Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 26, 2005

北京兆维科技股份有限公司 600658

2005 年第三季度报告

北京兆维科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

目 录

1 .................................................... 1 § 重要提示 2 ............................................ 1 § 公司基本情况简介 3 ............................................ 4 § 管理层讨论与分析 4 ........................................................ 6 § 附录

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董 事会秘书陈丹女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	兆维科技	兆维科技	变更前简称(如有)	变更前简称(如有)
股票代码	600658
	董事会秘书				证券事务代表
姓名	陈丹				周晓红
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路14 号				北京市朝阳区酒仙桥路14 号
电话	010-84563760				010-84563737
传真	010-84567917				010-84567917
电子信箱	chendan@cwtech.com.cn				zhouxiaohong@cwtech.com.cn
2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
		本报告期末		上年度期末		本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产(元)		563,989,210.54		508,866,537.60		10.83
股东权益(不含少数 股东权益)(元)		229,144,015.27		234,477,853.97		-2.27
每股净资产(元)		1.3719		1.4039		-2.28
调整后的每股净资产 (元)		1.3559		1.3854		-2.13
		报告期		年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现金 流量净额(元)				59,171,910.22
每股收益(元)		0.018		-0.032		214.65
净资产收益率(%)		1.28		-2.33		增加2.37 个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)		-1.92		-6.34		减少0.77个百分点

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非经常性损益项目	金额(元)
各种形式的政府补贴	1,050,568.72
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	7,680,290.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回	500,175.42
所得税影响数	-26,871.08
合计	9,204,163.26

2.2.2 利润表

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	94,001,781.46	114,591,329.54	38,125,292.21	41,128,040.26
减：主营业务成本	78,786,291.07	97,566,353.86	32,908,657.23	33,713,997.48
主营业务税金及附加	430,566.82	261,225.89	173,589.89	101,690.56
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）	14,784,923.57	16,763,749.79	5,043,045.09	7,312,352.22
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）	-943,227.00	1,709,392.12	559,677.58	996,926.32
减:营业费用	4,552,431.60	5,441,380.70	1,275,573.91	1,263,420.36
管理费用	11,927,753.30	13,883,537.66	7,544,367.26	8,318,002.37
财务费用	1,637,306.60	2,009,032.85	1,008,755.61	1,041,469.34
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-4,275,794.93	-2,860,809.30	-4,225,974.11	-2,313,613.53
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	-549,627.39	-128,713.87	-459,721.39	-326,727.41
补贴收入	3,589.74
营业外收入	12,041.95	166,600.00	2,000.00	16,600.00
减：营业外支出	-7,625,504.97	21,298.51	-7,625,504.97
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	2,815,714.34	-2,844,221.68	2,941,809.47	-2,623,740.94
减：所得税	72,929.87	229,131.67
减：少数股东损益	-199,025.00	-449,612.41
加：未确认投资损失(合 并报表填列)
五、净利润（亏损以“- ”号填列）	2,941,809.47	-2,623,740.94	2,941,809.47	-2,623,740.94

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	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	288,526,365.57	292,059,855.00	109,837,882.16	125,426,552.38
减：主营业务成本	252,136,666.28	243,485,372.92	95,304,917.33	103,370,521.68
主营业务税金及附加	973,992.03	822,602.82	426,427.63	382,837.38
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）	35,415,707.26	47,751,879.26	14,106,537.20	21,673,193.32
加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列）	1,143,951.26	3,829,132.02	1,407,915.35	2,103,476.15
减:营业费用	12,968,675.06	15,891,312.10	3,294,908.71	3,128,853.60
管理费用	36,692,592.11	40,914,603.99	21,802,566.81	24,392,370.71
财务费用	4,755,195.79	6,495,293.03	2,696,885.99	3,940,055.31
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-17,856,804.44	-11,720,197.84	-12,279,908.96	-7,684,610.15
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	1,852,021.51	18,468,353.38	-697,559.71	17,662,198.73
补贴收入	1,050,568.72	604,917.88		1,000.00
营业外收入	67,356.11	1,084,464.02	18,125.00	67,243.25
减：营业外支出	-7,612,934.09	17,322.22	-7,625,504.97	6,450.66
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-7,273,924.01	8,420,215.22	-5,333,838.70	10,039,381.17
减：所得税	79,519.40	300,113.46
减：少数股东损益	-2,019,604.71	-1,919,279.41
加：未确认投资损失(合 并报表填列)
五、净利润（亏损以“- ”号填列）	-5,333,838.70	10,039,381.17	-5,333,838.70	10,039,381.17

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

		单位：股
报告期末股东总数（户）		36,700
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其 它）
李惠强	284,300	A 股
何巍	279,445	A 股
王安春	240,000	A 股
马祥忠	228,990	A 股
申建美	204,000	A 股
林丽芬	190,000	A 股

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马景华	178,200	A 股
查雪梅	176,200	A 股
刘尚时	175,331	A 股
郑伟贞	171,200	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司大力贯彻并执行董事会关于公司发展的方针目标，全力提高竞争能 力，进一步加强费用控制，强化高管团队建设，从科学管理等方面入手，提高企业的运 作效率并加速培育新增长点，增强资产的获利能力，扭转经营局面。 新增业务稳健发展：报告期内，公司经营层以发展兆维科技支柱产业群为目标，积 极培植新增业务的发展。其中，自服设备项目获得的移动通讯、铁路交通等领域的订单 和合作意向，部分已开始执行并确认部分收入，未来有着良好的市场前景。 加强内部控制，降低费用开支：报告期内，公司严格执行预算管理，加强控制日常 费用的支出，压缩或取消不创造经济效益的开支，通过各种途径降低运营成本。由于措 施得力，公司的费用支出继续呈下降趋势。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信设备制造业务	211,276,084.30	186,690,987.33	11.64
印刷材料制造业务	45,748,340.61	42,900,943.86	6.22
金融设备制造业务	8,022,912.45	4,172,467.99	47.99
自助服务设备制造销售业务	6,584,278.56	4,890,658.03	25.72
其中:关联交易	7,049,808.09	5,520,423.59	21.69
关联交易的定价原则	按公司产品市场价格销售

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的 说明） √适用□不适用

截至 2005 年 9 月 30 日，公司就重组前为中国对外经济贸易咨询公司 1600 万人民币 借款担保一案，根据原达成的《执行和解协议》，已分期向招行展览路支行偿还全部贷 款本金 15,301,347.02 元。招行展览路支行免除了公司关于该案剩余债务的连带保证责 任。鉴于此，根据相关会计制度的规定，冲减已计提的预计负债 7，625，509.80 元，使 得报告期营业外收支净额在利润总额中所占比例发生重大变动。

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3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说 明 □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

关于北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")重组前为中国对外经济贸易咨询

公司 1600 万人民币借款担保一案，公司已与招商银行股份有限公司北京分公司展览路支 行（下称"招行展览路支行"）达成执行和解协议。(详见公司 2005 年年度报告第十章、 一，及 2004 年 10 月 23 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《公司重大事项公

告》)

截至 2005 年 9 月 30 日，公司已分期向招行展览路支行偿还尚欠的全部贷款本金人 民币壹仟伍佰叁拾万壹仟叁佰肆拾柒元零贰分（￥15,301,347.02）。招行展览路支行免 除了公司关于该案剩余债务的连带保证责任。

公司将依法对主债务人和其他连带保证人行使追偿权。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公 司）

• □适用√不适用

: 公司名称 北京兆维科技股份有限公司 : 法定代表人 赵炳弟 日期: 2005 年 10 月 25 日

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4 § 附录

资产负债表 2005 年 9 月 30 日

编制单位:北京兆维科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	79,752,911.43	59,145,276.65	46,345,045.01	17,767,046.45
短期投资
应收票据	1,131,672.00	633,300.00	1,131,672.00	433,300.00
应收股利
应收利息
应收账款	80,783,748.31	78,258,830.22	31,428,181.65	35,200,668.22
其他应收款	10,931,345.36	8,491,939.84	8,409,597.61	1,430,918.43
预付账款	37,181,570.79	31,631,591.09	8,355,228.19	4,790,228.53
应收补贴款	115,884.80	3,836.15	115,884.80	3,836.15
存货	159,561,061.49	126,781,910.70	60,857,464.22	58,978,267.21
待摊费用	1,845,493.71	1,873,703.57	1,665,505.41	1,864,818.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	371,303,687.89	306,820,388.22	158,308,578.89	120,469,083.06
长期投资：
长期股权投资	97,524,012.41	100,896,073.70	174,765,281.54	182,203,860.74
长期债权投资
长期投资合计	97,524,012.41	100,896,073.70	174,765,281.54	182,203,860.74
其中：合并价差
其中：股权投资差额	1,450,769.64	1,732,992.03
固定资产：
固定资产原价	163,817,131.82	163,456,833.67	146,068,620.72	146,363,738.57
减：累计折旧	80,082,118.63	73,814,686.06	70,361,829.10	65,212,450.32
固定资产净值	83,735,013.19	89,642,147.61	75,706,791.62	81,151,288.25
减：固定资产减值准备	13,466,685.58	13,466,685.58	13,158,848.06	13,158,848.06
固定资产净额	70,268,327.61	76,175,462.03	62,547,943.56	67,992,440.19
工程物资	437,828.00	51,125.00	437,828.00	51,125.00
在建工程	10,042,289.03	8,382,494.07	8,342,727.03	7,373,370.07
固定资产清理	84,006.26		84,006.26
固定资产合计	80,832,450.90	84,609,081.10	71,412,504.85	75,416,935.26
无形资产及其他资产：
无形资产	14,329,059.34	15,961,557.37	11,109,059.34	11,391,557.37
长期待摊费用		579,437.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	14,329,059.34	16,540,994.58	11,109,059.34	11,391,557.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计	563,989,210.54	508,866,537.60	415,595,424.62	389,481,436.43

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流动负债：
短期借款	88,500,000.00	76,500,000.00	53,500,000.00	68,500,000.00
应付票据	4,022,410.68		4,022,410.68
应付账款	89,748,436.03	56,013,740.00	17,903,255.66	21,138,959.16
预收账款	13,489,004.33	10,515,484.25	9,404,525.72	9,281,413.44
应付工资	634,102.72	1,088,337.47	595,765.25	1,050,000.00
应付福利费	2,542,720.20	1,976,380.73	900,541.10	1,123,754.36
应付股利
应交税金	4,462,642.01	4,691,758.44	3,934,819.35	3,849,429.68
其他应交款	44,247.58	27,664.21	25,435.68	12,948.65
其他应付款	96,262,665.75	16,854,007.63	90,283,754.30	23,805,335.18
预提费用	7,473,258.73	6,858,071.27	3,320,901.61	2,754,885.17
预计负债	160,000.00	21,086,856.82	160,000.00	21,086,856.82
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	307,339,488.03	195,612,300.82	184,051,409.35	152,603,582.46
长期负债：
长期借款	1,341,333.18	51,304,799.87
应付债券
长期应付款
专项应付款	5,224,000.00	6,024,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计	6,565,333.18	57,328,799.87	2,400,000.00	2,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	313,904,821.21	252,941,100.69	186,451,409.35	155,003,582.46
少数股东权益	20,940,374.06	21,447,582.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	58,606,601.72	58,606,601.72	58,606,601.72	58,606,601.72
盈余公积	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36
其中：法定公益金	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46
未分配利润	-59,394,296.81	-54,060,458.11	-59,394,296.81	-54,060,458.11
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	229,144,015.27	234,477,853.97	229,144,015.27	234,477,853.97
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	563,989,210.54	508,866,537.60	415,595,424.62	389,481,436.43
公司法定代表人:赵炳弟	主管会计工作负责人:陈丹		会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	94,001,781.46	114,591,329.54	38,125,292.21	41,128,040.26
减：主营业务成本	78,786,291.07	97,566,353.86	32,908,657.23	33,713,997.48
主营业务税金及附加	430,566.82	261,225.89	173,589.89	101,690.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14,784,923.57	16,763,749.79	5,043,045.09	7,312,352.22
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-943,227.00	1,709,392.12	559,677.58	996,926.32
减:营业费用	4,552,431.60	5,441,380.70	1,275,573.91	1,263,420.36
管理费用	11,927,753.30	13,883,537.66	7,544,367.26	8,318,002.37
财务费用	1,637,306.60	2,009,032.85	1,008,755.61	1,041,469.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,275,794.93	-2,860,809.30	-4,225,974.11	-2,313,613.53
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-549,627.39	-128,713.87	-459,721.39	-326,727.41
补贴收入	3,589.74
营业外收入	12,041.95	166,600.00	2,000.00	16,600.00
减：营业外支出	-7,625,504.97	21,298.51	-7,625,504.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,815,714.34	-2,844,221.68	2,941,809.47	-2,623,740.94
减：所得税	72,929.87	229,131.67
减：少数股东损益	-199,025.00	-449,612.41
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,941,809.47	-2,623,740.94	2,941,809.47	-2,623,740.94

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	288,526,365.57	292,059,855.00	109,837,882.16	125,426,552.38
减：主营业务成本	252,136,666.28	243,485,372.92	95,304,917.33	103,370,521.68
主营业务税金及附加	973,992.03	822,602.82	426,427.63	382,837.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	35,415,707.26	47,751,879.26	14,106,537.20	21,673,193.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,143,951.26	3,829,132.02	1,407,915.35	2,103,476.15
减:营业费用	12,968,675.06	15,891,312.10	3,294,908.71	3,128,853.60
管理费用	36,692,592.11	40,914,603.99	21,802,566.81	24,392,370.71
财务费用	4,755,195.79	6,495,293.03	2,696,885.99	3,940,055.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,856,804.44	-11,720,197.84	-12,279,908.96	-7,684,610.15
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,852,021.51	18,468,353.38	-697,559.71	17,662,198.73
补贴收入	1,050,568.72	604,917.88		1,000.00
营业外收入	67,356.11	1,084,464.02	18,125.00	67,243.25
减：营业外支出	-7,612,934.09	17,322.22	-7,625,504.97	6,450.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,273,924.01	8,420,215.22	-5,333,838.70	10,039,381.17
减：所得税	79,519.40	300,113.46
减：少数股东损益	-2,019,604.71	-1,919,279.41
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-5,333,838.70	10,039,381.17	-5,333,838.70	10,039,381.17

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	334,022,128.18	127,249,506.84
收到的税费返还	2,206,654.67	1,156,085.95
收到的其他与经营活动有关的现金	172,036,082.40	219,606,120.16
现金流入小计	508,264,865.25	348,011,712.95
购买商品、接受劳务支付的现金	271,588,380.76	100,381,727.25
支付给职工以及为职工支付的现金	34,118,604.69	19,819,160.14
支付的各项税费	11,877,170.06	5,938,570.39
支付的其他与经营活动有关的现金	131,508,799.52	181,881,091.11
现金流出小计	449,092,955.03	308,020,548.89
经营活动产生的现金流量净额	59,171,910.22	39,991,164.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	486,259.64	486,259.64
其中：出售子公司收到的现金	486,259.64	486,259.64
取得投资收益所收到的现金	6,741,019.49	6,741,019.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	340,270.00	68,170.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	7,567,549.13	7,295,449.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,796,202.46	1,399,404.51
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	3,796,202.46	1,399,404.51
投资活动产生的现金流量净额	3,771,346.67	5,896,044.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	85,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	334,426.66	169,912.35
现金流入小计	85,334,426.66	50,169,912.35
偿还债务所支付的现金	123,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,023,091.94	2,306,307.19
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,474,141.55
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	127,497,233.49	67,306,307.19
筹资活动产生的现金流量净额	-42,162,806.83	-17,136,394.84
四、汇率变动对现金的影响	-172,815.28	-172,815.28
五、现金及现金等价物净增加额	20,607,634.78	28,577,998.56

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-5,333,838.70	-5,333,838.70
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-2,019,604.71
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	463,000.43	-147,729.40
固定资产折旧	7,364,392.54	6,099,202.63
无形资产摊销	1,678,331.36	328,331.36
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	153,394.56	199,312.66
预提费用增加（减：减少）	692,853.87	299,616.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	69,636.31
固定资产报废损失	6,748.98
财务费用	4,194,009.16	2,079,833.47
投资损失（减：收益）	-1,852,021.51	697,559.71
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-30,672,583.21	-1,706,116.62
经营性应收项目的减少(减：增加)	-14,307,957.89	-14,301,842.35
经营性应付项目的增加(减：减少)	98,735,549.03	51,776,835.25
其他
经营活动产生的现金流量净额	59,171,910.22	39,991,164.06
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	79,752,911.43	46,345,045.01
减：现金的期初余额	59,145,276.65	17,767,046.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	20,607,634.78	28,577,998.56

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