Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Mar 19, 2010

中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co.,Ltd

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关于北京电子城投资开发股份有限公司

2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审亚太审字（2010）第010162-2号

北京电子城投资开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“电子 城”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变 动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2010年3月18日签发了中审亚 太审字（2010）第010162号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56号文）的要求，电子城编制了本专项说明所附的北京电子城投资开发股 份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电子城的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计电子城2009年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对电子城实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解电子城2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附 的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为电子城披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不 得用作任何其他目的。

关联方资金占用专项说明 第 1 页 共 2 页

中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co.,Ltd

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（此页无正文）

附件：北京电子城投资开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨 涛

中国·北京

中国注册会计师：滕彦斌

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关联方资金占用专项说明 第 2 页 共 2 页

北京电子城投资开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2009 年度

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金 额(不含利息)	报告期内占用资金的 利息	报告期内偿还累计发 生金额	期末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其 附属企业	北京电子控股有限责任公司	控股股东	其他应收款	45,510,214.02			45,510,214.02	-	资金往来	非经营性占用
	北京兆维电子(集团)有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	107,200,000.00		2,040,939.00	109,240,939.00	-	资金往来
	北京北方微电子工艺设备研究中心有限公司	同一控股股东	其他应收款	30,000,000.00		490,500.00	30,490,500.00	-	资金往来
	北京市无线电元件六厂	同一控股股东	其他应收款	500,000.00			500,000.00	-	资金往来
	北京和智达投资有限公司	母公司	其他应收款		195,000.00		195,000.00	-	资金往来
	北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	其他应收款	3,000,000.00		75,000.00	3,075,000.00	-	资金往来
	北京京东方投资发展有限公司	同一控股股东	其他应收款		60,000,000.00	40,000.00	60,040,000.00	-	资金往来
小计				186,210,214.02	60,195,000.00	2,646,439.00	249,051,653.02	-		/
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计										/
总计				186,210,214.02	60,195,000.00	2,646,439.00	249,051,653.02	-		/
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金 额(不含利息)	报告期内往来资金的 利息	报告期内偿还累计发 生金额	期末往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业	北京正东电子动力集团有限公司	同一控股股东	预付款项		2,654,867.26			2,654,867.26	预付供暖费	经营性往来
	北京北广电子集团有限责任公司	同一控股股东	预付款项	30,000,000.00	25,000,000.00			55,000,000.00	资产转让款
小计	/	/	/	30,000,000.00	27,654,867.26	-	-	57,654,867.26	/	/
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京电控合力开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款		15,000,000.00			15,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京兆维工装有限公司	控股子公司	其他应收款		600,000.00		600,000.00	-	资金往来
	北京兆维光通信技术有限公司	控股子公司	其他应收款	25,452,842.85		1,894,557.20	27,347,400.05	-	资金往来
	北京博西电力转换设备有限公司	控股子公司	其他应收款	4,185,628.93		183,000.23	4,368,629.16	-	资金往来
	北京兆维信源通讯技术有限公司	控股子公司	其他应收款	9,367,066.52	500,000.00	716,124.24	10,583,190.76	-	资金往来
	北京兆维泰奇科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,898,582.73	1,911,085.20	687,220.40	12,496,888.33	-	资金往来
	北京兆维自助服务设备技术有限公司	全资子公司	其他应收款	8,000,000.00			8,000,000.00	-	资金往来
小计	/	/	/	56,904,121.03	18,011,085.20	3,480,902.07	63,396,108.30	15,000,000.00	/	/
关联自然人及 其控制的法人										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
其他关联人及 其附属企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/	86,904,121.03	45,665,952.46	3,480,902.07	63,396,108.30	72,654,867.26	/	/