Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Annual Report 2015

Apr 18, 2016

公司代码： 600658 公司简称：电子城

北京电子城投资开发股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		电子城	600658		兆维科技
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名			吕延强		尹紫剑
电话			010-58833515		010-58833515
传真			010-58833599		010-58833599
电子信箱			bez@bez.com.cn		yinzj@bez.com.cn

• 1.6 本年度拟以2015 年12 月31 日总股本580,097,402 股为基数，向全体股东每10 股派发2.69 元现金红利（含税），共计派发现金红利156,046,201.14 元。该利润分配预案尚需经公司2015 年度股东大会审议批准后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

公司是国内专业的高科技产业聚集平台及创新平台运营商，是中关村科技园区最早的开发建 设成员之一。 2009 年底正式重组上市。多年来，在中关村电子城科技园区成功开发建设了“电子 城•创新产业园”、“电子城•科技研发中心”、“电子城•科技大厦”、“电子城• IT 产业园”、“电子城• 国际电子总部”等主题科技产业园。公司的产业定位主要是在国家重点、热点经济区域的政策区 内建设“科技主题园中园”及“科技城市功能区”。近年来通过品牌塑造、模式复制及形成的科技

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产业聚集能力，逐步推进了“立足北京，辐射全国”的可持续发展战略，先后拓展了“电子城• 朔州数码港”、“电子城•朔州京城港”、“电子城•大数据及互联网金融产业园”、“电子城•国际创新 中心”、“电子城•国际电子总部（天津）”及“电子城•秦皇岛度假酒店”等多个全国性项目。

报告期内，公司积极响应国家“双创”号召，成功实现战略转型，全面完成了公司创新产品 的研发，通过 “国际创新中心”与 “创 E+ ”等系列产品的打造，构建了公司具有核心竞争力的 产品体系，积极推进创新产品的落地。一方面积极关注长三角经济区、海峡西岸经济区、珠三角 经济区及以成渝经济带等热点区域的项目拓展；另一方面公司创新发展理念，将互联网思维引入 “产品驱动”战略，固化“创 E+ ”产品运营方式、经营模块，下半年联合北京电控、 58 赶集、创 业黑马等，共同成立了北京科创空间投资发展有限公司，以资本运作与资产运作相结合的方式， 着力打造新互联网时代下的创业创新生态社区。

2015 年，国内总体房地产投资增速下降，整体行业处于去库存周期，二三线及以下城市的房 地产销量和价格同时受到压力。但报告期内，支撑公司经营指标的项目均位于北京核心区域，受 行业影响较小。公司抓住行业发展调整机遇，加快推动了产品创新和轻资产化的战略转型，有望 在新一轮的转型发展中迈入行业前列。

三 会计数据和财务指标摘要

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	5,217,377,718.81	4,313,002,236.33	20.97	4,060,443,191.85
营业收入	1,740,500,133.49	1,381,632,112.69	25.97	1,469,977,503.82
归属于上市公 司股东的净利 润	519,516,720.03	496,911,859.24	4.55	498,242,711.19
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	512,557,834.82	491,783,211.87	4.22	493,951,988.33
归属于上市公 司股东的净资 产	3,391,643,813.95	3,017,165,606.49	12.41	2,667,850,676.97
经营活动产生 的现金流量净 额	590,383,662.30	395,981,996.45	49.09	81,697,243.22
期末总股本	580,097,402.00	580,097,402.00	0.00	580,097,402.00
基本每股收益 （元／股）	0.90	0.86	4.65	0.86
稀释每股收益 （元／股）	0.90	0.86	4.65	0.86
加权平均净资 产收益率（%）	16.29	17.55	减少1.26个百 分点	19.53

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四 2015 年分季度的主要财务指标

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	86,011,573.93	79,217,237.97	455,209,390.21	1,120,061,931.38
归属于上市公司股 东的净利润	12,921,027.60	25,342,173.13	133,851,336.51	347,402,182.79
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,171,602.83	24,518,921.14	133,104,222.81	344,763,088.04
经营活动产生的现 金流量净额	-129,630,631.86	67,698,384.55	-10,503,825.38	662,819,734.99

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）					24,481
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								21,198
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
北京电子控股有限 责任公司	-20,296,777	363,429,503	62.65	0		无		国有法 人
京东方科技集团股 份有限公司	0	9,819,493	1.69	0		未知		未知
东兴证券股份有限 公司	9,000,000	9,000,000	1.55	0		未知		未知
北京兆维电子(集 团)有限责任公司	0	7,145,784	1.23	0		未知		国有法 人
北京市将台经济技 术开发公司	0	3,273,164	0.56	0		未知		未知
北京七星华电科技 集团有限责任公司	-4,498,599	2,211,961	0.38	0		未知		未知
北京慢点富投资管 理有限公司－慢点 富稳盈一号私募证 券投资基金	2,200,000	2,200,000	0.38	0		未知		未知
中国农业银行股份	1,700,000	1,700,000	0.29	0		未知		未知

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有限公司－中邮核 心优选混合型证券 投资基金
北京东光微电子有 限责任公司	0	1,636,582	0.28	0	未知		未知
北京燕东微电子有 限公司	0	1,636,582	0.28	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说 明		京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责 任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北京东光微 电子有限责任公司、北京燕东微电子有限公司均为公司控股 股东北京电控的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其他 无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

6.1 管理层讨论与分析

（一）主要经营工作完成情况

2015 年，本着“意识创新、产品创新、管理创新，深入推进‘战略转型和市场化改造’”的 理念，公司全力推进落实各项经营计划，圆满完成了2015 年各项经营指标和重点任务。 在项目建设方面，2015 年公司大力推进了重点项目的开发建设。“电子城•IT 产业园”、“电子 城•国际电子总部”均完成了当年计划开发进度，其中“电子城•国际电子总部”获得了“北京市 绿色施工文明安全样板工地”的称号；“电子城•来广营89 号院”项目、“电子城•朔州数码港”项 目、“电子城•天津西青高科技产业园”项目均按计划顺利推进；“电子城•秦皇岛度假酒店”项目 完成了资产置入及股权转让工作。

新项目拓展方面，公司坚持“立足北京、走向全国”的可持续发展战略，稳步推进了京津冀 热点区域的布局，先后实现了朔州项目、天津项目、秦皇岛项目的落地，同时关注长三角、珠三 角、海峡西岸经济区、成渝经济带等热点经济区域的战略布局工作，积极开展了对厦门、广州等 地新项目的考察、调研和筛选工作。

园区配套建设方面，2015 年公司完成了园区基础设施改造工程及开发项目配套工程，为区域 整体发展创造了条件，也为公司自身投资项目改善了外部环境，园区价值得到提升。

市场营销方面，2015 年公司强化产品市场定位，实施了国际电子总部、IT 产业园等项目整体 定位升级策划及产品规划设计建议、招商执行方案等工作；加强了客户拓展与维护工作，完成重 大合同签约；细化了资产管理，保障持有资产的良性、稳定运营。

物业管理方面，通过了ISO9001、ISO14001 和OHSAS18001 管理认证工作，细化了工作流程， 物业服务进一步标准化、体系化；全面优化了物业运营模式，为园区入住企业提供各项服务；加 强了园区安全管理，强化了隐患排查、安全宣传、安全培训、客户安全联动等工作的落实，确保 园区安全稳定。

（二）融资工作情况

2015 年，公司结合可持续发展战略，开展了多渠道的融资工作。

1、非公开发行（A 股）股票事项

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经公司第九届董事会第二十五次、二十七会议，及公司2015 年第二次、2016 年第一次临时 股东大会审议通过，公司启动了非公开发行（A 股）股票事项，该事项已获得北京市国资委批复。 2016 年4 月8 日，公司本次发行（A 股）股票申请已经过中国证券监督管理委员会发行审核委员 会审核通过。

2、发行中期票据事项

经公司第九届董事会第十八次会议及2014 年度股东大会审议通过，公司启动了在银行间债券 市场发行中期票据的融资工作，并已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》 （中市协注[2015]MTN381 号）。

2016 年2 月29 日，公司发行完成2016 年度第一期中期票据（简称“16 京电城投MTN001”）， 发行额为人民币5.5 亿元，期限为5 年（起息日：2016 年2 月29 日，到期（兑付）日：2021 年 2 月28 日），发行利率为4.03%。

3、取得银行授信额度事项

经公司第九届董事会第二十一次会议及2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司取得了北 京银行4.5 亿元IT 产业园C 区项目授信额度。

（三）管理提升及风险管控情况

1、内控建设及内部审计工作

按计划完成了内控自我评价和缺陷整改工作，组织各分子公司加强了内控体系建设，完善了 内控制度及业务流程；发挥内部审计的监督作用。

2、预算管理及运行监控工作

进一步强化了部门预算执行控制，深化全面预算管理，按月对预算执行情况进行监督控制，确保 了资金计划的严格执行，保障了全年预算的落实。

• 3、财务管理及平台建设工作

加强了集团化资金管控，统筹安排各子公司的资金调配，准确测算资金缺口及融资额度，加 大了资金监管力度，提高了资金控制的精确度。

4、风险管控工作

进一步加强了合同管理及合同履约管理工作，组织相关部门对重要合同的履行情况进行跟踪， 强化了合同关键节点的监控和风险防范。

（四）董事会日常工作情况

2015 年，董事会严格遵照相关法律、法规，组织召开临时股东大会2 次、年度股东大会1 次、 董事会会议9 次，议案内容涉及定期报告、公司治理、对外投资、重要担保、关联交易、发行中 期票据、组织机构调整、选举董事及非公开发行（A 股）股票等重要事项。公司董事及独立董事 尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供 良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。

公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财 务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职， 有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及 投资者关系管理等各层面的制度。

（五）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开年度股东大会1 次，临时股东大会2 次，经过表决全票通过了董事会 提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司 全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关 规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各项 决议的贯彻落实。

（六）公司治理情况

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报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会 颁布的《上市公司治理准则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运 作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质 性差异。

6.2 报告期内主要经营情况

2015 年，公司完成营业总收入17.41 亿元，同比增长25.97%；实现利润总额6.95 亿元，同 比增长8.50%；实现归属于上市公司股东的净利润5.20 亿元，同比增长4.55%，均达到公司历史 最好水平。

6.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

受国家宏观经济发展及产业结构调整的影响，近年来有投资实力的传统房地产开发商、有完 备产业基础的实体企业纷纷进入产业地产领域，产业地产行业竞争进一步加剧，竞争格局呈现共 同发展、互相竞争态势，并将各有特色。传统的产业地产商，凭借专业的产品开发运营经验、产 业客户储备资源、区域经济聚集效应，将在竞争中占据较为有利的位置。公司多年来形成丰富的 高科技产业园开发经验、拥有大量的互联网客户资源并与之密切合作，以及“国际创新中心 ”、 “创E+”等系列创新产品的打造，使公司的竞争优势更加明显。

(二)公司发展战略

“十三五”期间，公司将随着国家“新型城镇化”、“京津冀一体化”及“一带一路”等战略 的推进，加大产业地产空间拓展，实现公司可持续发展；主动把握国家产业结构调整、“互联网+” 创新驱动发展战略实施所带来的发展机遇，推进公司战略转型；积极响应国家“大众创业、万众 创新”号召，实现创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合，通过“国际创新中心 ”、“创 E+”等系列创新产品的打造，推动公司产品创新。“十三五”期间努力将公司打造成为国内高科技 产业聚集平台及创新平台的引领者。

(三)经营计划

2016 年，公司将深化转型、创新发展、夯实基础，启动公司“十三五”发展战略，全面推进 集团化建设和战略转型。

1、全力推进现有项目的开发建设。推进北京区域以“电子城•IT 产业园”、“电子城•国际电 子总部”为主体的高科技产业聚集平台项目；天津区域以“电子城•大数据及互联网金融产业园”、 “电子城•国际创新中心”和“电子城•国际电子总部（天津）”为主体的高科技产业聚集平台和创 新产业聚集平台项目；山西区域以“电子城•朔州数码港”、“电子城•朔州京城港”为主体的智慧 城市项目；河北区域以“电子城•秦皇岛度假酒店”为主体的健康产业聚集平台项目的开发建设， 强化管控，从严控制成本。2016 年计划全年项目新开工总建筑面积50 万平方米以上。

2、全面完成“创E+”北京项目的改造建设、招商引资、服务资源对接及运营模式固化等工 作，并复制拓展新的发展空间，打造“创E+”社区平台；全面推进物业服务、商务服务等业务板 块的转型升级，重点实施模式创新、品牌塑造及团队建设，加快推进公司市场化建设。

3、加快新项目的拓展布局。按照“十三五”期间的总体战略布局和产品规划，加快推进重点 区域土地资源的获取，推进创新产业聚集平台核心项目的落地，支撑“十三五”期间的可持续发 展。

(四)可能面对的风险

1、国家产业结构调整带来高科技企业对产品需求的升级，将对公司未来发展产生一定的风险， 公司将通过调整产业发展方向，升级产品，延伸产业链条来应对宏观环境带来的压力。

2、近几年来高科技产业快速发展，产业园区发展也持续处于高速状态，产品去库存压力较大，

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公司将随市场变化而调整、优化供给，降低市场风险。

3、公司实施“走出去”战略，面临跨区域经营，可能会存在不同区域经营管控、政策差异等 方面的经营风险。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）纳入合并范围公司情况

单位：万元

						单位：万元
子公司全称	子公 司类 型	注 册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额
北京电子城有 限责任公司	全资 子公 司	北 京	园 区 地 产 开发	11,000	在电子城规划区范围内从事房 地产开发、销售商品房；电子设 备、家用电器、通讯设备、电子 系统工程的开发、销售、服务、 维修；经济信息咨询；销售五金 交电、建筑材料、百货、机械电 器设备；房屋出租。	11,000
北京电子城物 业管理有限公 司	全资 子公 司	北 京	物 业 管理	300	物业管理；家具装饰；经济贸易 咨询；机动车公共停车场服务； 出租商业用房。	347
电子城（天津） 投资开发有限 公司	全资 子公 司	天 津	房 地 产 开 发	10,000	法律法规禁止的不得经营；应经 审批的，未获批准前不得经营； 法律法规未规定审批的，自主经 营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营 活动）。	10,000
秦皇岛电子城 房地产开发有 限公司	控股 子公 司	秦 皇 岛	房 地 产 开 发	20,098.35	房地产开发、商品房销售；物业 管理；正餐、住宿服务。	20,098.35
北京电控合力 开发建设有限 公司	孙公 司	北 京	房 地 产 开 发	2,500	房地产开发；销售自行开发的商 品房；物业管理；从事房地产经 纪业务	2,500
朔州电子城数 码港开发有限 公司	孙公 司	朔 州	房 地 产 开 发	20,000	房地产开发与销售、物业管理、 房屋经纪活动、房屋拆除管理、 房屋出租。	20,200
电子城（天津） 科技创新产业 开发有限公司	孙公 司	天 津	房 地 产 开 发	5,000	科学研究和技术服务业；房地产 开发经营；物业服务；房地产中 介服务；建筑物拆除服务；批发 和零售业；住宿和餐饮业	5,000
电子城（天津） 数据信息创新	孙公 司	天 津	房 地 产 开	5,000	科学研究和技术服务业；房地产 开发经营；物业服务；房地产中	5,000

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产业开发有限 公司					发	发			介服务；建筑物拆除服务；批发 和零售业；住宿和餐饮业	介服务；建筑物拆除服务；批发 和零售业；住宿和餐饮业	介服务；建筑物拆除服务；批发 和零售业；住宿和餐饮业
电子城（天津） 移动互联网产 业平台开发有 限公司	孙公 司		天 津		房 地 产 开 发		5,000		房地产开发经营			5,000
电子城（天津） 科技服务平台 开发有限公司	孙公 司		天 津		房 地 产 开 发		5,000		房地产开发项目筹建			200
子公司全称		持 股 比 例 (%)		表 决 权 比 例 (%)		是否合 并报表		少数股东权益 （元）		少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额（元）	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
北京电子城有限责 任公司		100		100		是
北京电子城物业管 理有限公司		100		100		是
电子城（天津）投 资开发有限公司		100		100		是
秦皇岛电子城房地 产开发有限公司		51		51		是		97,311,013.14		1,170,886.86
北京电控合力开发 建设有限公司		100		100		是
朔州电子城数码港 开发有限公司		100		100		是
电子城（天津）科 技创新产业开发有 限公司		100		100		是
电子城（天津）数 据信息创新产业开 发有限公司		100		100		是
电子城（天津）移 动互联网产业平台 开发有限公司		100		100		是
电子城（天津）科 技服务平台开发有 限公司		100		100		是

注：2015 年12 月15 日子公司秦皇岛电子城度假酒店有限公司名称变更为“秦皇岛电子城房地产 开发有限公司”。

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（2）合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围发生变更，本年度全资子公司北京电子城有限责任公司和电子城（天 津）投资开发有限公司共同出资设立电子城（天津）科技创新产业开发有限公司、电子城（天津） 科技服务平台开发有限公司、电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司、电子城（天津） 移动互联网产业平台开发有限公司，北京电子城有限责任公司均持股51%，电子城（天津）投资 开发有限公司均持股49%。全部纳入合并范围。

（3）本期新纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司

（3）本期新纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司
名 称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	49,887,067.92	-112,932.08
电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	49,873,958.39	-126,041.61
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	48,902,924.68	-1,097,075.32
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	1,955,964.86	-44,035.14

董事长：王岩 北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年4 月18 日

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