Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jan 7, 2025

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-002

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次拟终止的募投项目名称：“电子城西青1 号地东区项目” “电子城西青1号地西区项目”“电子城西青7号地西区项目”。

• 拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜， 尚需提交公司股东大会审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，拟终止“电子城西青1 号地东区项目”“电子城 西青1 号地西区项目”“电子城西青7 号地西区项目”募投项目的建 设，并将项目剩余募集资金87,027.35 万元(含利息收入2,171.11 万 元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展使用。

2025 年1 月7 日，公司第十二届董事会第三十九次会议和第十 二届监事会第十七次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2

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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》等规定的要求，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下：

一、募集资金相关情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于2016 年8 月23 日非公开发行A 股股票共计218,891,916 股， 价格为11.01 元/股，募集资金总额为2,409,999,995.16 元。扣除发 行费用人民币34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年8 月24 日，中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。本次发行完成后，公司总股本由580,097,402 股增至 798,989,318 股，本次发行新增股份已于2016 年9 月1 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项 目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金项目基本情况如下：

单位：万元（人民币）

序 号	募投项目名称	项目总投 资额	拟投入募 投资金	已累计投 入募集资 金	募集资金 余额（含利 息收入）	进度 情况
1	电子城西青1号地东区 项目（移动互联网产业 园区项目）	69,978.24	60,000.00	47,030.71	13,213.59	78.38%

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序 号	募投项目名称	项目总投 资额	拟投入募 投资金	已累计投 入募集资 金	募集资金 余额（含利 息收入）	进度 情况
2	电子城西青1号地西区 项目（数据信息创新产 业园区项目）	69,928.10	59,000.00	9,077.11	50,908.16	15.38%
3	电子城西青7号地西区 项目（科技创新产业园 区项目）	69,979.67	60,000.00	38,035.94	22,905.60	63.39%
4	北京电子城•京城港墨 兰园小区建设项目	8,926.71	7,000.00	6,998.19	项目完工，已结项。
5	北京电子城•京城港清 竹园小区建设项目	18,466.62	15,000.00	14,748.71
6	北京电子城•京城港项 目二期工程	49,025.25	40,000.00	39,947.53
合 计		286,304.59	241,000.00	155,838.19	87,027.35	-

注1：“北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城•京城港清竹园小区

建设项目”及 “北京电子城•京城港项目二期工程”均已实施完毕，经公司第十二届董 事会第三十四次会议和第十二届监事会第十四次会议及2024 年第四次临时股东大会审 议后已将节余募集资金永久补充流动资金。

注2：上表中募集资金余额（含利息收入）为未经审计数据。

（三）募集资金专户存储情况

截止2024 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如

下：

单位：万元（人民币）

序号	账户名称	开户行	银行账号	余额	专用用途
1	北京电子城高科技 集团股份有限公司	北京银行金运支行	20000009429300012046840	50,907.95	电子城西青1 号地西 区项目
2	北京电子城高科技 集团股份有限公司	华夏银行北京光华 支行	10262000000695898	14,426.12	电子城西青7 号地西 区项目
3	北京电子城高科技 集团股份有限公司	华夏银行北京望京 支行	10280000001203233	——	2020年账户已经注销
4	北京电子城高科技 集团股份有限公司	中国民生银行北京 安定门支行	697891217	——	2020年账户已经注销
5	北京电子城高科技 集团股份有限公司	平安银行北京崇文 门支行	11016694092000	8,477.29	电子城西青7 号地西 区项目

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6	北京电子城高科技 集团股份有限公司	中信银行北京和平 里支行	8110701012800582288	——	2024年账户已经注销
7	北京电子城高科技 集团股份有限公司	中信银行北京顺义 支行	8110701011700582299	13,204.63	电子城西青1 号地东 区项目
8	电子城（天津）移动 互联网产业平台开 发有限公司	中信银行北京顺义 支行	8110701013100596113	8.96	电子城西青1 号地东 区项目
9	电子城（天津）数据 信息创新产业开发 有限公司	北京银行金运支行	20000032405000011985197	0.21	电子城西青1 号地西 区项目
10	电子城（天津）科技 创新产业开发有限 公司	华夏银行北京光华 支行	10262000000697090	2.19	电子城西青7 号地西 区项目
11	电子城（天津）科技 创新产业开发有限 公司	平安银行北京崇文 门支行	11016784310006	-	电子城西青7 号地西 区项目
12	朔州电子城数码港 开发有限公司	华夏银行北京望京 支行	10280000001205377	——	2020年账户已经注销
13	朔州电子城数码港 开发有限公司	中国民生银行北京 安定门支行	697965174	——	2021年账户已经注销
14	朔州电子城数码港 开发有限公司	中信银行北京和平 里支行	8110701013000593786	——	2024年账户已经注销
合计				87,027.35

二、拟终止的募投项目及剩余募集资金情况

（一）拟终止建设的募投项目情况

本次拟终止建设的募投项目为“电子城西青1 号地东区项目”、 “电子城西青1 号地西区项目”、“电子城西青7 号地西区项目”，各 项目具体情况如下：

1、“电子城西青1 号地西区项目”于2015 年11 月3 日取得土地 证，项目总建筑面积预计192,180.00 平方米，目前建成1 栋楼，于 2019 年10 月竣工，总可售面积20,396 平方米，已使用金额9,077.11

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万元，剩余可使用金额49,922.89 万元，投入进度15.38%，利息收 入及手续费余额985.27 万元。

• 2、“电子城西青1 号地东区项目”于2015 年7 月8 日取得土地

• 证，项目总建筑面积199,998.60 平方米，已开发建设面积132,957.79 平方米。项目已使用金额47,030.71 万元，剩余可使用金额 12,969.29 万元，投入进度78.38%，利息收入及手续费余额244.30 万元。

• 3、“电子城西青7 号地西区项目”于2015 年11 月3 日取得土地

• 证，项目总建筑面积178,343.80 平方米，已开发建设面积75,998.75 平方米。项目已使用金额38,035.94 万元，剩余可使用金额21,964.06 万元，投入进度63.39%，利息收入及手续费余额941.54 万元。

• （二）拟终止建设募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原

因

• 1、电子城西青1 号地西区项目

“电子城西青1 号地西区项目”位于天津市西青开发区，该项目 是公司根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市 场环境、行业发展趋势等因素作出。公司募集资金到账后，积极推进 募投项目建设，但实际执行过程中受市场环境等多方面因素的影响， 本项目建设周期较原计划有所延迟。目前项目所在区域的市场活跃度 不佳，同时，项目所在西青经济技术开发区主导的赛达新城产业规划 也在进行调整，因此，为了降低募集资金投资风险，优化资源配置， 提高募集资金使用效率，公司不再继续投资开发建设该项目，并且已

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积极同相关方沟通剩余未开发土地回购事项，将剩余募集资金用于永 久补流。

2、“电子城西青1 号地东区项目”及“电子城西青7 号地西区项 目”

“电子城西青1 号地东区项目”及“电子城西青7 号地西区项 目”目前项目开发进度分别为78.38%、63.39%，尚未开发土地面积 较小，并综合项目所在区域产业园区面临市场需求收缩、供需不平衡 等多重原因，为进一步防范经营风险，公司已停止未建楼宇的开发建 设，未来若有客户定制楼宇则公司以自有资金或客户预付资金投入建 设。

综上，结合项目实际情况，本着审慎使用募集资金的原则，更好 地保护公司及投资者的利益，公司拟终止建设募投项目并将剩余募集 资金永久补流。

三、剩余募集资金永久补流的使用安排

为充分发挥剩余募集资金的使用效率，解决公司流动性需要，公 司拟将募集资金专用账户余额87,027.35 万元永久补充流动资金，用 于公司日常经营（因本议案尚需提交股东大会审议通过，存在一定时 间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实际结转的金额为准）。剩 余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手 续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协 议随之终止。

公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥

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募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益， 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有 关规定。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账 户。

四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公 司的影响

本次终止“电子城西青1 号地东区项目”“电子城西青1 号地西 区项目”“电子城西青7 号地西区项目”的开发建设是根据公司目前 发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，公司将上述剩余募集资 金永久补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动， 本次将剩余募集资金永久补充流动资金不存在影响其他募集资金项 目实施的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损 害股东利益的情形，敬请投资者注意投资风险。

五、监事会、保荐机构对本次终止部分募投项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的意见

（一）监事会意见

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活 动，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，符合中国 证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情 形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

监事会同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充

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流动资金事项，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次对部分募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提 交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规 定，保荐机构对本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项无异议。

六、关于本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金提交股东大会审议的相关事宜

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金尚需提交至公司股东大会审议。详见公司同日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会 的通知》（2025-004）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年1 月7 日