Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 27, 2007

北京兆维科技股份有限公司

2007 年第一季度报告

北京兆维科技股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.................................................... 1 §2 公司基本情况简介............................................ 1 §3 重要事项.................................................... 2 §4 附录........................................................ 4

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北京兆维科技股份有限公司 2007 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生,主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本季 度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标
				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	570,330,360.77	546,749,275.05		4.31
股东权益(不含少数股东权益)(元)	172,642,455.86	178,084,935.98		-3.06
每股净资产(元)	1.03	1.07		-3.74
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-14,969,327.53		-14.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.09		-12.50
	报告期	年初至报告期期 末		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	-4,153,887.78	-4,153,887.78		57.33
基本每股收益(元)	-0.025		-0.025	56.90
稀释每股收益(元)	-0.025		-0.025	56.90
净资产收益率(%)	-2.41		-2.41	增加1.82 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.49		-2.49	增加2.28 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益			18,711.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额			123,791.66
合计			142,503.55

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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	22,761
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
彭建辉	6,700,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金	5,097,371	人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经 典配置证券投资基金	3,498,921	人民币普通股
卢俊琪	2,549,406	人民币普通股
廖旭旺	2,235,044	人民币普通股
林长春	2,161,500	人民币普通股
龙燕	2,151,000	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金	1,999,958	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,969,932	人民币普通股
李醒记	1,928,671	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用

• 1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

项 目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比率 （%）
应收票据	348,876.50	898,787.03	-549,910.53	-61.18
预付款项	34,537,425.28	25,391,041.03	9,146,384.25	36.02
应付票据	161,077.60	413,470.00	-252,392.40	-61.04
应交税费	-1,117,852.10	2,933,528.02	-4,051,380.12	-138.11

其中：本期预付账款较年初增加914.64 万元，为公司安防业务和通信业务正常采购 行为带来的暂时性增加；应收票据及应付票据期末余额较小，为未到期的商业票据；本 期应交税金期末留抵增值税较多，属生产经营中的正常情况。

2、报告期公司利润表项目大幅度变动的情况及原因：

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比率（%）
营业税金及附加	270,876.19	106,225.21	164,650.98	155.00
财务费用	2,590,856.05	1,407,406.18	1,183,449.87	84.09
净利润	-5,695,076.41	-11,314,068.32	5,618,991.91	49.66

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其中：本期营业收入比上年同期增长13.92%，相应增加了营业税金及附加；本期财 务费用开支比上年同期增长，主要由于公司负债规模扩大所致；本期公司主营业务比上 年增长，主营业务获利能力较上年同期有所提高。

3、报告期公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比率 （%）
筹资活动产生的现金流量净额	18,521,125.29	-1,161,816.72	19,682,942.01	1694.15

本期公司获得深圳发展银行北京分行营业部流动资金贷款人民币2000 万元，补充了 公司流动资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用

本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有 限公司、南宁市基业房地产开发公司案（以上事项详见《中国证券报》、《上海证券 报》2004 年10 月22 日、2006 年1 月12 日、2006 年12 月22 日本公司公告），2006 年 12 月20 日本公司接获北京市第二中级人民法院民事判决书（2006 二中民初字第02818 号），判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币 15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之 日止的利息；案件受理费由中国对外经济贸易咨询公司负担。

本公司认为，上述判决未阐明本公司享有对债务人中国对外经济贸易咨询公司及连 带责任保证人中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发 公司的双重追偿权及具体行使方式，本公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明本 公司享有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就中国对 外经济贸易咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向本公司 承担清偿责任（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007 年1 月5 日本公司公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

公司预计2007 年1-6 月与上年同期相比亏损幅度会明显降低，公司2007 年1-6 月 亏损。

3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节 表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

北京兆维科技股份有限公司 法定代表人：赵炳弟 2007 年4 月26 日

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	66,546,830.24	62,891,731.73	28,243,485.03	26,901,049.86
交易性金融资产
应收票据	348,876.50	898,787.03	348,876.50	698,787.03
应收账款	103,484,242.61	93,875,026.65	45,753,210.86	42,058,763.94
预付款项	34,537,425.28	25,391,041.03	6,020,286.92	6,552,674.30
应收利息
应收股利
其他应收款	15,609,574.96	16,789,281.30	25,434,089.81	25,377,073.09
存货	192,125,901.03	186,712,725.51	71,164,596.81	64,112,132.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	412,652,850.62	386,558,593.25	176,964,545.93	165,700,480.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	82,187,854.49	82,708,713.69	154,398,903.09	140,598,665.39
投资性房地产
固定资产	62,446,631.05	64,582,948.16	55,193,376.30	56,698,130.57
在建工程	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,581,063.28	11,608,229.29	11,061,063.28	10,638,229.29
开发支出
商誉
长期待摊费用	153,577.00
递延所得税资产	1,278,384.33	1,260,790.66		5,276,524.60
其他非流动资产

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非流动资产合计	157,677,510.15	160,190,681.80	220,683,342.67	213,241,549.85
资产总计	570,330,360.77	546,749,275.05	397,647,888.60	378,942,030.49
流动负债：
短期借款	109,000,000.00	89,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	161,077.60	413,470.00	161,077.60	413,470.00
应付账款	133,482,764.59	124,475,944.72	47,087,112.49	40,377,567.26
预收款项	18,265,354.37	16,479,544.85	3,071,343.41	2,998,150.19
应付职工薪酬	7,649,120.05	7,356,955.28	4,370,946.71	3,692,429.40
应交税费	-1,117,852.10	2,933,528.02	-1,748,786.47	-273,504.80
应付利息
应付股利	1,582,584.06	1,582,584.06
其他应付款	95,710,544.01	93,479,999.80	97,276,661.39	80,959,521.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	364,733,592.58	335,722,026.73	210,218,355.13	188,167,633.75
非流动负债：
长期借款	1,414,133.14	1,402,133.15
应付债券
长期应付款
专项应付款	10,800,000.00	10,800,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00
预计负债	4,750,750.00	4,750,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	16,964,883.14	16,952,883.15	8,100,000.00	8,100,000.00
负债合计	381,698,475.72	352,674,909.88	218,318,355.13	196,267,633.75
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,786,877.92	56,786,877.92	56,786,877.92	56,786,877.92
减：库存股
盈余公积	61,803,931.53	61,803,931.53	61,803,931.53	61,803,931.53
未分配利润	-112,971,469.59	-107,528,989.47	-106,284,391.98	-102,939,528.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 计	172,642,455.86	178,084,935.98
少数股东权益	15,989,429.19	15,989,429.19
所有者权益（或股东权益） 合计	188,631,885.05	194,074,365.17	179,329,533.47	182,674,396.74
负债和所有者权益（或股东 权益）合计	570,330,360.77	546,749,275.05	397,647,888.60	378,942,030.49

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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利润表

2007 年1-3 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,595,307.19	89,177,917.45	58,994,210.49	37,852,899.96
减：营业成本	89,393,026.27	81,488,817.94	52,978,626.03	33,103,647.35
营业税金及附加	270,876.19	106,225.21	41,555.29	36,614.51
销售费用	5,723,846.45	4,645,950.72	1,685,357.09	757,152.92
管理费用	9,338,897.95	12,865,096.61	5,122,051.18	7,833,631.10
财务费用	2,590,856.05	1,407,406.18	1,771,048.18	950,645.26
资产减值损失	-637,325.87		-731,905.20
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	-770,303.78	-925,782.71	-76,682.33	-5,849,937.37
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-5,855,173.63	-12,261,361.92	-1,949,204.41	-10,678,728.55
加：营业外收入	142,503.55	951,061.00	794.00	946,000.00
减：营业外支出		3,767.40		3,325.00
其中：非流动资产处置净损 失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-5,712,670.08	-11,314,068.32	-1,948,410.41	-9,736,053.55
减：所得税费用	-17,593.67
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-5,695,076.41	-11,314,068.32	-1,948,410.41	-9,736,053.55
归属于母公司所有者的净利 润	-4,153,887.78	-9,736,053.55
少数股东损益	-1,541,188.63	-1,578,014.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.025	-0.058	-0.012	-0.058
（二）稀释每股收益	-0.025	-0.058	-0.012	-0.058

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现 金流量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	142,873,408.06	110,545,023.11	94,086,796.37	43,941,791.25
收到的税费返还	2,183,453.90	368,503.72	2,171,488.09	368,503.72
收到的其他与经营活动 有关的现金	28,109,727.70	4,362,037.27	18,321,271.96	2,969,751.60
经营活动现金流入小计	173,166,589.66	115,275,564.10	114,579,556.42	47,280,046.57
购买商品、接受劳务支 付的现金	127,722,151.59	99,771,707.49	78,776,102.63	37,041,682.63
支付给职工以及为职工 支付的现金	14,898,497.93	14,910,919.46	9,082,622.45	7,663,429.36
支付的各项税费	6,184,777.17	3,671,867.50	2,348,339.17	1,024,814.34
支付的其他与经营活动 有关的现金	39,330,490.50	10,008,466.33	12,386,550.45	8,133,451.17
经营活动现金流出小计	188,135,917.19	128,362,960.78	102,593,614.70	53,863,377.50
经营活动产生的现金流 量净额	-14,969,327.53	-13,087,396.68	11,985,941.72	-6,583,330.93
二、投资活动产生的现 金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的 现金
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	220,000.00	26,000.00		26,000.00
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动 有关的现金	3,283.53	3,006.19	3,250.49	3,006.19
投资活动现金流入小计	223,283.53	29,006.19	3,250.49	29,006.19
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	94,901.01	337,969.85	15,200.00	276,448.80
投资所支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业

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单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金	4,998.32	3,359.32	4,998.32	3,359.32
投资活动现金流出小计	99,899.33	341,329.17	10,020,198.32	279,808.12
投资活动产生的现金流 量净额	123,384.20	-312,322.98	-10,016,947.83	-250,801.93
三、筹资活动产生的现 金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有 关的现金	455,370.34	47,704.89	412,139.67	21,685.85
筹资活动现金流入小计	20,455,370.34	47,704.89	412,139.67	21,685.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	980,100.00	711,450.00	980,100.00	711,450.00
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金	954,145.05	498,071.61	41,666.65
筹资活动现金流出小计	1,934,245.05	1,209,521.61	1,021,766.65	711,450.00
筹资活动产生的现金流 量净额	18,521,125.29	-1,161,816.72	-609,626.98	-689,764.15
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-20,083.45	-207,439.53	-20,083.45	-207,439.53
五、现金及现金等价物 净增加额	3,655,098.51	-14,768,975.91	1,339,283.46	-7,731,336.54
加：期初现金及现金等 价物余额	59,891,731.73	49,143,884.93	26,901,049.86	17,548,955.36
六、期末现金及现金等 价物余额	63,546,830.24	34,374,909.02	28,240,333.32	9,817,618.82

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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