Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Governance Information 2011

Apr 9, 2011

第八届董事会第十二次会议文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

规范与关联方资金往来管理制度

第一条 为规范北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公 司”）与关联方的资金往来，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交 易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件 的规定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度及公司实际情况， 制定本制度。

第二条 公司（含纳入公司合并会计报表范围的子公司）与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。

第三条 公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实 际控制人及他其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也 不得同意公司与控股股东、实际控制人或者其他关联方之间互相代为 承担成本和其他支出。

第四条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或 间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：

• 1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其 他关联方使用；

• 2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

• 3.委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

第八届董事会第十二次会议文件

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4.为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背 景的商业承兑汇票；

• 5.代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

• 6.中国证监会和上海证券交易所认定的其他方式。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公 司资金和财产安全。

第六条 公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司 资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司应采取有效措施要 求其停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控制人或其他关联方拒 不纠正时，公司应及时向证券监管部门报备，并采取必要的措施保护 公司及社会公众股东的合法权益。

第七条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件占用本公司资金的，公司应及 时发出催还通知并同意向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责 任。给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼及 其它法律形式索赔。

第八条 公司要规范关联交易，在处理与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的经营性资金往来时，严格限制控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金。

第九条 公司聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审 计工作时，对公司是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用

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第八届董事会第十二次会议文件

资金的情况出具专项说明，公司就专项说明做出公告。

第十条 公司财务部门认真核算、统计公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务记录。

第十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定执行；本制度如与日后国家颁布 的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》 和公司相关制度相抵触时，按法律、行政法规、规范性文件或经合法 程序修改后的《公司章程》和公司相关制度执行，同时本制度应及时 进行修订。

第十二条 本制度由公司董事会修改、解释。

第十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效执行。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2011 年4 月7 日