Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

第十一届董事会第三十六次会议文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-036

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十 一届董事会第三十六次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过了《公司控股子公司北京北广通信技术有限公司拟 置换银行贷款的议案》：

公司控股子公司北京北广通信技术有限公司（以下简称“北广通 信”）开发的电子城•临空经济创新产业基地项目总占地面积 8.95 万 平方米，拟建筑规模 25.23 万㎡。项目建设共分为两期，其中一期项 目，即北广科技建设“数字广播、电视、通信发射及接收设备技术改 造项目”，已于 2012 年 3 月 21 日获得顺义区经信委“京顺义经信委 备案（2012）0014”号备案，2016 年 8 月 26 日获得“2016 规（顺） 建字 0056”号规划许可证，2019 年 5 月 13 日北广通信获得“2019 规 自（顺）建字 0040 号许可证，规划批准建筑面积为 3.2 万㎡。经测算 一期项目资金缺口约 1.4 亿元，为满足项目建设需要，经公司第十一 届董事会第三次会议审议通过《公司控股子公司北广通信技术有限公 司拟向银行申请贷款的议案》，北广通信目前获取北京银行金运支行 发放贷款 9358.07 万元，该笔贷款将于 2021 年 8 月到期。为延长贷

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第十一届董事会第三十六次会议文件

款期限、降低融资成本，同时满足项目后续资金需求，北广通信拟向 中国工商银行北京翠微路支行申请固定资产贷款以置换原北京银行 贷款，贷款总额不超过 1.1 亿元，其他贷款条件与第十一届董事会第 三次会议决议保持一致。

公司及北广通信目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及 北广通信带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有 利于公司的长远发展。

公司董事会同意北广通信上述融资计划，并授权公司管理层协同 北广通信洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2021 年8 月10 日