Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Feb 28, 2019

第十届董事会第三十九次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-007

北京电子城投资开发集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟 使用闲置募集资金人民币80,000 万元临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于2016 年8 月23 日非公开发行A 股股票共计218,891,916 股， 价格为11.01 元/股，募集资金总额为人民币2,409,999,995.16 元。 扣除发行费用人民币34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人 民币2,375,675,568.88 元。2016 年8 月24 日，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。本次发行完成后，公司总股本由580,097,402 股增至 798,989,318 股，本次发行新增股份已于2016 年9 月1 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项 目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》。

二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

第十届董事会第三十九次会议文件

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2018 年3 月22 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议审议 通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公 司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下， 使用闲置募集资金100,000 万元临时补充流动资金，使用期限自2018 年3 月22 日起不超过12 个月。截至2019 年2 月 20 日，公司已将 该部分募集资金全部归还至募集资金账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至2019 年 2 月 20 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目总投资额	拟投入募投资金	募集资金专户余额
1	电子城西青1号地东区项目（移 动互联网产业园区项目）	69,978.24	60,000.00	22,118.33
2	电子城西青1号地西区项目（数 据信息创新产业园区项目）	69,928.10	59,000.00	54,271.12
3	电子城西青7号地西区项目（科 技创新产业园区项目）	69,979.67	60,000.00	43,971.88
4	北京电子城•京城港墨兰园小区 建设项目	8,926.71	7,000.00	1,591.77
5	北京电子城•京城港清竹园小区 建设项目	18,466.62	15,000.00	2,500.46
6	北京电子城•京城港项目二期工 程	49,025.25	40,000.00	5,312.05
合计		286,304.59	241,000.00	129,765.61

截至2019 年 2 月 20 日，公司募集资金账户余额为 1,297,656,061.91 元。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实 际建设进度，预计在未来12 个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率， 降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流

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动资金的需求，在保证投资项目的募集资金满足建设需求的前提下， 本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12 个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度 加快，公司将及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目 的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相 改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通 过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第十 届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十九次会议全票通过。公 司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了 专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了 核查意见。本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监 管要求。

六、 专项意见说明

（一）公司独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集 资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公 司股东利益的情形；本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及

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公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）公司监事会意见

经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金， 有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或 变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相 关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相 关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司的保荐机构广州证券股份有限公司认为：本次募集资金使用 行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行， 单次补充流动资金时间计划未超过12 个月。公司上述募集资金使用 行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独 立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定， 本保荐机构同意公司实施上述事项。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

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