Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 27, 2004

北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

北京兆维科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告经过公司第五届第二十七次董事会审议通过。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼 董事会秘书陈丹女士及会计机构负责人财务部经理王滨松先生声明：保证本报告 中财务会计报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

• 2.1 公司基本信息

股票简称	兆维科技	变更前简称（如有）
股票代码	600658
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈丹		周晓红
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路14 号		北京市朝阳区酒仙桥路14 号
电话	010-64321275		010-84563737
传真	010-84567917		010-84567917
电子信箱	chendan@cwtech.com.cn		zhouxiaohong@cwtech.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

: 币种 人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	548,816,479.74	567,768,640.01	-3.34
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	240,293,637.57	230,254,256.40	4.36
每股净资产(元)	1.4387	1.3786	4.36
调整后的每股净资产 (元)	1.4181	1.3632	4.03
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金		-9,057,605.50

1

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

流量净额(元)
每股收益(元)	-0.0157	0.0601	71.44
净资产收益率（%）	-1.09	4.18	增加2.27个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	-1.15	-2.74	增加2.38个百分点
非经常性损益项目		金额
股权转让收益		15,081,469.92
补贴收入		604,917.88
营业外收支净额		1,067,141.80
所得税影响数		-140,287.50
合计		16,613,242.10

2.2.2 利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表
		利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编 号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收 入	1	114,591,329.54	41,128,040.26	199,671,928.89	44,246,679.68
减：主营业务成 本	2	97,566,353.86	33,713,997.48	174,160,786.87	37,964,261.40
主营业务税金及 附加	3	261,225.89	101,690.56	414,194.88	321,582.51
二、主营业务利 润	4	16,763,749.79	7,312,352.22	25,096,947.14	5,960,835.77
加：其他业务利 润	5	1,709,392.12	996,926.32	637,330.65	837,119.95
减:营业费用	6	5,441,380.70	1,263,420.36	10,078,367.88	934,533.94
管理费用	7	13,883,537.66	8,318,002.37	20,443,577.30	8,959,243.45
财务费用	8	2,009,032.85	1,041,469.34	4,326,496.78	1,924,186.38
三、营业利润	10	-2,860,809.30	-2,313,613.53	-9,114,164.17	-5,020,008.05
加：投资收益	11	-128,713.87	-326,727.41	-1,063,006.81	-4,194,198.58
补贴收入	12
营业外收入	13	166,600.00	16,600.00	608,917.51	8,000.00
减：营业外支出	14	21,298.51		42,685.10
四、利润总额	15	-2,844,221.68	-2,623,740.94	-9,610,938.57	-9,206,206.63
减：所得税	16	229,131.67		286,173.64
减：少数股东损 益	17	-449,612.41		-690,905.58
加：未确认的投 资损失	18
五、净利润	20	-2,623,740.94	-2,623,740.94	-9,206,206.63	-9,206,206.63

2

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

利润表

: : 单位 元 币种 人民币 未经审计

项目	编 号	年初至报告期数(1-9)月	年初至报告期数(1-9)月	上年同期数(1-9)月	上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	292,059,855.00	125,426,552.38	471,867,304.99	114,578,490.45
减：主营业务成本	2	243,485,372.92	103,370,521.68	409,939,174.73	102,390,528.43
主营业务税金及 附加	3	822,602.82	382,837.38	1,058,685.73	465,667.81
二、主营业务利润	4	47,751,879.26	21,673,193.32	60,869,444.53	11,722,294.21
加：其他业务利润	5	3,829,132.02	2,103,476.15	1,715,510.09	2,208,264.71
减:营业费用	6	15,891,312.10	3,128,853.60	23,389,874.01	3,273,098.74
管理费用	7	40,914,603.99	24,392,370.71	52,422,581.96	25,445,130.81
财务费用	8	6,495,293.03	3,940,055.31	12,577,240.92	5,869,677.74
三、营业利润	10	-11,720,197.84	-7,684,610.15	-25,804,742.27	-20,657,348.37
加：投资收益	11	18,468,353.38	17,662,198.73	-3,796,516.41	-6,531,330.12
补贴收入	12	604,917.88	1,000.00	695,401.16
营业外收入	13	1,084,464.02	67,243.25	1,105,402.12	30,429.66
减：营业外支出	14	17,322.22	6,450.66	102,788.38	2,461.88
四、利润总额	15	8,420,215.22	10,039,381.17	-27,903,243.78	-27,160,710.71
减：所得税	16	300,113.46		797,483.13
减：少数股东损益	17	-1,919,279.41		-1,540,016.20
加：未确认的投资 损失	18
五、净利润	20	10,039,381.17	10,039,381.17	-27,160,710.71	-27,160,710.71

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	39,841 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通 股的数量	种类（A、B、H 股或其它)
北京大元房地产开发有限责任公司	261,884	A 股
蒋宏业	261,100	A 股
刘伟民	247,810	A 股
张辉	236,900	A 股
马祥忠	228,990	A 股
申建美	204,000	A 股
张永平	185,000	A 股
吴克立	164,400	A 股
翟慧芳	163,534	A 股
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	163,000	A 股

3

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司的业务发展态势良好。公司以光通信、通信及相关设备制造 和金融设备制造领域作为主营业务的重点发展方向，开源节流并举。 1 、报告期内，公司在光通信、通信及相关设备制造和金融设备制造等领域 业务规模继续扩大。2004 年 1-9 月，通信设备制造的销售收入比上年同期增长 了 15.75%，金融设备制造业务的规模较上年同期扩大 23.32%，模具及电源类设 备业务比上年同期增长 121.68%。

2 、公司凭借在通信领域以及金融设备制造领域里多年的积累，依托与国际 著名公司丰富的合资合作经验，发挥在通信及相关设备制造行业的优势，将大力 发展自助服务设备、通信产品及相关制造业，努力成为一流的通讯辅助设备及自 助服务设备制造商和服务提供商，已相继开发出自动柜员机、外币兑换机、自动 拍照售卡（票）系统、信息服务终端等系列产品，公司新的利润增长点正在形成。 3、报告期内，公司通过开源节流，显著提升产品盈利能力。2004 年 1-9 月， 公司合并报表范围的销售毛利率比上年同期上升 3.51%，销售费用、管理费用和 财务费用开支分别比上年同期缩减 32.06%、21.95%和 48.36%；母公司销售毛利 率比上年同期上升 6.95%，三项费用开支规模分别比上年同期缩减 4.41%、4.14% 和 32.87%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信设备制造业务	199,905,602.44	169,054,726.53	15.43
印刷材料制造业务	44,659,149.78	38,252,014.55	14.35
金融设备制造业务	26,581,498.06	20,790,160.76	21.79
其他业务	21,764,062.89	16,238,929.25	25.39
其中：关联交易	12,337,514.89	8,338,484.51	32.41

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

4

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √ 适用 □ 不适用

关于北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)重组前为中国对外经 济贸易咨询公司 1600 万人民币借款担保一案(详见公司 2004 年半年度报告第五 节、3，及 2004 年 2 月 14 日、2003 年 11 月 5 日《中国证券报》和《上海证券 报》刊登的《公司重大诉讼公告》)，公司历年共计提预计负债 22,425,132.58 元。

依照北京市高级人民法院（2000）高经终字第 342 号民事判决书（下称“终 审判决”），在执行过程中，公司（被申请执行人之一）为了尽力减轻本案对公 司造成的损失，与申请执行人——招商银行股份有限公司北京分公司展览路支行 （下称“招行展览路支行”）在北京市第二中级人民法院执行庭的主持下，达成 执行和解协议，主要内容为：公司将在 2005 年 9 月底前，分期向招行展览路支 行偿还尚欠的全部贷款本金人民币壹仟伍佰叁拾万壹仟叁佰肆拾柒元零贰分 （￥15,301,347.02）；如公司履行了上述还款责任，招行展览路支行同意免除 终审判决中兆维科技公司其他保证责任及义务；如公司未按本协议执行，则招行 展览路支行有权按照终审判决向法院申请恢复强制执行，直至还清全部贷款本 息。公司将依法对主债务人和其他连带保证人行使追偿权。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司业务发展的趋势，预计公司 2004 年将实现盈利。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

北京兆维科技股份有限公司

赵炳弟 2004 年 10 月 26 日

5

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

4 § 附录：

资产负债表

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	67,061,660.75	20,551,998.81	81,669,982.65	33,267,468.88
短期投资	2
应收票据	3	1,184,000.00	84,000.00	896,000.00
应收股利	4				2,169,399.00
应收利息	5
应收账款	6	94,770,105.21	31,806,534.89	87,842,869.73	36,104,134.00
其他应收款	7	8,864,558.08	7,348,888.60	27,437,616.09	26,653,058.42
预付账款	8	33,633,114.18	10,039,316.99	24,615,438.48	9,029,668.10
应收补贴款	9			1,242,035.62	1,242,035.62
存货	10	138,989,952.85	51,430,138.69	120,077,205.44	47,856,705.91
待摊费用	11	2,730,147.88	2,161,245.25	2,272,491.74	1,365,647.37
一年内到期的长期债权投 资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	347,233,538.95	123,422,123.23	346,053,639.75	157,688,117.30
长期投资：
长期股权投资	31	101,388,023.73	181,932,371.20	118,429,066.59	184,449,962.19
长期债权投资	32
长期投资合计	33	101,388,023.73	181,932,371.20	118,429,066.59	184,449,962.19
固定资产：
固定资产原价	39	169,162,132.75	149,458,901.94	166,033,347.47	149,330,786.80
减：累计折旧	40	73,236,372.59	63,543,424.73	67,323,220.17	57,966,452.90
固定资产净值	41	95,925,760.16	85,915,477.21	98,710,127.30	91,364,333.90
减:固定资产减值准备	42	13,466,685.58	13,158,848.06	13,793,193.70	13,158,848.06
固定资产净额	43	82,459,074.58	72,756,629.15	84,916,933.60	78,205,485.84
工程物资	44
在建工程	45	748,896.71	26,390.71	717,706.00
固定资产清理	46
固定资产合计	50	83,207,971.29	72,783,019.86	85,634,639.60	78,205,485.84
无形资产及其他资产：
无形资产	51	16,517,806.69	11,517,806.69	17,569,888.00	11,199,888.00
长期待摊费用	52	469,139.08		81,406.07
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	54	16,986,945.77	11,517,806.69	17,651,294.07	11,199,888.00
递延税项：

6

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

递延税款借项	55
资产总计	60	548,816,479.74	389,655,320.98	567,768,640.01	431,543,453.33
流动负债：
短期借款	61	113,300,000.00	86,500,000.00	162,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	62	70,176.00	70,176.00
应付账款	63	58,648,402.33	18,015,581.25	49,645,091.65	18,986,647.06
预收账款	64	9,810,035.19	9,371,982.25	11,134,028.99	2,588,379.26
应付工资	65	363,804.92	6,895.43	1,161,220.78	1,078,598.45
应付福利费	66	2,518,561.40	1,069,718.26	1,673,566.65	1,150,093.88
应付股利	67
应交税金	68	-2,579,577.05	-658,579.83	-6,146,243.26	-2,636,936.80
其他应交款	69	12,549.16	440.92	11,224.24	359.48
其他应付款	70	12,561,395.27	7,603,367.28	9,674,929.73	3,905,964.06
预提费用	71	8,826,897.53	4,805,850.35	9,102,695.08	3,630,958.96
预计负债	72	22,576,251.50	22,576,251.50	22,585,132.58	22,585,132.58
一年内到期的长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	226,108,496.25	149,361,683.41	260,841,646.44	201,289,196.93
长期负债：
长期借款	81	51,292,399.88		50,000,000.00
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84	3,624,000.00		2,100,000.00
其他长期负债	85
长期负债合计	87	54,916,399.88		52,100,000.00
递延税项：	88
递延税款贷项	89
负债合计	90	281,024,896.13	149,361,683.41	312,941,646.44	201,289,196.93
少数股东权益	91	27,497,946.04		24,572,737.17
股东权益：
股 本	92	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	93	60,856,601.72	60,856,601.72	60,856,601.72	60,856,601.72
盈余公积	94	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36
其中：法定公益金	95	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46
未确认的投资损失	96
未分配利润	97	-50,494,674.51	-50,494,674.51	-60,534,055.68	-60,534,055.68
外币报表折算差额	98
股东权益合计	99	240,293,637.57	240,293,637.57	230,254,256.40	230,254,256.40
负债和股东权益总计	100	548,816,479.74	389,655,320.98	567,768,640.01	431,543,453.33

7

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

现金流量表

: : 单位 元 币种 人民币 未经审计

		单位:元 币种	:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	353,793,937.79	156,678,991.63
收到的税费返还	2	1,507,994.84	1,507,994.84
收到的其他与经营活动有关的现金	3	18,457,111.44	29,315,353.39
现金流入小计	5	373,759,044.07	187,502,339.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	295,865,252.27	120,955,986.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7	36,600,221.59	19,708,967.77
支付的各项税费	8	10,345,543.57	5,536,808.07
支付的其他与经营活动有关的现金	9	40,005,632.14	28,368,064.78
现金流出小计	10	382,816,649.57	174,569,827.33
经营活动产生的现金流量净额	11	-9,057,605.50	12,932,512.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12	41,371,388.79	37,371,388.79
取得投资收益所收到的现金	14	3,891,019.49	7,238,886.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额	15	278,650.00	48,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	9,722,986.29
现金流入小计	17	55,264,044.57	44,658,274.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	18	4,302,487.64	417,730.96
投资所支付的现金	19		2,625,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20
现金流出小计	22	4,302,487.64	3,042,730.96
投资活动产生的现金流量净额	25	50,961,556.93	41,615,543.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
借款所收到的现金	28	49,670,000.00	34,870,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	458,753.51	264,806.88
现金流入小计	30	50,128,753.51	35,134,806.88
偿还债务所支付的现金	31	98,370,000.00	98,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	8,268,322.01	4,028,333.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	2,704.83
现金流出小计	36	106,641,026.84	102,398,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	40	-56,512,273.33	-67,263,526.44
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	-14,608,321.90	-12,715,470.07
1、将净利润调节为经营活动现金流量：

8

北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

净利润	43	10,039,381.17	10,039,381.17
加：少数股东损益		-1,919,279.41
计提的资产减值准备	46	-1,523,934.94	-944,199.11
固定资产折旧	47	7,329,307.24	5,847,963.93
无形资产摊销	48	1,660,211.61	232,081.31
长期待摊费用摊销	49	81,100.32
待摊费用减少（减：增加）	50	-457,656.14	-795,597.88
预提费用增加（减：减少）	51	-275,797.55	1,174,891.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益）	52	-12,200.02	-19,043.25
固定资产报废损失	53	31,284.38
财务费用	54	6,495,293.03	3,940,055.31
投资损失（减：收益）	55	-18,468,353.38	-17,662,198.73
递延税款贷项（减：借项）	56
存货的减少（减：增加）	57	-18,912,747.41	-3,573,432.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-8,836,962.60	-6,073,000.32
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	15,712,748.20	20,765,611.49
其他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	-9,057,605.50	12,932,512.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	67,061,660.75	20,551,998.81
减：现金的期初余额	70	81,669,982.65	33,267,468.88
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-14,608,321.90	-12,715,470.07

9