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Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Annual Report 2006
Mar 30, 2007
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Annual Report
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北京兆维科技股份有限公司 600658
2006 年年度报告
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
目录
一、重要提示............................................................... 1 二、公司基本情况简介....................................................... 1 三、主要财务数据和指标..................................................... 2 四、股本变动及股东情况..................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员............................................... 7 六、公司治理结构.......................................................... 12 七、股东大会情况简介...................................................... 13 八、董事会报告............................................................ 13 九、监事会报告............................................................ 18 十、重要事项.............................................................. 20 十一、财务会计报告........................................................ 22 十二、备查文件目录........................................................ 70
1
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
一、重要提示
-
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
-
2、公司全体董事出席董事会会议。
-
3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
-
4、公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈丹女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
-
1、 公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司
-
公司法定中文名称缩写：兆维科技
公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：C&W TECH
-
2、 公司法定代表人：赵炳弟
-
3、 公司董事会秘书：陈丹
电话：010-84563760 传真：010-84567917
E-mail：[email protected]
-
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号 公司证券事务代表：周晓红 电话：010-84563737 传真：010-84567917
-
E-mail：[email protected]
-
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号
-
4、 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号
-
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号 邮政编码：100016
-
公司国际互联网网址：http://www.cwtech.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
-
5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
-
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
-
6、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：兆维科技 公司A 股代码：600658
- 7、 其他有关资料
公司变更注册登记日期：2004 年7 月16 日
公司变更注册登记地址：北京市工商行政管理局
- 公司法人营业执照注册号：1100001100764
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
公司税务登记号码：110105101514043
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场五层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 |
单位:元 币种:人民币 |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 利润总额 | -64,153,606.01 |
| 净利润 | -59,264,210.55 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -56,964,624.26 |
| 主营业务利润 | 39,655,468.27 |
| 其他业务利润 | 4,332,319.17 |
| 营业利润 | -50,529,422.62 |
| 投资收益 | -10,696,153.17 |
| 补贴收入 | 749,308.13 |
| 营业外收支净额 | -3,677,338.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,024,859.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,747,846.80 |
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| (二)扣除非经常性损益项目和金额 | 单位:元 币种:人民币 |
|---|---|
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 |
-2,534,095.74 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 234,553.33 |
| 所得税影响数 | -43.88 |
| 合计 | -2,299,586.29 |
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 主要会计数据 | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增 减(%) |
2004年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 主营业务收入 | 490,482,714.64 | 420,747,214.26 | 16.57 | 400,208,607.63 | 400,208,607.63 |
| 利润总额 | -64,153,606.01 | 3,494,352.52 | -1,935.92 | 10,235,157.01 | 10,235,157.01 |
| 净利润 | -59,264,210.55 | 1,814,952.19 | -3,365.33 | 9,767,260.73 | 6,473,597.57 |
| 扣除非经常性损益的净 利润 |
-56,964,624.26 | -5,878,279.99 | -869.07 | -10,196,585.37 | -10,336,828.62 |
| 每股收益 | -0.355 | 0.011 | -3,327.27 | 0.058 | 0.039 |
| 最新每股收益 | -0.355 | ||||
| 净资产收益率（%） | -33.27 | 0.76 | 减少34.03 个 | 4.11 | 2.76 |
2
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 百分点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率（%） |
-31.98 | -2.45 | 减少29.53 个 百分点 |
-4.29 | -4.41 |
| 扣除非经常性损益后净 利润为基础计算的加权 平均净资产收益率（%） |
-27.27 | -2.46 | 减少24.81 个 百分点 |
-4.34 | -4.45 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
15,024,859.62 | 30,568,500.28 | -50.85 | 9,660,332.11 | 9,660,332.11 |
| 每股经营活动产生的现 金流量净额 |
0.09 | 0.18 | -50.00 | 0.06 | 0.06 |
| 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年 末增减(%) |
2004年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 546,593,147.22 | 515,988,604.35 | 5.93 | 508,866,537.60 | 508,866,537.60 |
| 股东权益（不含少数股东 权益） |
178,109,372.90 | 239,668,844.61 | -25.69 | 237,771,517.13 | 234,477,853.97 |
| 每股净资产 | 1.07 | 1.43 | -25.17 | 1.42 | 1.40 |
| 调整后的每股净资产 | 1.03 | 1.41 | -26.95 | 1.41 | 1.39 |
2006 年度，公司主营业务收入有较大幅度提高，但由于印刷材料及机械制造业务等 原材料价格持续上涨以及竞争压力因素，导致公司整体盈利水平下降。
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 期初数 | 167,023,116.00 | 58,688,977.01 | 62,908,594.36 | 12,586,735.46 | -48,951,842.76 | 239,668,844.61 |
| 本期增加 | 17,911.91 | 12,586,735.46 | -59,264,210.55 | -47,052,725.25 | ||
| 本期减少 | 1,920,011.00 | 12,586,735.46 | 12,586,735.46 | 14,506,746.46 | ||
| 期末数 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 62,908,594.36 | -108,216,053.31 | 178,109,372.90 |
报告期内，公司股权分置改革工作获得成功，为此发生的1,920,011.00 元股权分置 改革相关费用计入资本公积。另，根据新《公司法》规定，将法定公益金转入法定盈余公 积项目。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
| 单位:股 | 单位:股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 41,530,734 | 24.87 | 41,530,734 | 24.87 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 4、外资持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 41,530,734 | 24.87 | 41,530,734 | 24.87 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 125,492,382 | 75.13 | 125,492,382 | 75.13 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份 合计 |
125,492,382 | 75.13 | 125,492,382 | 75.13 | |||||
| 三、股份总数 | 167,023,116 | 100 | 167,023,116 | 100 |
有限售条件股份可上市交易时间
| 单位:股 | 单位:股 | |||
|---|---|---|---|---|
| 时 间 | 限售期满新增可上市 交易股份数量 |
有限售条件股份数量 余额 |
无限售条件股份数量 余额 |
说明 |
| 2007 年6 月26 日 | 8,351,158 | 33,179,576 | 133,843,540 | |
| 2008 年6 月26 日 | 8,351,158 | 24,828,418 | 142,194,698 | |
| 2009 年6 月26 日 | 24,828,418 | 0 | 167,023,116 |
股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2006 年6 月6 日获得北京市人民政府国有资产监督管理委 员会《关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字 [2006] 142 号），并经2006 年6 月12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通 过。公司股权分置改革已于2006 年6 月26 日实施。
-
2、股票发行与上市情况
-
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
- (2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
- (3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
4
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
| 1、股东数量和持股情况 | 1、股东数量和持股情况 | 单位:股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 28,192 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 |
持股比例 (%) |
持股总数 | 年度内增减 | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结的 股份数量 |
|||
| 北京兆维电子(集 团)有限责任公司 |
国有 股东 |
24.87 | 41,530,734 | -7,056,698 | 41,530,734 | 0 |
|||
| 彭建辉 | 3.52 | 5,882,600 | 5,882,600 | 0 | 未知 | ||||
| 林长春 | 1.60 | 2,675,872 | 2,675,872 | 0 | 未知 | ||||
| 廖旭旺 | 1.43 | 2,385,044 | 2,385,044 | 0 | 未知 | ||||
| 李醒记 | 1.42 | 2,378,671 | 2,378,671 | 0 | 未知 | ||||
| 龙燕 | 1.23 | 2,051,138 | 2,051,138 | 0 | 未知 | ||||
| 卢俊琪 | 1.08 | 1,800,268 | 1,800,268 | 0 | 未知 | ||||
| 青岛乐丰商贸发 展有限公司 |
0.85 | 1,421,727 | 1,421,727 | 0 | 未知 | ||||
| 陈建荣 | 0.31 | 517,000 | 517,000 | 0 | 未知 | ||||
| 龚福荣 | 0.30 | 500,000 | 500,000 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 彭建辉 | 5,882,600 | 人民币普通股 | |||||||
| 林长春 | 2,675,872 | 人民币普通股 | |||||||
| 廖旭旺 | 2,385,044 | 人民币普通股 | |||||||
| 李醒记 | 2,378,671 | 人民币普通股 | |||||||
| 龙燕 | 2,051,138 | 人民币普通股 | |||||||
| 卢俊琪 | 1,800,268 | 人民币普通股 | |||||||
| 青岛乐丰商贸发展有限公司 | 1,421,727 | 人民币普通股 | |||||||
| 陈建荣 | 517,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 龚福荣 | 500,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 吴玮萍 | 446,540 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 |
公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)有限责 任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述无 限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
| 单位:股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
有限售条件股 东名称 |
持有的有限 售条件股份 数量 |
有限售条件股份可上 市交易情况 |
限售条件 | |
| 可上市交 易时间 |
新增可上 市交易股 份数量 |
||||
| 1 | 北京兆维电子 (集团)有限责 任公司 |
41,530,734 | 2007 年6 月26 日 |
8,351,158 | 获流通权12 个月内不上市交易或转让；期 满后12 个月内出售的股份数不超过5%， 24个月内不超过10%。 |
2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司 法人代表：赵炳弟 注册资本：756,560,700 元 成立日期：1988 年9 月13 日 主要经营业务或管理活动：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、 机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机 交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业管理；机动车 停车服务。
(2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：卜世成 注册资本：1,307,370,000 元 成立日期：1997 年4 月8 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和 外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器 仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理； 房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
- (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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-
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
-
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
| 姓名 | 职务 | 性 别 |
年 龄 |
任期起始 日期 |
任期终 止日期 |
年初 持股 数 |
年末 持股 数 |
股份 增减 数 |
变动 原因 |
报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)税前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵炳弟 | 董事长 | 男 | 46 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨存书 | 副董事长 | 男 | 56 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘会阳 | 董事兼总经理 | 男 | 44 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 张英朝 | 董事 | 男 | 56 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宋士军 | 董事 | 男 | 44 | 2006-12 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵日新 | 董事 | 男 | 47 | 2006-02 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵学新 | 董事 | 男 | 44 | 2006-12 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郜卓 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 刘丹萍 | 独立董事 | 女 | 49 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 李仁玉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕廷杰 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 李岩 | 监事会召集人 | 女 | 35 | 2006-12 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郭鹏 | 监事 | 男 | 30 | 2006-12 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 樊兵 | 监事 | 女 | 44 | 2006-12 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 董永生 | 监事 | 男 | 33 | 2006-11 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 李兰响 | 监事 | 男 | 50 | 2006-06 | 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 蒋开生 | 副总经理 | 男 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 陈丹 | 副总经理兼董 事会秘书兼财 务总监 |
女 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 杨世伟 | 副总经理 | 男 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 李栋汉 | 副总经理 | 男 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 162 |
董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
(1)赵炳弟,曾任北京西门子维修中心调试工程师,北京国际交换系统有限公司服务事业 部经理,北京国际交换系统有限公司副总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司董 事长、总裁，本公司董事长。
(2)杨存书,曾任国营第七三八厂副总经济师、副书记兼副厂长，北京兆维电子（集团） 有限责任公司副董事长兼代总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委书记、副 董事长，本公司副董事长。
(3)刘会阳,曾任国营七三八厂一所技术员,国营七三八厂计算机事业部技术员,国营七 三八厂微型计算机研究所副所长,国营七三八厂金融设备厂厂长,华鑫金融电子设备有限 责任公司董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁。现任本公司董事、总 经理。
-
(4)张英朝,曾任北京东风电视机厂副厂长、北京牡丹电子集团副总经理、北京市人民政 府电子工业办公室规划处处长、北京电子信息产业（集团）有限公司投资部总经理，北京 电子控股有限责任公司投资管理部总经理。现任北京电子控股有限责任公司投资管理中心 总监，本公司董事。
-
(5)宋士军,曾任北京市电镀总厂副厂长、厂长，国营第七三八厂副厂长，北京兆维电子 （集团）有限责任公司副总裁，北京兆维科技股份有限公司董事。现任北京兆维电子（集 团）有限责任公司执行副总裁，本公司董事。
-
(6)赵日新,曾任国营第七三八厂三所助理工程师，国营第七三八厂机动事业部副经理， 国营第七三八厂副总工程师、代总工程师、总工程师，北京汤姆逊兆维多媒体有限公司副 总经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，本公司董事。
(7)赵学新,曾任国营第七三八厂财务处副处长，国营第七三八厂计算机事业部财务科科 长，国营第七三八厂计算机分厂副厂长，国营第七三八厂副总会计师、总会计师，北京兆 维科技股份有限公司董事、总经理兼分党委书记，现任北京兆维电子（集团）有限责任公 司执行副总裁，本公司董事。
(8)郜卓,曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任, 中成进出口股份有限 公司证券部总经理兼稽核部总经理。现任中成进出口股份有限公司副总经理, 本公司独立
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
董事。
(9)刘丹萍,首都经济贸易大学助教、讲师、经济学副教授、教授，本公司独立董事。 (10)李仁玉,曾任中央民族大学法律系主任,北京工商大学法律系主任、教授。现任北京 工商大学法学院院长，学校学术委员会委员、学校学位委员会委员、学校职称评审委员会 委员,中国民法研究会理事、中国法学教育研究会理事、中国行为法学研究会理事、中国 民族法研究会理事、北京市民商法学研究会副会长、常务理事、中国司法部律师与公正指 导司特约专家、中国司法部基层工作司特约专家、北京市西城区人民检察院特约专家、山 东省威海市仲裁委员会仲裁员、福建省厦门市仲裁委员会仲裁员、北京市新元律师事务所 律师，本公司独立董事。
-
(11)吕廷杰,曾任北京邮电大学经济管理学院教师。现任北京邮电大学经济管理学院院 长,本公司独立董事。兼任罗顿发展股份有限公司独立董事、江西赣南果业股份有限公司 独立董事、华夏建通科技开发股份有限公司独立董事、兼任信息产业部第22 届万国邮联 大会主席助理、中国通信学会会士、中国运筹学会理事、中国互联网学会高级顾问、信息 产业部通信科技委委员、中国邮政科技委常委。
-
(12)李岩,曾任国营第七九八厂总会计师，现任北京电子控股有限责任公司审计法务部 部长，本公司监事会召集人。
-
(13)郭鹏,曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆 维科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委副 书记、工会主席、人力资源部经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、 纪委书记、工会主席，本公司监事。
-
(14)樊兵,曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部处副经理，现任北京兆 维电子（集团）有限责任公司财务审计部部长助理、本公司监事。
-
(15)董永生,曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司技术开发中心工程师、工会委员、 职工代表、数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转换设 备有限公司副总经理、总经理，本公司市场与投资部经理；现任本公司分党委副书记、工 会负责人、人力资源部经理，本公司监事。
-
(16)李兰响,曾任北京有线电总厂机箱制造分厂副厂长，北京兆维科技股份有限公司交 换设备制造分公司副总经理，现任北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司总经 理、本公司监事。
-
(17)蒋开生,曾任国营第七三八厂程控厂销售部经理，国营第七三八厂厂长助理、副厂 长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，北京伟创力电子有限公司副总经理。现 任公司副总经理。
-
(18)陈丹,曾任国营七三八厂工具科会计室主任，北京爱立信通信系统有限公司财务副 总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁。现任公司副总经理、 财务总监、董事会秘书。
-
(19)杨世伟,曾任国营738 厂工艺研究所副所长，国营738 厂工装事业部经理，国营738 厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司 总经理。现任公司副总经理。
-
(20)李栋汉,曾任北京海华新技术开发中心部门经理、北京兆维光通信技术有限公司经 营部经理、北京欣优特通信技术有限公司董事长、总经理。现任本公司副总经理，北京兆 维光通信技术有限公司董事、总经理，北京欣优特通信技术有限公司董事长。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
(二)在股东单位任职情况
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终 止日期 |
是否领 取报酬 津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵炳弟 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 董事长兼总裁 | 2002年10月 | 至今 | 是 |
| 杨存书 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 副董事长、党委书记 | 1997年11月 | 至今 | 是 |
| 张英朝 | 北京电子控股有限责任公司 | 投资管理中心总监 | 2000年01月 | 至今 | 是 |
| 宋士军 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 执行副总裁 | 2003年03月 | 至今 | 是 |
| 赵日新 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 执行副总裁 | 2004年09月 | 至今 | 是 |
| 赵学新 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 执行副总裁 | 2003年09月 | 至今 | 是 |
| 李岩 | 北京电子控股有限责任公司 | 审计法务部部长 | 2006年08月 | 至今 | 是 |
| 郭鹏 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 党委副书记、纪委书 记、工会主席 |
2006 年12 月 | 至今 | 是 |
| 樊兵 | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 财务审计部部长助理 | 2004年10月 | 至今 | 是 |
在其他单位任职情况
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 |
|---|---|---|
| 赵炳弟 | 北京西门子通信网络有限公司（SCNB） | 董事长 |
| 北京电子城有限责任公司 | 董事 | |
| 北京爱立信通信系统有限公司 | 副董事长 | |
| 杨存书 | 北京松下控制装置有限公司（BMAC） | 董事长 |
| 北京兆维信息系统有限公司 | 董事 | |
| 张英朝 | 北京京东方投资发展有限公司 | 董事 |
| 北京牡丹电子集团有限公司 | 董事 | |
| 首钢环星触摸电脑有限公司 | 董事 | |
| 北京百瑞联盟信息技术有限责任公司 | 董事 | |
| 北京乾坤房地产开发有限责任公司 | 董事 | |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 董事 | |
| 宋士军 | 北京燕新通信系统有限公司 | 董事 |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 董事 | |
| 赵日新 | 北京兆维晓通科技有限公司 | 董事长 |
| 北京立德金融设备系统有限责任公司 | 董事长 | |
| 北京兆维数码科技有限公司 | 董事长 | |
| 北京兆维视通技术发展有限公司 | 董事长 | |
| 北京兆维信息系统有限公司 | 董事长 | |
| 北京兆维亿方科技发展有限公司 | 董事 | |
| 北京爱立信通信系统有限公司 | 董事 | |
| 赵学新 | 北京兆维信息系统有限公司 | 董事 |
| 郜卓 | 中成进出口股份有限公司 | 副总经理 |
| 泛成国际货运有限公司 | 董事 | |
| 刘丹萍 | 山东海化股份有限公司 | 独立董事 |
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 独立董事 | |
| 吕廷杰 | 罗顿发展股份有限公司 | 独立董事 |
| 江西赣南果业股份有限公司 | 独立董事 | |
| 华夏建通科技开发股份有限公司 | 独立董事 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 独立董事 | |
|---|---|---|
| 樊兵 | 北京兆维晓通科技有限公司 | 董事 |
| 陈丹 | 北京金朋电镀器材有限公司 | 副董事长 |
| 李栋汉 | 北京欣优特通信技术有限公司 | 董事长 |
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:总经理刘会阳先生（董事）、分党委副书 记董永生先生（监事）是因行政管理职务按公司的薪酬体系在公司领取薪酬；公司独立董 事津贴经由股东大会审定；公司其余董事、监事均不在公司领取报酬。
2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
| 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 | |
|---|---|
| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 赵炳弟 | 是 |
| 杨存书 | 是 |
| 张英朝 | 是 |
| 宋士军 | 是 |
| 赵日新 | 是 |
| 赵学新 | 是 |
| 李岩 | 是 |
| 郭鹏 | 是 |
| 樊兵 | 是 |
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2006 年2 月21 日召开的2006 年第一次临时股东大会审议通过决议，同意田玉生先生 的辞职申请，并选举赵日新先生为公司第六届董事会董事，同意徐德昌先生的辞职申请， 并选举田玉生先生为公司第六届监事会监事。
2006 年6 月28 日召开的2005 年年度股东大会审议通过决议，同意监事张静先生的 辞职申请，并选举陈兵慧先生为公司第六届监事会监事。
-
2006 年3 月28 日召开的公司职工代表大会同意史辉先生因退休不再担任公司职工代 表监事，一致选举郭鹏先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。
-
2006 年6 月23 日召开的公司职工代表大会同意张文桐先生因退休不再担任公司职工 代表监事，一致选举李兰响先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。
-
2006 年11 月29 日召开的公司职工代表大会同意郭鹏先生因工作变动不再担任公司
-
职工代表监事，一致选举董永生先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。
-
2006 年12 月18 日召开的2006 年第二次临时股东大会审议通过决议，同意张瑞林先 生、栾永良先生的辞职申请，并选举赵学新先生、宋士军先生为公司第六届董事会董事； 同意张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生的辞职申请，并选举李岩女士、樊兵女士、郭 鹏先生第六届监事会监事。
-
2006 年12 月18 日召开的第六届第一次监事会审议通过决议，选举李岩女士监事会 召集人。
2006 年12 月18 日召开的第六届第十七次董事会审议通过决议，因公司更换董事， 由赵日新先生接替张瑞林先生出任战略委员会委员，赵学新先生接替栾永良先生出任审计 委员会委员，宋士军先生接替田玉生先生出任薪酬与考核委员会委员。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
(五)公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为626 人，需承担费用的离退休职工为9 人。 员工的结构如下：
1、专业构成情况
| 员工的结构如下： 1、专业构成情况 |
|
|---|---|
| 专业类别 | 人数 |
| 生产人员 | 422 |
| 销售人员 | 20 |
| 技术人员 | 82 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 86 |
2、教育程度情况
| 2、教育程度情况 | |
|---|---|
| 教育类别 | 人数 |
| 硕士及以上 | 18 |
| 本科 | 80 |
| 大专 | 89 |
| 中专及以下 | 439 |
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照新《公司法》、《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》 （2006 年修订）和上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》 的规定，修订了《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事 规则》,进一步完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郜卓 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|
| 刘丹萍 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|
| 李仁玉 | 10 | 9 | 0 | 1 |
|
| 吕廷杰 | 10 | 10 | 0 | 0 |
报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司 章程》赋予的职责，积极参加历次董事会和股东大会，积极参与公司股权分置改革工作， 认真勤勉地履行职务，监督和指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理提出专家 性的意见和建议，并就股权分置改革、关联交易、董事的人选等重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益，也促进了公司股权 分置改革的顺利进行。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。
- (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能 力，公司拥有独立于控股股东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售 不依赖于控股股东；公司与控股股东之间不存在同业竞争。
-
2、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、 副经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公 司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。
-
3、资产方面：公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股股东注入公司的资产 独立完整、全部足额到位，并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违规占用公司的 资金、资产及其他资源。
-
4、机构方面：公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经 营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，与控股股东混合经营、合署办 公的情况。
-
5、财务方面：公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系和 财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司 未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户；公司依法纳税；公司独立做出财务决 策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
-
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考核是按照公司的绩效管理系统，实施目标管理。由绩效工资、 奖励基金等激励机制构成。为促进公司的发展，完善公司的激励机制，公司根据《公司章 程》的规定，建立公正、透明的绩效评价与激励约束机制，公司已制定《北京兆维科技股 份有限公司总经理奖励基金管理办法》。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
-
1、公司于2006 年6 月28 日召开2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登
-
在2006 年6 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(二)临时股东大会情况
- 1、第一次临时股东大会情况：
公司于2006 年2 月21 日召开2006 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2006 年2 月22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
-
2、股权分置改革相关股东会议情况：
-
公司于2006 年6 月12 日召开股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在2006 年 6 月13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
3、第二次临时股东大会情况：
公司于2006 年12 月18 日召开2006 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在2006 年12 月19 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
八、董事会报告
-
(一)管理层讨论与分析
-
1、报告期内经营情况的回顾
-
（1）公司报告期内总体经营情况
2006 年，公司在以下几个方面稳步开展工作：
-
1、构建研发体系，打造核心竞争力
-
2、加大产业结构调整力度，加强主营业务
-
3、新兴产业日趋成熟，市场开拓取得进展
-
4、加强企业管理，增强企业优势
-
5、建立内控体系，发挥管控效用
-
6、完成股权分置改革，恢复融资功能
-
7、压缩费用，降低成本
-
8、打开对外合作新局面，寻找新的经济增长点 公司2006 年经营出现亏损，主要有以下几个方面的原因：
-
1、原有业务行业竞争激烈，获利降低
2006 年公司经营面临的外部压力加大。通信产业方面，3G 牌照发放一再放缓，使 得通信行业业务萎缩，市场竞争加剧。而国际有色金属市场价格持续走高，基础加工和 印刷材料行业方面，生产成本急剧上升，产品毛利率大幅下降。
2、新业务日趋成熟，但尚未形成较大规模
自服设备产业和高端智能安防产业是公司新培育的两个产业，在国内也属于新兴行 业，产品的毛利率较高，公司产品在技术方面处于国内领先地位。2005 年及2006 年是 公司自服及安防业务初创、开拓市场阶段，只能为公司带来有限收益；到2006 年末， 公司自服以及安防业务逐渐进入发展阶段，签订的合同明显呈现出上升趋势。经过两年 多的努力，两个业务的培育基本完成。
（2）报告期内公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业情况表
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业 务利润 率(%) |
主营业务 收入比上 年增减(%) |
主营业务 成本比上 年增减(%) |
主营业务利 润率比上年 增减(%) |
| 通信安防制造业务 | 385,218,326.81 | 346,692,329.13 | 10.00 | 23.33 | 31.97 | 减少5.89 个百分点 |
| 印刷材料制造业务 | 86,581,049.38 | 85,811,182.79 | 0.89 | 45.00 | 52.36 | 减少4.79 个百分点 |
| 自助服务设备制造 | 11,887,086.27 | 7,507,433.03 | 36.84 | -61.58 | -66.86 | 增加10.06 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 销售业务 | 个百分点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 8,718,470.97 | 10,900,980.98 | -25.03 | -61.10 | -38.48 | 减少45.96 个百分点 |
| 492,404,933.43 | 450,911,925.93 | |||||
| 分部间抵销 | 1,922,218.79 | 1,665,808.52 | ||||
| 490,482,714.64 | 449,246,117.41 | 8.41 | 16.57 | 26.64 | 减少7.28 个百分点 |
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 北京地区 | 403,901,665.26 | 11.87 |
| 天津地区 | 86,581,049.38 | 45.00 |
| 490,482,714.64 | 16.57 |
（3）公司资产和利润构成变动情况
2006 年度，公司主营业务收入比上年提高16.57%，但由于印刷材料及机械制造业务 等原材料价格持续上涨以及竞争压力因素，导致公司整体盈利水平下降。
（4）公司现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2006 年 | 2005 年 | 同比增减情况 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,024,859.62 | 30,568,500.28 | -50.85% |
| 投资活动产生现金流量净额 | -614,803.89 | 6,719,847.97 | -109.15% |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -3,609,671.49 | -47,086,713.45 | 92.33% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,747,846.80 | -10,001,391.72 | 207.46% |
变化原因：
报告期内，公司面临较大的资金压力。公司通过充分利用商业信用，积极筹措银行贷 款，提高资产使用效率等手段，保证了生产经营的正常运转。但自助服务设备制造及安防 业务因业务扩张需要的资金投入量加大，而外部融资难度加大，在一定程度上挤占了其他 业务拓展的资金，使得总体业务扩张速度有所放缓。
（5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股公司情况表
| 主要控股公司情况表 | 主要控股公司情况表 | 主要控股公司情况表 | 主要控股公司情况表 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 币种：人民币 | |||||
| 控股公司名 称 |
业务 性质 |
主营业务 | 注册资本 | 资产 规模 |
净利润 |
| 北京兆维工 装有限公司 |
工业 | 设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电 产品；加工零配件；金属表面处理及热处理； 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 技术培训。 |
1300 | 1183 | -560 |
| 北京兆维光 通信技术有 限公司 |
工业 | 专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、 销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不 含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、 |
4000 | 15706 | -1022 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器 仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材料。 （其中“专业承包”需要取得专项审批之后， 方可经营。） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京兆维信 源通讯技术 有限公司 |
工业 | 制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、 日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营； 应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法 规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开 展经营活动。 |
1600 | 2525 | -599 |
| 北京博西电 力转换设备 有限公司 |
工业 | 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有 关电源设备并销售自产产品及提供自产产品 的调试维修服务。 |
1407.481 | 1676 | -651 |
| 华鑫金融设 备系统有限 责任公司 |
工业 | 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设 备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无 线数据通信设备；人才培训；设备租赁（汽车 除外）。（未取得专项许可的项目除外） |
2000 | 2289 | 40 |
| 北京兆维泰 奇科技有限 公司 |
工业 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经 营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许 可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务 院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。 |
1000 | 2784 | -3 |
| 北京兆维科 技开发有限 公司 |
工业 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经 营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许 可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务 院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。 |
200 | 110 | 0 |
2、公司未来发展的展望
（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处的通信、IT 和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。 因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略也 必须及时的进行调整，时刻跟随甚至领导行业的发展方向，才能够适应行业的快速变化， 在残酷的市场竞争中发展壮大。
（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划
2007 年，公司要抓住资本市场回暖的历史机遇，深化各项改革，培育核心竞争力， 全面提升市场竞争优势，以提高自有业务盈利能力为主线，以技术研发和市场营销为重点， 以控制财务、法律风险为前提，严格控制费用，恢复融资功能，实现新兴产业迅速扩张。 为稳步实现总体经营目标，将采取如下措施：
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
1、调整产业结构，合理分配资源
公司将对公司盈利能够做出贡献、盈利相对稳定的公司给予积极支持并加强管控，保 证这一部分的盈利水平，使其成为公司盈利的最稳定因素；对公司发展潜力强、可能出现 突破的公司，鼓励其进行业务扩张，扩大培育成果，使其成为风险中的积极因素。
- 2、加强研究院的业务培育，扩展新业务
公司在2006 年底注册成立了北京兆维科技开发有限公司（即研究院），建立了公司 的研发体系。
- 3、内外结合，加强人才培育
2007 年公司要继续坚持以人力资源能力建设为主题，以调整和优化人才结构为主线； 突出公司领军人才的培养，突出科技人才的培养，突出人才创新能力的培养，重用年轻干 部，通过各产业群内部经营团队的调整、优秀后备人才的提拔和优秀外部人才的引进等多 种方式，建立起层次分明人才梯队。
- 4、加强内控管理，规避经营风险
公司对现有管理方式进行适当的调整，导入成熟有效的管理方式和管理理念；同时， 公司要强化审计、监察职能，加强对法规、公司规章和基准的执行，提高公司的运营能力， 提升企业反应速度，促使其发展新增业务，提高净资产收益率，提升企业管理水平和企业 现代化管理程度。
- 5、充分利用平台，寻找机遇再融资
公司在发展战略的指导下，对各项投资项目进行短、中、长期规划，根据融资规模需 求，适当增加融资项目储备，寻找合适契机进行公司再融资，使公司充分利用上市公司的 融资平台功能，形成产业经营与资本市场的良性互动，为公司的长远发展和壮大奠定扎实 的基础。
（3）资金需求和使用计划
为了完成2007 年的经营计划和工作目标，我们预计公司2007 年的资金需求约为 5000 万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。
（4）公司面临的主要风险因素的分析
1、市场风险：公司所处行业为通信及相关产品制造，是一个技术、设备及产品更新 很快的行业，部分技术设备及原材料需要进口，会受到国家相关产业政策调整、关税变动、 汇率变动、原材料价格波动等影响。
2、资金压力风险：公司自2000 年12 月经过重大资产重组后从未在证券市场进行过 直接融资，随着公司规模不断扩大，新项目不断推出，公司会面临一定的资金面压力。
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务 状况和经营成果的影响情况
公司于2007 年1 月1 日起正式实施财政部颁布的新会计准则，公司将根据新准则的 规定开展会计核算以及财务数据披露工作。鉴于新准则对财务核算和报告的规定更加趋同 于《国际财务报告准则》，公司在新准则下进行的财务核算以及由此产生的财务报表数据 将更加符合投资者需要，提高了公司财务信息的国际可比性。就公司现有业务分析，新准 则下有关应付职工薪酬、所得税等方面的规定与原会计准则有较大差异，将影响公司财务
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
数据的前后对比。
另，提请投资者注意：公司披露的财务信息完全来源于公司实际的生产经营活动，反 映的是公司生产经营的过程及结果。会计准则的变化以及财务核算方式的调整仅仅是对财 务信息的一种规范，并不能带来实际经济利益的流入或者流出。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文 批复，于1995 年11 月18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未 有新募集资金事项发生，也未有延续到2000 年12 月8 日公司进行重大资产重组后使用的 情况。
2、非募集资金项目情况
为了推进公司市场战略研究、争取国家扶植资金、实现重大科技攻关、积累核心技术 力量和寻找新业务等工作，为公司实现新产品研究和新产品产业化发展相结合的目标，经 于2006 年4 月28 日召开的第六届第十次董事会审议通过决议，成立北京兆维科技开发有 限公司（以下简称"开发公司"）。开发公司注册资金200 万元人民币，公司出资110 万元， 占开发公司股比的55%，北京兆维泰奇科技有限公司（公司占有其出资权益55%，另一方 出资人为北京兆维光通信技术有限公司，占有其出资权益45%）出资90 万元，占开发公 司股比的45%；注册地点为北京。于2006 年10 月25 日取得营业执照。
- (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
(四)董事会日常工作情况
- 1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2006 年2 月21 日召开第六届第八次董事会会议，决议公告刊登在2006 年2 月22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）、公司于2006 年3 月28 日召开第六届第九次董事会会议，决议公告刊登在2006 年3 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（3）、公司于2006 年4 月28 日召开第六届第十次董事会会议，决议公告刊登在2006 年4 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（4）、公司于2006 年6 月5 日召开第六届第十一次董事会会议，决议公告刊登在2006 年6 月6 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（5）、公司于2006 年6 月28 日召开第六届第十二次董事会会议，决议公告刊登在2006 年6 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（6）、公司于2006 年7 月17 日召开第六届第十三次董事会会议，决议公告刊登在2006 年7 月18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（7）、公司于2006 年8 月28 日召开第六届第十四次董事会会议，决议公告刊登在2006 年8 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（8）、公司于2006 年10 月26 日召开第六届第十五次董事会会议，决议公告刊登在2006 年10 月27 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
（9）、公司于2006 年12 月11 日召开第六届第十六次董事会会议，审议通过《关于授权 董事长签署北京西门子通信网络有限公司股权转让相关法律文件的议案》。
（10）、公司于2006 年12 月18 日召开第六届第十七次董事会会议，决议公告刊登在2006 年12 月19 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要
- 求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 根据2006 年6 月28 日召开的2005 年年度股东大会审议通过的《关于变更〈营业执 照〉、修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改<股东大会规则>的议案》和《关于修改〈董 事会议事规则〉的议案》，董事会及时修订了《公司章程》、《股东大会规则》和《董事 会议事规则》，并按照有关规定办理了工商备案手续。
(五)利润分配或资本公积金转增预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2006 年度实现净利润 -59,264,210.55 元，2006 年未分配利润为-108,216,053.31 元。因本年度公司未分配利 润为负数，公司董事会决定2006 年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
-
1、公司第六届第三次监事会于2006 年3 月28 日上午在公司会议室召开，会议应到
-
监事5 人，实到监事3 人,出席会议监事一致审议通过了以下决议：
-
（1） 审议通过《2005 年度监事会工作报告》
-
（2） 审议通过《2005 年年度报告》和《2005 年年度报告摘要》
-
（3） 审议通过《2005 年度利润分配预案》
-
（4） 审议通过《关于更换公司监事的议案》。
-
2、公司第六届第四次监事会于2006 年4 月28 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事5 人，实到监事4 人,出席会议监事一致审议通过了以下决议：
-
（1） 审议通过《2006 年第一季度报告》
-
（2） 审议通过《关于提请股东大会修改<监事会议事规则>的议案》。
-
3、公司第六届第五次监事会于2006 年8 月28 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事5 人，实到监事5 人,出席会议监事一致审议通过了以下决议：审议通过《2006 年中 期报告及中期报告摘要》。
-
4、公司第六届第六次监事会于2006 年10 月26 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事5 人，实到监事5 人,出席会议监事一致审议通过了以下决议：审议通过《2006 年第 三季度报告》。
-
5、公司第六届第七次监事会于2006 年11 月29 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事5 人，实到监事5 人,会议决议如下：审议并通过了《关于更换公司监事的议案》。
-
6、公司第六届第八次监事会于2006 年12 月18 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事5 人，实到监事5 人,会议决议如下：审议并通过了《关于更换公司监事会召集人的 议案》。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开 程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公 司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，逐步建立起较完善的内部控制制度， 保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无 违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计 核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京市京都会计师事务所 为公司出具的2006 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文 批复，于1995 年11 月18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未 有新募集资金事项发生，也未有延续到2000 年12 月8 日公司进行重大资产重组后使用的 情况。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，不 存在损害公司利益和股东权益的情况。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份 有限公司、南宁市基业房地产开发公司案（以上事项详见《中国证券报》、《上海证券报》 2004 年10 月22 日、2006 年1 月12 日、2006 年12 月22 日本公司公告），2006 年12 月20 日本公司接获北京市第二中级人民法院民事判决书（2006 二中民初字第02818 号）， 判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02 元， 并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之日止的利息；案件受 理费由中国对外经济贸易咨询公司负担。
本公司认为，上述判决未阐明本公司享有对债务人中国对外经济贸易咨询公司及连带 责任保证人中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司 的双重追偿权及具体行使方式，本公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明本公司享 有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就中国对外经济贸 易咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向本公司承担清偿 责任。
2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第0551 号民事判决书。判决本公司胜 诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的24,564,121.77 元人民币承担偿还义务，并 负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被告所取得的财产，本公司 在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项返还给北京兆维电子（集团） 有限责任公司。后续工作正在办理过程中。
-
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
-
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
- 1、与日常经营相关的关联交易
详见本报告之财务会计报告第三项第七款。
2、关联债权债务往来
| 2、关联债权债务往来 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||||
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 84,000,000 | 53,000,000 | ||
| 北京北广科技股份有限公司 | 实际控制人的 子公司 |
-45,000,000 | 0 | ||
| 合计 | / | 39,000,000 | 53,000,000 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，上市公司向控股股 东及其子公司提供资金的余额0 元。
3、其他重大关联交易
公司于2006 年3 月28 日召开的第六届第九次董事会审议通过《关于公司与北京兆维 电子（集团）有限责任公司签订<注册商标许可使用合同>的<补充协议III>的议案》。 由于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司于2001 年2 月28 日签订的《注册商 标许可使用合同》及其补充协议I、II 等均已到期，经双方友好协商，将公司免费使用注 册商标的期限延长二年；并且双方对该合同相关条款的变更达成一致意见，形成《补充协 议III》，主要内容如下：
将《注册商标许可使用合同》中的第十条第二款“本合同自生效之日起两年内，乙方 有权按照本合同规定免费使用该注册商标；该免费使用期限届满后，由甲乙双方另行协商 确定商标使用费的支付事宜。”
变更为：“甲、乙双方一致同意将《注册商标许可使用合同》中的第十条第二款变更 为：“本合同自生效之日起七年内，乙方有权按照本合同规定免费使用该注册商标；该免 费使用期限届满后，由甲、乙双方另行协商商标使用费的支付事宜。”
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况 本年度公司无承包事项。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（发2003[56]号），及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，公司独立董事 对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，公司能够严格遵守《公司章程》的 有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。公司2000 年重组至今，不 存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保风险控制方面做 得很好，保障了全体股东的权益。
(八)委托理财
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都会计师事务所有限责任公 司为公司的境内审计机构。
公司于2006 年6 月28 日召开的2005 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，决定续聘北京京都会计师事务所为公司2006 年度审计机构。报告期内支付给该会计师事务所的报酬总额为人民币56 万元，公司不承 担其差旅费等其他费用。自2000 年12 月经过重大资产重组起至今，公司一直聘任北京京 都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项 报告期内公司无其它重大事项。
(十四)公司内部控制制度的建设情况
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合公司具体情况制定了较为完 善的内部控制制度，保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控 制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展变化，公司将根据实际需要， 对内部控制制度不断加以完善。
十一、财务会计报告
（一） 审计报告
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.
审计报告
北京京都审字(2007)第0833 号
北京兆维科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司） 财务报表，包括2006 年12 月31 日的资产负债表，2006 年度的利润表和现 金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是兆维科技 公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表 编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
三、审计意见
我们认为，兆维科技公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制 度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了兆维科技公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所 中国注册会计师 郑建彪 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师 苏金其 2007 年3 月29 日
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
（二） 财务报表
资产负债表
2006 年12 月31 日
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 附注 | 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合并 | 母公 司 |
期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 六.1 | 62,891,731.73 | 49,143,884.93 | 26,901,049.86 | 17,548,955.36 | |
| 短期投资 | ||||||
| 应收票据 | 六.2 | 898,787.03 | 600,480.00 | 698,787.03 | ||
| 应收股利 | ||||||
| 应收利息 | ||||||
| 应收账款 | 六.3 | 六.3 | 93,875,026.65 | 90,317,318.27 | 42,058,763.94 | 39,742,568.14 |
| 其他应收款 | 六.4 | 六.4 | 15,218,647.32 | 9,029,026.67 | 23,806,439.11 | 7,011,254.89 |
| 预付账款 | 六.5 | 25,391,041.03 | 27,071,691.68 | 6,552,674.30 | 6,049,957.19 | |
| 应收补贴款 | ||||||
| 存货 | 六.6 | 186,712,725.51 | 150,131,540.34 | 64,112,132.42 | 60,292,456.31 | |
| 待摊费用 | 六.7 | 1,570,633.98 | 1,411,146.77 | 1,570,633.98 | 1,404,352.68 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | 386,558,593.25 | 327,705,088.66 | 165,700,480.64 | 132,049,544.57 | ||
| 长期投资： | ||||||
| 长期股权投资 | 六.8 | 六.8 | 83,813,376.52 | 94,509,529.69 | 141,703,328.22 | 174,567,003.13 |
| 长期债权投资 | ||||||
| 长期投资合计 | 83,813,376.52 | 94,509,529.69 | 141,703,328.22 | 174,567,003.13 | ||
| 其中：合并价差 | ||||||
| 其中：股权投资差额 | ||||||
| 固定资产： | ||||||
| 固定资产原价 | 六.9 | 168,265,733.51 | 165,534,518.60 | 149,229,486.55 | 148,087,676.27 | |
| 减：累计折旧 | 六.9 | 90,298,097.98 | 81,437,877.20 | 79,599,999.21 | 72,039,107.20 | |
| 固定资产净值 | 77,967,635.53 | 84,096,641.40 | 69,629,487.34 | 76,048,569.07 | ||
| 减：固定资产减值准备 | 六.9 | 13,384,687.37 | 13,239,194.29 | 12,931,356.77 | 12,931,356.77 | |
| 固定资产净额 | 64,582,948.16 | 70,857,447.11 | 56,698,130.57 | 63,117,212.30 | ||
| 工程物资 | 366,643.00 | 366,643.00 | ||||
| 在建工程 | 六.10 | 30,000.00 | 8,765,002.56 | 30,000.00 | 7,878,417.56 | |
| 固定资产清理 | ||||||
| 固定资产合计 | 64,612,948.16 | 79,989,092.67 | 56,728,130.57 | 71,362,272.86 | ||
| 无形资产及其他资产： | ||||||
| 无形资产 | 六.11 | 11,608,229.29 | 13,784,893.33 | 10,638,229.29 | 11,014,893.33 | |
| 长期待摊费用 | ||||||
| 其他长期资产 | ||||||
| 无形资产及其他资产合计 | 11,608,229.29 | 13,784,893.33 | 10,638,229.29 | 11,014,893.33 | ||
| 递延税项： | ||||||
| 递延税款借项 | ||||||
| 资产总计 | 546,593,147.22 | 515,988,604.35 | 374,770,168.72 | 388,993,713.89 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 负债及股东权益： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 六.12 | 89,000,000.00 | 85,000,000.00 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付票据 | 413,470.00 | 413,470.00 | ||||
| 应付账款 | 六.13 | 124,475,944.72 | 75,633,266.89 | 40,377,567.26 | 23,910,615.31 | |
| 预收账款 | 六.14 | 16,479,544.85 | 12,184,775.09 | 2,998,150.19 | 8,144,365.22 | |
| 应付工资 | 六.15 | 3,813,067.79 | 458,337.47 | 1,461,306.00 | 320,000.00 | |
| 应付福利费 | 3,543,887.49 | 2,042,168.09 | 2,231,123.40 | 843,467.20 | ||
| 应付股利 | 六.16 | 1,582,584.06 | 1,582,584.06 | |||
| 应交税金 | 六.17 | 2,933,528.02 | 836,347.73 | -273,504.80 | 188,960.56 | |
| 其他应交款 | 六.18 | 134,730.74 | 69,941.17 | 45,544.64 | 28,495.16 | |
| 其他应付款 | 六.19 | 79,805,395.93 | 68,695,167.81 | 70,454,686.99 | 60,765,758.49 | |
| 预提费用 | 六.20 | 13,539,873.13 | 7,365,212.51 | 10,459,290.07 | 5,123,207.34 | |
| 预计负债 | 六.21 | 4,750,750.00 | ||||
| 一年内到期的长期负债 | ||||||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 340,472,776.73 | 253,867,800.82 | 188,167,633.75 | 149,324,869.28 | ||
| 长期负债： | ||||||
| 长期借款 | 六.22 | 1,402,133.15 | 1,353,466.51 | |||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | 六.23 | 10,800,000.00 | 500,000.00 | 8,100,000.00 | ||
| 其他长期负债 | ||||||
| 长期负债合计 | 12,202,133.15 | 1,853,466.51 | 8,100,000.00 | |||
| 递延税项： | ||||||
| 递延税款贷项 | ||||||
| 负债合计 | 352,674,909.88 | 255,721,267.33 | 196,267,633.75 | 149,324,869.28 | ||
| 少数股东权益 | 15,808,864.44 | 20,598,492.41 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 六.24 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | |
| 减：已归还投资 | ||||||
| 实收资本（或股本）净额 | 六.24 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | |
| 资本公积 | 六.25 | 56,786,877.92 | 58,688,977.01 | 56,786,877.92 | 58,688,977.01 | |
| 盈余公积 | 六.26 | 62,908,594.36 | 62,908,594.36 | 62,908,594.36 | 62,908,594.36 | |
| 其中：法定公益金 | 12,586,735.46 | 12,586,735.46 | ||||
| 减：未确认投资损失 | 393,162.07 | |||||
| 未分配利润 | 六.27 | -108,216,053.31 | -48,951,842.76 | -108,216,053.31 | -48,951,842.76 | |
| 拟分配现金股利 | ||||||
| 外币报表折算差额 | ||||||
| 股东权益合计 | 178,109,372.90 | 239,668,844.61 | 178,502,534.97 | 239,668,844.61 | ||
| 负债和股东权益总计 | 546,593,147.22 | 515,988,604.35 | 374,770,168.72 | 388,993,713.89 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
利润及利润分配表 2006 年1-12 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 附注 | 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合并 | 母公 司 |
本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 一、主营业务收入 | 六.28 | 六.28 | 490,482,714.64 | 420,747,214.26 | 191,908,882.72 | 157,758,440.44 |
| 减：主营业务成本 | 六.28 | 六.28 | 449,246,117.41 | 354,742,358.69 | 173,267,632.12 | 133,234,930.07 |
| 主营业务税金及附加 | 六.29 | 1,581,128.96 | 2,269,453.78 | 712,351.40 | 843,141.72 | |
| 二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列） |
39,655,468.27 | 63,735,401.79 | 17,928,899.20 | 23,680,368.65 | ||
| 加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列） |
六.30 | 4,332,319.17 | 4,976,018.42 | 3,999,558.27 | 3,376,782.82 | |
| 减: 营业费用 | 22,428,102.89 | 17,952,228.90 | 5,496,702.65 | 5,038,147.84 | ||
| 管理费用 | 66,403,157.63 | 50,667,494.44 | 38,852,985.83 | 31,596,644.29 | ||
| 财务费用 | 六.31 | 5,685,949.54 | 5,996,242.05 | 3,310,737.40 | 3,657,688.61 | |
| 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） |
-50,529,422.62 | -5,904,545.18 | -25,731,968.41 | -13,235,329.27 | ||
| 加：投资收益（损失以 “-”号填列） |
六.32 | 六.32 | -10,696,153.17 | 3,204,475.48 | -33,981,437.85 | 6,695,414.06 |
| 补贴收入 | 六.33 | 749,308.13 | 1,070,734.53 | |||
| 营业外收入 | 六.34 | 3,064,021.48 | 539,178.95 | 1,696,696.26 | 352,416.82 | |
| 减：营业外支出 | 六.35 | 6,741,359.83 | -4,584,508.74 | 1,247,500.55 | -8,002,450.58 | |
| 四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） |
-64,153,606.01 | 3,494,352.52 | -59,264,210.55 | 1,814,952.19 | ||
| 减：所得税 | 295,368.24 | 945,906.80 | ||||
| 减：少数股东损益(合并 报表填列) |
-4,791,601.63 | 733,493.53 | ||||
| 加：未确认投资损失(合 并报表填列) |
393,162.07 | |||||
| 五、净利润（亏损以“-” 号填列） |
-59,264,210.55 | 1,814,952.19 | -59,264,210.55 | 1,814,952.19 | ||
| 加：年初未分配利润 | -48,951,842.76 | -50,766,794.95 | -48,951,842.76 | -50,766,794.95 | ||
| 其他转入 | ||||||
| 六、可供分配的利润 | -108,216,053.31 | -48,951,842.76 | -108,216,053.31 | -48,951,842.76 | ||
| 减：提取法定盈余公积 | ||||||
| 提取法定公益金 | ||||||
| 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) |
||||||
| 提取储备基金 | ||||||
| 提取企业发展基金 | ||||||
| 利润归还投资 | ||||||
| 七、可供股东分配的利 润 |
-108,216,053.31 | -48,951,842.76 | -108,216,053.31 | -48,951,842.76 | ||
| 减：应付优先股股利 | ||||||
| 提取任意盈余公积 | ||||||
| 应付普通股股利 | ||||||
| 转作股本的普通股股利 |
28
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列) |
-108,216,053.31 | -48,951,842.76 | -108,216,053.31 | -48,951,842.76 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充资料： | ||||||
| 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 |
||||||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||||
| 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 |
||||||
| 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 |
||||||
| 5.债务重组损失 | ||||||
| 6.其他 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
29
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
现金流量表 2006 年1-12 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 附注 | 合并数 | 母公司数 |
|---|---|---|---|---|
| 合并 | 母公 司 |
|||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,715,107.60 | 216,911,042.68 | ||
| 收到的税费返还 | 6,239,436.88 | 5,490,128.75 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 六.36 | 73,617,049.76 | 66,481,826.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 636,571,594.24 | 288,882,997.85 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,839,313.81 | 183,448,504.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,593,744.65 | 27,412,023.23 | ||
| 支付的各项税费 | 11,404,664.90 | 5,642,639.03 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 六.37 | 77,709,011.26 | 66,060,879.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,546,734.62 | 282,564,045.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,024,859.62 | 6,318,952.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | ||||
| 其中：出售子公司收到的现金 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金 |
84,520.00 | 82,500.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 六.38 | 361,760.54 | 281,152.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 446,280.54 | 363,652.19 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 |
1,061,084.43 | 615,836.20 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,100,000.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 1,061,084.43 | 1,715,836.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614,803.89 | -1,352,184.01 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 |
||||
| 借款所收到的现金 | 97,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 97,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 93,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,076,196.49 | 3,442,125.49 | ||
| 其中：支付少数股东的股利 | ||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 六.39 | 2,533,475.00 | 2,120,011.00 | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,609,671.49 | 55,562,136.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,609,671.49 | 4,437,863.51 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | -52,537.44 | -52,537.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,747,846.80 | 9,352,094.50 |
30
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 补充材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||||
| 净利润 | -59,264,210.55 | -59,264,210.55 | ||
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | -4,791,601.63 | |||
| 减：未确认的投资损失 | 393,162.07 | |||
| 加：计提的资产减值准备 | 20,207,316.01 | 15,632,703.35 | ||
| 固定资产折旧 | 9,635,144.32 | 7,870,217.18 | ||
| 无形资产摊销 | 2,176,664.04 | 376,664.04 | ||
| 长期待摊费用摊销 | ||||
| 待摊费用减少（减：增加） | -159,487.21 | -166,281.30 | ||
| 预提费用增加（减：减少） | 5,128,433.52 | 5,033,550.23 | ||
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) |
1,227,569.36 | 1,188,401.55 | ||
| 固定资产报废损失 | 11,415.98 | |||
| 财务费用 | 5,155,459.93 | 2,820,588.16 | ||
| 投资损失（减：收益） | 10,696,153.17 | 33,981,437.85 | ||
| 递延税款贷项（减：借项） | ||||
| 存货的减少（减：增加） | -43,634,177.45 | -9,033,694.24 | ||
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -2,099,130.54 | -21,474,906.19 | ||
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 69,377,722.74 | 29,354,482.36 | ||
| 其他 | 1,750,750.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,024,859.62 | 6,318,952.44 | ||
| 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： | ||||
| 债务转为资本 | ||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 融资租入固定资产 | ||||
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | 59,891,731.73 | 26,901,049.86 | ||
| 减：现金的期初余额 | 49,143,884.93 | 17,548,955.36 | ||
| 加：现金等价物的期末余额 | ||||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,747,846.80 | 9,352,094.50 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
合并资产减值准备明细表 2006 年1-12 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 行次 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 本期减少数 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 因资产 价值回 升转回 数 |
其他原因转 出数 |
合计 | |||||
| 一、坏账准备合计 | 1 | 7,299,223.35 | 2,834,166.68 | 17,100.00 | 17,100.00 | 10,116,290.03 | |
| 其中：应收账款 | 2 | 6,117,762.73 | 1,637,674.61 | 17,100.00 | 17,100.00 | 7,738,337.34 | |
| 其他应收款 | 3 | 1,181,460.62 | 1,196,492.07 | 2,377,952.69 | |||
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | ||||||
| 其中：股票投资 | 5 | ||||||
| 债券投资 | 6 | ||||||
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 5,084,818.95 | 7,227,656.25 | 174,663.97 | 174,663.97 | 12,137,811.23 | |
| 其中：库存商品 | 8 | 4,312,619.03 | 3,080,032.09 | 13,301.65 | 13,301.65 | 7,379,349.47 | |
| 原材料 | 9 | 523,378.41 | 82,204.69 | 82,204.69 | 441,173.72 | ||
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 其中：长期股权投资 | 11 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 长期债权投资 | 12 | ||||||
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 13,239,194.29 | 145,493.08 | 13,384,687.37 | |||
| 其中：房屋、建筑物 | 14 | ||||||
| 机器设备 | 15 | 13,239,194.29 | 145,493.08 | 13,384,687.37 | |||
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | ||||||
| 其中：专利权 | 17 | ||||||
| 商标权 | 18 | ||||||
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | ||||||
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | ||||||
| 九、总 计 | 21 | 25,623,236.59 | 20,207,316.01 | 191,763.97 | 191,763.97 | 45,638,788.63 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
32
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
母公司资产减值准备明细表
2006 年1-12 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 行次 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 本期减少数 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 因资产 价值回 升转回 数 |
其他原因转 出数 |
合计 | |||||
| 一、坏账准备合计 | 1 | 2,528,307.96 | 379,565.28 | 40,037.69 | 40,037.69 | 2,867,835.55 | |
| 其中：应收账款 | 2 | 2,264,814.84 | 379,565.28 | 2,644,380.12 | |||
| 其他应收款 | 3 | 263,493.12 | 40,037.69 | 40,037.69 | 223,455.43 | ||
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | ||||||
| 其中：股票投资 | 5 | ||||||
| 债券投资 | 6 | ||||||
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 4,390,629.87 | 5,293,175.76 | 79,157.63 | 79,157.63 | 9,604,648.00 | |
| 其中：库存商品 | 8 | 4,141,808.36 | 1,145,551.60 | 5,287,359.96 | |||
| 原材料 | 9 | ||||||
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 其中：长期股权投资 | 11 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 长期债权投资 | 12 | ||||||
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 12,931,356.77 | 12,931,356.77 | ||||
| 其中：房屋、建筑物 | 14 | ||||||
| 机器设备 | 15 | 12,931,356.77 | 12,931,356.77 | ||||
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | ||||||
| 其中：专利权 | 17 | ||||||
| 商标权 | 18 | ||||||
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | ||||||
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | ||||||
| 九、总 计 | 21 | 19,850,294.60 | 15,672,741.04 | 119,195.32 | 119,195.32 | 35,403,840.32 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
33
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资 产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
| 产收益率及每股收益： |
单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 主营业务利润 | 22.26 | 18.98 | 0.237 | 0.237 |
| 营业利润 | -28.37 | -24.19 | -0.303 | -0.303 |
| 净利润 | -33.27 | -28.37 | -0.355 | -0.355 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -31.98 | -27.27 | -0.341 | -0.341 |
新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以 下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营 成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步 讲解后，本公司在编制2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调 节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可 能导致差异调节表中列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报 告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
北京京都专字(2007)第357 号
北京兆维科技股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司）编制的 2007 年1 月1 日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照 《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财 务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定 编制差异调节表是兆维科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号－财务 报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节 表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实 施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业 会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有 重大方面公允反映兆维科技公司2007 年1 月1 日新旧会计准则股东权益重大差异的调 节结果。
34
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
股东权益调节表
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项 目 |
注释 | 项目名称 | 金额 |
| 三、1 | 2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则） | 178,109,372.90 | |
| 1 | 三、2 | 长期股权投资差额 | -1,104,662.83 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -1,104,662.83 | ||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||
| 5 | 股份支付 | ||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | ||
| 7 | 企业合并 | ||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可 供出售金融资产 |
||
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 10 | 金融工具分拆增加的收益 | ||
| 11 | 衍生金融工具 | ||
| 12 | 三、3 | 所得税 | 1,080,225.91 |
| 14 | 三、4 | 少数股东权益 | 15,989,429.19 |
| 13 | 其他 | ||
| 2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则） | 194,074,365.17 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
35
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
新旧会计准则股东权益差异调节表附注
一、差异调节表的编制目的
本公司自2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称 “新会计准则”）。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券 监督管理委员会于2006 年11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工 作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则 第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006 年度财务报告的“补 充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
二、差异调节表的编制基础
差异调节表系按照《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》和通知的有 关规定，结合本公司的具体情况，以合并财务报表为基础，依据重要性原则，按照以下政 策编制：
1、长期股权投资差额
本公司对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调增或调减留存收益，其他 继续采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调增留存收益。
2、所得税
本公司2007 年1 月1 日执行新会计准则增加递延所得税负债的，调减留存收益；增 加递延所得税资产的，调增留存收益。
3、少数股东权益
本公司2007 年1 月1 日执行新会计准则对股东权益中少数股东权益的影响金额，包 括按照旧会计准则确认的2006 年12 月31 日的少数股东权益，以及各子公司新旧会计准 则股东权益差异调节数对有关少数股东权益的影响。确定后者的影响金额时，本公司主要 根据各子公司新旧会计准则股东权益差异调节金额和少数股东持有的股权比率，计算相应 差异调节金额。
除上述调整事项之外根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》需调 整的其他事项。
三、差异调节表的主要项目注释
- 1、2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）
2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）取自公司按照现行企业会计准则和《企 业会计制度》 (以下简称“现行会计准则”)编制的2006 年12 月31 日（合并）资产负债 表。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006 年度财务报告。公司2006 年度财务报表业经北京京都会计师事务所审计，并于2007 年3 月29 日出具了标准无保 留意见的审计报告，报告文号为北京京都审字（2007）第0833 号。
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2、长期股权投资差额
截至2006 年12 月31 日，本公司因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差 额共3 项，金额小计1,124,942.29 元；根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会 计准则》，上述借方差额予以冲销，相应调减期初留存收益。
截至2006 年12 月31 日，本公司因同一控制下企业合并形成的长期股权投资贷方差 额共1 项，金额小计20,279.46 元；根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计 准则》，上述贷方差额予以冲销，相应调增期初留存收益。
上述各项长期股权投资差额冲销后，共调减期初留存收益合计1,104,662.83 元。
3、所得税
2007 年1 月1 日，本公司递延所得税资产账面价值1,260,790.66 元，相应调增期初 留存收益1,080,225.91 元，调增少数股东权益180,564.75 元。
4、少数股东权益
截至2006 年12 月31 日，本公司各子公司少数股东权益合计15,808,864.44 元；根 据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生 的少数股东权益差异数为180,564.75 元；调整后，2007 年1 月1 日少数股东权益为 15,989,429.19 元。
四、执行新会计准则对股东权益影响情况
截至2006 年12 月31 日，本公司执行旧会计准则的股东权益为178,109,372.90 元（根 据本公司经审计的2006 年度财务报表），执行新会计准则后的2007 年1 月1 日股东权益 为194,074,365.17 元，新旧会计准则股东权益差异调节数累计为15,964,992.27 元。具 体包括：少数股东权益影响15,989,429.19 元，调减2007 年期初留存收益24,436.92 元。
五、重要提示
本公司自2007 年1 月1 日起执行新会计准则，目前本公司正在评价执行新会计准则 对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政 部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财务报告时可能对编制差异调 节表时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存 在差异。
六、差异调节表的批准
2007 年1 月1 日新旧会计准则股东权益差异调节表业经本公司第六届董事会第十八 次会议于2007 年3 月29 日批准。
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（三） 会计报表附注
一、 公司基本情况
北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是 由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986 年12 月24 日注册成立的股份制企业。1993 年5 月24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000 年分别受让了北 京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共 计4858.74 万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东，并于2000 年在 上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。
根据本公司2000 年12 月8 日临时股东大会决议，本公司以2000 年9 月30 日为基准 日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的 主营业务，并于2001 年3 月23 日由北京市工商局换发了注册号为1100001100764 的《企 业法人营业执照》。本公司于2002 年5 月16 日将公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井 东街3 号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路14 号”，工商变更手续已完成。
本公司注册地址变更后于2002 年6 月11 日取得北京市科学技术委员会核发的京科高 字0211005A0255 号高新技术企业批准证书。本公司于2006 年7 月4 日取得换发后的京科 高字0611005A011530150269F 号高新技术企业批准证书。
本公司注册资本为16702.31 万元，法定代表人为赵炳弟。
经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142 号文件批复，并 经2006 年6 月12 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006 年6 月 22 日实施了本次股权分置改革方案：流通股股东每10 股获得非流通股股东支付的3.2 股 股票对价。对价安排完成后，本公司的股本结构为：
| 项 目 有限售条件股份境内法人持股 无限售条件股份人民币普通股 |
股 本 41,530,734.00 125,492,382.00 167,023,116.00 |
占总股本比例% 24.87 75.13 100.00 |
|---|---|---|
本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡 机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限 分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、 会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。
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3、 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、 记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
- 5、 外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本 位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定 使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计 入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、 现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物。
7、 短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投 资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本 按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、 应收款项及坏账准备核算方法
- （1） 坏账损失核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收 款）采用账龄分析法结合个别认定计提坏账准备，各账龄计提坏账准备比例如下：
账龄 计提比例 1 年以内 5% 1 至2 年 10% 2 至3 年 15% 3 至4 年 20% 4 至5 年 25% 5 年以上 30%
本公司对纳入合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。
（2） 坏账确认标准
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
（3） 应收账款转让/贴现
本公司向金融机构贴现/转让不附追索权的应收账款及应收票据，视同已向购货方或 接受劳务方收取现金，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相关 税费后的差额计入当期损益。
9、 存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、库存商 品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物和 库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项 目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、 长期投资核算方法
（1） 长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。 本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作 为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（2） 长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法 核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益 法核算。
（3） 股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时:
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额， 本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10 年）平均摊销计入损 益。
（4） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期日止的期间内按实际利率法，于确认相关债券利息收入的同时摊 销。
- （5） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资 可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、 固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得 时的成本入账。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如 延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低， 则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的 后续支出确认为当期费用。
本公司之交换设备制造分公司和本公司之子公司北京兆维工装有限公司对进口设备 采用双倍余额递减法计提折旧，其余均采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情 况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为4-5%），本公司确 定各类固定资产的年折旧率如下：
类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 4.8%-2.375% 机器设备 10-20 年 9.6%-4.75% 运输设备 5-10 年 19.2%-9.5%
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其他设备 5-10 年 19.2%-9.5%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重 新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价 值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项 固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定 资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对 以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转 回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面 净值。
12、 在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到 预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新 开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价 值的差额确认在建工程减值准备。
13、 借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用 状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入 当期财务费用。
14、 无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内 分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准
备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失， 而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的 无形资产减值准备。
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依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转 回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面 净值。
15、 长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经 营期一次计入当期损益。
16、 预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
-
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
-
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金 额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账 面价值。
17、 应付债券的核算方法
- （1）应付债券的计价
本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。
（2）债券溢价或折价的摊销方法
债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间 内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。
- （3）应付的可转换公司债券转换为股票时的核算方法
可转换公司债券转换为股票时，按其账面价值结转；可转换公司债券账面价值与可转 换股份面值的差额，减去支付的现金后的余额，作为资本公积处理。
18、 收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资 产负债表日按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司 确认收入。
19、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
- 20、 合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投 资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
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本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本公司本年度不存在会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的事项。
四、 税项
1、 主要税种及税率
税 种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 营业税 应税收入 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%
2、 优惠税负及批文
（1）本公司于2006 年7 月4 日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业， 高新技术企业批准证书编号为京科高字0611005A011530150269F 号。经北京市朝阳区地方 税务局批准，从2006 年起按15%的税率计算缴纳企业所得税。
（2）本公司之子公司北京兆维工装有限公司根据财政部、国家税务总局财税［2003］95 号《财政部、国家税务总局关于模具产品增值税先征后返问题的通知》的规定，自2003 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止，对生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税， 后按实际缴纳的增值税额返还70%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产 品的研究开发。
（3）本公司之子公司北京兆维工装有限公司于2006 年7 月21 日经北京市科学技术委员 会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A012000150099A 号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。
（4）本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司于2006 年3 月17 日经北京市科学技 术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A009260150042F 号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。
（5）本公司之子公司北京兆维信源通讯技术有限公司于2005 年4 月8 日经北京市科学技 术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0511005A005860150546F 号。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2004]300005 号 《减免税申请审批表通知书》的规定，自2003 年1 月1 日起至2003 年12 月31 日止免征 企业所得税，自2004 年1 月1 日起至2006 年12 月31 日止依15%税率减半征收，2007 年1 月1 日起按15%税率征收企业所得税。
（6）本公司之子公司北京博西电力转换设备有限公司于2006 年5 月31 日经北京市科学 技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A010410150040F 号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。
（7）本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司于2006 年7 月17 日经北京市科学 技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A011940150027F 号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。
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（8）本公司之子公司北京兆维泰奇科技有限公司于2005 年3 月15 日经北京市科学技术 委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0511005A005580150826F 号,按15%征收所得税。经北京市朝阳区国家税务局备案核准，自 2005 年1 月1 日起至2007 年12 月31 日止免征企业所得税，自2008 年1 月1 日起至2010 年12 月31 日止依15%税率减半征收。
（9）本公司之子公司北京兆维科技开发有限公司于2006 年12 月15 日经北京市科学技术 委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A013980151145F 号,按15%征收所得税。根据财政部财税[2006]88 号文件规定， 自公司盈利年度起，享受两免三减半的税收优惠政策。
五、 控股子公司及合营企业
截至2006 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
| 公司名称 经营范围 北京兆维 工装有限 公司 设计、制造模具、塑料制 品、金属制品、机电产品； 加工零配件；金属表面处 理及热处理；技术开发、 技术转让、技术咨询、技 术服务、技术培训。 北京兆维 光通信技 术有限公 司 专业承包；承接计算机网络 工程；开发、制造、销售与 工程项目配套的终端机、视 频产品（不含彩电）；技术 开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；销售通信设备、 光纤、光缆、仪器仪表、计 算机软硬件及外部设备、建 筑材料。（其中“专业承包” 需要取得专项审批之后，方 可经营。） 北京兆维 信源通讯 技术有限 公司 制造、加工自动电话交换 机、集群通信系统、日用电 子器具；法律、法规禁止的， 不得经营；应经审批的，未 获审批前不得经营；法律、 法规未规定审批的，企业自 主选择经营项目，开展经营 活动。 |
本公司投资额 股权比例 注册资本 直接 投资 间接 投资 直接 比例 实际 比例 1300 万元 1137.5 万元 162.5 万元 注1 87.50% 100% 4000 万元 2852.95 万元 - 75% 75% 1600 万元 1440 万元 - 90% 90% |
是否 合并 是 是 是 |
|---|---|---|
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| 北京博西 | 开发、生产通讯用整流器， | 1407.4810 | 1150 | - | 75% | 75% | 是 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力转换 | 直流电源系统及有关电源 | 万元 | 万元 | ||||
| 设备有限 | 设备并销售自产产品及提 | ||||||
| 公司 | 供自产产品的调试维修服 | ||||||
| 务。 | |||||||
| 华鑫金融 | 自动柜员机、金融电子设 | 2000 | 1300 | - | 65% | 65% | 是 |
| 设备系统 | 备、计算机及外部设备、通 | 万元 | 万元 | ||||
| 有限责任 | 信网络工程、仪器仪表的技 | ||||||
| 公司 | 术开发、技术咨询、技术服 | ||||||
| 务、技术转让及维修；销售 | |||||||
| 无线数据通信设备；人才培 | |||||||
| 训；设备租赁（汽车除外）。 | |||||||
| （未取得专项许可的项目 | |||||||
| 除外） | |||||||
| 北京兆维 | 法律、行政法规、国务院决 | 1000 | 550 | 450 | 55% | 100% | 是 |
| 泰奇科技 | 定禁止的，不得经营；法律、 | 万元 | 万元 | 万元 | |||
| 有限公司 | 行政法规、国务院决定规定 |
注2 | |||||
| 应经许可的，经审批机关批 | |||||||
| 准并经工商行政管理机关 | |||||||
| 登记注册后方可经营；法 | |||||||
| 律、行政法规、国务院决定 | |||||||
| 规定未规定许可的，自主选 | |||||||
| 择经营项目开展经营活动。 | |||||||
| 北京兆维 | 法律、行政法规、国务院决 | 200 | 110 | - | 55% | 100% | 是 |
| 科技开发 | 定禁止的，不得经营；法律、 | 万元 | 万元 | 注3 | |||
| 有限公司 | 行政法规、国务院决定规定 |
||||||
| 应经许可的，经审批机关批 | |||||||
| 准并经工商行政管理机关 | |||||||
| 登记注册后方可经营；法 | |||||||
| 律、行政法规、国务院决定 | |||||||
| 规定未规定许可的，自主选 | |||||||
| 择经营项目开展经营活动。 |
注1：另一投资方为北京兆维光通信技术有限公司。 注2：另一投资方为北京兆维光通信技术有限公司。
注3：北京兆维科技开发有限公司系本公司与北京兆维泰奇科技有限公司共同投资组建， 该公司注册资本200 万元，注资方式为分期注资。按照公司章程规定，截至2006 年12 月 31 日止，该公司实收资本110 万元，全部为本公司缴付，本期按照100%的比例进行合并。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
六、 会计报表主要项目注释
1、 货币资金
| 货币资金 | 货币资金 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 2006.12.31 2005.12.31 现金 107,858.11 1,200,297.27 银行存款 62,783,873.62 44,017,933.04 其他货币资金 - 3,925,654.62 62,891,731.73 49,143,884.93 其中，外币如下： 2006.12.31 2005.12.31 币种 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美元 116,524.73 7.8087 909,801.79 913,154.98 8.0702 7,320,752.45 |
2005.12.31 1,200,297.27 44,017,933.04 3,925,654.62 |
2005.12.31 | |
| 49,143,884.93 | |||
| 汇率 8.0702 |
|||
| 7,320,752.45 |
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
| 2006 年12 月31 日货币资金 减：受到限制的存款 加：持有期限不超过三个月的国债投资 2006 年12 月31 日现金及现金等价物余额 减：2005 年12 月31 日现金及现金等价物余额 现金及现金等价物净增加/(减少)额 |
金 额 62,891,731.73 3,000,000.00 - 59,891,731.73 49,143,884.93 10,747,846.80 |
|---|---|
| 2、 应收票据 种 类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 |
2006.12.31 200,000.00 698,787.03 898,787.03 |
2005.12.31 600,480.00 - 600,480.00 |
|---|---|---|
3、应收账款
（1）合并数 A、账龄分析及百分比
| 账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 |
金额 75,649,573.67 17,813,581.38 3,804,890.62 2,738,778.99 1,127,093.63 479,445.70 |
2006.12.31 比例% 74.45 17.53 3.74 2.70 1.11 0.47 100.00 |
2006.12.31 比例% 74.45 17.53 3.74 2.70 1.11 0.47 100.00 |
坏账准备 3,782,478.69 1,781,358.14 571,175.59 732,369.40 480,320.08 390,635.44 7,738,337.34 |
2005.12.31 金额 比例% 84,401,284.19 87.52 6,559,124.77 6.80 3,516,948.49 3.65 1,478,277.85 1.53 155,412.00 0.16 324,033.70 0.34 96,435,081.00 100.00 |
坏账准备 4,220,064.21 655,912.47 527,542.28 388,522.21 70,365.75 255,355.81 6,117,762.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,613,363.99 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| B、坏账准备 本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 6,117,762.73 1,637,674.61 17,100.00 |
本期减少 | 转回 2006.12.31 - 7,738,337.34 |
|---|---|---|
说明：截至2006 年12 月31 日止，本公司对预计无法收回的应收账款749,409.00 元全额 计提了坏账准备。
C、截至2006 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。
D、截至2006 年12 月31 日止，欠款金额前五名欠款金额合计34,361,728.26 元，占应收 账款总额比例33.82%。
（2）母公司
A、账龄分析及百分比
| 账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 |
2006.12.31 金额 比例% 40,066,569.69 89.63 2,639,986.36 5.91 620,492.29 1.39 1,161,695.39 2.60 214,400.33 0.47 - - 44,703,144.06 100.00 |
坏账准备 2,003,328.48 262,038.64 93,073.84 232,339.08 53,600.08 - 2,644,380.12 |
2005.12.31 金额 比例% 40,340,179.86 96.03 145,410.03 0.35 1,168,275.54 2.78 353,517.55 0.84 - - - - 42,007,382.98 100.00 |
坏账准备 2,016,029.00 2,841.00 175,241.33 70,703.51 - - 2,264,814.84 |
|---|---|---|---|---|
B、坏账准备
==> picture [410 x 47] intentionally omitted <==
C、截至2006 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。
4、其他应收款
（1）合并数
A、账龄分析及坏账准备
| 2006.12.31 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | ||||||
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 | |
| 一年以内 | 6,553,115.57 | 37.24 | 327,655.78 | 2,871,780.10 | 28.12 |
143,589.00 |
| 一至二年 | 812,292.83 | 4.62 | 81,229.28 | 4,048,882.89 | 39.65 |
404,888.29 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 二至三年 | 3,565,892.00 | 20.26 |
534,883.80 | 705,562.15 | 6.91 | 105,834.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三至四年 | 4,708,478.06 | 26.76 |
941,695.61 | 2,408,540.60 | 23.59 | 481,708.12 |
| 四至五年 | 1,891,165.00 | 10.75 |
472,791.25 | 145,511.55 | 1.43 | 36,377.89 |
| 五年以上 | 65,656.55 | 0.37 |
19,696.97 | 30,210.00 | 0.30 | 9,063.00 |
| 17,596,600.01 | 100.00 | 2,377,952.69 | 10,210,487.29 | 100.00 | 1,181,460.62 | |
| 说明：本公司2006 | 年12 月31 日其他应收款余额中包含从预付账款中转入的账龄较 | |||||
| 长的款项4,177,606.15 | 元。 |
B、坏账准备变动情况
| 坏账准备变动情况 | |||
|---|---|---|---|
| 2006.01.01 本期增加 1,181,460.62 1,196,492.07 |
转出 | 本期减少 | 转回 2006.12.31 - 2,377,952.69 |
| - |
C、 截至2006 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。
D、 截至2006 年12 月31 日止，欠款金额前五名欠款金额合计10,019,775.20 元，占其 他应收款总额比例56.94%。
（2） 母公司
A、账龄分析及坏账准备
| 账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 |
2006.12.31 金额 比例% 22,705,047.64 94.49 305,002.84 1.27 176,892.00 0.74 690,128.06 2.87 90,000.00 0.37 62,824.00 0.26 24,029,894.54 100.00 |
坏账准备 16,744.02 804.80 26,533.80 138,025.61 22,500.00 18,847.20 223,455.43 |
2005.12.31 金额 比例% 5,854,562.97 80.48 164,032.89 2.25 681,812.15 9.37 401,486.00 5.52 145,244.00 2.00 27,610.00 0.38 7,274,748.01 100.00 |
坏账准备 19,926.81 16,403.29 102,271.82 80,297.20 36,311.00 8,283.00 |
|---|---|---|---|---|
| 263,493.12 |
B、坏账准备变动情况
| 2006.01.01 263,493.12 |
本期增加 - |
转出 | 本期减少 |
|---|---|---|---|
| - |
C、 截至2006 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
5、预付账款
- （1）账龄分析及百分比
| 账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 |
2006.12.31 金额 比例% 13,652,910.07 53.77 6,715,030.64 26.45 4,575,652.13 18.02 447,448.19 1.76 25,391,041.03 100.00 |
2005.12.31 金额 比例% 17,935,454.45 66.25 4,694,789.04 17.34 4,238,885.90 15.66 202,562.29 0.75 27,071,691.68 100.00 |
2005.12.31 金额 比例% 17,935,454.45 66.25 4,694,789.04 17.34 4,238,885.90 15.66 202,562.29 0.75 27,071,691.68 100.00 |
|---|---|---|---|
| 100.00 |
-
（2）截至2006 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东 单位欠款。
-
（3）截至2006 年12 月31 日止，本公司账龄超过一年的预付账款余额为11,738,130.96 元， 为未结算的合同款。
6、 存货
| 6、 存货 | |||
|---|---|---|---|
| （1）存货分项目列示 项 目 原材料 在产品 库存商品 发出商品 委托加工材料 自制半成品 低值易耗品 存货跌价准备 |
2006.12.31 66,526,826.84 69,798,978.88 46,675,533.07 3,764,580.13 322,677.99 11,364,448.79 397,491.04 198,850,536.74 (12,137,811.23) 186,712,725.51 |
2005.12.31 58,894,483.06 45,137,356.87 40,048,074.21 1,443,083.56 1,909,606.54 7,313,962.02 469,793.03 155,216,359.29 (5,084,818.95) 150,131,540.34 |
2005.12.31 58,894,483.06 45,137,356.87 40,048,074.21 1,443,083.56 1,909,606.54 7,313,962.02 469,793.03 |
（2） 存货跌价准备
| 项 目 原材料 在产品 库存商品 自制半成品 |
2006.01.01 523,378.41 248,821.51 4,312,619.03 - 5,084,818.95 |
本期增加 - 4,147,624.16 3,080,032.09 - 7,227,656.25 |
本期减少 转出 转回 82,204.69 - 79,157.63 - 13,301.65 - - - 174,663.97 - |
2006.12.31 441,173.72 4,317,288.04 7,379,349.47 - 12,137,811.23 |
|---|---|---|---|---|
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
7、 待摊费用
| 摊费用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2006.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 2006.12.31 |
| 待抵扣的进项税额 | 525,041.20 | 135,161.89 | 135,178.06 | 525,025.03 |
| 厂房租金 | - | 62,968.00 | 54,322.68 | 8,645.32 |
| 模具费 | 620,222.87 | 1,785,412.41 | 1,495,248.01 | 910,387.27 |
| 取暖费 | 159,821.71 | 36,977.62 | 196,799.33 | - |
| 保险费 | 95,042.90 | 162,216.79 | 130,683.33 | 126,576.36 |
| 其他 | 11,018.09 | 182,385.89 | 193,403.98 | - |
| 1,411,146.77 | 2,365,122.60 | 2,205,635.39 | 1,570,633.98 |
8、 长期股权投资
（1） 合并数
| 项 目 对联营企业投资 对其他企业投资 股权投资差额 长期投资减值准备 |
2006.01.01 1,487,928.78 91,576,325.44 1,445,275.47 94,509,529.69 (-) 94,509,529.69 |
本期增加 -408,436.61 - - -408,436.61 (10,000,000.00) -10,408,436.61 |
本期减少 - - 287,716.56 287,716.56 (-) 287,716.56 |
2006.12.31 1,079,492.17 91,576,325.44 1,157,558.91 93,813,376.52 (10,000,000.00) 83,813,376.52 |
|---|---|---|---|---|
A、对联营企业投资
| A、对联营企业投资 | |||
|---|---|---|---|
| 初始投资成本 被投资单位 名称 期初数 本年 增 （减） 本期权益增 （减） 北京金朋电 镀器材有限 责任公司 2,225,459.45 - -408,436.61 |
权益变动 本期 分回 利润 累计权益增（减） - -1,145,967.28 |
期末投资余额 1,079,492.17 |
占被投 |
| 本期 分回 利润 - |
资单位 | ||
| 注册资 | |||
| 本比例 | |||
| % 24.00 |
说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 -408,436.61 元。
B、对其他企业投资
| B、对其他企业投资 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 北京康宁光缆有限公司 北京西门子通信网络有限公 司 浙江华盟股份有限公司 青海数码网络投资（集团） 股份有限公司 |
初始投资成本 期初数 本年增（减） 67,873,176.28 - 20,003,149.16 - 2,700,000.00 - 1,000,000.00 - 91,576,325.44 - |
期末投资余额 67,873,176.28 20,003,149.16 2,700,000.00 1,000,000.00 91,576,325.44 |
占被投资单 | |
| 位注册资本 | ||||
| 比例% | ||||
| 19.00 6.60 1.60 1.40 |
50
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
C、股权投资差额
| 本期减少 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销 期限 |
2006.01.01 | 本 期 增 加 |
本期摊销 | 因处 置子 公司 而转 |
2006.12.31 | 未摊 销期 限 |
形成 原因 |
| 出 | |||||||||
| 北京兆维工装有 | 47 个 | ||||||||
| 限公司 | 539,599.15 | 10 年 | 265,302.89 | - | 53,959.92 | - | 211,342.97 | 月 | 注1 |
| 北京兆维光通信 | 53 个 | ||||||||
| 技术有限公司 | 604,450.30 | 10 年 | 332,247.76 | - | 61,338.04 | - | 270,909.72 | 月 | 注2 |
| 北京博西电力转 | 47 个 | ||||||||
| 换设备有限公司 | -51,777.50 | 10 年 | -25,457.22 | - | -5,177.76 | - | -20,279.46 | 月 | 注1 |
| 北京金朋电镀器 | 47 个 | ||||||||
| 材有限责任公司 | 111,497.98 | 10 年 | 66,401.48 | - | 13,505.40 | - | 52,896.08 | 月 | 注1 |
| 华鑫金融设备系 | 47 个 | ||||||||
| 统有限责任公司 | 1,134,962.52 | 10 年 | 806,780.56 | - | 164,090.96 | - | 642,689.60 | 月 | 注1 |
| 2,338,732.45 | 1,445,275.47 | - | 287,716.56 | - | 1,157,558.91 |
注1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。
注2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际收购 日之间被投资企业净资产变化而形成。
D、长期投资减值准备
本期减少 被投资单位名称 2006.01.01 本期增加 2006.12.31 转出 转回 北京西门子通信网络 - - - 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司
说明：根据北京西门子通信网络有限公司截至2006 年12 月31 日的财务和经营状况， 本公司判断很可能导致其可收回金额低于账面价值，故计提了1000 万元长期投资减值准 备。
（2） 母公司
| 项 目 对子公司投资 对联营企业投资 对其他企业投资 股权投资差额 长期投资减值准备 |
2006.01.01 80,057,473.44 1,487,928.78 91,576,325.44 1,445,275.47 174,567,003.13 (-) 174,567,003.13 |
本期增加 -22,167,521.74 -408,436.61 - - -22,575,958.35 (10,000,000.00) -32,575,958.35 |
本期减少 - - - 287,716.56 287,716.56 - 287,716.56 |
2006.12.31 57,889,951.70 1,079,492.17 91,576,325.44 1,157,558.91 151,703,328.22 (10,000,000.00) 141,703,328.22 |
|---|---|---|---|---|
51
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
A、对子公司投资
| 被投资单位名称 北京兆维工装有 限公司 北京兆维光通信 技术有限公司 北京博西电力转 换设备有限公司 华鑫金融设备系 统有限责任公司 北京兆维信源通 讯技术有限公司 北京兆维泰奇科 技有限公司 北京兆维科技开 发有限公司 |
初始投资成本 期初数 本年增（减） 11,375,000.00 - 28,529,488.07 - 11,513,056.60 - 11,048,153.93 - 14,400,000.00 - 5,500,000.00 - - 1,100,000.00 82,365,698.60 1,100,000.00 |
本期权益增（减） -5,596,097.29 -7,665,452.39 -4,878,778.05 261,393.41 -5,371,907.88 -16,679.54 - -23,267,521.74 |
权益变动 本期分 回利润 - - - - - - - - |
累计权益增（减） -8,477,292.42 -1,822,022.49 -11,082,038.48 -411,967.92 -4,082,238.08 299,812.49 - -25,575,746.90 |
期末投资余额 2,897,707.58 26,707,465.58 431,018.12 10,636,186.01 10,317,761.92 5,799,812.49 1,100,000.00 57,889,951.70 |
占被投资 单位注册 资本比例 % 87.50 75.00 75.00 65.00 90.00 55.00 100.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B、对联营企业投资
| B、对联营企业投资 | |||
|---|---|---|---|
| 初始投资成本 被投资单位名称 期初数 本年 增 （减） 本期权益增 （减） 北京金朋电镀器 材有限责任公司 2,225,459.45 - -408,436.61 |
权益变动 本期 分回 利润 累计权益增（减） - -1,145,967.28 |
期末投资余额 1,079,492.17 |
占被投 |
| 本期 分回 利润 - |
资单位 | ||
| 注册资 | |||
| 本比例 | |||
| % 24.00 |
说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 -23,693,721.29 元。
C、对其他企业投资
| C、对其他企业投资 | |||
|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 北京康宁光缆有限公司 北京西门子通信网络有限公司 浙江华盟股份有限公司 青海数码网络投资（集团）股份有限公司 |
初始投资成本 期初数 本年增（减） 67,873,176.28 - 20,003,149.16 - 2,700,000.00 - 1,000,000.00 - 91,576,325.44 - |
期末投资余额 67,873,176.28 20,003,149.16 2,700,000.00 1,000,000.00 91,576,325.44 |
占被投资 单位注册 资本比例% |
| 19.00 6.60 1.60 1.40 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
D、股权投资差额
| 被投资单位 名称 北京兆维工 装有限公司 北京兆维光 通信技术有 限公司 北京博西电 力转换设备 有限公司 北京金朋电 镀器材有限 责任公司 华鑫金融设 备系统有限 责任公司 |
初始金额 摊销 期限 539,599.15 10 年 604,450.30 10 年 -51,777.50 10 年 111,497.98 10 年 1,134,962.52 10 年 2,338,732.45 |
2006.01.01 本期 增加 265,302.89 - 332,247.76 - -25,457.22 - 66,401.48 - 806,780.56 - 1,445,275.47 - |
本期减少 本期摊销 因处置 子公司 而转出 53,959.92 - 61,338.04 - -5,177.76 - 13,505.40 - 164,090.96 - 287,716.56 - |
|
|---|---|---|---|---|
注1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。
注2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际收购 日之间被投资企业净资产变化而形成。
E、长期投资减值准备
| 被投资单位名称 北京西门子通信网络 有限公司 |
2006.01.01 本期增加 - 10,000,000.00 |
本期减少 转出 转回 2006.12.31 - - 10,000,000.00 |
|---|---|---|
根据北京西门子通信网络有限公司截至2006 年12 月31 日的财务和经营状况，本公 司判断很可能导致其可收回金额低于账面价值，故计提了1000 万元长期投资减值准备。
9、 固定资产及累计折旧
（1） 固定资产原价
| 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 |
2006.01.01 28,153,319.49 121,664,308.59 4,258,953.35 11,457,937.17 165,534,518.60 |
本期增加 348,847.62 13,957,146.40 323,533.00 -2,311,299.21 12,318,227.81 |
本期减少 - 8,928,039.72 359,245.00 299,728.18 9,587,012.90 |
2006.12.31 28,502,167.11 126,693,415.27 4,223,241.35 8,846,909.78 168,265,733.51 |
|---|---|---|---|---|
说明：A、本期增加固定资产含在建工程转入10,695,818.78 元。
B、本期减少固定资产含出售PS 版2 号生产线8,671,358.72 元。 C、本期增加负数系调整固定资产分类所致。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
（2） 累计折旧
| 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 |
2006.01.01 6,470,660.16 65,735,728.95 2,556,805.25 6,674,682.84 81,437,877.20 |
本期增加 769,063.74 9,023,297.10 433,962.38 -591,178.90 9,635,144.32 |
本期减少 - 290,111.03 214,228.91 270,583.60 774,923.54 |
2006.12.31 7,239,723.90 74,468,915.02 2,776,538.72 5,812,920.34 90,298,097.98 |
|---|---|---|---|---|
（3） 固定资产减值准备
| 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 |
2006.01.01 - 13,239,194.29 - - 13,239,194.29 |
本期增加 - 145,493.08 - - 145,493.08 |
本期减少 转出 转回 - - - - - - - - - - |
2006.12.31 - 13,384,687.37 - - 13,384,687.37 |
|---|---|---|---|---|
说明：本期增加系对由于技术陈旧、损坏、闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 部分计提了固定资产减值准备。
10、 在建工程
- （1） 截至2006 年12 月31 日在建工程明细
| 工程名称 地热供水改造 在建工程增减变动 2006.01.01 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 加：本期增加 其中：利息资本化 减：本期转入固定资产 其中：利息资本化 减：本期其他减少 其中：利息资本化 2006.12.31 |
预算数 50,000.00 地热供水改造 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - - - 30,000.00 |
资金来源 预计完工时间 自筹 2007年5月 坐标测量仪 加工中心 PS 版生产 2 号线 653,000.00 14,897.00 7,848,417.56 - - - - - - 653,000.00 14,897.00 7,848,417.56 - 763,133.58 822,941.16 - - - 653,000.00 778,030.58 8,671,358.72 - - - - - - - - - - - - |
|---|---|---|
（2） 在建工程增减变动
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 2006.01.01 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 加：本期增加 其中：利息资本化 减：本期转入固定资产 其中：利息资本化 减：本期其他减少 其中：利息资本化 2006.12.31 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 |
- - - - - - - - 30,000.00 - - - 注塑机 多功能厅改造 合成烘箱改造 合计 218,688.00 - - 8,765,002.56 - - - - - - - - 218,688.00 - - 8,765,002.56 - 348,847.62 25,893.86 1,960,816.22 - - - - 218,688.00 348,847.62 25,893.86 10,695,818.78 - - - - - - - - - - - - - - - 30,000.00 - - - - - - - - - - - 30,000.00 |
|---|---|
（3） 在建工程减值准备
截至2006 年12 月31 日止，本公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的 事项，故未计提在建工程减值准备。
11、 无形资产
- （1） 截至2006 年12 月31 日无形资产明细
| 无形资产 截至2006 年12 月31 日无形资产明细 |
|||
|---|---|---|---|
| 项 目 取得方式 土地使用权 购买 专有技术 投资者投入 通讯动力综合监控系统 投资者投入 非专利技术 购买 |
原值 13,333,200.00 7,800,000.00 1,200,000.00 550,000.00 22,883,200.00 |
摊销期限 50年 5年 5年 5年 |
剩余摊销期限 |
| 39年 5个月 1年4个月 2年2个月 |
（2） 无形资产增减变动
| 无形资产增减变动 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006.01.01 减：无形资产减值准备 无形资产净值 本期增加额 本期摊销额 |
土地使用权 10,666,560.00 - 10,666,560.00 - 266,664.00 |
专有技术 2,210,000.00 - 2,210,000.00 - 1,560,000.00 |
通讯动力综 合监控系统 560,000.00 - 560,000.00 - 240,000.00 |
非专利技 术 348,333.33 - 348,333.33 - 110,000.04 |
合 计 13,784,893.33 - 13,784,893.33 - 2,176,664.04 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 本期转出额 累计摊销额 2006.12.31 减：无形资产减值准备 无形资产净值 |
- 2,933,304.00 10,399,896.00 - 10,399,896.00 |
- 7,150,000.00 650,000.00 - 650,000.00 |
- 880,000.00 320,000.00 - 320,000.00 |
- 311,666.71 238,333.29 - 238,333.29 |
- 11,274,970.71 11,608,229.29 - 11,608,229.29 |
|---|---|---|---|---|---|
（3） 无形资产减值准备
截至2006 年12 月31 日止，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值 的事项，故未计提无形资产减值准备。
12、 短期借款
| 借款类别 2006.12.31 2005.12.31 |
|---|
| 保证借款 89,000,000.00 85,000,000.00 |
| 其中：他人抵押担保 40,000,000.00 40,000,000.00 |
| 他人保证 49,000,000.00 45,000,000.00 |
| 说明： 本公司保证借款中 4000 万元系由本公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限 |
| 责任公司提供抵押担保；4000 万元系由本公司第一大股东之股东之子公司北京电子城有 |
| 限责任公司提供担保；900 万元系由北京首创投资担保有限责任公司提供担保。 |
13、 应付账款
==> picture [255 x 29] intentionally omitted <==
说明：
A、截至2006 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股 份的股东单位欠款。
B、本科目期末余额比期初余额增长48,842,677.83，增幅64.58%，主要原因为本公 司加强货币资金管理，充分利用商业信用，适当延长了付款周期。此外，公司采购的冷板、 铝卷等原材料价格上涨，导致采购成本上升；自服、安防等新业务的扩张，也造成了采购 量的增加，由此带来赊购金额的上涨。
14、 预收账款
==> picture [278 x 28] intentionally omitted <==
说明：
A、截至2006 年12 月31 日止，本公司欠付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的 股东单位款项如下：
股 东 名 称 2006.12.31 款项性质 北京兆维电子(集团)有限责任公司 420,010.50 货款
B、本科目期末余额比期初余额增长4,294,769.76，增幅35.25%，主要原因为未结 算的货款增加。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
15、 应付工资
| 16、 17、 |
2006.12.31 2005.12.31 3,813,067.79 458,337.47 应付股利 股东名称 2006.12.31 2005.12.31 北京欣优特通信技术有限公司 1,582,584.06 1,582,584.06 应交税金 税 项 2006.12.31 2005.12.31 增值税 1,902,850.68 -601,205.84 营业税 249,212.84 349,467.66 城市维护建设税 304,916.82 149,504.03 企业所得税 361,755.45 804,868.58 个人所得税 114,792.23 133,713.30 2,933,528.02 836,347.73 |
|---|---|
| 18、其他应交款 项 目 计缴标准 教育费附加 应缴流转税之3% 防洪基金 应缴流转税之1% |
2006.12.31 131,232.07 3,498.67 134,730.74 |
2005.12.31 64,650.05 5,291.12 69,941.17 |
|---|---|---|
19、 其他应付款
2006.12.31 2005.12.31 79,805,395.93 68,695,167.81
说明：截至2006 年12 月31 日止，本公司欠付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股 东单位款项如下：
| 东单位款项如下： | |||
|---|---|---|---|
| 股 东 名 称 | 2006.12.31 | 款项性质 | |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 53,000,000.00 |
往来款 | |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 13,449,178.27 |
房租、动力费及其他 | |
| 20、 预提费用 | |||
| 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | |
| 动力费 | 7,081,685.30 | 2,203,406.94 | |
| 房租 | 1,893,261.98 | 1,190,405.01 | |
| 售后维修服务费 | 165,656.09 | 150,126.91 | |
| 加工费 | 1,279,194.96 | 2,363,655.85 | |
| 工程成本 | 265,767.59 | 310,862.64 | |
| 其他 | 2,854,307.21 | 1,146,755.16 | |
| 13,539,873.13 | 7,365,212.51 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
21、 预计负债
2006.12.31
2006.12.31 2005.12.31 4,750,750.00 -
说明：详见八、4。
| 22、 长期借款 | ||
|---|---|---|
| 借款类别 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 保证借款 | 1,402,133.15 | 1,353,466.51 |
说明：截至2006 年12 月31 日止，本公司保证借款全部由本公司之第一大股东北京兆 维电子（集团）有限责任公司提供担保。
| 23、 专项应付款 项 目 点到点FTTH 设备研发与应用 光纤到户(FTTH)GEPON 设备的应用 人民币识别技术和识别模块研发项目 安全钞箱研究和模块开发项目 快速支付技术应用项目研究 生物特征识别技术应用研究项目 自助铁路售票装备系统应用研究项目 高新技术出口产品研发资金支助项目 焊接机器人在企业中的应用项目 智能图象分析技术研究 |
2006.12.31 500,000.00 600,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 450,000.00 450,000.00 600,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 10,800,000.00 |
2005.12.31 款项来源 500,000.00 北京市科委拨款 北京市科委拨款 - 北京市科委拨款 - 北京市科委拨款 - 北京市科委拨款 - 北京市科委拨款 - 北京市科委拨款 北京市财政局拨款 北京市科委拨款 - 北京市科委拨款 500,000.00 |
|---|---|---|
24、 股本
| 股本 | |||
|---|---|---|---|
| 股份类别 2006.01.01 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23,365,708.00 其中：国家持有股份 5,974,800.00 境内法人持有股份 17,390,908.00 其他 - 2、募集法人股份 48,587,432.00 3、内部职工股 - 4、其他 - 未上市流通股份合计 71,953,140.00 二、限售流通股份 1、国家持有股份 - |
配股及 增发 - - - - - - - - - |
本 期 增 减 转增及 送股 股权分置改革 小计 - (23,365,708.00) (23,365,708.00) - (5,974,800.00) (5,974,800.00) - (17,390,908.00) (17,390,908.00) - - - - (48,587,432.00) (48,587,432.00) - - - - - - - (71,953,140.00) (71,953,140.00) - - - |
2006.12.31 - - - - - - - - - |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 2、境内法人持有股份 限售流通股份合计 三、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 股份总数 |
- - - - - - 95,069,976.00 - - - - - - - - - - - 95,069,976.00 - - 167,023,116.00 - - |
41,530,734.00 41,530,734.00 30,422,406.00 - - - - - |
41,530,734.00 41,530,734.00 30,422,406.00 - - - - - |
41,530,734.00 41,530,734.00 125,492,382.00 - - - 125,492,382.00 167,023,116.00 |
|---|---|---|---|---|
说明：
（1）经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142 号文件批 复，并经2006 年6 月12 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006 年6 月22 日实施了本次股权分置改革方案：流通股股东每10 股获得非流通股股东支付的 3.2 股股票对价。实施股权登记日：2006 年6 月22 日，对价股份上市日：2006 年6 月26 日，当日公司股票复牌(股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算)。
本公司股权分置改革方案中非流通股股东作出如下承诺：公司全体非流通股股东承 诺，其所持非流通股股份在股权分置改革方案实施后十二个月内不上市交易或者转让。在 前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
经与本公司第一大股东兆维集团协商，本公司第二大股东北京市供销合作总社和第三 大股东北京市崇文区商业网点管理处承诺：在按照兆维科技股权分置改革支付对价的标准 支付应付的对价之后，将以其所持有之剩余股份为限，代大股东兆维集团支付对价安排中 应由大股东支付的部分对价，不足部分将由大股东支付。在本次股改实施后，兆维集团将 对北京市供销合作总社和北京市崇文区商业网点管理处代其支付的对价部分给予补偿。
（2）持本公司5%以上股份的股东名称及比例：
| 股东名称 北京兆维电子（集团）有限责任公司 25、 资本公积 项 目 2006.01.01 本期增加 股本溢价 55,930,271.60 - 股权投资准备 1,312,683.12 17,762.94 其他资本公积 1,446,022.29 148.97 58,688,977.01 17,911.91 |
年末持股量 41530734 股 本期减少 1,920,011.00 - - 1,920,011.00 |
比例% 24.87 2006.12.31 54,010,260.60 1,330,446.06 1,446,171.26 |
|---|---|---|
| 56,786,877.92 |
说明：
-
（1）本公司本期增加股权投资准备系本公司之子公司资本公积发生变动，本公司相
-
应增加资本公积所致。
（2）本公司其他资本公积增加主要系本公司之天津分公司核销长期挂账的预收帐款 所致。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
（3）资本公积本期减少系本公司承担的股权分置改革相关费用。
26、 盈余公积
| 盈余公积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 |
2006.01.01 25,899,370.82 12,586,735.46 24,422,488.08 62,908,594.36 |
本期增加 12,586,735.46 - - 12,586,735.46 |
本期减少 - 12,586,735.46 - 12,586,735.46 |
2006.12.31 38,486,106.28 - 24,422,488.08 |
2006.12.31 |
| 62,908,594.36 |
说明：本公司本期法定公益金减少，系根据财政部财企[2006]67 号《关于<公司法>施行 后有关企业财务处理问题的通知》的规定，将截至2005 年12 月31 日止的公益金结余， 转入法定盈余公积项目。
27、 未分配利润
| 2006.01.01 本期增加 -48,951,842.76 -59,264,210.55 说明：本期增加为本期发生的亏损。 |
本期减少 2006.12.31 - -108,216,053.31 |
|---|---|
28、 主营业务收入及成本
（1） 合并数
A、 按业务性质
| 项 目 通信设备制造业务 印刷材料制造业务 金融设备制造业务 自助服务设备制造销售业务 其他业务 分部间抵销 |
2006 年度 收入 成本 385,218,326.81 346,692,329.13 86,581,049.38 85,811,182.79 8,340,801.44 4,221,179.18 3,546,284.83 3,286,253.85 8,718,470.97 10,900,980.98 492,404,933.43 450,911,925.93 1,922,218.79 1,665,808.52 490,482,714.64 449,246,117.41 |
2005 年度 收入 成本 312,352,047.92 262,714,633.40 59,712,180.89 56,320,106.46 18,748,630.63 13,900,728.42 12,187,840.44 8,751,635.82 22,410,841.62 17,719,581.83 425,411,541.50 359,406,685.93 4,664,327.24 4,664,327.24 420,747,214.26 354,742,358.69 |
|---|---|---|
B、 按地区
| 地 区 北京地区 天津地区 分部间抵销 |
2006 年度 收入 成本 403,901,665.26 363,434,934.62 86,581,049.38 85,811,182.79 490,482,714.64 449,246,117.41 - - 490,482,714.64 449,246,117.41 |
2005 年度 收入 成本 361,035,033.37 298,422,252.23 59,712,180.89 56,320,106.46 420,747,214.26 354,742,358.69 - - 420,747,214.26 354,742,358.69 |
|---|---|---|
60
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
C、说明：前五名客户销售收入占销售收入总额的比例：
| 前五名客户销售收入总额 | 前五名客户销售收入总额 | 前五名客户销售收入总额 | 比例 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,862,866.33 | 23.83% | ||||||||
| （2） | 母公司 | ||||||||
| A、 按业务性质 | |||||||||
| 项 目 | 2006 收入 |
年度 成本 |
2005 收入 |
年度 成本 |
|||||
| 通信设备制造业务 | 101,781,548.51 | 84,170,195.48 | 84,789,399.41 |
68,163,187.79 |
|||||
| 印刷材料制造业务 | 86,581,049.38 | 85,811,182.79 | 59,712,180.89 |
56,320,106.46 |
|||||
| 自助服务设备制造 | 3,546,284.83 | 3,286,253.85 | 12,187,840.44 |
8,751,635.82 |
|||||
| 销售业务 | |||||||||
| 其他业务 | - | - | 1,069,019.70 | - | |||||
| 191,908,882.72 | 173,267,632.12 | 157,758,440.44 |
133,234,930.07 |
||||||
| 分部间抵销 | - | - | - | - | |||||
| 191,908,882.72 | 173,267,632.12 | 157,758,440.44 | 133,234,930.07 | ||||||
| B、 按地区 | |||||||||
| 地 区 | 2006 年度 收入 |
成本 | 2005 收入 |
年度 成本 |
|||||
| 北京地区 | 105,327,833.34 | 87,456,449.33 | 98,046,259.55 | 76,914,823.61 | |||||
| 天津地区 | 86,581,049.38 | 85,811,182.79 | 59,712,180.89 | 56,320,106.46 | |||||
| 191,908,882.72 173,267,632.12 |
157,758,440.44 |
133,234,930.07 | |||||||
| 分部间抵销 | - |
- | - | - | |||||
| 191,908,882.72 173,267,632.12 |
157,758,440.44 | 133,234,930.07 | |||||||
| 29、 | 主营业务税金及附加 | ||||||||
| 项 目 | 计缴标准 | 2006 年度 2005 年度 |
|||||||
| 营业税 | 应税收入的3%、5% 372,388.94 845,378.94 |
||||||||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额的7% 837,937.08 969,316.96 |
||||||||
| 教育费附加 | 应纳流转税额的3% 359,614.43 415,908.53 |
||||||||
| 防洪基金及其他 | 应纳流转税额的1% |
11,188.51 38,849.35 |
|||||||
| 1,581,128.96 2,269,453.78 |
| 30、 | 其他业务利润 项 目 其他业务收入 原材料销售 307,570.00 废料收入 7,820,231.53 技术服务收入 - |
2006 年度 其他业务支出 230,164.21 4,942,696.63 - |
其他业务利润 77,405.79 2,877,534.90 - |
其他业务收入 5,933,512.32 139,611.10 339,657.00 |
2005 年度 其他业务支出 3,858,950.48 - - |
其他业务利润 2,074,561.84 139,611.10 339,657.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 加工维修费 2,862,659.65 其他 489,064.38 11,479,525.56 31、 财务费用 项 目 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费 32、 投资收益 （1） 合并数 类 别 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 股权投资差额摊销 减：长期投资减值准备 （2） 母公司 类 别 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 股权投资差额摊销 减：长期投资减值准备 33、 补贴收入 项 目 增值税返还 34、 营业外收入 项 目 处置固定资产收益 赔偿金 |
1,963,848.43 898,811.22 1,758,449.54 10,497.12 478,567.26 882,000.00 7,147,206.39 4,332,319.17 9,053,229.96 2006年度 5,464,683.03 361,760.54 367,939.22 168,469.85 383,557.68 5,685,949.54 2006年度 -408,436.61 -408,436.61 - -287,716.56 10,000,000.00 -10,696,153.17 2006年度 -23,693,721.29 -23,693,721.29 - -287,716.56 10,000,000.00 -33,981,437.85 2006 年度 749,308.13 2006年度 26,000.00 1,610,997.26 |
1,758,449.54 882,000.00 |
173,053.94 1,585,395.60 45,207.12 836,792.88 4,077,211.54 4,976,018.42 2005年度 6,171,316.49 793,068.77 339,658.68 - 278,335.65 5,996,242.05 2005年度 3,492,192.04 -398,827.45 3,891,019.49 -287,716.56 - 3,204,475.48 2005年度 6,983,130.62 3,092,111.13 3,891,019.49 -287,716.56 - 6,695,414.06 2005 年度 1,070,734.53 2005年度 282,701.99 231,142.54 |
173,053.94 45,207.12 4,077,211.54 2005年度 6,171,316.49 793,068.77 339,658.68 - 278,335.65 |
1,585,395.60 836,792.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,053,229.96 | 4,976,018.42 | ||||
| 5,996,242.05 |
62
北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 违约金 罚款收入 其他 35、 营业外支出 项 目 预计负债 赔款支出 固定资产减值准备 违约金 固定资产清理损失 罚款支出 其他 |
1,341,918.40 500.00 84,605.82 3,064,021.48 2006年度 4,750,750.00 - 145,493.08 547,000.00 1,253,569.36 32.41 44,514.98 6,741,359.83 |
5,821.95 - 19,512.47 539,178.95 2005年度 -7,785,509.80 3,373,650.96 -227,491.29 30,000.00 21,304.80 2,416.59 1,120.00 -4,584,508.74 |
5,821.95 - 19,512.47 |
|---|---|---|---|
| 539,178.95 |
| 36、 收到的其他与经营活动有关的现金73,617,049.76 | 元，其中： |
|---|---|
| 项 目 | 2006年度 |
| 收到兆维集团往来款 | 53,000,000.00 |
| 收到北京市科委专项拨款 | 9,300,000.00 |
| 收到北京市财政局专项拨款 | 1,000,000.00 |
| 37、 支付的其他与经营活动有关的现金77,709,011.26 | 元，其中： |
| 项 目 | 2006年度 |
| 支付北广科技往来款 | 45,000,000.00 |
| 房租 | 6,081,307.72 |
| 差旅费 | 3,623,338.41 |
| 法院冻结资金 | 3,000,000.00 |
| 办公费 | 2,466,710.68 |
| 保证金 | 2,329,209.29 |
| 经营活动费 | 2,256,388.10 |
| 审计及咨询费 | 1,154,689.74 |
| 38、 收到的其他与投资活动有关的现金361,760.54 元，均为收到的银行存款利息。 | 38、 收到的其他与投资活动有关的现金361,760.54 元，均为收到的银行存款利息。 |
|---|---|
| 39、 支付的其他与筹资活动有关的现金2,533,475.00 元，其中： | |
| 项 目 | 2006年度 |
| 支付的股改费用 | 1,920,011.00 |
| 支付的担保费用 | 613,464.00 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
七、 关联方关系及其交易
1、 关联方
（1） 存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京兆维电子（集团）有限责任公司 本公司之第一大股东 北京电子控股有限责任公司 本公司第一大股东之股东 北京兆维工装有限公司 本公司之子公司 北京兆维光通信技术有限公司 本公司之子公司 北京博西电力转换设备有限公司 本公司之子公司 北京兆维信源通讯技术有限公司 本公司之子公司 华鑫金融设备系统有限责任公司 本公司之子公司 北京兆维泰奇科技有限公司 本公司之子公司 北京兆维科技开发有限公司 本公司之子公司
B、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京兆维电子（集团） 北京市朝阳区酒 有限责 赵炳弟 制造、加工自动电话交换机、电子 有限责任公司 仙桥路14 号 任公司 计算机、印制板、工具模具、机箱、 集群通信系统、家具、日用电子器 具；计算机软硬件开发；插件装焊 测试；计算机交换机安装、调试、 维修服务；货物运输服务；压铸压 塑；自有房产的物业管理；机动车 停车服务。 北京电子控股有限责 北京市朝阳区酒 有限责 卜世成 授权范围内的国有资产经营管理； 任公司 仙桥路12 号 任公司 通信类、广播电视视听类；计算机 和外部设备及应用类；电子基础原 材料和元器件类；家用电器及电子 产品类；电子测量仪器仪表类；机 械电器设备类；交通电子类产品及 电子行业以外行业产品的投资及投 资管理；房地产开发，出租、销售 商品房；物业管理。
北京兆维工装有限公 北京市朝阳区 有限责 蒋开生 设计、制造模具、塑料制品、金属 司 酒仙桥路14 号 任公司 制品、机电产品；加工零配件；金 属表面处理及热处理；技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务、 技术培训。
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 北京兆维光通信技术 | 北京市朝阳区 | 有限责 | 刘会阳 | 专业承包；承接计算机网络工程； |
|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | 酒仙桥路14 号 | 任公司 | 开发、制造、销售与工程项目配套 | |
| 的终端机、视频产品（不含彩电）； | ||||
| 技术开发、技术转让、技术咨询、 | ||||
| 技术服务；销售通信设备、光纤、 | ||||
| 光缆、仪器仪表、计算机软硬件及 | ||||
| 外部设备、建筑材料。（其中“专 | ||||
| 业承包”需要取得专项审批之后， | ||||
| 方可经营。） | ||||
| 北京博西电力转换设 | 北京市朝阳区 | 有限责 | 刘会阳 | 开发、生产通讯用整流器，直流电 |
| 备有限公司 | 酒仙桥路14 号 | 任公司 | 源系统及有关电源设备并销售自产 | |
| 产品及提供自产产品的调试维修服 | ||||
| 务。 | ||||
| 北京兆维信源通讯技 | 北京市朝阳区 | 有限责 | 蒋开生 | 制造、加工自动电话交换机、集群 |
| 术有限公司 | 酒仙桥路14 号 | 任公司 | 通信系统、日用电子器具；法律、 | |
| 法规禁止的，不得经营；应经审批 | ||||
| 的，未获审批前不得经营；法律、 | ||||
| 法规未规定审批的，企业自主选择 | ||||
| 经营项目，开展经营活动。 | ||||
| 华鑫金融设备系统有 | 北京市朝阳区 | 有限责 | 刘会阳 | 自动柜员机、金融电子设备、计算 |
| 限责任公司 | 酒仙桥路14 号 | 任公司 | 机及外部设备、通信网络工程、仪 | |
| 器仪表的技术开发、技术咨询、技 | ||||
| 术服务、技术转让及维修；销售无 | ||||
| 线数据通信设备；人才培训；设备 | ||||
| 租赁（汽车除外）。（未取得专项 | ||||
| 许可的项目除外） | ||||
| 北京兆维泰奇科技有 | 北京市朝阳区 | 有限责 | 刘会阳 | 法律、行政法规、国务院决定禁止 |
| 限公司 | 酒仙桥路14 号 | 任公司 | 的，不得经营；法律、行政法规、 | |
| 国务院决定规定应经许可的，经审 | ||||
| 批机关批准并经工商行政管理机关 | ||||
| 登记注册后方可经营；法律、行政 | ||||
| 法规、国务院决定规定未规定许可 | ||||
| 的，自主选择经营项目开展经营活 | ||||
| 动。 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
北京兆维科技开发有 北京市朝阳区 有限责 刘会阳 法律、行政法规、国务院决定禁止 限公司 酒仙桥路14 号 任公司 的，不得经营；法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的，经审 批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政 法规、国务院决定规定未规定许可 的，自主选择经营项目开展经营活 动(下期出资时间2007 年06 月30 日)。
C、关联方注册资本及其变化
| 关 联 方 名 称 2006.01.01 本期增加 北京兆维电子（集团）有限责任公司 756,560,700.00 - 北京电子控股有限责任公司 1,307,370,000.00 - 北京兆维工装有限公司 13,000,000.00 - 北京兆维光通信技术有限公司 40,000,000.00 - 北京博西电力转换设备有限公司 14,074,810.00 - 北京兆维信源通讯技术有限公司 16,000,000.00 - 华鑫金融设备系统有限责任公司 20,000,000.00 - 北京兆维泰奇科技有限公司 10,000,000.00 - 北京兆维科技开发有限公司 - 1,100,000.00 |
本期减少 2006.12.31 - 756,560,700.00 - 1,307,370,000.00 - 13,000,000.00 - 40,000,000.00 - 14,074,810.00 - 16,000,000.00 - 20,000,000.00 - 10,000,000.00 - 1,100,000.00 |
2006.12.31 |
|---|---|---|
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
| 2006.12.31 | 2005.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 关 联 方 名 称 | ||||
| 股份（权益） | 比例 | 股份（权益） | 比例 | |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 41,530,734.00 | 24.87% | 48,587,382.00 | 29.09% |
| 北京兆维工装有限公司 | 11,375,000.00 | 87.50% | 11,375,000.00 | 87.50% |
| 北京兆维光通信技术有限公司 | 30,000,000.00 | 75.00% | 30,000,000.00 | 75.00% |
| 北京博西电力转换设备有限公司 | 10,556,107.50 | 75.00% | 10,556,107.50 | 75.00% |
| 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 14,400,000.00 | 90.00% | 14,400,000.00 | 90.00% |
| 华鑫金融设备系统有限责任公司 | 13,000,000.00 | 65.00% | 13,000,000.00 | 65.00% |
| 北京兆维泰奇科技有限公司 | 5,500,000.00 | 55.00% | 5,500,000.00 | 55.00% |
| 北京兆维科技开发有限公司 | 1,100,000.00 | 100.00% | - | - |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
（2） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关 联 方 名 称 与本公司关系 北京金朋电镀器材有限公司 本公司之联营公司（持股比例24%） 北京西门子通信网络有限公司 本公司之参股公司（持股比例6.6%） 北京北广科技股份有限公司 本公司第一大股东之股东之子公司 北京电子城有限责任公司 本公司第一大股东之股东之子公司 北京兆维亿方科技发展有限公司 本公司第一大股东之子公司
2、 关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
A、担保
关 联 方 名 称 2006.12.31 2005.12.31 担 保 金 额 比例% 担 保 金 额 比例% - - 北京电子控股有限责任公司 15,000,000.00 17.37 北京兆维电子（集团）有限 41,402,133.15 45.80 41,353,466.51 47.89 责任公司 - 北京电子城有限责任公司 40,000,000.00 44.25 -
B、购销货
2006 年度 2005 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交 易 金 额 比例% 交 易 金 额 比例% 北京兆维电子（集团）有 销售产品 200,368.95 0.04 416,499.14 0.10 限责任公司
C、综合服务
| C、综合服务 | |||
|---|---|---|---|
| 关 联 方 名 称 | 内容性质 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 动力费及其他 | 6,896,773.23 | 5,375,605.08 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 担保费 | 400,000.00 | - |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 物业费 | 546,822.13 | 517,162.69 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 利息 | 442,515.01 | - |
D、租赁
2006 年度 2005 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交 易 金 额 比例% 交 易 金 额 比例% 北京兆维电子（集团）有限责 支付土地和 10,658,592.25 85.55 10,553,770.35 86.85 任公司 房屋租金
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
E、提供资金
| 关 联 方 名 称 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 |
金额 2600 100 100 1600 500 1500 2000 |
2006 年度 2005 年度 期限 金 额 期限 万 2006 年6 月1 日－ 2006 年7 月1 日 4000 万元 2005 年9 月30 日－ 2005 年12 月31 日 万 2006 年6 月26 日－ 2007 年6 月26 日 5000 万元 2005 年8 月9 日－ 2005 年12 月31 日 万 2006 年7 月25 日－ 2007 年7 月25 日 - - 万 2006 年8 月18 日－ 2007 年2 月18 日 - - 万 2006 年9 月18 日－ 2006 年10 月18 日 - - 万 2006 年11 月24 日－ 2007 年11 月24 日 - - 万 2006 年12 月6 日－ 2007 年12 月6 日 - - |
|---|---|---|
说明：本年向北京兆维电子(集团)有限责任公司支付利息212,010.00 元。借款利率为同 期人民银行贷款利率。
（2）与不存在控制关系关联方的关联交易
A、购销货
2006 年度 2005 年度 关 联 方 名 称 交易内容 交 易 金 额 比例% 交 易 金 额 比例% 北京西门子通信网络有限公司 销售收入 5,314,341.03 1.08 8,451,635.24 2.01
B、提供资金
本公司本年度向北京北广科技股份有限公司累计偿还资金4500 万元。
3、关联交易未结算金额
| 关 联 方 名 称 账户性质 北京西门子通信网络有限公司 应收账款 北京金朋电镀器材有限公司 其他应收款 |
2006.12.31 315,715.63 - |
比例% 2005.12.31 0.31 2,917,177.72 - 240,000.00 |
比例% 3.03 2.35 |
|---|---|---|---|
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 北京北广科技股份有限公司 | 其他应付款 | - | - | 45,000,000.00 | 65.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京兆维亿方科技发展有限公司 | 其他应收款 | 517,000.00 | 2.94 | 517,000.00 | 5.73 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预付账款 | 202,562.29 | 0.80 | 202,562.29 | 0.75 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 其他应付款 | 66,449,178.27 | 83.26 | 6,892,360.67 | 10.03 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预收账款 | 420,010.50 | 2.55 | 420,010.50 | 3.45 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 预提费用 | 8,476,948.00 | 62.61 | 2,975,812.39 | 40.40 |
八、 或有事项
1、根据北京市高级人民法院(2000)高经终字342 号民事判决书，2004 年10 月21 日 在北京市第二中级人民法院的主持下，作为连带保证人之一，本公司与招商银行股份有限 公司北京展览路支行达成《执行和解协议》，此后本公司根据《执行和解协议》约定，分 期全额偿还了债务人尚欠的贷款本金合计人民币15,301,347.02 元。
本公司已依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼，申请判令中国对外经济贸易咨询 公司偿付本公司人民币15,301,347.02 元，并支付至其付清人民币15,301,347.02 元之日 止的利息；同时申请判令中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房 地产开发公司对本公司已经承担的保证责任人民币15,301,347.02 元及相应利息损失，按 每人四分之一份额分别向本公司承担清偿责任；并申请判令由被告承担本案诉讼费用。 2006 年1 月10 日本公司接到北京市第二中级人民法院对该案的受理通知书。
本公司于2006 年12 月20 日接获北京市第二中级人民法院有关民事判决书，就公司 诉中国对外经济贸易咨询公司(下称：咨询公司)、及中国国际企业合作公司(下称：合作 公司)、九九实业股份有限公司(下称：九九实业)、南宁市基业房地产开发公司(下称：基 业房产)案，判决咨询公司于判决生效后十日内偿还公司人民币15,301,347.02 元，并按 中国人民银行同期贷款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之日止的利息；案件受理费 由咨询公司负担。
本公司认为：上述判决未阐明公司享有对债务人咨询公司及连带责任保证人合作公 司、九九实业及基业房产的双重追偿权及具体行使方式，公司已提起上诉，要求法院在判 决中明确阐明公司享有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要 求就咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向公司承担清偿 责任。
2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第0551 号民事判决书。判决本公司胜 诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的24,564,121.77 元人民币承担偿还义务，并 负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司 已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被告所取得的财产，本公司 在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项返还给北京兆维电子（集团） 有限责任公司。后续工作正在办理过程中。
3、青岛市城阳区人民法院于2006 年9 月29 日下达了（2006）城民初字第919 号民 事判决书，判决本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“光通信”）返
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
还青岛鑫路彩色钢板销售有限公司人民币4,750,750.00 元及利息，青岛鑫路彩色钢板有 限公司对此承担连带清偿责任。光通信已经对上述判决提起上诉，截止2007 年3 月26 日尚未取得终审判决。光通信已经对该事项计提了预计负债4,750,750.00 元。
除上述事项外，截至2006 年12 月31 日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。
九、 承诺事项
截至2006 年12 月31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。
十、 资产负债表日后事项
- 1、本公司自2007 年1 月1 日起执行财政部于2006 年颁布的企业会计准则。
2、本公司于2007 年1 月16 日将自助服务技术事业部单独注册成立为北京兆维自助 服务设备技术有限公司，并取得了注册号为1101051285796 的企业法人营业执照，变更为 本公司之全资子公司。北京兆维自助服务设备技术有限公司注册资本1000 万元，经北京 华益会计师事务所出具了华益验字(2007)第001 号的验资报告予以验证。
3、经本公司于2007 年3 月29 日召开的第六届董事会第十八次会议批准，本公司2006 年度不进行利润分配。
除上述事项外，截至2006 年12 月31 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表 日后事项。
十一、其他重要事项
股权分置完成情况详见六、24。
除上述事项外，截至2006 年12 月31 日止，本公司不存在其他应披露的重要事项。
十二、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后净 利润 |
净资产收益率％ 全面摊薄 加权平均 2006 年 度 2005 年 度 2006 年 度 2005 年 度 22.26 26.59 18.98 26.70 -28.37 -2.46 -24.19 -2.47 -33.27 0.76 -28.37 0.76 -31.98 -2.45 -27.27 -2.46 |
每股收益 全面摊薄 加权平均 2006 年 度 2005 年 度 2006 年 度 2005 年 度 0.237 0.382 0.237 0.382 -0.303 -0.035 -0.303 -0.035 -0.355 0.011 -0.355 0.011 -0.341 -0.035 -0.341 -0.035 |
每股收益 全面摊薄 加权平均 2006 年 度 2005 年 度 2006 年 度 2005 年 度 0.237 0.382 0.237 0.382 -0.303 -0.035 -0.303 -0.035 -0.355 0.011 -0.355 0.011 -0.341 -0.035 -0.341 -0.035 |
|---|---|---|---|
| 度 0.382 -0.035 0.011 -0.035 |
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
其中，2006 年度非经常性损益项目及其金额如下
| 项 目 营业外收入 坏账准备冲回 营业外支出 影响额 所得税影响数 净影响数 |
金 额 2,724,609.68 234,553.33 5,258,705.42 -2,299,542.41 (43.88) -2,299,586.29 |
|---|---|
十三、会计报表的批准
本会计报表及会计报表附注业经本公司第六届董事会第十八次会议于2007 年3 月29 日批准。
十二、备查文件目录
-
1、载有法定代表人签名并盖章的年度报告文本；
-
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
-
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
-
4、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。
董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2007 年3 月29 日
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北京兆维科技股份有限公司 2006 年年度报告
北京兆维科技股份有限公司董事、高级管理人员 对公司2006 年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在 全面了解和审核了公司2006 年年度报告后，保证公司2006 年年度报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。
董事签字：
赵炳弟 杨存书 刘会阳 张英朝 赵日新 宋士军 赵学新 郜卓 刘丹萍 吕廷杰 李仁玉
高级管理人员签字：
陈丹 蒋开生 杨世伟 李栋汉
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