Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 28, 2004

北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

北京兆维科技股份有限公司 2004 年第一季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼 董事会秘书陈丹女士及会计机构负责人财务部经理王滨松先生声明：保证本报告 中财务会计报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	兆维科技
变更前简称（如有）
股票代码	600658
	董事会秘书			证券事务代表
姓名	陈丹			罗丽丽
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路14 号			北京市朝阳区酒仙桥路14 号
电话	010-64321275			010-64372784
传真	010-84567917			010-84567917
电子信箱	chendan@cwtech.com.cn			luoll@cwtech.com.cn

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	555,246,266.64	567,768,640.01	-2.21
股东权益（不含少数股东权益）	225,835,568.60	230,254,256.40	-1.92
每股净资产	1.3521	1.3786	-1.92
调整后的每股净资产	1.3359	1.3632	-2.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-24,129,163.44	-24,129,163.44
每股收益	-0.0265	-0.0265
净资产收益率	-1.96	-1.96
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	-2.71	-2.71

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非经常性损益项目	金额
股权转让收益	1,667,727.56
营业外收入	28,293.05
减：营业外支出	2,271.00
合计	1,693,749.61

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	本期数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	79,932,007.02	42,312,971.77	106,712,139.40	29,853,265.66
减：主营业务成本	66,849,711.32	35,716,236.12	88,733,705.20	26,723,176.85
主营业务税金及附 加	239,747.89	146,667.72	292,160.74	13,180.86
二、主营业务利润 （亏损以"-"号填列）	12,842,547.81	6,450,067.93	17,686,273.46	3,116,907.95
加：其他业务利润 （亏损以"-"号填列）	1,120,161.25	780,381.59	476,932.87	626,011.53
减:营业费用	4,976,079.99	902,337.16	5,308,834.93	1,413,277.31
管理费用	14,344,480.37	8,208,049.20	13,834,135.71	7,642,085.55
财务费用	2,308,254.69	1,567,628.55	3,497,407.69	1,654,086.90
三、营业利润（亏损 以"-"号填列）	-7,666,105.99	-3,447,565.39	-4,477,172.00	-6,966,530.28
加：投资收益（损失 以"-"号填列）	1,612,903.18	-999,415.46	-1,874,711.38	-575,424.97
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	28,293.05	28,293.05	13,171.47	9,800.00
减：营业外支出	2,271.00	-	28,659.85	2,461.88
四、利润总额（亏损 总额以"-"号填列）	-6,027,180.76	-4,418,687.80	-6,367,371.76	-7,534,617.13
减：所得税	-	-	350,975.35	-
减：少数股东损益	-1,608,492.96	-	816,270.02	-
加：未确认的投资损 失	-	-	-	-
五、净利润（亏损以 "-"号填列）	-4,418,687.80	-4,418,687.80	-7,534,617.13	-7,534,617.13

2.3 41915 报告期末股东总人数 户。

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§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续以发展主营业务为工作中心，加大主营业务拓展力度， 全面发展光通信、通信及相关设备制造、金融设备制造等业务，同时努力寻找新 的增长点，尝试进入与公司现有资源相关的更多、更广泛的领域。通过公司上下 的努力，报告期内经营业绩比上年同期有一定程度改善，公司主营业务的战略调 整初步显现出其良好发展的势头。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信设备制造业务	53,542,042.98	46,097,576.32	13.90
印刷材料制造业务	12,482,589.74	11,465,678.20	8.15
金融设备制造业务	5,630,555.17	4,537,270.81	19.42
其他业务	8,556,154.69	5,268,173.55	38.43
其中：关联交易

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用

: : 单位 万元 币种 人民币 未经审计

项目	2004 年1-3 月	2004 年1-3 月	2003 年度	2003 年度	增减 (+/-)%
	金额	占利润总额 比例（％）	金额	占利润总额 比例（%）
主营业务利润	1,284.25	-213.08%	8,207.62	-107.90%	-105.17%
其他业务利润	112.02	-18.59%	218.43	-2.87%	-15.71%
期间费用	2,162.88	-358.85%	13,945.13	-183.33%	-175.52%
投资收益	161.29	-26.76%	-374.35	4.92%	-31.68%
补贴收入			69.54	-0.91%	0.91%
营业外收支净额	2.60	-0.43%	-1,782.59	23.44%	-23.87%
利润总额	-602.72	100.00%	-7,606.49	100.00%
报告期内，公司期间费用开支规模减小，投资收益及营业外支出净额增加， 亏损幅度比前一报告期有明显缩小趋势，使上述各项指标占利润总额比例与前一 报告期相比发生较大变动。

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3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司合并报表范围与前一报告期相比有所变化，公司继续以光通信、 通信及相关设备制造、金融设备制造领域作为公司主营业务的重点发展方向。公 司的资产得到进一步的整合，并已初步显现出成效。报告期公司主营业务收入规 模比上年同期虽然有所下滑，但公司整体盈利能力得到较大改观。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 2004 1 9 、公司于 年 月 日与西门子（中国）有限公司签署《股权转让协 议》，将公司持有的北京国际交换系统有限公司（以下简称“ BISC ”） 2% 的股权 240 BISC 以 万美元的价格转让给受让方。同日 、公司及其他股东与德国西门子 BISC 股份公司签订《西门子名称使用合同》，约定 将更名为“北京西门子通信 BISC 网络有限公司”。同时，公司与其他股东草签了关于 股份制改造的《发起 BISC 人协议》、外商投资股份有限公司的《章程》等相关文件，确认 股权转让 工作完成后，在所有股东不增加出资的条件下，将其改制为外商投资股份有限公 司。 BISC 上述股权转让完成后，德国西门子股份公司将继续收购 Belvory Assets Limited 和 Cartwright Group Limited 两家公司以最终持有 BISC67% 的股权。

2 2004 1 3 、公司分别于 年 月、 月收到北京兆维电子（集团）有限责任公司 支付的北京康宁光缆有限公司 1% 的股权转让款 300 万元及 254 万元，公司持有 该公司股权比例由原 20% 变更为 19% ，公司自 2004 年 1 月 1 日起对该公司采用 成本法核算。

3、公司于 2004 年 2 月 9 日接获北京市第二中级人民法院（2004）二中执字 第 270 号《执行通知》，招商银行股份有限公司北京展览路支行诉公司借款合同 纠纷一案，业经北京市高级人民法院审理终结，该案（2000）高经终字第 342 号 民事判决，自 2003 年 11 月 11 日发生法律效力。招商银行股份有限公司北京展 览路支行于 2004 年 2 月 2 日依法向北京市第二中级人民法院申请执行。《执行 通知》责令公司在接到通知后三日内履行生效法律文书所确定的义务，逾期仍不 履行，将被强制执行。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2003 年 12 月 17 日召开的第五届第十八次董事会审议通过决议，公司 收购北京兆维电子（集团）有限责任公司持有的华鑫金融设备系统有限责任公司 40%的股权，股权转让款以经审计的截至 2003 年 10 月 31 日止的净资产为依据， 经双方友好协商，定为人民币 728 万元，并于 2003 年 12 月全额支付股权转让款。 股权收购完成后，公司持有该公司的股权达到 65%，该公司于 2004 年 1 月 15 日

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北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 换发了《企业法人营业执照》，公司自 2004 年 1 月 1 日起将该公司纳入合并会 计报表范围。

• 3.4 " " 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

预计 2004 年 1-6 月公司通过业务拓展和内部整合，净利润将比上年同期有所 好转。

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 董事会 2004 4 27 年 月 日

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北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 附录： 资产负债表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元	北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 附录： 资产负债表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元	北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 附录： 资产负债表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元	北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 附录： 资产负债表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元	北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 附录： 资产负债表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目	2004 年3 月31 日		2003 年3 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	49,092,765.05	19,361,318.21	81,669,982.65	33,267,468.88
短期投资
应收票据	900,000.00		896,000.00
应收股利				2,169,399.00
应收利息
应收账款	89,560,172.94	36,925,269.64	87,842,869.73	36,104,134.00
其他应收款	28,573,479.72	21,553,115.12	27,437,616.09	26,653,058.42
预付账款	36,819,215.10	5,867,085.52	24,615,438.48	9,029,668.10
应收补贴款	1,241,719.19	1,241,719.19	1,242,035.62	1,242,035.62
存货	133,176,045.94	49,913,307.97	120,077,205.44	47,856,705.91
待摊费用	1,770,072.48	1,234,343.32	2,272,491.74	1,365,647.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	341,133,470.42	136,096,158.97	346,053,639.75	157,688,117.30
长期投资：
长期股权投资	111,953,720.11	185,190,546.73	118,429,066.59	184,449,962.19
长期债权投资
长期投资合计	111,953,720.11	185,190,546.73	118,429,066.59	184,449,962.19
固定资产：
固定资产原价	167,561,798.45	149,349,047.95	166,033,347.47	149,330,786.80
减：累计折旧	70,451,000.72	59,834,771.80	67,323,220.17	57,966,452.90
固定资产净值	97,110,797.73	89,514,276.15	98,710,127.30	91,364,333.90
减:固定资产减值准备	13,793,193.70	13,158,848.06	13,793,193.70	13,158,848.06
固定资产净额	83,317,604.03	76,355,428.09	84,916,933.60	78,205,485.84
工程物资
在建工程	743,109.00	3,963.00	717,706.00
固定资产清理
固定资产合计	84,060,713.03	76,359,391.09	85,634,639.60	78,205,485.84
无形资产及其他资产：
无形资产	17,578,638.67	11,678,638.67	17,569,888.00	11,199,888.00
长期待摊费用	519,724.41		81,406.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	18,098,363.08	11,678,638.67	17,651,294.07	11,199,888.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计	555,246,266.64	409,324,735.46	567,768,640.01	431,543,453.33
公司负责人：赵炳弟	财务负责人：陈丹		编制人：王滨松

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资产负债表（续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司	资产负债表（续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司	资产负债表（续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2004 年3 月31 日		2003 年3 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	141,000,000.00	129,000,000.00	162,000,000.00	150,000,000.00
应付票据
应付账款	48,257,973.87	18,955,406.29	49,645,091.65	18,986,647.06
预收账款	15,349,002.30	3,135,805.26	11,134,028.99	2,588,379.26
应付工资	86,540.68	7,893.78	1,161,220.78	1,078,598.45
应付福利费	2,429,346.53	1,197,814.79	1,673,566.65	1,150,093.88
应付股利
应交税金	-5,543,031.87	-845,672.22	-6,146,243.26	-2,636,936.80
其他应交款	26,816.63	19,438.47	11,224.24	359.48
其他应付款	13,645,410.59	5,941,332.85	9,674,929.73	3,905,964.06
预提费用	8,949,127.47	3,492,015.06	9,102,695.08	3,630,958.96
预计负债	22,585,132.58	22,585,132.58	22,585,132.58	22,585,132.58
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	246,786,318.78	183,489,166.86	260,841,646.44	201,289,196.93
长期负债：
长期借款	51,267,999.89		50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	3,100,000.00		2,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计	54,367,999.89		52,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	301,154,318.67	183,489,166.86	312,941,646.44	201,289,196.93
少数股东权益	28,256,379.37		24,572,737.17
股东权益：
股 本	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	60,856,601.72	60,856,601.72	60,856,601.72	60,856,601.72
盈余公积	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36
其中：法定公益金	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46
未分配利润	-64,952,743.48	-64,952,743.48	-60,534,055.68	-60,534,055.68
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计	225,835,568.60	225,835,568.60	230,254,256.40	230,254,256.40
负债和股东权益总计	555,246,266.64	409,324,735.46	567,768,640.01	431,543,453.33
公司负责人：赵炳弟	财务负责人：陈丹		编制人：王滨松

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BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.	BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.	BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.	BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.	BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.
利润表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目	2004 年1-3 月		2003 年1-3 月
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	79,932,007.02	42,312,971.77	106,712,139.40	29,853,265.66
减：主营业务成本	66,849,711.32	35,716,236.12	88,733,705.20	26,723,176.85
主营业务税金及附加	239,747.89	146,667.72	292,160.74	13,180.86
二、主营业务利润	12,842,547.81	6,450,067.93	17,686,273.46	3,116,907.95
加：其他业务利润	1,120,161.25	780,381.59	476,932.87	626,011.53
减:营业费用	4,976,079.99	902,337.16	5,308,834.93	1,413,277.31
管理费用	14,344,480.37	8,208,049.20	13,834,135.71	7,642,085.55
财务费用	2,308,254.69	1,567,628.55	3,497,407.69	1,654,086.90
三、营业利润	-7,666,105.99	-3,447,565.39	-4,477,172.00	-6,966,530.28
加：投资收益	1,612,903.18	-999,415.46	-1,874,711.38	-575,424.97
补贴收入
营业外收入	28,293.05	28,293.05	13,171.47	9,800.00
减：营业外支出	2,271.00		28,659.85	2,461.88
四、利润总额	-6,027,180.76	-4,418,687.80	-6,367,371.76	-7,534,617.13
减：所得税			350,975.35
减：少数股东损益	-1,608,492.96		816,270.02
加：未确认的投资损失
五、净利润	-4,418,687.80	-4,418,687.80	-7,534,617.13	-7,534,617.13
公司负责人：赵炳弟	财务负责人：陈丹 编制人：王滨松

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北京兆维科技股份有限公司

BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

现金流量表 2004 年 1-3 月

现金流量表 2004 年1-3 月	BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.	BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.
编制单位：北京兆维科技股份有限公司	单位：人民币元
项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,152,091.83	49,685,285.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	2,757,327.76	6,674,037.44
现金流入小计	101,909,419.59	56,359,322.82
购买商品、接受劳务支付的现金	97,728,690.69	40,463,525.59
支付给职工以及为职工支付的现金	13,758,043.81	7,694,542.94
支付的各项税费	2,983,389.16	1,156,699.92
支付的其他与经营活动有关的现金	11,568,459.37	5,854,554.25
现金流出小计	126,038,583.03	55,169,322.70
经营活动产生的现金流量净额	-24,129,163.44	1,190,000.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	5,540,000.00	5,540,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,169,399.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	9,722,986.29
现金流入小计	15,262,986.29	7,709,399.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	493,409.00	311,919.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	493,409.00	311,919.00
投资活动产生的现金流量净额	14,769,577.29	7,397,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	130,965.28	42,957.22
现金流入小计	7,630,965.28	7,542,957.22
偿还债务所支付的现金	28,500,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,346,962.46	1,536,588.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,634.27
现金流出小计	30,848,596.73	30,036,588.01
筹资活动产生的现金流量净额	-23,217,631.45	-22,493,630.79
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-32,577,217.60	-13,906,150.67
公司负责人：赵炳弟 财务负责人：陈丹	编制人：王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

现金流量表——补充资料 2004 年 1-3 月

编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-4,418,687.80	-4,418,687.80
加：少数股东损益	-1,608,492.96
计提的资产减值准备	-71,439.41	48,908.55
固定资产折旧	2,457,416.39	1,974,960.80
无形资产摊销	541,249.33	71,249.33
长期待摊费用摊销	30,514.99
待摊费用减少（减：增加）	563,113.51	144,750.05
预提费用增加（减：减少）	-297,405.25	-138,943.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-6,693.05	-6,693.05
固定资产报废损失
财务费用	2,236,697.60	1,497,895.76
投资损失（减：收益）	-1,612,903.18	999,415.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-7,362,456.65	-2,788,775.28
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,862,629.50	328,756.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	282,552.54	3,477,164.02
其他
经营活动产生的现金流量净额	-24,129,163.44	1,190,000.12
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	49,092,765.05	19,361,318.21
减：现金的期初余额	81,669,982.65	33,267,468.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-32,577,217.60	-13,906,150.67
公司负责人：赵炳弟 财务负责人：陈丹	编制人：王滨松

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