Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 30, 2012

中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co.,Ltd

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关于北京电子城投资开发股份有限公司

2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中审亚太审字（ 2012 ） 010011-1 号

北京电子城投资开发股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了北京电子城投资开发股份有限公司（以下 简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2011年12月31日的资 产负债表，2011年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及 财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2012年3 月28日签发了 中审亚太审字（2012）010011 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项 说明所附的贵公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2011年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2011年度财

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务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对 汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2011年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京电子城投资开发股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈吉先

中国·北京

中国注册会计师：杨 涛 二○一二年三月二十八日

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北京电子城投资开发股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2011年度占用 资金的利息(如 有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初往 来资金余额	2011年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2011年度往来 资金的利息(如 有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京正东电子动力集团有限公司	同一控股股东	预付款项	1,769,911.50	1,769,911.50		1,769,911.50	1,769,911.50	预付供暖费	经营性往来
	北京电子工业干部学院	同一控股股东	应收账款	34,234.10	299,716.18		301,719.71	32,230.57	房款面积差价 款和电费
	北京七星华电科技集团有限责任公	司 同一控股股东	应收账款	918,064.42	12,552,135.93		12,596,367.49	873,832.86	电费款
	北京七星华创电子股份有限公司	同一控股股东	应收账款		1,588,400.33		1,464,789.87	123,610.46	电费款
	北京北广电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款		911,510.31		746,590.59	164,919.72	电费款
上市公司的子公司及其附 属企业	北京电子城有限责任公司	全资子公司	其他应收款	150,048,416.67	50,000,000.00	9,505,624.99	9,554,041.66	200,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京电子城有限责任公司	全资子公司	其他应收款		50,000,000.00			50,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京电控合力开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款	15,000,000.00				15,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京电子城有限责任公司	全资子公司	应收股利		50,000,000.00			50,000,000.00	应收股利	非经营性往来
	北京市丽水嘉园房地产开发有限公	司 全资子公司	应收股利		50,000,000.00			50,000,000.00	应收股利	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	-	-	-						-	-

本表已于2012年3月28日获董事会批准。