Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 29, 2016

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

第十届董事会第十一次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-056

北京电子城投资开发集团股份有限公司

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为 提高公司资金使用效率，增加股东回报，确保不影响中期票据、募集 资金投资项目建设的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律、法规文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，开展 理财业务。详细情况说明如下：

一、使用额度：不超过15 亿元，累计发生额不超过最近一期经 审计净资产的50%，可以滚动使用

二、资金性质：自有闲置资金

• 三、投资类型：保本收益型理财产品

四、理财产品期限：不超过12 个月

五、限制：不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的的理 财产品

六、风险控制：

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、 《公司章程》及公司制订的资金理财管理办法，开展相关理财业务， 并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制 制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型，在理财期 间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风 险控制和监督，保证资金安全。

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

第十届董事会第十一次会议文件

七、对公司的影响

公司认为，在不影响公司主营业务正常营运情况下，利用自有暂 时闲置性资金进行保本收益型理财产品,有利于提高公司资金使用效 率, 增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报。

八、审批程序：

2016 年11 月29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第 十届监事会第六次会议，实际参会董事7 人，监事3 人，以记名表决 方式进行全票审议通过了《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》。

（一）公司董事会同意公司使用自有闲置资金购买保本收益型理 财产品；使用额度不超过人民币15 亿元，累计发生额不超过最近一 期经审计净资产的50%，可以滚动使用；购买的理财产品期限不超过 12 个月，不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的的理财产 品。

董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财 产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方， 明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种、签署合同及协议 等。

（二）公司监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分自有闲置资金购买 风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公 司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司 利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）独立董事对《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》的独立董事意见：

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

第十届董事会第十一次会议文件

1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲 置资金投资风险可控的保本收益型理财产品，能提高资金使用效率， 增加公司自有资金短期收益，且不影响公司主营业务发展。该事项不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安 全能够得到保障。

3、公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议 已审议通过了《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公 司履行了相关审批程序。

独立董事意见：同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。 特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2016 年11 月29 日