Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Jan 25, 2024

中信证券股份有限公司关于

北京电子城高科技集团股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有 关规定，就电子城使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金所涉及的事项 进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资 金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行 募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。

本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中 信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订 了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实 行了专户存储管理。

二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

2023 年 1 月 18 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《公 司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在 保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自 2023 年 1 月 18 日通过之日起不超过 12 个

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月。截至 2024 年 1 月 10 日，公司已将该部分募集资金全部归还至募集资金账户。

三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

截至 2024 年 1 月 12 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号项目名称1电子城西青1号地东区项目（移动互联网产业园区项目）2电子城西青1号地西区项目（数据信息创新产业园区项目）3电子城西青7号地西区项目（科技创新产业园区项目）		项目总投资拟投入募集资金 募集资金专户余额69,978.2460,000.0017,612.4269,928.1059,000.0050,857.8869,979.6760,000.0022,913.46
4	北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目	8,926.71	7,000.00	-
5	北京电子城•京城港清竹园小区建设项目	18,466.62	15,000.00	276.95
6	北京电子城•京城港项目二期工程	49,025.25	40,000.00	-
合计		286,304.59	241,000.00	91,660.71

截至 2024 年 1 月 12 日，公司募集资金账户余额为 91,660.71 万元。结合公 司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在 12 个月内上述募集资 金将有部分暂时闲置。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运 营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证 募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司 拟使用闲置募集资金 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加 快，公司将及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会 影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用 于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

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五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序

电子城第十二届董事会第二十六次会议、第十二届监事会第十一会议审议通 过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非 公开发行股票部分暂时闲置募集资金 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司全体独立董事对上述使用募集资 金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

根据上述核查情况，保荐机构认为：公司上述募集资金使用行为经公司董事 会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办 法》等有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： 徐 欣

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----- Start of picture text ----- 张欢----- End of picture text -----

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2024 年 1 月 日

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