Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 29, 2002

北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

北京兆维科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事刘丹萍女士因公出差未出席第五届第四次董 事会会议 , 委托独立董事郜卓先生代为出席并行使表决权。 公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：兆维科技 股票代码：600658

（二）公司董事会秘书：姚 诚 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路14 号 联系电话：010-84567920 传 真：010-84567917

电子信箱：yaocheng@cwtech.com.cn 公司证券事务代表：罗丽丽 联系电话：010-64372784 传 真：010-84567917 电子信箱：luolili@cwtech.com.cn

（三）报告期内主要财务数据与指标

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月
净利润	35,309,118.56	104,838,333.74
扣除非经常性损益后的净利润	33,399,109.74	106,936,187.37
净资产收益率	11.38%	37.83%
每股收益	0.2114	0.6277

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及其相关金额合计：1,910,008.82 元 其中：营业外收支净额 -16,173.18 元

长期股权溢价摊销 984,764.71 元

补贴收入 941,417.29 元

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		单位：人民币元
项目	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益（不包含少数股东权益）	310,325,260.13	275,063,700.80
每股净资产	1.8580	1.6467
调整后的每股净资产	1.7754	1.6296

二、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内公司股本未发生变动。

• （二）截止2002 年9 月30 日，公司股东总数为40511 户，其中持有公司股份前 十名股东情况如下：

名 次	股东名称	期末持股数	持股比例（%）	股份类别
1	北京兆维电子（集团）有限责 任公司	48,587,432	29.09	国有法人股
2	北京市供销合作总社	17,390,908	10.41	法人股
3	北京市崇文区商业网点开发 公司	5,974,800	3.58	国家股
4	安顺基金	1,048,500	0.63	流通股
5	安瑞基金	747，821	0.45	流通股
6	长城证券	700,900	0.42	流通股
7	银丰基金	657,700	0.39	流通股
8	安久基金	454,140	0.27	流通股
9	大元房产	261,884	0.16	流通股
10	谷聚善	230,730	0.14	流通股

• 注：1、持有公司5％以上的股份的股东为北京兆维电子（集团）有限责任公司

• 和北京市供销合作总社，未有所持股份被质押、冻结或托管的情况。

• 2、前十名股东中，前三大股东之间不存在关联关系；第四大股东安顺基金、 第五大股东安瑞基金和第八大股东安久基金同属华安基金管理公司管 理；其他股东之间未知是否存在关联关系。

• 3、公司控股股东报告期内未发生变化。

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三、经营情况阐述与分析

• （一）报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

• 2002 年公司所处行业整体经营环境不景气，面对现实，公司一方面加强产

• 品结构调整，引进新产品；另一方面，进一步整合现有资源，优化产业结构。 在管理方面，根据需要对相关分子公司的经营班子进行适当调整，进一步优

• 化人员结构，充分调动员工的积极性。

经过上述调整，公司本期的主营业务收入及主营业务利润较去年同期均有新 增长，主营业务收入较去年同期增长4,494.14 万元，主营业务利润较去年同期 增长368.43 万元。但由于公司投资企业经营环境的变化，导致公司本期投资收 益较去年同期大幅度下降，因此公司本期净利润较去年同期有所下降。 （二）报告期内公司的投资情况

报告期内，公司没有新的募集资金的使用，也没有以往年度募集资金在报告 期内使用的情况。

• （三）报告期内公司经营成果及期末财务状况 1、经营成果方面 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位：万元

			单位：万元
项目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	增减（+/-）%
主营业务收入	43,600.47	39,106.33	11.49
主营业务利润	6,859.89	6,491.46	5.68
净利润	3,530.91	10,483.83	-66.32

• 注：变动的主要原因

• 1) 报告期内主营业务收入较上年同期增长11.49%,主要原因为母公司主营 产品销售增长及子公司光通信公司的销售增长所致；

• 2) 报告期内主营业务利润较上年同期增长5.68%，主要原因为母公司主营 产品销售增长及子公司光通信公司的销售增长所致；

• 3) 报告期内净利润较上年同期减少66.32%，主要原因为投资收益减少所致。

(2)收入和费用占利润总额的比例

单位：万元

项目	2002年1-9月	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-6月	增 减 (+/-）%
	金额	占利润总额比例 （％）	金额	占利润总额 比例（%）
主营业务利润	6,859.89	174.36	4,387.17	114.21	60.15
其他业务利润	106.39	2.70	56.21	1.46	1.24
期间费用	6,609.77	168.00	4,219.99	109.86	58.14
投资收益	3,485.36	88.59	3,615.56	94.12	-5.53
补贴收入	94.14	2.39			2.39
营业外收支净额	-1.62	-0.04	2.39	0.06	-0.10
利润总额	3,934.39	100.00	3,841.33	100.00

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注：变动的主要原因

• 1) 报告期内主营业务利润占利润总额比例变化较大，主要原因为报告期内 主营业务利润增加及投资收益减少导致利润总额较低所致；

• 2) 报告期内期间费用占利润总额比例变化较大，主要原因为利润总额的变 化所致；

• 3) 报告期内补贴收入增加是由于收到增值税返还；

• 4) 报告期内营业外支出中无或有事项的发生。

• 2、财务状况方面

• (1)主要资产项目分析

项目	2002 年9 月30 日	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增 减 (+/-）%
	金额	占资产总额 比例（％）	金额	占资产总额 比例（%）
货币资金	15,556.74	20.32	16,868.93	25.31	-4.99
应收帐款	8,913.56	11.64	4,370.10	6.56	5.08
其它应收款	876.27	1.14	981.77	1.47	-0.33
存货	19,848.21	25.92	12,504.07	18.76	7.16
长期投资	14,813.54	19.35	18,732.66	28.10	-8.76
固定资产	8,740.25	11.41	7,511.18	11.27	0.14
无形资产	2,062.32	2.69	1,272.77	1.91	0.78
总资产	76,575.17	100.00	66,652.83	100.00

注：变动的主要原因

• 1) 报告期内货币资金占总资产的比例较前一报告期减少是因归还部分银行 贷款及采购存货所致；

• 2) 报告期内应收账款占总资产的比例较前一报告期增长是因销售规模扩

• 大，相应赊销商品数量有所增加所致；

• 3) 报告期内存货占总资产的比例较前一报告期增长是因满足销售和生产需 要，增加了库存量所致;

• 4) 报告期内长期投资占总资产的比例较前一报告期减少是因收到投资分红 所致。

• (2)报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• (3)报告期内无逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

• (1)报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

• (2)报告期内，公司未发生重大对外担保事项。

• (3)报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

4、其它重要事项

• 2002 年8 月8 日第五届第二次董事会作出决议，同意注销调度通讯设备分

• 公司，以注销后经评估净资产人民币908.55 万元，公司增加投入人民币531.45 万元，合计人民币1440 万元；与刘强先生、陈威先生、王星刚先生、刘学志先

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北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 生、张研欣先生、潘建国先生、韩国洪先生、黄宁先生、潘敬瑶先生、孙福清先 生等十位管理人员个人出资人民币160 万元，共同成立北京兆维信源通信技术有 限公司，注册资本人民币1600 万元。北京兆维信源通信技术有限公司主营调度 通信机、交通流量仪、通信信号覆盖产品、通信监控产品以及电源产品的开发应 用及销售代理业务。

（四）由于近期通信行业的不景气，公司投资收益的主要来源之一北京朗讯科技 光缆有限公司利润大幅度下滑导致公司投资收益大幅减少，预计公司2002 年实 现的净利润将比2001 年下降50％以上。

四、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

	编制单位：北京兆维科技股份有限公司	编制单位：北京兆维科技股份有限公司	单位：万元 2001 年12 月31 日 38,999.34 18,732.66 7,511.18 1,391.82 66,652.83 35,621.45 732.67 2,792.34 27,506.37 66,652.83
	项目	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
	流动资产	50,642.12	38,999.34
	长期投资	14,813.54	18,732.66
	固定资产净值	8,740.25	7,511.18
	无形资产及其他资产	2,219.00	1,391.82
	资产总计	76,575.17	66,652.83
	流动负债	40,754.10	35,621.45
	长期负债	972.88	732.67
	少数股东权益	3,815.67	2,792.34
	股东权益	31,032.53	27,506.37
	负债及股东权益总计	76,575.17	66,652.83

简要合并利润表

	编制单位：北京兆维科技股份有限公司	编制单位：北京兆维科技股份有限公司	单位：万元 2002 年1-9 月 43,600.47 6,859.89 106.39 6,609.77 3,485.36 -1.62 114.13 3,530.91
	项目	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
	主营业务收入	15,270.24	43,600.47
	主营业务利润	2,472.72	6,859.89
	其他业务利润	50.19	106.39
	期间费用	2,389.78	6,609.77
	投资收益	-130.20	3,485.36
	营业外收支净额	-4.01	-1.62
	所得税	10.43	114.13
	净利润	74.16	3,530.91

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（二）会计报表附注

• 1、与2002 年半年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计 以及财务报表合并范围无重大变化。

• 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告的会计政策相同。

• 3、本季度报告应纳入财务报表合并范围子公司的报表均纳入了合并报表。

• 4、北京金朋电镀器材有限公司为公司的投资企业，公司占有其权益性资本 24%。由于该公司的控股股东亚洲电镀器材有限公司自2002 年9 月至2003 年年底对其进行承包经营。因此，公司自2002 年9 月份起至2003 年年底 停止对金朋公司采用权益法核算，开始采用成本法核算。

北京兆维科技股份有限公司 董事长：鲍玉桐 董 事 会

2002 年10 月28 日

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编制单位：北京兆维科技股份有限公司	资	产 负 债 表 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 期末数 年初数 期末数 年初数 62,432,741.23 110,235,517.67 155,567,386.0 6 168,689,300.42 929,350.00 3,780,278.5 0 3,669,398.50 3,780,278.5 0 3,669,398.50 40,830,356. 76 25,028,096.50 89,135,566. 72 43,700,986.40 13,025,527. 25 6,616,622.56 8,762,709.8 6 9,817,733.23 9,251,000.23 5,140,131.62 38,452,225. 42 37,133,933.47 62,041,833.26 55,712,210.27 198,482,096.1 3 125,040,651.08 2,785,782. 23 932,595.75 12,240,934. 41 1,012,092.79 194,147,519.4 6 207,334,572.87 506,421,197.10 389,993,445.89 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 144,907,011.5 8 127,257,761.14 164,168,241. 74 144,578,156.25 49,041,226. 98 42,874,284.00 59,675,714. 23 52,377,844.33 95,865,784.60 84,383,477.14 104,492,527.5 1 92,200,311.92 16,484,104. 68 16,482,531.80 17,090,052.38 17,088,479.50 79,381,679.92 67,900,945.34 87,402,475.13 75,111,832.42 1,602,619.5 7 1,602,619.57 118,000.00 59,102.33 60,168.96 80,984,299.49 67,960,047.67 89,005,094.70 75,290,001.38	产 负 债 表 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 期末数 年初数 期末数 年初数 62,432,741.23 110,235,517.67 155,567,386.0 6 168,689,300.42 929,350.00 3,780,278.5 0 3,669,398.50 3,780,278.5 0 3,669,398.50 40,830,356. 76 25,028,096.50 89,135,566. 72 43,700,986.40 13,025,527. 25 6,616,622.56 8,762,709.8 6 9,817,733.23 9,251,000.23 5,140,131.62 38,452,225. 42 37,133,933.47 62,041,833.26 55,712,210.27 198,482,096.1 3 125,040,651.08 2,785,782. 23 932,595.75 12,240,934. 41 1,012,092.79 194,147,519.4 6 207,334,572.87 506,421,197.10 389,993,445.89 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 144,907,011.5 8 127,257,761.14 164,168,241. 74 144,578,156.25 49,041,226. 98 42,874,284.00 59,675,714. 23 52,377,844.33 95,865,784.60 84,383,477.14 104,492,527.5 1 92,200,311.92 16,484,104. 68 16,482,531.80 17,090,052.38 17,088,479.50 79,381,679.92 67,900,945.34 87,402,475.13 75,111,832.42 1,602,619.5 7 1,602,619.57 118,000.00 59,102.33 60,168.96 80,984,299.49 67,960,047.67 89,005,094.70 75,290,001.38	产 负 债 表 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 期末数 年初数 期末数 年初数 62,432,741.23 110,235,517.67 155,567,386.0 6 168,689,300.42 929,350.00 3,780,278.5 0 3,669,398.50 3,780,278.5 0 3,669,398.50 40,830,356. 76 25,028,096.50 89,135,566. 72 43,700,986.40 13,025,527. 25 6,616,622.56 8,762,709.8 6 9,817,733.23 9,251,000.23 5,140,131.62 38,452,225. 42 37,133,933.47 62,041,833.26 55,712,210.27 198,482,096.1 3 125,040,651.08 2,785,782. 23 932,595.75 12,240,934. 41 1,012,092.79 194,147,519.4 6 207,334,572.87 506,421,197.10 389,993,445.89 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 144,907,011.5 8 127,257,761.14 164,168,241. 74 144,578,156.25 49,041,226. 98 42,874,284.00 59,675,714. 23 52,377,844.33 95,865,784.60 84,383,477.14 104,492,527.5 1 92,200,311.92 16,484,104. 68 16,482,531.80 17,090,052.38 17,088,479.50 79,381,679.92 67,900,945.34 87,402,475.13 75,111,832.42 1,602,619.5 7 1,602,619.57 118,000.00 59,102.33 60,168.96 80,984,299.49 67,960,047.67 89,005,094.70 75,290,001.38	产 负 债 表 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 期末数 年初数 期末数 年初数 62,432,741.23 110,235,517.67 155,567,386.0 6 168,689,300.42 929,350.00 3,780,278.5 0 3,669,398.50 3,780,278.5 0 3,669,398.50 40,830,356. 76 25,028,096.50 89,135,566. 72 43,700,986.40 13,025,527. 25 6,616,622.56 8,762,709.8 6 9,817,733.23 9,251,000.23 5,140,131.62 38,452,225. 42 37,133,933.47 62,041,833.26 55,712,210.27 198,482,096.1 3 125,040,651.08 2,785,782. 23 932,595.75 12,240,934. 41 1,012,092.79 194,147,519.4 6 207,334,572.87 506,421,197.10 389,993,445.89 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 218,773,082.7 2 231,411,887.88 148,135,429.87 187,326,635.19 144,907,011.5 8 127,257,761.14 164,168,241. 74 144,578,156.25 49,041,226. 98 42,874,284.00 59,675,714. 23 52,377,844.33 95,865,784.60 84,383,477.14 104,492,527.5 1 92,200,311.92 16,484,104. 68 16,482,531.80 17,090,052.38 17,088,479.50 79,381,679.92 67,900,945.34 87,402,475.13 75,111,832.42 1,602,619.5 7 1,602,619.57 118,000.00 59,102.33 60,168.96 80,984,299.49 67,960,047.67 89,005,094.70 75,290,001.38
项 目	行次	母公司		合并
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：
货币资金	1	62,432,741.23	110,235,517.67	155,567,386.0 6	168,689,300.42
短期投资	2
应收票据	3				929,350.00
应收股利	4	3,780,278.5 0	3,669,398.50	3,780,278.5 0	3,669,398.50
应收利息	5
应收帐款	6	40,830,356. 76	25,028,096.50	89,135,566. 72	43,700,986.40
其他应收款	7	13,025,527. 25	6,616,622.56	8,762,709.8 6	9,817,733.23
预付帐款	8	9,251,000.23	5,140,131.62	38,452,225. 42	37,133,933.47
应收补贴款	9
存货	10	62,041,833.2	6 55,712,210.27	198,482,096.1 3	125,040,651.08
待摊费用	11	2,785,782. 23	932,595.75	12,240,934. 41	1,012,092.79
一年内到期的长期债权投资	12
其他流动资产
流动资产合计	13	194,147,519.4 6	207,334,572.87	506,421,197.10	389,993,445.89
长期投资：
长期股权投资	14	218,773,082.7 2	231,411,887.88	148,135,429.87	187,326,635.19
长期债权投资	15
长期投资合计		218,773,082.7 2	231,411,887.88	148,135,429.87	187,326,635.19
固定资产：
固定资产原价	16	144,907,011.5 8	127,257,761.14	164,168,241. 74	144,578,156.25
减：累计折旧	17	49,041,226. 98	42,874,284.00	59,675,714. 23	52,377,844.33
固定资产净值	18	95,865,784.60	84,383,477.14	104,492,527.5 1	92,200,311.92
减: 固定资产减值准备	19	16,484,104. 68	16,482,531.80	17,090,052.38	17,088,479.50
固定资产净额	20	79,381,679.92	67,900,945.34	87,402,475.13	75,111,832.42
工程物资	21
在建工程	22	1,602,619.5 7		1,602,619.57	118,000.00
固定资产清理	23		59,102.33		60,168.96
固定资产合计		80,984,299.49	67,960,047.67	89,005,094.70	75,290,001.38

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无形资产及其他资产：
无形资产	24	12,392,718. 00	12,727,716.00	20,623,194.97	12,727,716.00
长期待摊费用	25	83,333.32		649,999.98	1,190,495.80
其他长期资产	26			916,819.42
无形资产及其他资产合计		12,476,051. 32	12,727,716.00	22,190,014.37	13,918,211.80
递延税项：
递延税款借项	27
资产总计		506,380,952.9 9	519,434,224.42	765,751,736.04	666,528,294.26

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资 产 负 债 表 （续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 项 目 行次 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 28 150,000,000.00 185,000,000.00 280,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 29 15,296,941.91 应付帐款 30 33,234,014.53 31,689,556.20 64,731,792.67 55,093,412.91 预收帐款 31 2,224,108.29 1,571,753.56 20,176,449.75 15,429,810.13 应付工资 32 7,217.60 2,171,900.00 103,072.45 2,752,508.98 应付福利费 33 1,907,046.35 2,225,639.54 2,597,772.34 2,691,852.83 应付股利 34 应交税金 35 -2,416,213.58 -2,230,686.23 -1,926,083.27 -2,472,539.08 其他应交款 36 14,921.49 45,300.57 51,457.25 95,252.77 其他应付款 37 3,435,224.90 5,149,760.66 18,208,460.88 8,518,066.72 预提费用 38 1,084,226.57 1,583,603.79 1,859,560.77 2,066,052.64 预计负债 39 6,441,526.75 17,040,075.57 6,441,526.75 17,040,075.57 一年内到期的长期负债 40 其他流动负债 41 流动负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 407,540,951.50 356,214,493.47 长期负债： 长期借款 42 应付债券 43 长期应付款 44 专项应付款 45 9,728,778.74 7,326,657.35 其他长期负债 46 长期负债合计 9,728,778.74 7,326,657.35 递延税项： 递延税款贷项 47 负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 417,269,730.24 363,541,150.82 少数股东权益 38,156,745.67 27,923,442.64 股东权益： 股 本 48 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 49 58,235,923.16 58,283,482.39 58,235,923.16 58,283,482.39 盈余公积 50 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 51 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 未分配利润 52 24,496,570.68 -10,812,547.88 24,372,950.72 -10,936,167.84 未确认的投资损失 53 外币报表折算差额 54 股东权益合计 310,448,880.09 275,187,320.76 310,325,260.13 275,063,700.80 负债和股东权益总计 506,380,952.99 519,434,224.42 765,751,736.04 666,528,294.26 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清	资 产 负 债 表 （续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 项 目 行次 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 28 150,000,000.00 185,000,000.00 280,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 29 15,296,941.91 应付帐款 30 33,234,014.53 31,689,556.20 64,731,792.67 55,093,412.91 预收帐款 31 2,224,108.29 1,571,753.56 20,176,449.75 15,429,810.13 应付工资 32 7,217.60 2,171,900.00 103,072.45 2,752,508.98 应付福利费 33 1,907,046.35 2,225,639.54 2,597,772.34 2,691,852.83 应付股利 34 应交税金 35 -2,416,213.58 -2,230,686.23 -1,926,083.27 -2,472,539.08 其他应交款 36 14,921.49 45,300.57 51,457.25 95,252.77 其他应付款 37 3,435,224.90 5,149,760.66 18,208,460.88 8,518,066.72 预提费用 38 1,084,226.57 1,583,603.79 1,859,560.77 2,066,052.64 预计负债 39 6,441,526.75 17,040,075.57 6,441,526.75 17,040,075.57 一年内到期的长期负债 40 其他流动负债 41 流动负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 407,540,951.50 356,214,493.47 长期负债： 长期借款 42 应付债券 43 长期应付款 44 专项应付款 45 9,728,778.74 7,326,657.35 其他长期负债 46 长期负债合计 9,728,778.74 7,326,657.35 递延税项： 递延税款贷项 47 负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 417,269,730.24 363,541,150.82 少数股东权益 38,156,745.67 27,923,442.64 股东权益： 股 本 48 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 49 58,235,923.16 58,283,482.39 58,235,923.16 58,283,482.39 盈余公积 50 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 51 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 未分配利润 52 24,496,570.68 -10,812,547.88 24,372,950.72 -10,936,167.84 未确认的投资损失 53 外币报表折算差额 54 股东权益合计 310,448,880.09 275,187,320.76 310,325,260.13 275,063,700.80 负债和股东权益总计 506,380,952.99 519,434,224.42 765,751,736.04 666,528,294.26 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清	资 产 负 债 表 （续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 项 目 行次 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 28 150,000,000.00 185,000,000.00 280,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 29 15,296,941.91 应付帐款 30 33,234,014.53 31,689,556.20 64,731,792.67 55,093,412.91 预收帐款 31 2,224,108.29 1,571,753.56 20,176,449.75 15,429,810.13 应付工资 32 7,217.60 2,171,900.00 103,072.45 2,752,508.98 应付福利费 33 1,907,046.35 2,225,639.54 2,597,772.34 2,691,852.83 应付股利 34 应交税金 35 -2,416,213.58 -2,230,686.23 -1,926,083.27 -2,472,539.08 其他应交款 36 14,921.49 45,300.57 51,457.25 95,252.77 其他应付款 37 3,435,224.90 5,149,760.66 18,208,460.88 8,518,066.72 预提费用 38 1,084,226.57 1,583,603.79 1,859,560.77 2,066,052.64 预计负债 39 6,441,526.75 17,040,075.57 6,441,526.75 17,040,075.57 一年内到期的长期负债 40 其他流动负债 41 流动负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 407,540,951.50 356,214,493.47 长期负债： 长期借款 42 应付债券 43 长期应付款 44 专项应付款 45 9,728,778.74 7,326,657.35 其他长期负债 46 长期负债合计 9,728,778.74 7,326,657.35 递延税项： 递延税款贷项 47 负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 417,269,730.24 363,541,150.82 少数股东权益 38,156,745.67 27,923,442.64 股东权益： 股 本 48 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 49 58,235,923.16 58,283,482.39 58,235,923.16 58,283,482.39 盈余公积 50 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 51 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 未分配利润 52 24,496,570.68 -10,812,547.88 24,372,950.72 -10,936,167.84 未确认的投资损失 53 外币报表折算差额 54 股东权益合计 310,448,880.09 275,187,320.76 310,325,260.13 275,063,700.80 负债和股东权益总计 506,380,952.99 519,434,224.42 765,751,736.04 666,528,294.26 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清	资 产 负 债 表 （续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 项 目 行次 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 28 150,000,000.00 185,000,000.00 280,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 29 15,296,941.91 应付帐款 30 33,234,014.53 31,689,556.20 64,731,792.67 55,093,412.91 预收帐款 31 2,224,108.29 1,571,753.56 20,176,449.75 15,429,810.13 应付工资 32 7,217.60 2,171,900.00 103,072.45 2,752,508.98 应付福利费 33 1,907,046.35 2,225,639.54 2,597,772.34 2,691,852.83 应付股利 34 应交税金 35 -2,416,213.58 -2,230,686.23 -1,926,083.27 -2,472,539.08 其他应交款 36 14,921.49 45,300.57 51,457.25 95,252.77 其他应付款 37 3,435,224.90 5,149,760.66 18,208,460.88 8,518,066.72 预提费用 38 1,084,226.57 1,583,603.79 1,859,560.77 2,066,052.64 预计负债 39 6,441,526.75 17,040,075.57 6,441,526.75 17,040,075.57 一年内到期的长期负债 40 其他流动负债 41 流动负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 407,540,951.50 356,214,493.47 长期负债： 长期借款 42 应付债券 43 长期应付款 44 专项应付款 45 9,728,778.74 7,326,657.35 其他长期负债 46 长期负债合计 9,728,778.74 7,326,657.35 递延税项： 递延税款贷项 47 负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 417,269,730.24 363,541,150.82 少数股东权益 38,156,745.67 27,923,442.64 股东权益： 股 本 48 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 49 58,235,923.16 58,283,482.39 58,235,923.16 58,283,482.39 盈余公积 50 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 51 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 未分配利润 52 24,496,570.68 -10,812,547.88 24,372,950.72 -10,936,167.84 未确认的投资损失 53 外币报表折算差额 54 股东权益合计 310,448,880.09 275,187,320.76 310,325,260.13 275,063,700.80 负债和股东权益总计 506,380,952.99 519,434,224.42 765,751,736.04 666,528,294.26 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清	资 产 负 债 表 （续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 项 目 行次 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 28 150,000,000.00 185,000,000.00 280,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 29 15,296,941.91 应付帐款 30 33,234,014.53 31,689,556.20 64,731,792.67 55,093,412.91 预收帐款 31 2,224,108.29 1,571,753.56 20,176,449.75 15,429,810.13 应付工资 32 7,217.60 2,171,900.00 103,072.45 2,752,508.98 应付福利费 33 1,907,046.35 2,225,639.54 2,597,772.34 2,691,852.83 应付股利 34 应交税金 35 -2,416,213.58 -2,230,686.23 -1,926,083.27 -2,472,539.08 其他应交款 36 14,921.49 45,300.57 51,457.25 95,252.77 其他应付款 37 3,435,224.90 5,149,760.66 18,208,460.88 8,518,066.72 预提费用 38 1,084,226.57 1,583,603.79 1,859,560.77 2,066,052.64 预计负债 39 6,441,526.75 17,040,075.57 6,441,526.75 17,040,075.57 一年内到期的长期负债 40 其他流动负债 41 流动负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 407,540,951.50 356,214,493.47 长期负债： 长期借款 42 应付债券 43 长期应付款 44 专项应付款 45 9,728,778.74 7,326,657.35 其他长期负债 46 长期负债合计 9,728,778.74 7,326,657.35 递延税项： 递延税款贷项 47 负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 417,269,730.24 363,541,150.82 少数股东权益 38,156,745.67 27,923,442.64 股东权益： 股 本 48 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 49 58,235,923.16 58,283,482.39 58,235,923.16 58,283,482.39 盈余公积 50 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 51 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 未分配利润 52 24,496,570.68 -10,812,547.88 24,372,950.72 -10,936,167.84 未确认的投资损失 53 外币报表折算差额 54 股东权益合计 310,448,880.09 275,187,320.76 310,325,260.13 275,063,700.80 负债和股东权益总计 506,380,952.99 519,434,224.42 765,751,736.04 666,528,294.26 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清	资 产 负 债 表 （续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 2002 年9 月30 日 单位：人民币元 母公司 合并 项 目 行次 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 28 150,000,000.00 185,000,000.00 280,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 29 15,296,941.91 应付帐款 30 33,234,014.53 31,689,556.20 64,731,792.67 55,093,412.91 预收帐款 31 2,224,108.29 1,571,753.56 20,176,449.75 15,429,810.13 应付工资 32 7,217.60 2,171,900.00 103,072.45 2,752,508.98 应付福利费 33 1,907,046.35 2,225,639.54 2,597,772.34 2,691,852.83 应付股利 34 应交税金 35 -2,416,213.58 -2,230,686.23 -1,926,083.27 -2,472,539.08 其他应交款 36 14,921.49 45,300.57 51,457.25 95,252.77 其他应付款 37 3,435,224.90 5,149,760.66 18,208,460.88 8,518,066.72 预提费用 38 1,084,226.57 1,583,603.79 1,859,560.77 2,066,052.64 预计负债 39 6,441,526.75 17,040,075.57 6,441,526.75 17,040,075.57 一年内到期的长期负债 40 其他流动负债 41 流动负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 407,540,951.50 356,214,493.47 长期负债： 长期借款 42 应付债券 43 长期应付款 44 专项应付款 45 9,728,778.74 7,326,657.35 其他长期负债 46 长期负债合计 9,728,778.74 7,326,657.35 递延税项： 递延税款贷项 47 负债合计 195,932,072.90 244,246,903.66 417,269,730.24 363,541,150.82 少数股东权益 38,156,745.67 27,923,442.64 股东权益： 股 本 48 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 49 58,235,923.16 58,283,482.39 58,235,923.16 58,283,482.39 盈余公积 50 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 51 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 11,848,294.09 未分配利润 52 24,496,570.68 -10,812,547.88 24,372,950.72 -10,936,167.84 未确认的投资损失 53 外币报表折算差额 54 股东权益合计 310,448,880.09 275,187,320.76 310,325,260.13 275,063,700.80 负债和股东权益总计 506,380,952.99 519,434,224.42 765,751,736.04 666,528,294.26 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清
		母公司		合并
项 目	行次
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：
短期借款	28	150,000,000.00	185,000,000.00	280,000,000.00	255,000,000.00
应付票据	29			15,296,941.91
应付帐款	30	33,234,014.53	31,689,556.20	64,731,792.67	55,093,412.91
预收帐款	31	2,224,108.29	1,571,753.56	20,176,449.75	15,429,810.13
应付工资	32	7,217.60	2,171,900.00	103,072.45	2,752,508.98
应付福利费	33	1,907,046.35	2,225,639.54	2,597,772.34	2,691,852.83
应付股利	34
应交税金	35	-2,416,213.58	-2,230,686.23	-1,926,083.27	-2,472,539.08
其他应交款	36	14,921.49	45,300.57	51,457.25	95,252.77
其他应付款	37	3,435,224.90	5,149,760.66	18,208,460.88	8,518,066.72
预提费用	38	1,084,226.57	1,583,603.79	1,859,560.77	2,066,052.64
预计负债	39	6,441,526.75	17,040,075.57	6,441,526.75	17,040,075.57
一年内到期的长期负债	40
其他流动负债	41
流动负债合计		195,932,072.90	244,246,903.66	407,540,951.50	356,214,493.47
长期负债：
长期借款	42
应付债券	43
长期应付款	44
专项应付款	45			9,728,778.74	7,326,657.35
其他长期负债	46
长期负债合计				9,728,778.74	7,326,657.35
递延税项：
递延税款贷项	47
负债合计		195,932,072.90	244,246,903.66	417,269,730.24	363,541,150.82
少数股东权益				38,156,745.67	27,923,442.64
股东权益：
股 本	48	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	49	58,235,923.16	58,283,482.39	58,235,923.16	58,283,482.39
盈余公积	50	60,693,270.25	60,693,270.25	60,693,270.25	60,693,270.25
其中：法定公益金	51	11,848,294.09	11,848,294.09	11,848,294.09	11,848,294.09
未分配利润	52	24,496,570.68	-10,812,547.88	24,372,950.72	-10,936,167.84
未确认的投资损失	53
外币报表折算差额	54
股东权益合计		310,448,880.09	275,187,320.76	310,325,260.13	275,063,700.80
负债和股东权益总计		506,380,952.99	519,434,224.42	765,751,736.04	666,528,294.26
公司负责人：鲍玉桐

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北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.	北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.
编制单位：北京兆维科技股份有限公司				单位：人民币元
项 目	行 次	母公司		合并
		2002 年7--9 月	2002 年1--9 月	2002 年7--9 月	2002 年1--9 月
一、主营业务收入	1	53,230,844.59	147,837,004.46	152,702,449.16	436,004,665.67
减：主营业务成本	2	41,877,050.44	121,544,484.70	127,490,416.42	366,319,898.16
主营业务税金及 附加	3	176,099.91	248,560.16	484,825.13	1,085,883.97
二、主营业务利润	4	11,177,694.24	26,043,959.60	24,727,207.61	68,598,883.54
加：其他业务利润	5	656,035.85	1,390,773.10	501,855.85	1,063,917.45
减：营业费用	6	1,589,267.55	3,824,252.47	7,654,698.50	16,261,124.24
管理费用	7	8,141,638.79	21,919,487.15	12,659,012.82	39,321,832.35
财务费用	8	2,062,210.74	6,670,330.35	3,584,060.46	10,514,757.68
三、营业利润	9	40,613.01	-4,979,337.27	1,331,291.68	3,565,086.72
加：投资收益	10	953,983.09	40,854,310.30	-1,301,952.29	34,853,612.19
补贴收入	11			941,417.29	941,417.29
营业外收入	12	12,000.00	43,688.00	20,816.23	119,633.49
减：营业外支出	13	4,749.36	72,160.02	60,927.97	135,806.67
四、利润总额	14	1,001,846.74	35,846,501.01	930,644.94	39,343,943.02
减：所得税	15	231,779.32	537,382.45	104,325.90	1,141,277.16
减：少数股东损益	16			84,700.53	2,893,547.30
未确认的投资损 失	17
五、净利润	18	770,067.42	35,309,118.56	741,618.51	35,309,118.56
加：年初未分配利润	19		-10,812,547.88		-10,936,167.84
其他转入	20
六、可供分配的利润	21		24,496,570.68		24,372,950.72
减：提取法定盈余公 积	22
提取法定公益金	23
七、可供股东分配的 利润	24		24,496,570.68		24,372,950.72
减：应付优先股股利	25
提取任意盈余公 积	26
应付普通股股利	27
转作股本的普通 股股利	28
八、未分配利润	29		24,496,570.68		24,372,950.72
公司负责人：鲍玉桐			财务负责人：荣春梅		编制人：孙福清

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