Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 31, 2019

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2019-053

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北京电子城投资开发集团股份有限公司

为控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司 提供保证担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：电子城投资开发（厦门）有限公司（以下简称“厦门电 子城”）；

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币叁 亿元；前次已实际为其提供担保金额为人民币叁亿元。

• 本次担保是否有反担保：无；

• 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集 团”）根据公司第十届董事会第九次会议及第十届董事会第十六次会议决议，公 司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与深圳市前 海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置 业有限公司（以下简称“慧谷置业”），注册资本人民币2.2 亿元，电子城有限持 有其70%股权，前海圣辉堂持有其30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司 电子城投资开发（厦门）有限公司，办理土地竞买、合同签署和开发建设等工作。

厦门项目位于厦门市集美区11-12 片区集美大道与杏林湾路交叉口北侧， 出让面积103,179.63 平方米，规划建筑面积暂估为57 万平方米。截止目前，项 目一期已处于施工中，项目二、三期将于本年内开工。

2018 年6 月28 日公司第十届董事会第三十一次会议审议通过《公司关于 电子城投资开发（厦门）有限公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保 证担保的议案》，公司董事会同意厦门电子城向多家银行申请贷款总额人民币叁 亿元整的融资计划，并由电子城集团提供担保。但经初步测算，厦门电子城的项

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目整体（含项目一、二、三期）当前尚有约人民币叁亿元的资金缺口，厦门电子 城拟继续采用多家银行联合贷款的方式进行本次人民币叁亿元的融资，并由电子 城集团提供全额保证担保。

本次担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚须提交公 司股东大会审议。（详见公司同日披露的《电子城第十一届董事会第三次会议决 议公告》（临2019-051）。

二、被担保人基本情况

被担保人：电子城投资开发（厦门）有限公司

注册地址：厦门市集美区后溪镇集美大道1302 号1901-1907 室； 法定代表人：张延刚

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规 定除外），房地产开发经营，其他未列明房地产业。

最近一年又一期财务报表如下：

单位：万元

		单位：万元
	2018 年12 月31 日	2019 年6 月30 日
资产总额	28027.28	51010.40
负债总额	7687.74	31023.87
其中：银行贷款总额	4336.67	21737.67
流动负债总额	3351.07	9286.19
资产净额	20339.54	19986.53
	2018 年度	2019 年1-6 月
营业收入	36.50	26.72
净利润	-704.60	-353.01

注：电子城投资开发（厦门）有限公司2018 年度财务数据经中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，2019 年上半年财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

厦门电子城拟采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁 亿元整，由电子城集团提供全部保证担保，担保期限与贷款期限相同（以与银行 签署的贷款及担保协议为准）。

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为避免潜在的经济风险，前海圣辉堂以其对慧谷置业30%的股权质押给我 公司进行反担保（相关工商手续已于2018 年6 月办妥）。2019 年6 月，电子城 厦门对其股东全部权益进行评估（资产评估报告编号：闽中兴评字（2019）第 JT20012 号），评估价值为人民币60,881.38 万元。鉴于公司已于2018 年为电子 城厦门提供了人民币叁亿元的担保，为保证风险在可控范围内，即对方出质股权 的价值应高于集团可能承担的连带责任，本次拟追加提供保证担保额度叁亿元， 即公司合计为电子城厦门提供最高额不超过人民币陆亿元的保证担保。

四、董事会及独立董事意见

本次担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司董事同 意上述厦门电子城向多家银行申请贷款总额人民币叁亿元整的融资计划及担保 方案。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。

公司独立董事对第十一届董事会第三次会议审议的《公司关于电子城投资 开发（厦门）有限公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议 案》发表如下独立意见：

1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、 表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定；

2、公司为控股子公司厦门电子城本次融资提供保证担保是为了满足其正常 生产经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力， 公司为其提供保证担保风险可控。

3、厦门电子城的母公司慧谷置业的另一方股东深圳市前海圣辉堂信息科技 有限公司以其持有的全部慧谷置业股权（其持有慧谷置业30%股权）质押给公司， 该部分资产价值经评估高于公司可能承担的连带责任，风险在可控范围内。

独立董事意见：公司为厦门电子城本次融资提供保证担保履行了必要的审 议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为 厦门电子城公司本次融资提供保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019 年6 月30 日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股 子公司的担保）为160,571.70 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 23.34%，其中公司对子公司的实际担保总额为345,000.00 万元人民币，占公司

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最近一期经审计净资产的50.16%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为0 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。截至2019 年7 月31 日，公 司不存在逾期担保的情形。厦门电子城也没有对外担保。

此项担保经董事会审议通过尚需要提交股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2019 年7 月31 日