初余额	167,023,116.00	58,688,977.01		62,908,594.36	-48,951,842.76	239,668,844.61
三、本年 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）
（一）净 利润					-15,400,133.89	-15,400,133.89
（二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失
1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额
2．权益法

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北京兆维科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响
3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响
4．其他
上述 （一）和 （二）小 计					-15,400,133.89	-15,400,133.89
（三）所 有者投入 和减少资 本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利 润分配
1．提取盈 余公积
2．对所有 者（或股 东）的分 配
3．其他
（五）所 有者权益 内部结转
1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
四、本期 期末余额	167,023,116.00	58,688,977.01		62,908,594.36	-64,351,976.65	224,268,710.72

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

• 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司出资成立了北京兆维自助服务设备技术有限公司，公司享有该公 司100%的股权，从2007 年1 月1 日起，将其纳入公司财务报表合并范围。

董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2007 年8 月10 日

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