Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

北京电子城高科技集团股份有限公司            关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（ 2022 年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京电子城高科技 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2016 〕 1313 号文核准，公司以非公开 发行方式发行人民币普通股（ A 股） 218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由 主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具中审亚太验字（ 2016 ） 010533-2 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度募集资金使用金额为 1,454,305,731.12 元，本半年度募集资金使 用金额为 32,365,789.53 元，累计使用募集资金为 1,486,671,520.65 元；累计取得存 款利息收入人民币 53,831,469.58 元，支出银行手续费 32,713.20 元，其中本半年度 取得利息收入人民币 914.66 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金结余人民 币 942,802,804.61 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年 修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北 京电子城高科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》 “ ” ），

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对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第十一届董事会 第三次会议审议通过。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募 集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》及有关 规定的要求，公司分别与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生 银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信银行股份 有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三 方监管协议。公司及全资子公司电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司 与保荐机构、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议；公司 及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行 股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子 城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资 金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机 构、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子 公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限 公司北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天 津）移动互联网产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京 顺义支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发 有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方 监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议 得到了切实履行。

（三）募集资金专用账户存储情况

2023 年 1 月 18 日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人 民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日临时补充流动资金的募集资金金额为 80,000 万 元。

故截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：人民币元

					单位：人民币元
序 号	账户名称	开户行	银行账号	余额	专用用途
1	北京电子城高科技集 团股份有限公司	北京银行金 运支行	20000009429300012046840	25,304,109.25	电子城西青1号 地西区项目

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2	北京电子城高科技集 团股份有限公司	华夏银行北 京光华支行	10262000000695898	14,637,643.59	电子城西青7号 地西区项目
3	北京电子城高科技集 团股份有限公司	华夏银行北 京望京支行	10280000001203233	-	2020年账户已经 注销
4	北京电子城高科技集 团股份有限公司	中国民生银 行北京安定 门支行	697891217	-	2020年账户已经 注销
5	北京电子城高科技集 团股份有限公司	平安银行北 京崇文门支 行	11016694092000	745,315.45	电子城西青7号 地西区项目
6	北京电子城高科技集 团股份有限公司	中信银行北 京和平里支 行	8110701012800582288	2,187,008.61	北京电子城•京 城港清竹园小区 建设项目
7	北京电子城高科技集 团股份有限公司	中信银行北 京顺义支行	8110701011700582299	62,393,422.04	电子城西青1号 地东区项目
8	电子城（天津）移动 互联网产业平台开发 有限公司	中信银行北 京顺义支行	8110701013100596113	5,570,280.16	电子城西青1号 地东区项目
9	电子城（天津）数据 信息创新产业开发有 限公司	北京银行金 运支行	20000032405000011985197	5,075,332.48	电子城西青1号 地西区项目
10	电子城（天津）科技 创新产业开发有限公 司	华夏银行北 京光华支行	10262000000697090	26,157,223.53	电子城西青7号 地西区项目
11	电子城（天津）科技 创新产业开发有限公 司	平安银行北 京崇文门支 行	11016784310006	15,441.72	电子城西青7号 地西区项目
12	朔州电子城数码港开 发有限公司	华夏银行北 京望京支行	10280000001205377	-	2020年账户已经 注销
13	朔州电子城数码港开 发有限公司	中国民生银 行北京安定 门支行	697965174	-	2021年账户已经 注销
14	朔州电子城数码港开 发有限公司	中信银行北 京和平里支 行	8110701013000593786	717,027.78	北京电子城•京城 港清竹园小区建 设项目
合 计				142,802,804.61

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

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公司 2023 年半年度实际使用募集资金人民币 32,365,789.53 元，具体情况详见 附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金 163,967,045.50 元。具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金	截至2016 年12 月31 日 已置换金额	置换比例(%)
1	电子城西青1号地东区项目（移动互联网 产业园区项目）	94,132,802.69	94,132,802.69	100.00
2	电子城西青1号地西区项目（数据信息创 新产业园区项目）	4,343,464.39	4,343,464.39	100.00
3	电子城西青7号地西区项目（科技创新产 业园区项目）	6,012,679.72	6,012,679.72	100.00
4	北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目	21,983,586.75	21,983,586.75	100.00
5	北京电子城•京城港清竹园小区建设项目	33,164,808.52	33,164,808.52	100.00
6	北京电子城•京城港项目二期工程	4,329,703.43	4,329,703.43	100.00
合计		163,967,045.50	163,967,045.50

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 25 日出具中审亚太审字（ 2016 ） 010574 号报告鉴证。公司保荐机构及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 2016 年 12 月 31 日，上述置换事项已实施 完毕。

在 2017 年度至 2023 年半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币 100,000 万元临时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2018 年 3 月 19 日，公 司将上述用于补充流动资金的 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民

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币 100,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在 2018 年 11 月份和 12 月份共将用于补充流动资金的 2,000 万元 募集资金归还至募集资金专户； 2019 年 2 月 20 日，公司将上述用于补充流动资 金剩余的 98,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2019 年 2 月 28 日，公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《公司拟 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用 80,000 万元，归还 1,000 万元； 2020 年 1 月 20 日，公司将上述用于补充流动资金剩余的 79,000 万元募集资金全部归 还至募集资金专户。

2020 年 2 月 6 日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民 币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，已使用 80,000 万元，归还 300 万元； 2021 年 1 月 26 日，公司将上述用于补充流动资金剩余的 79,700 万元募集资金全部归还至 募集资金专户。

2021 年 2 月 9 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人 民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，已使用 80,000 万元； 2022 年 1 月 10 日，公 司将上述用于补充流动资金剩余的 80,000 万元募集资金全部归还至募集资金专 户。

2022 年 1 月 25 日，公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截至 2023 年 1 月 4 日，公司已将该部分募集资金全部归还至募 集资金账户。

2023 年 1 月 18 日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人 民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（ 2022 年修订）和相关格式指引规定及时、真实、准确、 完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的 情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		241,000.00	241,000.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		3,236.58	3,236.58
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				148,667.15
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目 （含部 分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投 入金额	载至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3） =(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)=( 2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
电子城西青1 号地东区项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	270.81	41,564.51	-18,435.49	69.27	预计2026 年3 月完工		部分完工， 予以销售①	否
电子城西青1 号地西区项目	无	59,000.00	59,000.00	59,000.00		9,076.82	-49,923.18	15.38	预计2026 年3 月完工			否
电子城西青7 号地西区项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,962.56	36,350.72	-23,649.28	60.58	预计2026 年3 月完工		部分完工， 予以销售①	否
北京电子城·京 城港墨兰园小 区建设项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00		6,998.19	-1.81	99.97	2017 年10 月完工	13.56	完工正在予 以销售②	否
北京电子城·京 城港清竹园小 区建设项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00		14,729.38	-270.62	98.20	2017 年10 月完工	22.46	完工正在予 以销售③	否

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北京电子城·京 城港项目二期 工程	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	3.21	39,947.53	-52.47	99.87	2018 年9 月 完工	63.52	完工正在予 以销售④	否
合计	——	241,000.00	241,000.00	241,000.00	3,236.58	148,667.15	-92,332.85	61.69	——	99.54	——	——
未达到计划进度原因					因天津市西青区产业规划调整以及近年来国内国际形势变化影响，天津项目开发建设及产业招商进度延后。 根据天津市打造科技创新新格局的战略布局，围绕国家战略和重点产业发展需求，建立“创新平台+企业孵 化+产业园区”一体化协同发展模式，响应西青区产业规划,保护股东权益，拟对其未建设部分调整施工进度， 以满足后续市场需求。在实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下,公司拟将天津部分募 集资金投资项目达成预定可使用状态的日期延长至 2026 年 3 月。详见注⑤
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					募集资金余额为94,280.28 万元，属于尚未投入项目的资金
注①：电子城西青7 号地西区项目中6#楼、7#楼已经建设完工并予以销售。电子城西青1 号地东区项目中1 号楼已经建设完工并予以销售。
注②：北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目己经建设完工并正在予以销售。
注③：北京电子城·京城港清竹园小区建没项目已经建设完工并正在予以销售。
注④：京城港项目二期于2018 年9 月全部完工并正在予以销售。
注⑤：公司己于2023 年2 月27 日审议通过《公司关于天津部分募集资金投资项目拟延期的议案》。

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