Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 17, 2004

北京兆维科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事郜卓先生和吕廷杰先生因故未能出席会议，分别授权委托独立董事李仁玉 先生和刘丹萍女士代为表决。

1.3 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人财务总监陈丹女士及会计机 构负责人财务部经理王滨松先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	兆维科技
股票代码	600658
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丹	罗丽丽
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路14 号	北京市朝阳区酒仙桥路14 号
电话	010-84567920	010-64372784
传真	010-84567917	010-84567917
电子信箱	chendan@cwtech.com.cn	luoll@cwtech.com.cn

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减（％）
流动资产(元)	333,905,932.56	346,053,639.75	-3.51
流动负债(元)	209,690,812.45	260,841,646.44	-19.61
总资产(元)	535,514,840.34	567,768,640.01	-5.68
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	242,917,378.51	230,254,256.40	5.50
每股净资产(元)	1.4544	1.3786	5.50
调整后的每股净资产(元)	1.4363	1.3632	5.36
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（％）
净利润(元)	12,663,122.11	-17,954,504.08	170.53
扣除非经常性损益后的净	-3,818,517.32	-19,032,131.86	79.94

1

利润(元)
每股收益(元)	0.076	-0.107	170.53
净资产收益率（%）	5.213	-6.340	11.55
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-19,881,449.98	-73,267,309.00	72.86

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
股权转让收益	15,081,469.92
补贴收入	604,917.88
营业外收入	917,864.02
长期投资减值准备冲回
营业外支出	-3,976.29
影响额	16,608,228.11
所得税影响数	-126,588.68
合计	16,481,639.43

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数		40,716 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别(已 流通或未流 通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
北京兆维电子(集团)有限 责任公司	0	48,587,432	29.09	未流通	无	国有股东
北京市供销合作总社	0	17,390,908	10.41	未流通	无	法人股东
北京市崇文区商业网点开 发公司	0	5,974,800	3.58	未流通	无	国有股东
佘忠秀	300,000	300,000	0.18	已流通	未知
黄卫钢	299,918	299,918	0.18	已流通	未知
北京大元房地产开发有限 责任公司	0	261,884	0.16	已流通	未知
蒋宏业	2,700	257,600	0.15	已流通	未知
刘伟民	248,600	248,600	0.15	已流通	未知
张辉	236,900	236,900	0.14	已流通	未知
马祥忠	0	228,990	0.14	已流通	未知

2

前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的数 量	种类（A、B、H股或其它)
佘忠秀	300,000	A 股
黄卫钢	299,918	A 股
北京大元房地产开发有限责任公司	261,884	A 股
蒋宏业	257,600	A 股
刘伟民	248,600	A 股
张辉	236,900	A 股
马祥忠	228,990	A 股
申建美	204,000	A 股
吴克立	164,400	A 股
翟慧芳	163,534	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，前三大股东之间不存在关联 关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
通信设备制造业务	116,188,653.27	96,359,409.87	17.07	18.19	4.03	11.29
印刷材料制造业务	27,809,932.58	24,286,890.30	12.67	-10.36	-4.83	-5.07
金融设备制造业务	18,375,463.03	14,634,782.81	20.36	87.05	86.07	0.42
其他业务	15,720,086.84	11,263,546.34	28.35	-0.77	-4.60	2.88
其中：关联交易	8,820,751.29	6,151,817.77	30.26
关联交易的定价原 则	按公司产品市场价格销售
主营业务解释说明	主要关联方为公司通信设备产品的购买方：北京西门子通信网络有限公司

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 250,380 元。

5.2 主营业务分地区情况

• √ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

3

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
北京地区	149,658,592.88	-37.95
天津地区	27,809,932.58	-10.36

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

报告期内公司合并报表范围与上年相比有所变化，公司继续以光通信、通信及相 关设备制造、金融设备制造领域作为公司主营业务的重点发展方向。公司的资产得到 进一步的整合，并显现出成效。报告期公司总体主营业务收入规模由于受合并报表范 围变化的影响，与上年同期不可比；但就具体业务而言，目前公司主营的通信设备制 造及金融设备制造业务的规模均比上年同期有较大幅度扩张，盈利能力有了不同程度 提高。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务发展态势良好，公司通过大力开拓市场，扩大了通信设 备、金融设备制造等主营业务的规模，其销售收入分别比上年同期增长 18.19%和 87.05%；通过积极开发新产品，努力将技术转化为生产力，提高了公司产品的竞争力 和盈利能力；通过加大内部管理力度，严格考核费用开支，提高资金使用效率，多渠 道、多手段降低单位产品材料耗用等措施，在重要原材料价格上涨的不利影响下，仍 然在一定程度上降低了产品成本和期间费用（公司合并报表范围内，销售毛利率比上 年同期上升 4.40%，销售费用、管理费用和财务费用开支分别比上年同期缩减 21.50%、 15.47%和 45.63%；母公司销售毛利率比上年同期上升 8.97%，三项费用开支规模分别 比上年同期缩减 20.23%、2.5%和 26.53%）。经过公司上下不懈的努力，公司整体盈利 能力有了明显提高。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，受合并报表范围变化的影响，公司销售收入总额下降，但主营业务毛 利率有不同程度提高（详见"5.1 主营业务分行业、产品情况表"）；通过加强内部管 理，提高资金使用效率，缩减了期间费用的开支规模；此外，公司转让北京西门子通 信网络有限公司（原名"北京国际交换系统有限公司"）2%股权和北京康宁光缆有限公 司 1%股权，共获得股权转让收益 15,081,469.92 元。综合影响，公司于报告期内实现 扭亏为盈，并为公司未来的良性发展夯实了基础。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

4

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

• 大幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

• 适用 √ 不适用

• 6.1.2 出售或置出资产

• √ 适用 □ 不适用

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
交易对方及被 出售或置出资 产	出售日	交易价格	本年初起 至出售日 该出售资 产为上市 公司贡献 的净利润	出售产生的损 益	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	定价原则
北京国际交换 系统有限公司 2%的股权	2004-03-30	2,400,000 美元	0	13,413,742.36	否
兆维康卓（北 京）科技股份 有限公司20% 股权	2004-06-17	4,000,000	0	0
北京康宁光缆 有限公司1%的 股权	2004-03-29	5,540,000	0	1,667,727.56	是	以北京康宁2002 年度审计报告中 的净资产作为确 定股权转让金的 标准

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 经营成果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

（1）公司分别于 2004 年 1 月、3 月收到北京兆维电子（集团）有限责任公司支付的 北京康宁光缆有限公司 1%的股权转让款 300 万元及 254 万元，公司持有该公司股权比 例由原 20%变更为 19%，公司自 2004 年 1 月 1 日起对该公司采用成本法核算。 （2）公司于 2004 年 1 月 9 日与西门子（中国）有限公司签署《股权转让协议》，将

5

公司持有的北京国际交换系统有限公司 2%的股权以 240 万美元的价格转让给受让方。 公司于 2004 年 5 月 17 日收到 240 万美元的转股款，该项股权转让已办理完毕。此次 转让股权获得股权转让收益 13,413,742.36 元。

（3）公司出于产业结构调整的需要，经第五届第二十一次董事会审议通过，将公司之 控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"） 20%出资权益以 400 万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"）20%出资权益以400万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"）20%出资权益以400万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"）20%出资权益以400万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"）20%出资权益以400万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"）20%出资权益以400万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"）20%出资权益以400万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	控股子公司北京兆维光通信科技有限公司所持有的兆维康卓（北京）科技有限公司（以 下简称"兆维康卓"）20%出资权益以400万元的价格全部转让给中通新业投资管理有 限公司。兆维康卓另一股东兆维晓通已声明放弃优先购买权。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币 未经审计
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
中国对外经济 贸易咨询公司	1998-05-29	2,242.51	连带保证	1998.5.29-1999.4.28	否	否
发达实业有限 责任公司	1996-06-28	16	连带保证	1996.6.28-1997.3.27	否	否
担保发生额合计
担保余额合计			2,258.51
其中：关联担保余额合计			0
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0
违规担保总额			0
担保总额占公司净资产的比例			6.76

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
北京金朋电镀器材有限 公司			240,000.00
合计			240,000.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司于 2004 年 2 月 9 日接获北京市第二中级人民法院（2004）二中执字第 270 号《执 行通知》，招商银行股份有限公司北京展览路支行诉公司借款合同纠纷一案，业经北 京市高级人民法院审理终结，该案（2000）高经终字第 342 号民事判决，自 2003 年 11 月 11 日发生法律效力。招商银行股份有限公司北京展览路支行于 2004 年 2 月 2 日依 法向北京市第二中级人民法院申请执行。《执行通知》责令公司在接到通知后三日内 履行生效法律文书所确定的义务，逾期仍不履行，将被强制执行。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

6

7.1 审计意见

财务报告

未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

	利润表	利润表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	177,468,525.46	272,195,376.10	84,298,512.12	70,331,810.77
减：主营业务成本	145,919,019.06	235,778,387.86	69,656,524.20	64,426,267.03
主营业务税金及附加	561,376.93	644,490.85	281,146.82	144,085.30
二、主营业务利润(亏损 以"-"号填列)	30,988,129.47	35,772,497.39	14,360,841.10	5,761,458.44
加：其他业务利润(亏损 以"-"号填列)	2,119,739.90	1,078,179.44	1,106,549.83	1,371,144.76
减：营业费用	10,449,931.40	13,311,506.13	1,865,433.24	2,338,564.80
管理费用	27,031,066.33	31,979,004.66	16,074,368.34	16,485,887.36
财务费用	4,486,260.18	8,250,744.14	2,898,585.97	3,945,491.36
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	-8,859,388.54	-16,690,578.10	-5,370,996.62	-15,637,340.32
加：投资收益(亏损以"-" 号填列)	18,597,067.25	-2,733,509.60	17,988,926.14	-2,337,131.54
补贴收入	604,917.88	695,401.16	1,000.00
营业外收入	917,864.02	496,484.61	50,643.25	22,429.66
减：营业外支出	-3,976.29	60,103.28	6,450.66	2,461.88
四、利润总额(亏损总额 以"-"号填列)	11,264,436.90	-18,292,305.21	12,663,122.11	-17,954,504.08
减：所得税	70,981.79	511,309.49
少数股东损益(合并报表 填列)	-1,469,667.00	-849,110.62
加：未确认投资损失(合 并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 "-"号填列)	12,663,122.11	-17,954,504.08	12,663,122.11	-17,954,504.08
加：年初未分配利润	-60,534,055.68	12,553,503.33	-60,534,055.68	12,553,503.33
其他转入
六、可供分配的利润	-47,870,933.57	-5,401,000.75	-47,870,933.57	-5,401,000.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润	-47,870,933.57	-5,401,000.75	-47,870,933.57	-5,401,000.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 亏损以"-"号填列)	-47,870,933.57	-5,401,000.75	-47,870,933.57	-5,401,000.75

7

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及 影响数。

• 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

北京兆维科技股份有限公司 赵炳弟

2004 年 8 月 16 日

8

附： 资产负债表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2004 年6 月30 日	2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	六.1	58,035,711.72	28,635,863.23	81,669,982.65	33,267,468.88
短期投资				0.00	0.00
应收票据	六.2	400,000.00	400,000.00	896,000.00	0.00
应收股利			1,178,467.52	0.00	2,169,399.00
应收利息				0.00	0.00
应收账款	六.3	88,397,964.60	32,606,111.11	87,842,869.73	36,104,134.00
其他应收款	六.4	8,153,169.74	3,307,681.17	27,437,616.09	26,653,058.42
预付账款	六.5	47,610,234.72	4,368,071.83	24,615,438.48	9,029,668.10
应收补贴款				1,242,035.62	1,242,035.62
存货	六.6	129,024,717.70	48,081,351.34	120,077,205.44	47,856,705.91
待摊费用	六.7	2,284,134.08	1,638,204.84	2,272,491.74	1,365,647.37
一年内到期的长期债权投资				0.00	0.00
其他流动资产				0.00	0.00
流动资产合计		333,905,932.56	120,215,751.04	346,053,639.75	157,688,117.30
长期投资：
长期股权投资	六.8	101,571,561.98	182,259,098.61	118,429,066.59	184,449,962.19
长期债权投资					0.00
长期投资合计		101,571,561.98	182,259,098.61	118,429,066.59	184,449,962.19
固定资产：
固定资产原价	六.9	166,069,874.50	149,320,675.96	166,033,347.47	149,330,786.80
减：累计折旧	六.9	70,843,585.86	61,649,565.01	67,323,220.17	57,966,452.90
固定资产净值		95,226,288.64	87,671,110.95	98,710,127.30	91,364,333.90
减:固定资产减值准备	六.9	13,466,685.58	13,158,848.06	13,793,193.70	13,158,848.06
固定资产净额		81,759,603.06	74,512,262.89	84,916,933.60	78,205,485.84
工程物资				0.00	0.00
在建工程	六.10	736,131.98	13,625.98	717,706.00	0.00
固定资产清理				0.00	0.00
固定资产合计		82,495,735.04	74,525,888.87	85,634,639.60	78,205,485.84
无形资产及其他资产：
无形资产	六.11	17,048,222.68	11,598,222.68	17,569,888.00	11,199,888.00
长期待摊费用	六.12	493,388.08		81,406.07	0.00
其他长期资产				0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		17,541,610.76	11,598,222.68	17,651,294.07	11,199,888.00
递延税项：
递延税款借项				0.00	0.00
资产总计		535,514,840.34	388,598,961.20	567,768,640.01	431,543,453.33
公司负责人：赵炳弟		财务负责人：陈丹		编制人：王滨松

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资产负债表（续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2004 年6 月30 日	2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	六.13	110,800,000.00	90,000,000.00	162,000,000.00	150,000,000.00
应付票据				0.00	0.00
应付账款	六.14	43,011,323.46	17,165,905.28	49,645,091.65	18,986,647.06
预收账款	六.15	6,813,769.97	5,854,926.95	11,134,028.99	2,588,379.26
应付工资	六.16	78,935.85	7,894.32	1,161,220.78	1,078,598.45
应付福利费		2,416,978.55	1,169,218.67	1,673,566.65	1,150,093.88
应付股利				0.00	0.00
应交税金	六.17	-2,855,545.99	-609,212.54	-6,146,243.26	-2,636,936.80
其他应交款		33,690.03	6,653.11	11,224.24	359.48
其他应付款	六.18	10,456,912.07	4,496,101.18	9,674,929.73	3,905,964.06
预提费用	六.19	16,349,615.93	5,004,963.14	9,102,695.08	3,630,958.96
预计负债	六.20	22,585,132.58	22,585,132.58	22,585,132.58	22,585,132.58
一年内到期的长期负债				0.00	0.00
其他流动负债				0.00	0.00
流动负债合计		209,690,812.45	145,681,582.69	260,841,646.44	201,289,196.93
长期负债：
长期借款	六.21	51,280,266.55		50,000,000.00	0.00
应付债券				0.00	0.00
长期应付款				0.00	0.00
专项应付款	六.22	3,624,000.00		2,100,000.00	0.00
其他长期负债				0.00	0.00
长期负债合计		54,904,266.55		52,100,000.00	0.00
				0.00	0.00
递延税项：
递延税款贷项				0.00	0.00
负债合计		264,595,079.00	145,681,582.69	312,941,646.44	201,289,196.93
少数股东权益		28,002,382.83		24,572,737.17	0.00
股东权益：
股 本	六.23	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	六.24	60,856,601.72	60,856,601.72	60,856,601.72	60,856,601.72
盈余公积	六.25	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36
其中：法定公益金		12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46
未分配利润	六.26	-47,870,933.57	-47,870,933.57	-60,534,055.68	-60,534,055.68
未确认的投资损失				0.00	0.00
外币报表折算差额				0.00	0.00
股东权益合计		242,917,378.51	242,917,378.51	230,254,256.40	230,254,256.40
负债和股东权益总计		535,514,840.34	388,598,961.20	567,768,640.01	431,543,453.33
公司负责人：赵炳弟		财务负责人：陈丹		编制人：王滨松

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利润表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司	利润表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司	利润表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司	利润表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	附注	2004 年1-6 月		2003 年1-6 月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.27	177,468,525.46	84,298,512.12	272,195,376.10	70,331,810.77
减：主营业务成本	六.27	145,919,019.06	69,656,524.20	235,778,387.86	64,426,267.03
主营业务税金及附加		561,376.93	281,146.82	644,490.85	144,085.30
二、主营业务利润		30,988,129.47	14,360,841.10	35,772,497.39	5,761,458.44
加：其他业务利润	六.28	2,119,739.90	1,106,549.83	1,078,179.44	1,371,144.76
减:营业费用		10,449,931.40	1,865,433.24	13,311,506.13	2,338,564.80
管理费用		27,031,066.33	16,074,368.34	31,979,004.66	16,485,887.36
财务费用	六.29	4,486,260.18	2,898,585.97	8,250,744.14	3,945,491.36
三、营业利润		-8,859,388.54	-5,370,996.62	-16,690,578.10	-15,637,340.32
加：投资收益	六.30	18,597,067.25	17,988,926.14	-2,733,509.60	-2,337,131.54
补贴收入		604,917.88	1,000.00	695,401.16
营业外收入	六.31	917,864.02	50,643.25	496,484.61	22,429.66
减：营业外支出	六.32	-3,976.29	6,450.66	60,103.28	2,461.88
四、利润总额		11,264,436.90	12,663,122.11	-18,292,305.21	-17,954,504.08
减：所得税		70,981.79	0.00	511,309.49
减：少数股东损益		-1,469,667.00	0.00	-849,110.62
加：未确认的投资损失		0.00	0.00
五、净利润		12,663,122.11	12,663,122.11	-17,954,504.08	-17,954,504.08

补充资料

补充资料
项 目	附注	2004 年1-6 月		2003 年1-6 月
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：赵炳弟	财务负责人：陈丹		编制人：王滨松

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利润分配表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2004 年1-6 月	2004 年1-6 月	2003 年1-6 月	2003 年1-6 月
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		12,663,122.11	12,663,122.11	-17,954,504.08	-17,954,504.08
加：年初未分配利润		-60,534,055.68	-60,534,055.68	12,553,503.33	12,553,503.33
其他转入		0.00	0.00
二、可供分配的利润		-47,870,933.57	-47,870,933.57	-5,401,000.75	-5,401,000.75
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供股东分配的利润		-47,870,933.57	-47,870,933.57	-5,401,000.75	-5,401,000.75
减：应付优先股股利		0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00
应付普通股股利		0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00
四、未分配利润		-47,870,933.57	-47,870,933.57	-5,401,000.75	-5,401,000.75
公司负责人：赵炳弟		财务负责人：陈丹 编制人：王滨松

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现金流量表 2004 年 1-6 月 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		214,481,458.56	105,185,423.19
收到的税费返还		1,507,994.84	1,507,994.84
收到的其他与经营活动有关的现金		9,812,529.98	20,584,273.63
现金流入小计		225,801,983.38	127,277,691.66
购买商品、接受劳务支付的现金		186,269,845.23	76,473,054.69
支付给职工以及为职工支付的现金		25,406,412.05	13,780,177.62
支付的各项税费		6,547,281.52	3,640,969.92
支付的其他与经营活动有关的现金	六.33	27,459,894.56	15,664,201.36
现金流出小计		245,683,433.36	109,558,403.59
经营活动产生的现金流量净额		-19,881,449.98	17,719,288.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		41,371,388.79	37,371,388.79
取得投资收益所收到的现金		3,891,019.49	6,060,418.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		226,350.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		9,722,986.29	0.00
现金流入小计		55,211,744.57	43,431,807.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,455,036.96	329,730.96
投资所支付的现金		0.00	2,625,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		3,455,036.96	2,954,730.96
投资活动产生的现金流量净额		51,756,707.61	40,477,076.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		0.00	0.00
借款所收到的现金		37,300,000.00	28,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		394,479.98	239,286.22
现金流入小计		37,694,479.98	28,739,286.22
偿还债务所支付的现金		88,500,000.00	88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,701,821.21	3,067,256.26
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,187.33	0.00
现金流出小计		93,204,008.54	91,567,256.26
筹资活动产生的现金流量净额		-55,509,528.56	-62,827,970.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-23,634,270.93	-4,631,605.65
公司负责人：赵炳弟 财务负责人：陈丹		编制人：王滨松

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现金流量表——补充资料 2004 年 1-6 月 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元

现金流量表——补充资料 2004 年1-6 月 编制单位：北京兆维科技股份有限公司		单位：人民币元
项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		12,663,122.11	12,663,122.11
加：少数股东损益		-1,469,667.00	0.00
计提的资产减值准备		-1,420,413.53	-806,731.78
固定资产折旧		4,869,368.93	3,954,104.21
无形资产摊销		1,071,665.32	151,665.32
长期待摊费用摊销		56,851.32	0.00
待摊费用减少（减：增加）		-11,642.34	-272,557.47
预提费用增加（减：减少）		7,246,920.85	1,374,004.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-16,993.25	-19,043.25
固定资产报废损失		31,284.38	0.00
财务费用		4,486,260.18	2,898,585.97
投资损失（减：收益）		-18,597,067.25	-17,988,926.14
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-8,590,751.62	-224,645.43
经营性应收项目的减少（减：增加）		-10,642,662.00	4,286,126.54
经营性应付项目的增加（减：减少）		-9,557,726.08	11,703,583.81
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		-19,881,449.98	17,719,288.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		58,035,711.72	28,635,863.23
减：现金的期初余额		81,669,982.65	33,267,468.88
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		-23,634,270.93	-4,631,605.65
公司负责人：赵炳弟 财务负责人：陈丹		编制人：王滨松

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合并资产减值准备明细表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元

	项 目		年初余额		本年增加数		本年转回或转出数		年末余额
一、坏帐准备合计		7,610,074.16			-		1,374,400.84	6,235,673.32
其中：应收帐款		5,966,682.79					364,572.65	5,602,110.14
其他应收款		1,643,391.37					1,009,828.19	633,563.18
二、短期投资跌价准备合计		-			-		-	-
其中：股票投资		-			-		-	-
债券投资		-			-		-	-
三、存货跌价准备合计		7,323,193.06			-		356,760.64	6,966,432.42
其中：原材料		1,518,392.90					43,941.36	1,474,451.54
在产品		312,819.68					312,819.28	0.40
库存商品		5,481,228.22						5,481,228.22
发出商品		-			-		-	-
自制半成品		10,752.26			-		-	10,752.26
低值易耗品		-			-		-	-
四、长期投资减值准备合计		-			-		-	-
其中：长期股权投资		-			-		-	-
长期债权投资		-			-		-	-
五、固定资产减值准备合计		13,793,193.70			-		326,508.12	13,466,685.58
其中：运输设备		-			-		-	-
专用设备		13,793,193.70					326,508.12	13,466,685.58
六、无形资产减值准备		-			-		-	-
其中：专利权		-			-		-	-
商标权		-			-		-	-
七、在建工程减值准备		-			-		-	-
八、委托贷款减值准备		-			-		-	-
公司负责人：赵炳弟		财务负责人：陈丹					编制人：王滨松

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